金價震蕩交投於1500下方,周末前空頭回補支撐金價反彈,但強勢美元、FED鷹派仍施壓金價

周五(9月27日)紐約時段盤中,現貨金價自日內低位反彈回升,但金價日內整體依然維持疲弱態勢。臨近周末,為了避免周末可能發生的意外消息,本周金價空頭平倉,使得金價自日低回升。強勢美元、美聯儲官員講話的鷹派基調、特朗普電話門消散、美國政府避免關門等因素本周給金價帶來壓力,而市場關注的周五美國數據好壞參半影響有限,英國硬脫歐和全球經濟放緩的擔憂情緒限製金價跌幅。

金價震蕩交投於1500下方,周末前空頭回補支撐金價反彈,但強勢美元、FED鷹派仍施壓金價

強勢美元給金價帶來下行壓力



本周美元表現強勁,並非美國經濟數據多好,而是非美品種的經濟基本面太差。在強勢美元的大環境下,金價受到一定壓力。

渣打銀行財富管理稱,美元指數上升,受惠於美國貨幣市場持續緊張;政治緊張局勢加劇及經濟前景悲觀則利淡英鎊和歐元。

該行指出,盡管商業投資疲軟,但美國數據整體仍然不俗,當地就業形勢仍然相對強勁,待售房屋銷量高於預期。美元仍然有望進一步走高。

FXTM富拓首席市場策略分析師賽伊德認為,美元的漲勢令市場參與者都感到意外。美元指數目前僅比兩年半高點低0.5%。沒有單一理由可解釋美元的強勢,多種因素在共同起作用。

賽伊德認為,英國脫歐引發的政治危機,不理想的數據意味著歐元區經濟可能處於衰退邊緣,再加上發達經濟體的債券收益率仍處於低位,投資者避險情緒上漲,希望有一個安全的地方安置資金。

賽伊德指出,盡管美國眾議院啟動了對美國總統特朗普的彈劾,但美元作為主要的避險貨幣仍然受到青睞。但如果美元在當前水平繼續走高,特朗普可能敦促美國財政部對美元進行干預。

美聯儲官員偏向鷹派的言論給金價帶來壓力



本周一眾美聯儲官員發表講話,而這些官員的講話整體基調偏向鷹派,這也施壓金價本周下挫的重要因素。

周四美聯儲副主席克拉裏達發表樂觀言論,他表示,美國經濟正在達到或接近實現最大就業和價格穩定的雙重目標,通脹率“接近2%的目標”。

此外周四裏士滿聯儲主席巴爾金稱,降息是預防式的,不是進入長期寬鬆周期。而達拉斯聯儲主席表示,貿易不確定性對商業投資的影響變得更大。

周三芝加哥聯儲主席埃文斯長期以來一直被認為是美聯儲最溫和的官員之一。就在去年12月份,埃文斯反對加息,理由是通脹預期過低,可能會阻止通脹升至美聯儲2%的目標。7月和本月,埃文斯均支持降息,但北京時間周三(9月25日)卻反對第三次降息。

埃文斯表示,得益於強勁的消費者支出,美國經濟較強勁,前景樂觀。預計價格壓力將達到2.2%。通脹預期略低於美聯儲希望看到的水平。但鑒於經濟數據強勁,埃文斯認為通脹預期將迎頭趕上。未來幾年需要采取限製性的利率政策。他預計,到2020年底失業率將降至3.5%左右。

埃文斯今年在聯邦公開市場委員會有投票權,7月和本月均支持降息但現在反對第三次降息。

美聯儲理事布拉德周三也提到這個觀點,在眾議院的一個委員會上說,強勁的消費者和穩固的勞動力市場為經濟提供了支撐,而全球不利因素則帶來了風險,對經濟健康產生重大負面影響。

非票委卡普蘭呼應了埃文斯的觀點,認為美國能夠順利度過全球增長的脆弱時期。他表示,世界上負收益率債務的數量表明,人們對經濟增長感到悲觀,需要改變世界走向更多的財政政策和結構性改革。他覺得,目前的政策設置有點寬鬆。

