歐市盤前:中東危局+美聯儲官員講話;金價重返千五,漲勢未完

周五(9月20日)晚間20:15,紐約聯儲主席、FOMC永久票委威廉姆斯將發表講話;而2019年FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫也將在23:20發表講話,這都是投資者日內關注的焦點,料左右美元、金價短線波動。

美聯儲本周如期降息25個基點,美聯儲點陣圖顯示,10名委員認為2019年不會再降息,隻有7名委員認為還將降息一次。此外,點陣圖顯示2020年預期沒有降息,2021年和2022年各有一次降息。
歐市盤前:中東危局+美聯儲官員講話;金價重返千五,漲勢未完

此前,美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示,如果條件允許,美聯儲將采取一係列降息舉措,但他認為現在沒有必要。

特朗普此前發推特說:“我剛剛指示財政部長大幅增加對伊朗的製裁!”對此,伊朗方面警告美國,不要被拖入中東的全面戰爭。中東地緣政局再度升溫,黃金重新獲得買盤追捧。

伊朗宣布將於9月22日舉行年度軍事演習。伊朗半官方媒體法爾斯新聞社稱,伊朗常規部隊和革命衛隊的精銳海軍部隊將在海灣地區舉行聯合軍事演習,屆時將有超過200艘海軍艦艇參與軍演。

財經數據


時間區域指標前值
20:30加拿大7月零售銷售月率(%)0
20:30加拿大7月核心零售銷售月率(%)0.9
22:00歐元區9月消費者信心指數初值-7.1
淩晨01:00美國9月20日當周石油鑽井總數(口)733


財經事件


20:15 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在瑞士央行舉辦的會議上發表講話
23:20  2019年FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫在紐約大學發表講話

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元兌日元震蕩微跌,匯價現報107.87,日內跌幅0.14%。隨著日本央行激發起其在下月政策會議上加碼刺激措施的市場猜測之際,日本關鍵消費者價格指數創出了2017年以來的最低水平。黑田東彥周四剛就10年期和超長期收益率發表評論,央行周五就全面縮減債券購買量,強化了日本央行已經準備采取行動的情緒。匯價上行阻力關注108.48一線,下行支撐關注107.50一線。

亞盤時段,英鎊兌美元延續漲勢至1.2582,刷新7月5日來高位。匯價現報1.2578,日內漲幅0.42%。英國央行維持利率不變,並重申加息承諾。 盡管經濟增長放緩和風險上升,但在脫歐不確定性持續的情況下,沒有跟隨歐洲央行和美聯儲一起降息的計劃。英鎊受利率前景提振,但脫歐風波仍是主要驅動因素,協議脫歐的可能性被誇大了,建議買入英鎊兌美元。匯價上行阻力關注1.2760一線,下行支撐關注1.24關口。

亞盤時段,現貨黃金震蕩走高,金價現報1505.00美元/盎司,日內漲幅0.40%。 美國在沙特遇襲後籌建反伊聯盟,增加了市場對地緣局勢的擔憂,從而支撐金價。不過需要注意,因國際貿易局勢有所好轉,恐慌指數位於近一個半月低位附近,且英國和日本央行維持利率不變打壓寬鬆預期,黃金後續仍有下行風險。金價上行阻力留意1512.20一線,下方支撐位留意1496.60一線。

亞盤時段,國際油價震蕩微漲,美油現報58.70美元/桶,日內漲幅0.88%;布油現報64.83美元/桶,日內漲幅0.67%。油價窄幅震蕩,後市仍受地緣局勢左右。美國正組建遏製伊朗威脅的聯盟,對此伊朗警告美國總統特朗普當心在中東被卷入戰爭,並稱將對任何攻擊行動采取強烈回應。此外,石油市場交易員將注意力轉向美國墨西哥灣沿岸的一場暴風雨。美油上行阻力留意59.50美元一線,下方支撐留意57.67美元一線。

亞洲時段消息回顧


英國首相休議會是否合法下周裁決,但別太樂觀;
① 英國最高法院聽證會進行到第三天(也是最後一天),各方都期待最高法院將會對英國首相鮑裏斯·約翰遜休閉議會是否合法作出裁決。最新消息,法院的判決將在下周作出;
② 現在引起爭議的最新消息是,即使最高法院裁定首相第一次休會的舉措非法,鮑裏斯·約翰遜也可能可以再次提出中止議會。

