紐市盤前:三重利多因素共振,英鎊創六周新高;德國政府底氣爆棚,歐元短線扭轉頹勢

周一(9月9日)歐洲時段,英鎊兌美元大漲超0.6%,創六周新高至1.2385,首先英國央行分析排除了實施負利率的選項,其次脫歐延期法案將在今日晚些時候成為法律,排除了10月31日前無協議脫歐的可能,疊加英國7月GDP月率及7月工業產出向好,緩和了市場對英國經濟陷入技術性衰退的憂慮,均為英鎊提供支撐。英國7月GDP月率上漲0.3%,為1月以來最大增幅,高於預期,打破了此前有關英國可能迎來經濟衰退的憂慮情緒。高盛指出,將有協議脫歐的可能性從45%上調至55%,將英國無協議脫歐的可能性從25%下調至20%;將不脫歐的可能性從30%下調至25%。

歐洲時段,歐元兌美元探底回升至1.1050附近,德國政府表示,如有必要,德國可能會調整預算,增加公共投資,德國考慮創建“影子預算”以在超過國家債務規定限製的情況下增加公共投資。ING的分析師指出,如果美歐雙方在以汽車關稅為首的各項貿易議題上仍然沒有突破,歐元區經濟將在年內剩餘時間裏進一步惡化,一旦如此,歐洲央行將被迫提前加大寬鬆措施力度。這將意味著歐元兌美元仍有進一步下行空間。 
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★近期熱點提要★


1、

2、
英國首相約翰遜政府將不會尋求推遲脫歐,將於10月17日至18日的歐盟峰會上就脫歐作出決定,議會將於今日工作時間結束後暫時休會,英國首相約翰遜希望能夠與歐盟領導人合作以達成協議,在10月31日實現脫歐,議員們應當為自己的行為承擔後果並參與選舉,英國議會將暫時休會至10月14日,首相不會批準任何無意義的延遲,議員們有一個簡單的方法來解決問題,即在今日投票支持選舉,讓人民決定脫歐問題。

3、
英國央行委員弗利葛:不認為我們已經度過了衰退期,因上一次發生在十年前;必須審慎考慮下一次衰退帶來的後果,利率可能在數年內保持較低水平,英國央行不可能像上次經濟衰退時降低利率,與貨幣政策無關的結構性力量可能會使利率維持在低位,英國國債沒有太大的下跌空間,因此實施更多的QE不太可能提供更多刺激,如果改變2%的通脹目標將造成未來不斷改變目標的風險,直升機撒錢將危害到央行的獨立性。

4、
①據英國媒體根據最新民調統計,如果英國立即提前舉行大選,首相約翰遜領導的保守黨將僅能獲得295-300個議席,這將比2017年前首相特雷莎·梅領導下的選舉表現更糟;
② 然而,主要反對黨工黨卻也不會成為大選中的贏家,更多議席將流向持強硬留歐立場的中間派自由民主黨、持強力脫歐立場的“英國脫歐黨”,以及希望再度舉行蘇格蘭獨立公投的蘇格蘭民族黨,這將令碎片化的“懸浮內閣”問題變得更加嚴重;
③ 在此狀況下,約翰遜可能會考慮與強硬脫歐分子法拉奇的“脫歐黨”組建聯盟,後者在英國5月份被迫參加的歐洲議會選舉中已經搶走了最多的議席。

5、 
英國7月經濟回升程度高於預期,打破了此前有關英國可能迎來經濟衰退的憂慮情緒。英國國家統計局指出,7月製造業產出月率創下自今年1月以來最大升幅,而本次經濟表現反彈也一定程度上得益於服務業的複蘇。

