歐市盤前:重磅非農在即,日元與黃金欲四連漲,英鎊獲有序脫歐升溫支撐

周五(10月4日)外匯市場整體波動有限,美元指數進一步回落至99關口下方,近期美國經濟數據表現疲軟,令投資者擔憂美國經濟正陷入衰退狀態,投資者在等待晚間更重要的非農信號的指引。英鎊兌美元四連漲,投資者對英國有序脫歐的預期愈加升溫。避險日元仍受寵,衰退預期不散。金價周五連續第四日上漲,因疲弱的美國服務業調查報告加劇對經濟形勢的擔憂以及對美聯儲進一步降息的押注。原油期貨周五小升,全球貿易領域中再度傳出的樂觀信號,連同美國非農就業數據出爐前市場重燃的謹慎樂觀情緒,都對原油價格起到了進一步的維穩效果。晚間將有重磅非農數據,各市場行情波動有望放大。
歐市盤前:重磅非農在即,日元與黃金欲四連漲,英鎊獲有序脫歐升溫支撐

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元四連漲,現報1.2347,日內漲幅0.13%。美元指數延續跌勢,因投資者對於日內即將發布的美國9月非農數據預期進一步趨向悲觀,而同時,投資者對英國有序脫歐的預期愈加升溫,盡管此前工黨領袖科爾賓誓言將抵製首相約翰遜的新版脫歐方案,但工黨內部仍可能有多達30名議員倒戈對其支持,與此同時,在得到了盟友北愛爾蘭統一民主黨的支持同時,約翰遜宣稱有能力把保守黨內部不支持該協議的倒戈者控製在10人之內。

亞盤時段,美元兌日元四連跌,匯價現報106.82,日內跌幅0.1%。避險日元仍受寵,債券市場發出了一個明確的信號,美國國債和德國國債收益率暴跌,債券市場的通貨膨脹指標預測價格壓力將進一步下降、以及指標顯示投資者認為買進長債不需要額外補償。周四一個數據更證實此事,美國服務業加入製造業的行列大步後退,其低迷程度令人驚訝。

亞盤時段,現貨黃金小幅走高,金價現報1507.6美元/盎司,日內漲幅0.16%。金價周五連續第四日上漲,因疲弱的美國服務業調查報告加劇對經濟形勢的擔憂以及對美聯儲進一步降息的押注。市場等待美國公布非農就業報告。美元回落,此前美國疲弱服務業調查引發外界擔心美國經濟落入衰退。在對全球貿易的擔憂升溫之際,美國9月服務業活動降至三年低點。投資者眼下正在靜待美國9月非農就業報告,在此之前,市場情緒相對偏謹慎,進一步追高金價的意願暫時受到遏製。  

亞盤時段,國際油價震蕩走高,美油報52.65美元/桶,日內漲幅0.42%;布油現報57.94美元/桶,日內漲幅0.4%。原油期貨周五小升,全球貿易領域中再度傳出的樂觀信號,連同美國非農就業數據出爐前市場重燃的謹慎樂觀情緒,都對原油價格起到了進一步的維穩效果。

財經數據


歐市盤前:重磅非農在即,日元與黃金欲四連漲,英鎊獲有序脫歐升溫支撐

財經事件


20:30 2019年FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)發表講話。

次日02:00 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在美聯儲的聽證會上致開幕詞。

亞洲時段消息回顧


委內瑞拉擬明年翻番原油產量;
委內瑞拉石油部長曼努埃爾·克韋多3日說,委內瑞拉打算2020年將原油產量增加一倍,至日均200萬桶。克韋多在俄羅斯首都莫斯科舉行的“俄羅斯能源周”活動期間告訴媒體記者:“我們現有原油產量每天不到100萬桶……我們打算今年將原油產量恢複至2018年的水平,即日均150萬至160萬桶。”(新華社) 