美參院撥款委通過2.5億美元預算案,加強選舉安全;
① 美國國會參議院撥款委員會通過一項預算案,將撥款2.5億美元用於各州維護和加強選舉相關的安全措施;
② 參議院民主黨領袖舒默發表聲明稱,該預算案至少證明麥康奈爾和共和黨人終於承認必須采取行動應對外國勢力對選舉的干預,“這是往正確方向邁進的一步”;
③ 據悉,眾議院此前已經通過撥款6億美元用於加強選舉安全的法案,但該法案由於遭到麥康奈爾等共和黨議員反對,並未在參議院進行投票。

美國務卿稱撤回或暫緩總額1.6億美元對阿富汗援助;
① 美國國務卿蓬佩奧宣布,美國將撤回或暫緩總金額達1.6億美元的對阿富汗援助,理由是阿富汗政府存在“金融管理不當”等問題;
② 蓬佩奧在美國務院當天發布的一份聲明中說,美國政府將把原定用於阿富汗一項大型能源基礎設施建設項目的約1億美元援助資金“退還”財政部,並將暫緩另一筆6000萬美元的對阿援助;
③ 蓬佩奧稱,美國此舉緣於阿富汗政府存在“腐敗和金融管理不當”、公共財政管理的透明程度和問責機製未達標等問題;同時表示,鑒於阿富汗政府“無法透明化管理”美政府援助資金,美國可能會在預算外找資金直接投資該能源基建項目。

連續四天,美聯儲將再進行750億美元隔夜回購操作;
① 美聯儲將連續第四天進行公開市場操作,據紐約聯儲網站19日消息,北京時間20日20:15-20:30,將連續第四天進行隔夜回購操作,回購金額最高為750億美元;
② 作為美聯儲交易對手的幾家大型銀行策略師們認為,美聯儲應該更“經常性”地向金融體係注入資金;銀行家和投資者則呼籲美聯儲推出一項“定期”回購安排,借此將現金貸出長達兩周,以確保市場參與者在季度結束後仍有所需資金。

日本8月消費者通脹降至兩年低位,央行寬鬆壓力加重;
① 日本政府周五公布的數據顯示,8月核心CPI同比升幅降至兩年新低,因石油價格下滑且經濟增長乏力。這令央行在達成2%物價目標時面臨更大挑戰;該數據將令日本央行承受更大的繼續擴大刺激計劃壓力,以抵禦可能拖慢其實現物價目標腳步的各種風險;
② 日本8月全國核心CPI較上年同期上升0.5%,符合市場預估中值但低於7月0.6%的升幅,且為2017年7月上升0.5%以來的最慢增速;核心CPI包括油品但扣除生鮮食品價格,農林中金總合研究所首席研究員南武誌稱,“全球增長放緩、日元走強以及原油成本下降正在壓低批發價格,這很有可能會蔓延至消費物價上, 如果日元升值,並有影響到物價動能之虞,日本央行料將在下個月放鬆貨幣政策”;
③ 盡管能源成本下降和手機費用下調等一次性因素在很大程度上是放緩的原因所在,但內需對通脹的支撐也是微乎其微;剔除掉生鮮食品和能源成本影響的核心CPI同比上升0.6%,與上月升幅相同;日本央行周四維持貨幣政策穩定,央行密切關注該指數,將其視為衡量物價趨勢的良好指標。

印尼連續第三個月下調關鍵利率以提振經濟增長;
① 印尼央行連續第三個月下調關鍵利率以促進經濟增長,因全球經濟放緩加劇。印尼央行周四將7天期逆回購利率降低了25個基點,至5.25%,符合接受調查的28位經濟學家中21位的預期;
② 其餘經濟學家預計維持利率不變。在宣布最新一輪放寬政策前,美聯儲周三也決定降息。貿易局勢緊張以及目前油價上漲給全球經濟帶來壓力,並威脅到印尼的經濟前景,印尼經濟增速處在兩年低點;
③ 印尼去年為應對新興市場滑坡將利率提高了175個基點,但此後將關注重點轉移到了支持經濟增長上。印尼政府已經兩次下調了2019年的經濟前景,目前預計2019年的經濟增長率為5.1%,最初的預測為5.3%;
④ 印尼央行預計今年的增長率將在5%-5.4%預測區間中點的下方,明年增長率朝著5.1%-5.5%預測區間中點邁進。決策者仍對經常項目赤字表示擔憂,第二季度經常項目赤字與GDP的比率提高至3%,但上個月小規模貿易順差可能有助緩解一些壓力;
⑤ 印尼依靠境外投資者來彌補赤字,使其在動蕩時期容易受到資金外流的影響,通膨率一直在回升,8月同比通脹率達到3.49%;雖然這是自2017年12月以來的最高水平,但價格增長仍在央行設定的2.5%-4.5%目標範圍內。

