現貨金價震蕩交投於1500美元,投資者關注本周美聯儲動態,諸多因素支撐金價

周一(10月7日)紐約時段盤初,現貨金價基本維持在1500美元附近窄幅震蕩交投。諸多因素仍然支撐金價,如歐洲、日本以及美國近期公布的疲弱數據,特朗普電話門,英國硬脫歐擔憂,央行購金等因素,但上周美聯儲主席鮑威爾的偏鷹派言論限製了金價上行。

本周稍後鮑威爾還會發表講話,此外,本周美聯儲還會公布9月份決議的會議紀要,投資者對於美聯儲的動態要密切關注。

現貨金價震蕩交投於1500美元,投資者關注本周美聯儲動態,諸多因素支撐金價

鮑威爾為首的一眾美聯儲官員鷹派基調限製金價走高



近期美聯儲諸多官員發表公開言論,而這些言論分歧仍然較為嚴重,凸顯出美聯儲內部就下次決議是否降息的不確定性。而美聯儲的老大鮑威爾上周五發表的是偏鷹派言論,這對金價而言卻是不是什麼好消息。

本周美聯儲主席鮑威爾還會繼續在諸多公開場合露面講話,投資者仍需要密切關注鮑威爾的最新動態。

投資者需要關注的美聯儲動態如下,以下均為北京時間:
周二淩晨01:00美聯儲主席鮑威爾將在美國鹽湖城發表講話。
周三淩晨01:50美聯儲主席鮑威爾將在美國丹佛發表演講,題為“美聯儲的觀點”。
周三晚間23:30美聯儲主席鮑威爾將在堪薩斯出席聽證會。
周四淩晨02:00美聯儲將會公布9月貨幣政策會議紀要。

上周五鮑威爾就發表相對偏鷹派言論,限製金價走高。美聯儲主席鮑威爾周五10月4日稱美國經濟穩健,並指出美聯儲必須竭盡所能保持經濟穩定。

鮑威爾指出,雖然不是每個人都充分分享經濟機會,經濟也面臨一些風險,但整體而言,正如我想說的,情況還是不錯的。而值得一提的是,鮑威爾是在上周發布了一係列令人失望的數據之後發表這番言論的。

上周一批經濟數據遜於預期,促使交易員加大了對美聯儲寬鬆貨幣政策的押注。鮑威爾指出,我們相信我們的策略和工具一直並仍然有效,美國經濟,像世界其他發達經濟體一樣,正面臨著一些更長期的挑戰,如低增長、低通脹以及低利率。

鮑威爾強調,利率過低時,如果出現衰退,我們就沒有多少降息空間。美聯儲今年已經兩次降息,部分原因是通脹率仍低於央行的目標。美聯儲官員將在10月29日至10月30日之間再次開會。

除了鮑威爾,其他美聯儲官員近期也發表了類似的偏鷹派言論。美國堪薩斯城聯儲主席喬治表示,她反對過去兩次政策會議上的降息,因為美國經濟目前表現良好,但如果她看到經濟增長更大幅度減速的證據,她會準備支持進一步降息。

喬治周日表示,2019年經濟增長的放緩符合我自己的預期,那就是中期逐步放緩至趨勢水平,如果即將公布的數據表明經濟普遍疲軟,那麼調整政策對於實現美聯儲的可持續就業最大化和穩定價格的任務可能是恰當的。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,決策者正在努力弄清楚美國經濟是走向“軟著陸”還是“急劇下滑”,雖然對經濟仍然樂觀 ,但在貨幣政策上可能還需要做更多。

值得一提的是,此前連續兩次反對降息的鷹派票委、波士頓聯儲主席羅森格倫態度有所鬆動,他對貨幣政策持開放態度 ,表示將密切關注消費支出等重要數據表現。

現貨金價震蕩交投於1500美元,投資者關注本周美聯儲動態,諸多因素支撐金價
圖:金價小時圖日內走勢

市場對美聯儲降息預期仍然有較高期待支撐金價



當前市場對在10月底召開的美聯儲降息仍然非常期待,這對金價是個好消息。

據最新CME“美聯儲觀察”,美聯儲10月降息25個基點至1.50%-1.75%的概率為78%,維持當前利率的概率為22%;12月降息25個基點至1.50%-1.75%的概率為49.1%,降息50個基點的概率為40.3%,維持當前利率的概率為10.6%。