舊金山聯邦儲備銀行主席戴利周一承認,美聯儲政策寬鬆隻是“部分”抵消了拖累經濟的各種因素。但她沒有暗示是否會支持進一步降息以更全面抵消不利因素。但戴利今年沒有政策決議的投票權。

特朗普電話門炒作逐漸消散,打壓市場避險施壓金價



美國眾議院民主黨人啟動彈劾總統調查不僅在美國政界掀起巨大風暴,也在經濟領域內令投資者感到恐慌。但是這種恐慌在進入到本周後半段反而成了市場風險情緒的推動力。

特朗普26日發推警告稱,如果我被彈劾,股市將會崩盤。特朗普在推特上稱,“如果他們真的這麼做了,市場就會崩盤。你們認為我們擁有曆史上最好的股市和經濟是因為運氣好嗎?它不是!”

報道稱,啟動彈劾總統調查的消息發布後一度打壓美國股市。但分析人士表示,彈劾調查的啟動可能會觸發股市新一輪反彈,而這正如20年前克林頓時代所發生的情形一樣。

1998年,民主黨籍總統克林頓面臨彈劾危機。因被控在與白宮實習生萊溫斯基的緋聞案中作偽證、妨礙司法,眾議院對克林頓發起彈劾動議。不過,參院最終投票否決了這兩項條款,彈劾也因此失敗。

報道稱,1998年克林頓遭彈劾,華爾街最初出現波動,但還是經受住了衝擊。彈劾克林頓的文書在當年10月8日提交至眾議院,在此之前的11個交易日,標普500指數暴跌10%。但到10月21日,該指數扳回全部跌幅,而且1998年的剩餘時間仍維持漲勢,當年收高27%。

美國政府避免關門,打壓市場避險施壓金價



美國國會參議院當地時間26日表決通過一項臨時預算案,以避免政府“關門”。

當日,該臨時預算案以82票讚成、15票反對的結果表決通過。該臨時預算案將保證政府正常運轉至今年11月21日,否則政府將在9月30日2019財年結束時面臨“關門”。

在今年關於政府預算的討論中,美國總統特朗普修建邊境牆的費用再次成為兩黨議員爭執的焦點。民主黨議員堅決反對批準特朗普要求的50億美元建牆費用。當日,參議院撥款委員會民主黨議員試圖通過表決修正案阻止該筆費用,但表決未能通過。接下來,兩黨議員將繼續就該事宜進行協商。

去年,由於白宮和國會在建牆費用問題上不能達成一致,導致美國政府“關門”35天,創造美國曆史上政府“關門”時間最長紀錄。

除建牆費用外,對於如何使用總預算,民主黨和共和黨也存在分歧。民主黨人希望將更多的預算用於國內民生項目,共和黨人則希望將更多的預算用於軍事項目。

眾議院上周已表決通過該臨時預算案,接下來將送往白宮。據悉,特朗普已經表示會簽署該預算案。

今年8月,美國國會確定了未來兩財年政府預算總額,其中2020財年政府預算總額為1.37萬億美元。

金價震蕩交投於1500下方,周末前空頭回補支撐金價反彈,但強勢美元、FED鷹派仍施壓金價
圖:金價4小時圖日內走勢

周五美國一係列經濟數據好壞參半對金價影響相對有限



周五(9月27日)紐約時段盤中,美國方面公布了一係列重要經濟數據。其中市場關注的8月PCE物價指數符合預期,8月耐用品訂單初值好於預期,8月個人支出不及預期。

具體數據顯示,美國8月PCE物價指數年率實際公布1.4,預期1.4,前值1.4;美國8月核心PCE物價指數年率實際公布1.8,預期1.8%,前值1.6%。數據顯示,美國8月核心PCE物價指數年率錄得2019年1月以來新高。

