EIA原油庫存增幅超預期,但汽油和精煉油庫存降幅超預期,美油短線加劇震蕩

周三(10月9日)紐約時段盤中,北京時間22:30,美國EIA公布的數據顯示,截至10月4日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存增幅超預期,但少於前值,而精煉油庫存和汽油庫存降幅超預期。EIA數據公布後美國原油價格短線維持在0.4美元空間震蕩。

EIA原油庫存增幅超預期,但汽油和精煉油庫存降幅超預期,美油短線加劇震蕩

EIA原油庫存增幅超預期  



具體數據顯示,美國截至10月4日當周EIA原油庫存變動實際公布增加292.70萬桶,預期增加171.7萬桶,前值增加310.4萬桶。

此外,美國截至10月4日當周EIA汽油庫存實際公布減少121.30萬桶,預期減少33.5萬桶,前值減少22.8萬桶;美國截至10月4日當周EIA精煉油庫存實際公布減少394.30萬桶,預期減少207.4萬桶,前值減少241.8萬桶。

EIA報告顯示,上周美國國內原油產量增加20萬桶至1260萬桶/日。美國上周原油出口增加53.4萬桶/日至340.1萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2090萬桶/日,較去年同期增加3%。

EIA報告顯示,除卻戰略儲備的商業原油上周進口622.4萬桶/日,較前一周減少6.7萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存增加292.7萬桶至4.256億桶,增加0.7%。

EIA報告顯示,美國原油出口連續3周錄得下滑後本周錄得增長。美國原油進口連續3周錄得下滑。美國精煉油庫存變化值連續3周錄得下滑,且創3月22日當周(29周)以來新低。美國原油庫存變化值連續4周錄得增長。

EIA原油庫存增幅超預期,但汽油和精煉油庫存降幅超預期,美油短線加劇震蕩
美國原油價格5分鍾圖顯示

API成品油庫存大降抵消原油庫存增加



淩晨,美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國截至10月4日當周API原油庫存增加413萬桶,預期增加260.9萬桶。不過汽油庫存減少594萬桶,精煉油庫存減少398萬桶。因API成品油庫存大降抵消原油庫存增加,數據公布後,美油短線快速走高。

知名金融博客零對衝表示,API公布數據顯示,原油庫存連續第四周增加,且幅度遠超預期,但汽油和精煉油庫存降幅均大幅超預期,令油價短線快速走高;Confluence Investment Management LLC首席策略師Bill O 'Grady稱,出於對經濟將走弱的擔憂,市場的主流觀點是看空油價。

全球增長前景黯淡施壓油價



世界銀行行長David Malpass發出警告,在英國脫歐充滿不確定性、國際貿易局勢緊張以及歐洲經濟滑坡之際,全球經濟前景正在惡化。現在,世界經濟看起來甚至比世行6月份時預測的2019年增長2.6%還要弱。

Confluence Investment Management LLC駐聖路易斯的的首席市場策略師Bill O’Grady表示,“出於對經濟走弱的擔憂,市場呈現出悲觀心態,這會令油價承壓走弱。”

美國頁岩油產量放緩無法提振油價



美國貝克休斯數據顯示,美國石油鑽井總數連續第七周錄得下降,下降3口至710口,為數年最低水平。盡管近幾個月鑽井數的持續下降並未使得美國的產量出現下降,因美國鑽探效率的不斷提高彌補了鑽井下降對於產量的損害。

美國的產量增速已經明顯放緩,頁岩油行業正受到財務狀況不佳的擠壓,產量已經大幅放緩。最近油價下跌將給四面楚歌的鑽井企業帶來更大壓力。

投資者可能會認為,石油交易商會開始考慮頁岩油產量增長低於預期的因素,在所有因素相同的情況下,這將給油價帶來上行壓力。但事實並非如此,這又把焦點拉回到了石油需求上。

渣打銀行表示:“在美國石油業陷入困境之際,市場卻在壓低油價。這意味著,投資者對全球經濟的看法比市場實際消化的更為悲觀。”經曆了約三周的下滑後,目前WTI原油價格距離跌破50美元已經不遠了。 