Bokeh Capital Partners投資長Kim Forrest表示,“數據惡化,尤其是非製造業數據,可能會促使美聯儲再次降息。”

Monex Europe駐倫敦市場分析主管Ranko Berich則表示,“美聯儲的鷹派委員越來越難以辯稱,我們在數據中看到的僅僅是過渡期噪音。”

美聯儲決策者在10月29-30日召開下次利率會議之前仔細研究經濟數據,但他們在評估地緣政治緊張局勢等經濟前景面臨的下行風險時仍存在分歧。

9月份美聯儲的降息決定獲得了10票中的三票反對;至少有兩名沒有投票權的決策者表示他們也不同意這一決定。

摩根大通分析師Michael Feroli在一份報告中表示,“鑒於對全球經濟成長的憂慮不斷升溫,以及前瞻性指標令人憂心忡忡,我們認為,要讓美聯儲領導層相信他們已經采取的措施足以防範經濟下滑風險,還需要更強勁的數據。”

加拿大蒙特利爾銀行策略 Daniel Krieter和Daniel Belton表示,市場預計美聯儲將在10月利率決議上宣布擴表,並在6個月內購買3000億美元的國債,以恢複充足的準備金,隨後資產負債表將出現速度更慢的擴張。這種預期為高頻投資者提供了一個潛在短線機會,高頻投資者或在FOMC公布9月會議紀要之前建立“戰術性多頭頭寸”,持倉時間料僅為一個月。

歐洲經濟繼續放緩,給金價帶來支撐



周一公布的德國工廠訂單8月份進一步下降,加劇了已將這個歐洲最大經濟體推向衰退邊緣的工業滑坡態勢。

數據顯示,德國工廠訂單較7月份下降了0.6%,是經濟學家預期的兩倍。該數據逐月波動可能較大。上述數字表明德國國內訂單驟降。在過去15個月中,工業訂單同比持續下降。

在英國無協議脫歐風險增加,貿易摩擦加劇的情況下,依賴出口的德國的經濟前景仍然充滿不確定性。

英國首相鮑裏斯·約翰遜和歐盟在達成脫歐協議上的時間所剩無幾,與此同時,在特朗普政府宣布自10月18日起對數十億美元的歐盟產品征收新關稅後,歐洲正在權衡其選項。

德國的企業預期9月跌至10年來的最低水平,其中工廠高管的信心被認為是主要原因。這個歐洲最大經濟體的製造業正在以金融危機以來的最快速度萎縮。

德國政府表示若情況惡化,願意提供經濟刺激措施,但目前為止其指向了支持投資的現有舉措。經濟部周一表示,由於需求疲軟,製造業勢頭將繼續保持低迷。

日本政局擔憂和增稅後對經濟的擔憂也支撐金價



據日本共同社報道,共同社5、6兩日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示,安倍內閣支持率降至53%,此外,70%的日本人對增稅後的經濟前景感到不安。

據報道,安倍內閣的支持率為53.0%,較上次調查下降2.4個百分點,不支持率為34.2%,較上次增加8.5個百分點。

對於在首相安倍晉三執政期間修改《憲法》,48.4%的人表示反對,超過表示讚同的37.3%。

另一方面,關於消費稅率上調後的日本經濟前景,回答感到“不安”及“一定程度不安”的受訪者總計達70.9%,回答“不太感到不安”和“沒有感到不安”的總計28.7%。關於增稅同時引入的輕減稅率製度,高達82.4%的人認為很複雜。