分析指出,核心PCE物價指數是衡量美國民間消費通脹的關鍵指標,美聯儲將核心PCE年率漲幅2%定為長期通脹目標。

另有數據顯示,美國8月耐用品訂單月率初值實際公布0.2%,預期-1.0%,前值2%。數據顯示,美國8月耐用品訂單月率連續第三個月錄得增加。

還有數據顯示,美國8月個人支出月率實際公布0.1%,預期0.3%,前值0.6%。

機構評8月個人支出相關數據指出,美國8月消費者支出幾乎沒有增長,暗示美國經濟的主要增長引擎在第二季度大幅加速後正在放緩。機構評論指出,美國8月消費者支出放緩幅度超過預期,暗示著隨著全球經濟動蕩和貿易緊張局勢持續加劇,美國經濟的一個重要支柱可能正在失去動力。

硬脫歐憂慮難消,英國央行降息的預期升溫,給金價帶來支撐



周五英國央行政策製定者桑德斯發表了意外鴿派的言論。以前一直表現鷹派的他,如今釋放鴿派言論可能意味著英國央行內部對於硬脫歐的憂慮揮之不去,而且如果英國央行接下來因為硬脫歐而放寬政策的話,這對金價而言也是利好消息。

桑德斯周五表示,即便英國避免了無協議脫歐,英國央行可能仍需要降息。桑德斯以前被認為是貨幣政策委員會中最鷹派的一位成員,目前的表態與之大相徑庭。他的論點是,即使英國脫歐順利、被推遲或最終取消,脫歐不確定性也可能繼續抑製增長,尤其是在伴隨全球前景疲軟的情況下。

桑德斯周五在英格蘭北部城鎮巴恩斯利發表講話時強調,不確定性不應該是“政策慣性的理由”,官員們應對英國脫歐的反應應該敏捷,前景一旦改變就需要轉彎。

他說,“如果英國避免無協議脫歐,貨幣政策也可能往任何一個方向走去,我認為看似相當合理的是,銀行利率的下一步走向將是下降而不是上升。”

桑德斯說,“即使10月底沒有發生無協議脫歐,不確定性也可能仍然很高。例如,可能會有一次或更多的脫歐延期,每個延期都可能以無協議脫歐告終,因此不確定性增加。或者,如果有退出協議,那麼英國未來與歐盟和其他國家的貿易關係的不確定性可能仍然很高。”

全球經濟增長的擔憂情緒對金價構成支撐



周五最新公布的數據顯示,:歐元區9月經濟信心大跌,因貿易緊張打壓工業信心,不過服務業信心改善,打消了對歐元區最大經濟體受到影響的擔憂。

歐元區9月經濟景氣指數錄得近五年以來的最低水平,這一跌幅遠高於市場普遍預期,這是歐元區經濟活動放緩的新跡象。

德國整體信心指數從100.6跌至99.4,為2013年6月以來首次低於長期平均水平。9月份工業和服務業的銷售價格預期雙雙下降,這是通脹的一個負面跡象。通脹仍處於低位,遠未達到歐洲央行的目標。

日本方面的數據,日本工作機械工業會26日大幅下調了2019年訂單預期。從1月預期的1.6萬億日元下調至1.25萬億日元左右,意味著較2018年將減少約3成,創下自2009年全球金融危機以來最大降幅。

機床訂單額被視為反映了全球製造業投資意願的指標。日工會會長飯村幸生解釋說:“因貿易摩擦走向尖銳化和長期化等原因,很難達到最初的預期”。今年前8個月的訂單額同比減少30.6%,至8716億日元,僅為1月全年預期的一半水平。

在機床產量方面,日本僅次於中國和德國,排名第三位,在高精度加工和自動化技術方面占有優勢。訂單的約60%面向海外市場。機床從下單到交貨通常需要半年左右時間,因此,機床的訂單動向反映出全球製造業的走向。

國際能源署IEA署長比羅爾周五稱,如果全球經濟進一步疲軟,IEA可能會下調對2019年和2020年全球石油需求增長的預估。

比羅爾說,“這將取決於全球經濟表現。如果全球經濟走軟,我們可能會調降石油需求預期,而目前已經有一些全球經濟走軟跡象。”

北京時間00:05,匯通易匯通軟件報價,現貨金價報1495.06美元/盎司。
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