10月14日外匯交易提醒

周五(10月11日)美元指數走低,刷新近三周低點至98.18,因貿易前景樂觀,且英國達成脫歐協議的可能性增加,避險買盤降溫,風險偏好改善。英鎊創下2008年以來的最大兩日漲幅,持續三年的脫歐僵局終於出現了最積極跡象。美元兌G-10貨幣普遍下跌,日元表現不佳。
10月14日外匯交易提醒

美元指數跌0.40%至98.32,本周跌0.52%,因相關的貿易樂觀情緒而遭到拋售,不過美國密歇根大學消費者信心指數強於預期,為疲軟的美元提供了支撐。美元兌多數G-10貨幣在紐約時段觸及盤中高點,後來遭遇溫和獲利回吐,市場等待確認貿易談判和英國脫歐的最終結果。OANDA駐紐約高級市場分析師Edward Moya表示,貿易談判結果消息公布後,美元走勢符合典型的“買在謠言起、賣在事實出”反應。

美聯儲周五宣布,將開始每月購買約600億美元美國公債,以保持銀行係統”儲備餘額長期充足“。美聯儲同時強調公債購買並不代表貨幣政策立場的改變。加拿大豐業銀行的Shaun Osborne表示,這減輕了一些融資方面的擔憂,消除了我們在月末和季末看到的因資金緊張帶來的一些上行風險。兩位美聯儲官員對利率前景各執一詞,凸顯美聯儲內部分歧。

英鎊兌美元漲1.65%至1.2648,兩日累計漲幅3.7%左右;本周漲2.57%,創下2017年9月以來的最大單周漲幅,一個月風險逆轉率飆升至曆史最高,因市場對英國達成脫歐協議感到樂觀。該貨幣對最高曾觸及7月1日以來高點1.2707,曾測試位於1.2714的200日移動均線。在本周早些時候英鎊漲勢減弱之後,長線機構賬戶最終選擇離場觀望,對衝基金抄底買入。英鎊無視歐洲理事會主席圖斯克周五晚間的講話,圖斯克當時稱,經曆了三年的問題後,“沒有理由”對脫歐感到樂觀。歐盟官員計劃加強與英國領導人的脫歐談判,希望在下周的歐盟峰會前達成貿易協議,不過目前獲得的細節信息有限。

歐元兌美元上漲0.31%至1.1039左右,盤中最高升至9月20日以來的最高點1.1063,因風險偏好改善。歐元兌英鎊下跌1.36%至0.8726左右,盤中一度觸及5月中旬以來低點0.8695。

加元兌美元表現在G-10貨幣中排名第二,美元兌加元跌0.66%至1.3203,盤中最低跌至一個月低點1.3171,加元受到油價走強的支撐;空頭回補阻止了該匯率周末前的跌勢;該貨幣較前周下跌0.83%。在加拿大公布強勁的9月份數據,加拿大國債收益率大漲後,該貨幣對跌破了位於1.3242的100日移動均線,下一目標看1.31一線的低中區域。

美元兌日元漲0.34%至108.35左右,盤中高點108.63是8月1日以來的最高水平,該貨幣對本周上漲1.32%,為2018年7月以來最大周漲幅。美元兌日元漲勢被108.50附近的拋盤拖累;據一位香港交易員稱,107.70區域存在買單;匯價還受到交叉買盤的提振,歐元兌日元攀升至120.00,略低於9月13日高點;澳元兌日元在商業和期權需求的推動下,最高上漲1.3%。日本市場周一(10月14日)休市。美元兌瑞郎較上交易日收盤價基本持平,英鎊兌瑞郎一度攀升2.2%,至四個月來最高水平。

其它貨幣對方面,澳元兌美元漲0.44%至0.6791,盤中一度升上0.68關口,創9月19日以來新高至0.6811;紐元兌美元漲0.30%至0.6339,盤中觸及0.6354,為9月18日以來最高。

周一(10月14日)日本體育節,加拿大感恩節,市場休市;投資者可予以留意。

投行觀點匯總



英鎊周五大幅上漲刷新三個半月以來新高,歐盟與英國重啟談判提振市場信心


英鎊周五大幅上漲,因投資者對英國與歐盟在最後一刻達成脫歐協議的前景進行重新定價。許多投資者此前認為,英國再度延遲脫歐時間是最有可能出現的情景,10月底前達成脫歐協議的可能性幾乎為零。交易員表示,歐盟與英國重新開啟談判這一令人意外的消息打壓英鎊空頭,推升英鎊走高。

外匯衍生品市場數據顯示,衍生品交易員重拾對英鎊的信心,周五英鎊多頭頭寸自2018年1月以來首次超過英鎊空頭頭寸,預計英鎊將繼續走強。百達財富管理公司策略師Ducrozet認為,愛爾蘭官員已經提高了達成協議的預期,如果能夠達成協議,或將出現英鎊大幅上漲和收益率曲線再度變陡的情況。

摩根士丹利:歐洲央行料將暫時維持QE政策不變


從宏觀角度來看,在當前的關鍵時刻,歐洲央行不太可能進一步修改其量化寬鬆計劃。上次的貨幣政策會議紀要顯示,超過三分之一的政策製定者在9月份投票反對刺激方案,包括法國和德國央行行長。預計到2020年3月,歐央行將下調存款機製利率10個基點至-0.60%,但這將以何種方式呈現、以及是否會出現這種情況都具有很大的不確定性。

德國商業銀行:美元兌日元調整性反彈


德國商業銀行技術分析認為,美元兌日元自前期跌勢的50%斐波那契回撤位106.47小幅反彈,不過反彈幅度略大於預期,當前恐難以維持漲勢,不過尚未出現賣出信號,極短線內前景偏中性,若跌破106.47,此後目標下看106.00,前期跌勢的78.6%斐波那契回撤位105.32,以及8月低點104.46;短線上行未能突破4月以來跌勢的50%斐波那契回撤位108.43,9月高點108.48料構築為短期頂部,匯價於200日移動均線109.07下方承受賣壓,上方阻力位為55周移動均線109.91和200周移動均線110.24。
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標籤: 外匯 工行外匯金銀油 美元 歐係貨幣
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