報道指出,這是1日消費稅率上調後的首次調查。關於經濟前景,上次9月的調查中回答“不安”及“一定程度不安”的比例總計81.1%,比此次高出10.2個百分點。

回答稱增稅後未減少購物的受訪者為74.9%,減少購物的為24.6%。關於消費稅上調,43.4%的人給予積極評價,49.4%不予積極評價。

美國經濟放緩的壓力繼續推升金價



國際貨幣基金組織(IMF)近日發出警告稱,全球經濟放緩的程度可能比預期的更為嚴重。IMF代理總裁利普頓(David Lipton)表示,除非國際貿易緊張情緒得以化解,否則很難看到主流的宏觀經濟工具能夠應對不斷升級的經濟衰退。

世界貿易組織(WTO)9月初也將2019年的貿易增長預期從4月的2.6%大幅下調至1.2%。

其中市場更加關注的美國經濟數據走向出現了明顯的變化。美國經濟正面臨著製造業低迷向服務業轉移的威脅,由於服務業貢獻了美國經濟附加值的70%以上,這也意味著美國國內生產總值GDP增速面臨加速放緩甚至停滯的壓力。

美國供應管理協會(ISM)數據顯示,美國9月製造業采購經理人指數PMI為47.8,錄得2009年6月以來最低水平。在貿易摩擦升級背景下,美國的出口業遭遇嚴峻挑戰,此外積壓訂單,原材料庫存等指標持續回落。

ISM主席菲奧雷(Timothy Fiore)在聲明中指出,商業信心的正在持續下降,製造業收縮速度比8月更快,“全球貿易仍然是最關鍵的問題,從2019年7月開始的新出口訂單減少就證明了這一點。”

此外,美國9月ISM紐約商業現狀指數降至42.8,創40個月新低,六個月前景指數則刷新2009年以來新低。

衡量服務業表現的重要指標惡化則進一步加劇了外界對經濟前景的擔憂。美國9月ISM非製造業PMI指數從上月的56.4大幅回落至52.6,分項指標中就業指數已經降至2014年2月以來新低。

亞特蘭大聯儲 GDPNow模型將美國三季度GDP增速下調至1.8%,三大評級機構之一的標普也宣布將美國當前財年的GDP預期下修0.2個百分點至增長2.3%,同時下調2020年預期0.1個百分點至增長1.7%,指出財政刺激效應消退、全球增速放緩等一係列因素可能不利於美國經濟,未來12個月出現衰退的幾率為30%~35%,較年初水平翻倍。

英國硬脫歐的擔憂情緒仍是支撐金價因素



當前歐盟和英國的談判陷停滯,歐盟表悲觀。在英國和歐盟的談判陷入僵局,歐洲領導人對在萬聖節前及時達成協議表示懷疑後,英國脫歐協議的前景愈發渺茫。

英國首相鮑裏斯·約翰遜周日口吻強硬,稱無論歐盟是否接受首相的最新提議,英國將按計劃在萬聖節脫離歐盟。

英國首相辦公室表示,他在電話中告訴法國總統馬克龍,歐盟不應“誤以為英國在10月31日之後仍會留在歐盟。”

約翰遜周日在《太陽報》寫道,“我們將收拾行裝並離開,唯一的問題是歐盟是否會高高興興地以雙方均可接受的協議為我們送行,或我們是否將被迫自行離開。”

約翰遜的辦公室的一位高級官員周日表示,如果歐盟領導人認為約翰遜的國內反對者可以阻止無協議脫歐的話,那將是曆史性的誤解。

除了馬克龍,約翰遜在周末還與芬蘭和葡萄牙的領導人進行了交談,並計劃與更多領導人對話。

約翰遜的歐盟特使David Frost將與歐盟委員會進行討論,同時英國脫歐大臣Steve Barclay正在進行為期三天的歐洲首都訪問。英國政府表示,如果認為有助於推動談判前進,其將考慮發布最新英國退脫歐提議的法律文本。

此外,工黨領袖傑裏米·科賓於周一主持其他反對黨領袖會議,商定阻止無協議脫歐的下一步行動。

美國政局的擔憂情緒也是支撐金價的潛在因素



第二名情報官正式舉報特朗普“電話門”。美國律師Andrew P.Bakaj 周日6日證實,他的事務所和團隊已代表另一位舉報人,正式對特朗普總統涉嫌與烏克蘭往來的相關事件提出舉報。