美聯儲副主席克拉裏達:美國經濟形勢良好,央行將討論資產負債表規模;
① 美聯儲副主席克拉裏達周四在《華爾街日報》紐約舉行的論壇上表示,盡管全球製造業下滑,但美國經濟仍然穩健,獲得消費支出的支撐。“經濟形勢良好,” “消費者狀況良好,通脹穩定”;
② 這番評論正值本周以來公布的一係列經濟數據顯示美國經濟正在放緩,威脅有紀錄以來最長的擴張期。美國9月份ISM服務業指數創三年新低,鑒於服務業通常以消費者為基礎,並且在一定程度上不受全球貿易衝突的影響,因此這被視為一項關鍵指標。早些時候公布的美國9月份製造業指數跌至10年低點。當被問及經濟衰退的可能性是否高於平常時,克拉裏達表示,“在適當的貨幣政策下,我不認為經濟衰退的風險特別高。”在隔夜拆借利率最近飆升之後,美聯儲將在10月政策會議上討論資產負債表的適當規模

英國首相呼籲歐盟接受新“脫歐”方案;
① 英國首相約翰遜2日在曼徹斯特舉行的保守黨年會上發表閉幕演講,公布新“脫歐”方案部分細節;
② 他說,如果歐盟不接受這一新方案,英國將在10月31日無協議“脫歐”;
③ 約翰遜表示,按照新方案,英國不會在英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭的“邊界線上或附近”設置檢查站,也會借助技術手段避免出現“硬邊界”,以實現在維護北愛爾蘭地區和平、保障邊界暢通的同時確保英國完整地脫離歐盟 (新華社)  

新脫歐方案獲更多支持;
英國媒體透露,盡管此前工黨領袖科爾賓誓言將抵製首相約翰遜的新版脫歐方案,但工黨內部仍可能有多達30名議員倒戈對其支持,與此同時,在得到了盟友北愛爾蘭統一民主黨的支持同時,約翰遜宣稱有能力把保守黨內部不支持該協議的倒戈者控製在10人之內。

美聯儲副主席克拉裏達:總統是否遭到彈劾都不會影響美聯儲的貨幣政策;
一些國家的負利率政策推動其資金流入美國,並且導致這些國家國債收益率趨平,認為9月份美聯儲降息25基點是合適的,10月份會議上將探討儲備的適當水平,美聯儲當前的政策框架很好,但官員們對改進持開放態度,有需要的話,美聯儲會擴充其工具箱,美聯儲確定會在未來的幾次會議中探討長期的回購機製,美國金融環境近幾年來已經得到顯著寬鬆,部分地歸功於美聯儲與市場的溝通,許多曆史上關於原油危機的明確規則已經變得不重要,美國總統特朗普的推文不會影響貨幣政策。

沙特完全恢複原油產量;
沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼3日確認,沙特原油產量完全恢複到遇襲前水平,今後將集中精力推動油氣巨頭阿美公司首次公開募股(IPO)。 阿卜杜勒-阿齊茲在俄羅斯首都莫斯科出席一場能源會議時說,沙特原油產能恢複至每天1130萬桶,“我們已經穩定產能……我們仍有設備和工具克服未來所有挑戰”。(新華社) 

市場觀點


機構預測非農
① 高盛預計,美國9月非農就業人數將增長15萬人,失業率將回落至3.6%,小時薪資同比增長3.2%。高盛指出,這樣的數據表現會令就業人數增長趨勢進一步放緩,但考慮到人口結構的變化,新增崗位數量依舊超過勞動力人口的增幅,因此總體就業環境向好勢頭不變。投資者無需因此而杞人憂天過度顧慮; 
② 野村證券:預計美國9月非農就業數據表現將喜憂參半。一方面,非農就業人數增幅會進一步回落到僅有12.5萬,而這之中還包括了為2020年美國人口普查而先期雇傭的臨時工。但與此同時,由於就業參與率自高位回落,因此失業率將進一步降至3.6%的低位。平均時薪環比增長0.3%和同比增長3.2%的預期表現,則相對而言無甚新意。 