沙特罕見尋求購買超輕油;
沙特在尋求購買被稱為冷凝油的超輕油,這是一個罕見舉動。此前,沙特石油設施遇襲導致該國煉油產能遭受衝擊。據收到請求並因公司政策而要求匿名的貿易商稱,沙特阿美在現貨市場為10月尋求冷凝油供應

伊朗總統和外長獲得美國簽證,將參加聯合國大會;
伊朗駐聯合國代表團發言人稱,伊朗總統魯哈尼和外交部長紮裏夫已經獲得美國簽證,以參加將在紐約舉行的聯合國大會。發言人表示,紮裏夫將於當地時間20日抵達紐約,魯哈尼則將於23日抵達。

富時羅素A股擴容今日收盤後生效 最終名單含1082隻股票;
9月20日上午,富時羅素表示,9月20日收盤後(9月23日開盤前),富時羅素A股納入第一階段第二步納入安排將生效;按照之前的計劃,第二步納入A股安排生效之後,A股在相應指數中的納入因子將從5%提升至15%;富時羅素預計,此次擴容將為A股帶來40億美元的增量資金。

市場觀點


英國脫歐大臣:希望避免愛爾蘭硬邊界的關鍵決定推遲到脫歐後;
① 英國脫歐大臣斯蒂芬·巴克萊表示,英國希望看到有關避免愛爾蘭硬邊界的關鍵決定推遲到英國脫歐之後;
② 巴克萊周五將與歐盟首席談判代表巴尼耶在馬德裏舉行會議;他在會議開始前表示,在2020年12月之前,“沒有必要”拿出替代北愛爾蘭紓困計劃的方案。

瑞銀全球首席投資官黑菲爾(Mark Haefele):外匯市場誇大了10月底無協議脫歐的風險,英國議會強烈反對無協議脫歐,可能導致進一步推遲脫歐,若成真的話,預計英鎊未來將進一步走高。

凱投宏觀日本資深分析師Marcel Thieliant:日本消費稅上調會導致內需減速,物價壓力將因此減弱,通脹率到2020年將降至零。

道明證券策略師伊薩(Mazen Issa):歐元兌美元仍容易受到新一輪下行壓力的影響,臨時支撐位在1.10,但1.0925將是關鍵支撐位;美元兌日元短期將交投於107/109區間,200日均線切入位是主要阻力位

顧問公司Facts Global Energy的中東總經理納賽裏:沙特煉油廠受事件影響,每日處理量可能減少達140萬桶,相信沙特希望優先配合國際市場需要。

加拿大商業銀行:隨著加拿大央行尋求降息,加元將失去上漲動能,預計美元兌加元年底前走高。

匯豐銀行:美聯儲降息決定並非美元的“規則改變者”,不太可能改變美元走勢,美元仍是“高收益”品種,可繼續利用其收益率優勢。

野村證券:美國市場上冒險情緒存在消退空間;
野村證券對近期市場條件進行了討論,近期冒險情緒升溫,但短期內存在降溫的空間,美股市場上,無論是市場情緒,還是主要股指表現均顯示,美聯儲9月決議鷹派降息引發其不滿,不過冒險意願僅受到輕微打擊,因跡象顯示投資者們對拋售價值和高風險作出反應;從我行追蹤的美股市場情緒指標來看,9月初以來冒險情緒持續升溫,但在下周市場若沒有利好消息提振的情況下,預計冒險情緒將消退。

西太平洋銀行:繼8月新西蘭聯儲意外降息50個基點後,預計下周將維持官方現金利率不變;
① 新西蘭聯儲料將在不發出任何強烈信號的情況下,為進一步削減利率敞開大門;當前國內經濟弱於新西蘭聯儲預期,然而與之相抵的是紐元大幅走低;
② 仍認為新西蘭聯儲將在11月降息25個基點,但11月貨幣政策聲明前一天公布的通脹預期數據或對其利率決定產生影響。
引用通告位址: https://mforex.org/trackback.php?tbID=59567&extra=71a2fe
標籤: 大宗商品 期貨 原油
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