6、
① 英國脫歐黨黨魁法拉奇近日表示,願意與保守黨在大選中結盟,屆時,脫歐黨將主攻工黨的傳統票倉,希望保守黨能在這些地區放棄競選,以免分票。法拉奇還表示,可以幫助英國首相鮑裏斯·約翰遜繼續執政;
② 據報道,法拉奇稱上述提議是“百分之百真心”,他表示團隊做過大量調研,發現隻要兩黨聯手,就可在議會獲得70至100席的優勢。法拉奇稱,脫歐黨希望主攻工黨的傳統票倉,即英格蘭北部、英格蘭中部和威爾士南部,他有信心擊敗工黨,前提是保守黨必須讓步。法拉奇還稱,假如保守黨希望新一屆議會脫歐派占多數,約翰遜必須與脫歐黨結盟;
③ 據報道,脫歐黨已在英國多家報紙上投放廣告,標題為“向約翰遜拋出的選舉提議”。廣告內文為,“讓我們成功脫歐,摧毀科爾賓的工黨。我們聯合則戰無不勝” 

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數回落至98.3下方,歐元受到德國增加公共投資的利多走高,此外英鎊日內再度大幅走高令美元指數回落,整體市場風險情緒的好轉也打壓了美元的避險情緒,投資者也在等待更多美國經濟數據。
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歐洲時段,歐元兌美元探底回升至1.1050附近,德國政府表示,如有必要,德國可能會調整預算,增加公共投資,德國考慮創建“影子預算”以在超過國家債務規定限製的情況下增加公共投資。ING的分析師指出,如果美歐雙方在以汽車關稅為首的各項貿易議題上仍然沒有突破,歐元區經濟將在年內剩餘時間裏進一步惡化,一旦如此,歐洲央行將被迫提前加大寬鬆措施力度。這將意味著歐元兌美元仍有進一步下行空間。
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歐洲時段,英鎊兌美元大漲超0.6%,創六周新高至1.2385,首先英國央行分析排除了實施負利率的選項,其次脫歐延期法案將在今日晚些時候成為法律,排除了10月31日前無協議脫歐的可能,疊加英國7月GDP月率及7月工業產出向好,緩和了市場對英國經濟陷入技術性衰退的憂慮,均為英鎊提供支撐。英國7月GDP月率上漲0.3%,為1月以來最大增幅,高於預期,打破了此前有關英國可能迎來經濟衰退的憂慮情緒。高盛指出,將有協議脫歐的可能性從45%上調至55%,將英國無協議脫歐的可能性從25%下調至20%;將不脫歐的可能性從30%下調至25%。 
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歐洲時段,美元兌日元交投於107上方,日內風險情緒繼續好轉,全球股市走高,美債收益率也走高,三菱東京日聯銀行發表了對美元兌日元和歐元兌美元的短線看法,美元兌日元維持看跌立場,目標區間105.00-108.00,日本投資者們拋售日元似乎支撐匯價交投於目標區間下軌上方,重點關注美國零售銷售數據表現以及日本內閣改組情況,不過料難引發匯價出現大幅波動。
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歐洲時段,澳元兌美元五連漲,創一個多月新高至0.6872,過去一周以來,全球股市普漲,圍繞貿易領域的樂觀情緒重燃的局面,也對商品係貨幣構成首要利多,且全球貿易領域的消息在周末期間繼續轉好,同時市場也在消化澳洲聯儲上周決議後的樂觀消息,相對不錯的中國8月貿易帳數據也助推澳元繼續走強。
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歐洲時段,美油暫獲四連漲,升至57.5美元/桶附近,此前沙特暗示新能源部長就任後OPEC將繼續減產,交易平台Oanda分析師表示,沙特能源部長換人可能意味著要加強原油減產。另外,美伊局勢進一步升級支撐油價,伊朗正式宣布啟動“先進離心機”,以增加濃縮鈾儲量。而美國官員周日表示將繼續製裁任何向伊朗購油或與伊朗革命衛隊開展業務者,不會再發放購油豁免許可。 
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歐洲時段,現貨黃金回升至1510美元/盎司上方,圍繞主要經濟體將放鬆貨幣政策支持經濟增長的預期以及貿易問題和英國脫歐不確定性給金價提供支撐,盡管此前上周五公布的8月非農數據表現不及預期,但美股上漲、鮑威爾講話限製了金價上行。隨著美聯儲進入9月會議前的靜默期,本周市場焦點轉向歐洲央行利率決議。外界預計,歐洲央行將下調存款利率10個基點,甚至可能重啟量化寬鬆。
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機構觀點



