10月12日財經早餐:美元連續重挫,英鎊兩日漲幅創紀錄,金價回升15美元逼近1490,布油站上60美元

周五(10月11日)美元指數走低,刷新近三周低點至98.18,因貿易前景樂觀,且英國達成脫歐協議的可能性增加,避險買盤降溫,風險偏好改善。英鎊創下2008年以來的最大兩日漲幅,持續三年的脫歐僵局終於出現了最積極跡象。金價走低,現貨黃金創10月1日以來新低至1474.08美元/盎司,不過紐市尾盤,受貿易消息刺激,金價回升近15美元至1489美元附近。油價躍升至兩周高點,美油漲2.54%,布油升至60美元上方,市場風險偏好回暖提振了油價,此外伊朗油輪遭到襲擊夜助長了油價漲勢。
10月12日財經早餐:美元連續重挫,英鎊兩日漲幅創紀錄,金價回升15美元逼近1490,布油站上60美元

商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收跌0.8%,報1488.70美元/盎司,創9月30日以來收盤新低,本周累跌1.6%。紐約商業交易所交割的11月WTI原油期貨上漲1.15美元,報收每桶54.70美元,為三周多以來最大漲幅。本周價格上漲3.6%;ICE歐洲期貨交易所12月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.41美元,收於每桶60.51美元,本周上漲了3.7%。較同月WTI每桶溢價5.73美元。

美國三大股指收漲,道瓊斯指數收漲319.90點,漲幅1.21%,報26816.59點;標普500指數收漲32.10點,漲幅1.09%,報2970.26點;納斯達克指數收漲106.30點,漲幅1.34%,報8057.04點。

周六中國9月社會融資融資數據、周日中國進出口數據可能會公布,投資者可予以留意。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2973.6625.950.88%2980.792943.012947.71
深證成指9666.5828.480.30%9704.689583.529638.10
日經22521798.87246.891.15%21820.7721658.2721551.98
恒生指數26308.44600.512.34%26393.0125976.0725707.93
德國DAX3012511.65347.452.86%12511.6512240.9412164.20
法國CAC405665.4896.431.73%5667.405574.265569.05
英國FTSE1007247.0860.720.84%7250.097144.667186.36
道瓊斯工業指數26816.59319.921.21%27013.9726694.2026496.67
納斯達克指數8057.04106.261.34%8115.808046.807950.78
標普5002970.2732.141.09%2993.282963.072938.13

美股周五收高,納指領漲美國三大股指,蘋果創曆史新高市值略超微軟,國際貿易關係進展的相關消息提振股市上揚。有27隻標普500指數成份股觸及52周新高,沒有成份股觸及新低;有44隻納斯達克指數成份股觸及新高,60隻觸及新低。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1489.01-4.99-0.33%1503.241474.081494.00
現貨鈀金1700.04-1.81-0.11%1707.511684.181701.85
現貨白銀17.5410.0270.16%17.75617.34217.514
現貨鉑金895.05-3.94-0.44%905.64883.89898.99
美國原油連續54.911.362.54%54.9353.6453.55

金價周五走低,盤中一度跌逾1.3%,創10月1日以來新低至1474.08美元/盎司,因市場對中美國貿易爭端和英國脫歐的擔憂有所緩解,對高風險資產的興趣重燃;不過紐市尾盤,受貿易消息刺激,金價反彈近15美元至1489美元附近。
10月12日財經早餐:美元連續重挫,英鎊兩日漲幅創紀錄,金價回升15美元逼近1490,布油站上60美元

Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff表示,市場對貿易談判結果預期樂觀,這提振投資者對較高風險資產的人氣,這對包括黃金在內的避險資產不利;Wyckoff補充稱,英國和歐盟可能在英國脫歐問題上取得一些進展,不會發生英國硬退歐,這提振歐洲市場,所有這些都不利於金價。
    
油價周五躍升至兩周高點,美油上漲2.54%,全球基準的布倫特原油期貨價格大約兩周來首次收於每桶60美元上方;此前外媒報導稱,一艘伊朗油輪在沙特阿拉伯附近的紅海遇襲,且對貿易談判的樂觀預期提振油市人氣。
10月12日財經早餐:美元連續重挫,英鎊兩日漲幅創紀錄,金價回升15美元逼近1490,布油站上60美元

原油交易谘詢公司Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在一份報告中稱,我們估計,油輪事件帶來的風險溢價約為1美元/桶,如果未能評估誰該負上責任,且沒有後續事件發生,風險溢價可能在幾個交易日被輕易消除。

Stratas Advisors LLC駐紐約的石油分析師Ashley Petersen表示,我們談判中得到了一些好消息,談判似乎“非常和平地結束了,現在我們將關注隨後的步驟。對於今天的這些談判來說,這是最好的情況”。

外匯


周五美元指數跌0.40%至98.32,本周跌0.52%,因相關的貿易樂觀情緒而遭到拋售,不過美國密歇根大學消費者信心指數強於預期,為疲軟的美元提供了支撐。美元兌多數G-10貨幣在紐約時段觸及盤中高點,後來遭遇溫和獲利回吐,市場等待確認貿易談判和英國脫歐的最終結果。OANDA駐紐約高級市場分析師Edward Moya表示,貿易談判結果消息公布後,美元走勢符合典型的“買在謠言起、賣在事實出”反應。
10月12日財經早餐:美元連續重挫,英鎊兩日漲幅創紀錄,金價回升15美元逼近1490,布油站上60美元