綜合美國全國廣播公司、國會山報(TheHill)等多家美媒6日消息,P.Bakaj當日表示,他可以確定他的事務所和律師團隊代表多個舉報人,正處理與“電話門”事件相關的法務,並已將相關情報向情報機構檢察總長Michael Atkinson匯報。

首位舉報人的代理律師Mark Zaid亦來自該所,他告訴美國廣播公司(ABC),第二名舉報者是情報官員,對相關情況掌握一手資料,目前身份保密。

今年7月25日,美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的一通電話引起情報官員注意,並導致舉報者的舉報,最終致使美國國會眾議院對特朗普發起彈劾調查。

通話中,特朗普要求烏克蘭調查烏檢方為何結束對烏克蘭天然氣公司的檢調,而這家公司此前由美國前副總統拜登Joe Biden之子擔任董事。眾議院民主黨人認為此舉係總統特朗普打壓政治對手拜登,以保住2020年大選連任。

對於舉報人給特朗普帶來新的威脅,總統本人和白宮方面都進行了駁斥。白宮此前試圖阻止阿特金森向國會披露投訴內容,但後來態度有所緩和。特朗普稱,自己具有信息渠道,知道舉報者消息的來源,並質疑最初舉報者的信譽,指控其行為“類似間諜和叛國”。

對於第二位舉報者的舉報行為,特朗普周六(5日)於社交平台連發多文猛烈回擊。特朗普稱,首位二手信息“舉報人”掌握了所謂的總統通話記錄,簡直胡扯,故而他已經去坐冷板凳了。

而“另一個來自官僚集團的‘舉報人’同樣也帶著二手信息”。特朗普還以鼠輩(Shifty)形容對方,並表示“就讓他們來吧”。

新興市場央行不斷增持黃金是推升金價中期走高的因素



中國央行連續十個月增持黃金,儲備高達1775.8噸。各國新興市場央行紛紛囤黃金,淨購買量創十年新高。

10月6日,國家外匯管理局公布9月外匯儲備數據顯示,9月末,官方外匯儲備餘額達3.0924萬億美元,較8月末減少近148億美元;較年初上升197億美元,升幅0.6%。

當天同時公布的官方黃金儲備最新數據顯示,央行還在繼續買黃金。9月末黃金儲備為6264萬盎司約1775.8噸,較上一月增加19萬盎司,為連續第10個月增持黃金。

黃金在央行儲備管理中占據重要地位,央行是舉足輕重的黃金持有方。受全球經濟增速放緩、貿易摩擦和地緣政治加劇等影響,今年以來,黃金備受各國央行“青睞”。

根據世界黃金協會的統計,年初至今全球各國央行的淨購金量已超過400噸,這是自2010年央行購金出現淨購買以來的最高年度累計水平。

據9月6日世界黃金協會發布的最新報告,世界各國央行都在囤黃金。其中,新興市場央則繼續保持穩健速度積累黃金儲備。俄羅斯、中國和哈薩克斯坦在官儲的漲幅上依然處於領先地位。另據世界黃金協會第二次年度央行黃金儲備調研結果顯示,接受調研的發展中經濟體央行中有11%表示,他們打算在未來12個月內增加黃金儲備。

世界黃金協會9月中旬發表的一篇分析報告認為,央行黃金需求的驅動因素主要有以下幾方面:一是經濟和政治風險加劇。二是短期債券的低利率。三是對國際貨幣體係變化的預期。四是去美元化政策。五是不斷增加的外匯儲備導致需求重新平衡。

分析認為,在美國利率中樞下行、全球政治經濟風險上升等因素支撐下,未來黃金價格的上漲空間依然廣闊,中期內黃金價格將向上突破2011年高點,在達到1900美元/盎司之前,黃金價格調整即是買入機會。

北京時間20:55,匯通易匯通軟件報價,現貨金價報1501.06美元/盎司。
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標籤: 外匯 工行外匯金銀油 黃金
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