9月16日外匯交易提醒

周五(9月13日)英鎊兌美元大漲近170點,站上1.25關口,盤中高點1.2506為7月25日以來最高,有報道稱英國政界人士可能緩和他們的脫歐立場;美元指數下跌,早前觸及8月13日以來的最低點,因英鎊表現強勁而受壓;歐元兌美元觸及兩周多來最高水平,交易員在不太鴿派的歐洲央行決策之後繼續調整頭寸;避險貨幣則表現平穩,加元和紐元表現落後。
9月16日外匯交易提醒

美元指數本周下跌0.2%,連續第二周下跌,因貿易局勢呈現樂觀趨勢。日內公布的數據顯示,美國8月零售銷售增幅超過預期,顯示消費者支出穩健,應會繼續支撐溫和的經濟成長步伐。此前,周三公布的生產者物價指數(PPI)和周四公布的消費者物價指數(CPI)均好於預期。不過,經濟指標的改善不太可能影響美聯儲下周開會時降息。美國10年期國債收益率一度升高13個基點至1.90%附近,是8月2日以來最高,因大宗商品交易顧問和房地產投資信托基金拋售國債;然而,實錢和央行買入5年期國債。

英鎊兌美元漲1.35%至1.2501,該貨幣對連續第二周上漲;英鎊兌歐元連續第五周上漲,是2016年12月以來最長連漲;歐元兌英鎊一度下跌1.2%至0.8859,為6月7日以來最低;英鎊兌日元上漲1.4%,至7月26日以來最高;有報道稱英國政界人士可能緩和他們的脫歐立場。英國首相鮑裏斯·約翰遜周一將會見歐盟委員會主席容克,是他們首次當面討論脫歐問題。預計英國央行下周會議上保持利率不變。

歐元兌美元觸及兩周多來最高水平,因交易員在不太鴿派的歐洲央行決策之後繼續調整頭寸,此前歐洲央行周四將存款利率從負0.4%下調至負0.5%的曆史最低水平,並表示將從11月開始每月購買200億歐元債券,免除歐元區銀行的罰款,分析師稱這將降低新刺激計劃對歐元的影響。BMO Capital Markets外匯策略主管Stephen Gallo在一份報告中表示,降低存款利率和同時引入'分級利率'可能會對歐元的影響起到中和作用,似乎是周四歐元兌美元疲軟後突然逆轉的原因之一。

通過免除對銀行的罰金,歐洲央行旨在將多年來因低利率而受損的金融機構的壓力降至最低。摩根士丹利分析師在一份報告中表示,分級利率旨在保護信貸傳導渠道,但降低利率下調對外匯市場的影響。歐洲央行周四做出決定後,歐元兌美元一度跌至1.0925美元的低位;歐元未能跌破這一水平後出現空頭回補,且市場預期貿易摩擦將有所緩和,也幫助扭轉了歐元在歐洲央行發布決定後的頹勢。歐元兌美元1個月波動率降至8月5日以來最低。

美元兌日元基本持平於108.10附近,之前徘徊在100日均線108.12附近,並且保持在漲跌0.2%的窄幅區間內;該貨幣對一周上漲1.1%,是1月以來最大周漲幅。美元兌瑞郎穩定在0.9904附近;早前下跌0.5%至0.9854,為一周低點。

其它貨幣對方面,美元兌加元上漲0.58%,接近盤中高點1.3288,亦為一周新高,因黃金和油價下跌。澳元兌美元上漲0.19%至0.6879;上漲止步於0.6891,下周有0.6890-0.6900期權到期;澳洲聯儲政策會議紀要將於9月17日發布,澳大利亞8月就業數據將於9月19日公布。紐元兌美元下跌0.45%至0.6377,盤中觸及一周低點0.6372,部分因為澳元兌紐元堅挺。

周一前瞻


時間區域指標前值
10:00中國8月社會消費品零售總額年率(%)7.6
10:00中國1-8月社會消費品零售總額年率-YTD(%)8.3
10:00中國8月社會消費品零售總額月率(%)0.22
10:00中國1-8月規模以上工業增加值年率-YTD(%)5.8
10:00中國8月規模以上工業增加值年率(%)4.8
10:00中國1-8月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)5.7

10:00 中國國家統計局召開國民經濟運行情況新聞發布會

投行觀點匯總



加拿大國民銀行:預計美聯儲下周將降息25個基點,在年底前再降息25個基點


美聯儲布拉德最近主張降息50個基點,我行認為確實有理由支持這樣的政策路徑。貿易不確定是仍是很大的問題,美國供應管理協會(ISM)報告顯示製造業正在惡化。未來的關鍵將使是造業放緩是否會蔓延要其他經濟領域。目前為止,勞動力市場依然強勁,並支撐著健康的消費支出,與此同時,通脹正趨於目標水平,股指接近曆史高點。在這種背景下,我行認為美聯儲很難會降息50個基點,因此我行預測,美聯儲下周將降息25個基點,在年底前再降息25個基點。

荷蘭合作銀行:將歐元兌美元未來3個月預測從1.10下調至1.09


鑒於德國經濟陰霾,預計歐元年底前承壓,將歐元兌美元未來3個月預測從1.10下調至1.09。我們認為,在2020年下半年之前,美聯儲都不大可能大幅加快降息步伐,因此歐元兌美元在明年之前都無法確信地突破下行趨勢,預計未來6個月歐元兌美元維持在1.10水平,然後在未來12個月回升至1.15。

道明證券:日本央行將按兵不動並采取觀望態度


日本央行在追隨歐洲央行和美聯儲方面擁有後發優勢,近期日元走軟和債券收益率回升應該會讓日本央行感到安慰。我行確實看到十月收益率曲線控製(YCC)出現調整以增強靈活性並緩解負收益率風險上升的情況。在下周的會議上,預計日本央行可能會暗示曲線走廊增強或YCC曲線下滑。

西太平洋銀行:下周澳元兌美元前景偏中性


西太平洋銀行指出,上周是澳元2019年表現最好的一周,周度收漲1.7%,國際貿易局勢改善及數據似乎足以讓澳洲聯儲維持對澳洲增長前景的普遍樂觀看法,消費者和企業信心對第三或第四季度的增長並不是個好兆頭;事實上,澳元收益率的上升主要是美國的現象,最近幾天息差對澳元略有波動,但美元堅挺,預計美聯儲9月利率決議和疲軟的澳大利亞就業數據可能會限製其漲勢,澳元兌美元可能需要一個積極的驚喜,才能收於100日均線0.6906上方,未來一周前景中性。

摩根士丹利:不確定性刺激潛在避險買盤,美元兌瑞郎下看0.9400


摩根士丹利發布分析報告稱,美元兌瑞郎保持看空,將繼續持有該貨幣對的空頭倉位,目標下看0.9400。歐洲央行祭出了複雜的寬鬆組合,其中包括降息和重啟QE,相信這將導致部分資金流從歐元轉向瑞郎,令瑞士央行控製瑞郎升值的道路更趨艱難。同時考慮到歐元兌美元仍受支撐,在我們看來,這樣的局勢將進一步打壓美元兌瑞郎。

瑞郎被廣泛用於對衝無協議脫歐風險,雖然目前的局勢暫時緩和,但不確定性依然高企,因此瑞郎的潛在需求仍將存在。我們預期提前大選將成為解決脫歐問題的一個手段,但這應該會發生在10月19日之後,首先必須保證脫歐截止日期。綜上考慮,我們認為瑞郎在更長時間內仍將受到買盤推動。
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標籤: 外匯 工行外匯金銀油 美元 歐係貨幣
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