① 周四歐洲央行召開史上最備受期待的一次會議時,債市將關注行長德拉基是否釋出更多刺激舉措以提振區內持續疲弱的經濟和通脹。這次會議將是德拉基作為歐洲央行行長任內的最後幾次會議之一。
② 歐洲央行可能端出的措施選擇包括降息、重啟資產購買、承諾在較長時間內維持利率在低位,以及利率分級製。貨幣市場預計從現在到2020年末這段時間會有大幅降息。
③ 風險在於刺激方案可能未達預期-也就是市場認為隻是令人失望的雞肋,而不是必要的重量級武器。在一些歐洲央行官員削弱了對大舉寬鬆政策組合的預期、並淡化重啟購債的必要性後,國債收益率已跳離紀錄低點。
④ 但另外也有一些人認為,如果歐洲央行對於提振通脹一事是動真格的,央行祭出的刺激力度隻能比預期更大,不能更小。做不到這一點,可能會引發一場債市嚴重風暴,讓最近的跌勢隻能算是小巫見大巫。


丹斯克銀行認為,歐洲央行本周四(9月12日)的政策會議將會初步開啟新一輪寬鬆進程,可能采取的措施包括:
① 下調準備金存款利率20基點,其他利率政策暫時維持不變
② 開啟為期12個月,每月額度在450-600億歐元的新一輪量化寬鬆(QE)行動;
③ 繼續向市場釋放進一步寬鬆的信號;
而丹斯克銀行表示,上述行動隻是歐洲央行試探性的第一步措施,此後基於具體經濟狀況,將有更多更強力的措施跟進。如果經濟與貿易數據持續惡化,那麼歐洲央行的寬鬆措施可能會變得如同日本央行那樣,成為沒有具體結束時限的“半永久性”寬鬆政策措施。


① 美國目前有904座工作中的鑽井平台,比一年前減少了14%。頁岩油生產商Continental Resources的首席執行官Harold Hamm仍然認為這一數字可能太多了;
② 此外,截至今年8月中旬,美國能源生產商破產申請的數量已經與2018年全年的總數相當;
③ Chaparral Energy首席執行官Earl Reynolds說會看到整個行業的活動減少。該公司員工人數減少了約25%,並將支出削減了約5%。它還同意出售其總部,並用部分收益償還債務;
④ 隨著鑽井速度放緩,油田服務公司也在裁員和削減預算。斯倫貝謝(Schlumberger)和哈裏伯頓(Halliburton Co.)等公司正在考慮重組。例如,斯倫貝謝正計劃在本季度減記,並表示其北美業績“承受著巨大壓力”;
⑤ 另一方面,由於客戶支出減少,哈裏伯頓將北美員工數量削減了8%。Superior Drilling Services首席執行官Troy Meier表示:“我認為服務業將會持平。”他的公司最近取消了增加新機器的計劃。


① 當時美聯儲加息後,美元指數走高,而金價也同樣上漲。這表明了美元和黃金並不一直是負相關狀態的。這種情況這一次也可能出現。而美聯儲即使不采取刺激手段,黃金價格也會走高;
② 在目前的市場中,由於包括債券收益率曲線倒掛等衰退信號的出現,對風險到來的擔憂顯得更為真切。全球各種負利率債務高企,美股主要受到股票回購的提振走高,這種情況是難以維持下去的;
③ 預計金價未來一兩個月會穩定在小幅上行的趨勢中,下一個推動金價爆發的事件將是英國脫歐。如果屆時英國真的無協議硬脫歐,那麼金價可能會上行爆發;
④ 當然,未來幾個月黃金下行也有一些風險。譬如貿易問題出現轉機,或者一些國家采取激進的貨幣政策等;
⑤ 在馬上就將到來的美聯儲9月利率決議中,美聯儲降息的可能極高。但美聯儲降息的幅度不會太大,因為這意味著其承認衰退馬上會到來;
⑥ 總體而言,黃金還會繼續上漲,眼下這種環境幾乎是能促使金價創下曆史新高的“完美風暴”。  
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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