德意誌銀行Ruskin:若就業數據印證ISM的疲軟狀況,將緩解美元走強之痛;
德意誌銀行的Alan Ruskin在電郵中稱,如果周五公布的就業數據印證美國ISM數據展現出的疲軟狀況,那麼經濟放緩至少將“緩解美元上漲帶來的痛苦”。“隻要數據預示還可能有多次降息,而且不光是現在看起來那樣的采取一次防禦性降息,就可能出現基金利率接近1%而且預期有更多降息的情況”,彭博美元即期指數一度下跌0.4%,為9月4日以來最大跌幅。周四公布的數據顯示,9月美國供應管理協會非製造業指數降至52.6,為2016年8月以來最低,如果美國數據繼續放緩,Ruskin建議投資者押注日元兌南非蘭特等高貝塔貨幣。他也看多黃金。 

高盛:美元應該會明顯跑輸日元,甚至可能跑輸歐元和英鎊; 
高盛集團全球外匯與新興市場策略聯席主管Zach Pandl表示,雖然現在就預測美元會全面下跌還為時過早,但日元仍是10國集團貨幣中的“主要機會”。盡管本周公布了令人失望的製造和服務業ISM報告,但美元的“避險屬性”仍可能支撐美元,不過,他寫道:“美元應該會明顯跑輸日元,甚至可能跑輸歐元和英鎊”。 

野村證券例舉了下述6大可能導致美元指數走低的前景;
① 美聯儲繼續降息並取得成效,將打壓市場對美元現金的需求;② 全球貿易談判取得突破性進展,將令避險美元需求下降,令資金轉向高收益資產領域;
③ 全球主要經濟體實施貨幣寬鬆政策,將引發市場對風險資產買需,打壓美元吸引力
④ 如果歐洲經濟出現意外好轉,導致歐洲央行的後繼寬鬆力度不及美聯儲,將令美元的主要對手盤歐元和其他歐係貨幣走強,從而打壓美元指數回落;
⑤ 如果美國經濟表現脆弱,迫使美聯儲進一步強化寬鬆力度;⑥ 如果英國脫歐進展超出預期地順利;
但至少眼下,野村仍然相對一籃子發達經濟體貨幣看多美元,因美國經濟基本面仍好於歐洲與日本等經濟體,且英國“硬脫歐”的警報尚遠未真正解除。 

三井住友銀行:非農就業人數可能減少;
① 美國供應管理協會(ISM)的調查顯示,9月美國非製造業活動指數從8月的56.4降至52.6,為2016年8月以來最低,且遠低於分析師預估的55.1。先前在周二公布的ISM調查也顯示,9月美國製造業活動降至逾10年低點。疲弱的數據加深了對美國經濟衰退的擔憂。上月服務業就業分項指數從8月的53.1降至50.4,為2014年2月以來最低;
② 三井住友銀行首席分析師宇野大介稱,這對於將於周五公布的關鍵美國非農就業數據而言並不是一個好兆頭,指出ISM就業分項指數與非農就業數據密切相關,“有理由認為非農就業數據令人失望的可能性更大。非農就業人數甚至可能減少”。

債券市場發出令人警醒的信號:麻煩要來了;
① 世界上一些最大的政府債券市場發出了一個明確的信號,全球經濟增長正在停滯,通脹預期正在迅速消退。這種令人警醒的信息隨處可見:美國國債和德國國債收益率暴跌,債券市場的通貨膨脹指標預測價格壓力將進一步下降、以及指標顯示投資者認為買進長債不需要額外補償。周四一個數據更證實此事,美國服務業加入製造業的行列大步後退,其低迷程度令人驚訝;
② 在邁向2020年全球產出面臨巨大阻力之際,風險不斷升高,投資者正在投入安全資產。美國眾議院已針對彈劾總統特朗普展開調查,英國10月31日脫歐截止日期臨近,甚至美聯儲本月可能再次降息也不再被視為萬靈藥;
③ Evercore ISI投資組合策略主管Dennis Debusschere 表示,各個債市不約而同的題材是,出現麻煩的風險更高:通脹減弱下的經濟衰退。他說,貨幣政策越來越成為一種使不上力的工具。隨著投資者對經濟前景表示擔憂,主要債市都感受這種轉變。基準兩年期美國國債收益率周四跌至1.37%,為2017年以來最低。在美國通脹市場上,10年盈虧平衡通脹率(可代表對未來十年的通脹預期)周四跌至1.47%,為2016年以來的最低水平。 4月時曾經升至接近2%的2019年高點。
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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