美聯儲周五宣布,將開始每月購買約600億美元美國公債,以保持銀行係統”儲備餘額長期充足“。美聯儲同時強調公債購買並不代表貨幣政策立場的改變。加拿大豐業銀行的Shaun Osborne表示,這減輕了一些融資方面的擔憂,消除了我們在月末和季末看到的因資金緊張帶來的一些上行風險。兩位美聯儲官員對利率前景各執一詞,凸顯美聯儲內部分歧。

英鎊兌美元漲1.65%至1.2648,兩日累計漲幅3.7%左右;本周漲2.57%,創下2017年9月以來的最大單周漲幅,一個月風險逆轉率飆升至曆史最高,因市場對英國達成脫歐協議感到樂觀。該貨幣對最高曾觸及7月1日以來高點1.2707,曾測試位於1.2714的200日移動均線。在本周早些時候英鎊漲勢減弱之後,長線機構賬戶最終選擇離場觀望,對衝基金抄底買入。英鎊無視歐洲理事會主席圖斯克周五晚間的講話,圖斯克當時稱,經曆了三年的問題後,“沒有理由”對脫歐感到樂觀。歐盟官員計劃加強與英國領導人的脫歐談判,希望在下周的歐盟峰會前達成貿易協議,不過目前獲得的細節信息有限。

歐元兌美元上漲0.31%至1.1039左右,盤中最高升至9月20日以來的最高點1.1063,因風險偏好改善。歐元兌英鎊下跌1.36%至0.8726左右,盤中一度觸及5月中旬以來低點0.8695。

加元兌美元表現在G-10貨幣中排名第二,美元兌加元跌0.66%至1.3203,盤中最低跌至一個月低點1.3171,加元受到油價走強的支撐;空頭回補阻止了該匯率周末前的跌勢;該貨幣較前周下跌0.83%。在加拿大公布強勁的9月份數據,加拿大國債收益率大漲後,該貨幣對跌破了位於1.3242的100日移動均線,下一目標看1.31一線的低中區域。

美元兌日元漲0.34%至108.35左右,盤中高點108.63是8月1日以來的最高水平,該貨幣對本周上漲1.32%,為2018年7月以來最大周漲幅。美元兌日元漲勢被108.50附近的拋盤拖累;據一位香港交易員稱,107.70區域存在買單;匯價還受到交叉買盤的提振,歐元兌日元攀升至120.00,略低於9月13日高點;澳元兌日元在商業和期權需求的推動下,最高上漲1.3%。美元兌瑞郎較上交易日收盤價基本持平,英鎊兌瑞郎一度攀升2.2%,至四個月來最高水平。

其它貨幣對方面,澳元兌美元漲0.44%至0.6791,盤中一度升上0.68關口,創9月19日以來新高至0.6811;紐元兌美元漲0.30%至0.6339,盤中觸及0.6354,為9月18日以來最高。

國際要聞


英國脫歐談判向前邁進一步,自英國首相約翰遜上任以來,歐盟首次和英國將就細節問題開展磋商。

波士頓聯儲主席羅森格倫(今年有投票權,他反對7月和9月的降息決定)表示,現在進一步降低利率可能隻會使投資者和家庭承受更多痛苦,我寧願等到我們實際經曆經濟不景氣再行動。

達拉斯聯儲主席卡普蘭表示,美聯儲利率處於中性水平附近,鑒於經濟放緩,其利率立場可能是適當的。美聯儲周五早些時候宣布的開始以每月600億美元的速度購買國庫券、至少到第二季度為止的決定與貨幣政策無關,隻是旨在為係統注入流動性。(注:卡普蘭今年不是設定利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)的投票成員,他將在2020年有投票權)



美聯儲周五表示,將自10月中旬起每月購入600億美元國庫債券,以重建資產負債表,避免9月貨幣市場的震蕩局面重新上演。美聯儲在聲明中表示,延長隔夜回購操作至明年1月,購買國庫債券的行動將至少延續至2020年第二季度,此行動純粹是為了支持美國聯邦公開市場委員會(FOMC)貨幣政策有效實施而采取的技術性措施,並不代表美聯儲的貨幣政策立場出現改變。

國內要聞


我國經濟三季度“成績單”下周即將陸續公布,據梳理,截至目前,有19家機構對三季度GDP同比增速進行了預測,預測最大值為6.5%,最小值為6.00%,均值為6.1%。中信證券固定收益首席分析師明明表示,經濟將保持韌性,生產、消費或將走穩,投資趨弱。7月份、8月份工業增加值的低增速可能已經觸及了年內低點。9月份經濟可能出現類似於今年3月份和6月份的反彈。貨幣政策的結構性特征凸顯,創新不斷,針對民營和小微企業的融資難題,信貸、債券、股權“三支箭”的政策組合開始見效。(證券日報)

本周是國慶節後第一周,市場一反節前的疲弱,上證指數連漲4日。或受強勁消費數據刺激,北上資金一反節前連續減持,本周小幅淨買入貴州茅台2.34億元,五糧液、洋河股份也獲得北上資金2.67億元和1.12億元的淨買入。本周四,四家養豬企業同時發布《2019年9月生豬銷售情況簡報》,生豬銷售收入同比均大幅上漲,但北上資金本周大幅減持豬肉概念股。(證券時報)
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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