目前,低於預期的頁岩油產量並沒有提振油價反彈,也沒有給全球經濟踩刹車。石油分析師Nick Cunningham認為,如果油價繼續下跌,“OPEC+”可能不得不重新考慮維持現狀的計劃。減產協議將於2020年3月到期,但經濟低迷可能需要更大幅度的減產,或至少需要延長目前的減產協議。

石油需求前景黯淡,投行紛紛看空押注



很多油價預測涉及地緣政治風險溢價,但現實表明,極端低油價出現的可能性要大得多。需求低迷、國際貿易緊張局勢和全球經濟放緩的確是當前油價面臨的挑戰,也揭示了未來一種現實,即需求下滑將持續推低油價。

久拖不決的國際貿易緊張局勢擾亂了金融市場,引發圍繞經濟和石油需求增長的擔憂。EIA下調了美國原油需求,現預計需求將增加4萬桶/日至2054萬桶/日;上個月的預估為增加14萬桶/日。

該機構還預計,2020年美國石油和其他液態燃料需求將增加22萬桶/日至2076萬桶/日,之前的預期為增加26萬桶/日至2085萬桶/日。

需求疲軟疊加投機行為,油價短期難以大幅反彈,很多機構頻繁下調石油需求預測。FX Empire預測油價將跌至40美元/桶以下,高盛甚至預測跌至20美元/桶低位。

OPEC+或考慮加大減產或延長減產



尼日利亞石油部長Timipre Sylva表示,如果油價繼續下跌,尼日利亞和其他歐佩克成員國將進一步削減原油供應。Sylva稱,歐佩克的每個人都認為要穩定市場,不能讓石油價格直線下跌。

尼日利亞承諾將完全遵守其新的日產177.4萬桶的生產配額。此前該國在8月份曾出現產能過剩。當時這位部長表示,他們將在9月份削減,並將在本月全面執行。由於輸油管中斷,尼日利亞目前日產原油169萬桶。

而上周沙特能源部長阿齊茲親王在莫斯科接受記者采訪時也得出了類似的結論。市場意識到美國頁岩油產量將令人失望,他對此似乎更有信心。阿齊茲表示:“有些事情是真實的,有些隻是猜測而已。我們受到負面預期的驅使。石油需求的確已經出現下滑,但人們需要明白的是,石油供應也可能下降。”

俄羅斯方面,能源部長諾瓦克也表示將在10月完全遵守減產目標。據悉,盡管俄羅斯9月大幅削減了產量,但是該國的日均產量仍高於減產目標6萬桶/日。

石油分析師Nick Cunningham認為,如果油價繼續下跌,“OPEC+”可能不得不重新考慮維持現狀的計劃。減產協議將於2020年3月到期,但經濟低迷可能需要更大幅度的減產,或至少需要延長目前的減產協議。

歐佩克及其盟國將於12月初在維也納舉行會議,他們目前達成的每日減產120萬桶的協議將於3月底到期。

警惕中東地緣局勢升溫



伊拉克和厄瓜多爾因經濟不佳而進行的示威活動,可能幹擾這兩個石油輸出國組織(OPEC)成員國的產量。

過去一周,OPEC第二大產油國伊拉克政局持續動蕩,死亡人數不斷攀升,並有繼續發酵的風險。最初隻是伊拉克內部對高失業率,政府腐敗和伊朗參與伊拉克事務的不滿情緒,如今已迅速轉變為可能很快對全球石油市場造成嚴重後果的運動。

分析人士認為在上個月對沙特油田遇襲導致的供應擔憂開始消退之際,伊拉克可能會成為下一個供應短缺的爆發點。

而另一方面需關注OPEC最小的成員國之一厄瓜多爾局勢的發展。厄瓜多爾表示,該國將於明年初退出OPEC,理由減產導致該國財政負擔加重。

厄瓜多爾能源部稱,該國國營石油公司Petroamazonas估計,由於反緊縮抗議活動使油田遭遇“不安全狀況”,其原油產量可能損失約16.5萬桶/日,或相當於三分之一產量。

普氏能源分析師倫尼·羅德裏格斯(Lenny Rodriguez)表示,習慣於從厄瓜多爾獲得持續供應產品的西海岸煉油廠可能將中東作為替代方案。但是由於時間和距離的原因,中東不會提供短期解決方案。

北京時間22:35,匯通易匯通軟件報價,美國原油價格報53.03美元/桶。
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標籤: 能源 大宗商品 期貨
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