9月7日財經早餐:非農喜憂參半PK樂觀的鮑威爾,黃金岌岌可危逼近1500,期銀跌近4%,商品貨幣普遍走強

周五(9月6日)美元持穩,因鮑威爾的樂觀言論和風險偏好的改善抵消了美國非農就業報告弱於預期的影響;商品貨幣普遍走高。金價大幅走低,盤中表現拉鋸,現貨黃金刷新近二周低點至1502.65美元/盎司,白銀跌逾3%,市場風險偏好回升削弱了貴金屬的避險需求。油價創7月以來的最大單周漲幅,因經濟衰退的擔憂緩解,此外美國鑽機數量已連續第三周下降也給油價帶來支撐。
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商品收盤方面,COMEX 12月交割的黃金期貨價格下跌10美元,跌幅0.7%,收於1515.50美元/盎司,盤中最高上漲至1536.20美元/盎司。本周的黃金期貨價格累計下跌約0.9%。12月交割的白銀期貨價格收跌68.8美分,跌幅3.7%,收於18.119美元/盎司。本周的白銀期貨價格下跌1.2%。WTI 10月原油期貨收漲0.22美元,漲幅0.39%,報56.52美元/桶;布倫特11月原油期貨收漲0.59美元,漲幅0.97%,報61.54美元/桶。

美國三大股指漲跌不一,標普500指數收漲2.70點,漲幅0.09%,報2978.71點;納斯達克指數收跌13.80點,跌幅0.17%,報8103.07點;道瓊斯指數收漲69.30點,漲幅0.26%,報26797.46點。

周六中國8月外匯儲備將公布,投資者可予以關注。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2999.6013.740.46%2999.942981.602985.86
深證成指9823.4239.920.41%9837.239742.279783.50
日經22521199.57113.630.54%21241.2921145.8121085.94
恒生指數26690.76175.230.66%26790.7926563.1726515.53
德國DAX3012191.7364.950.54%12205.1012131.2912126.78
法國CAC405603.9910.620.19%5610.705581.545593.37
英國FTSE1007282.3411.170.15%7284.117244.137271.17
道瓊斯工業指數26797.4669.310.26%26860.8726708.3926728.15
納斯達克指數8103.07-13.75-0.17%8134.398098.528116.83
標普5002978.722.740.09%2985.032972.512975.98

美國股市漲跌互現,但較前周走高,標普500指數連續第二周上漲,由於投資者再次對反壟斷問題感到擔憂,科技股令主要股指承壓,納斯達克指數收低;美聯儲主席鮑威爾的最新講話基本沒有逆轉市場對美聯儲貨幣政策的預期。

早些時候公布的非農就業數據顯示勞動力市場強勁,但還不足以阻止下一輪寬鬆政策。E*TRADE Financial投資策略副總裁Mike Loewengart表示,過去幾個月裏,就業數據好像是坐著過山車。今天的數據沒有達到預期,前兩個月的數據也被向下修正,這增強了人們對就業增速放緩的預期。市場預測美聯儲會在本月下調利率,所以從某種角度而言,大家都喜歡這個數據。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1506.82-12.23-0.81%1527.991502.651519.05
現貨鈀金1542.09-20.98-1.34%1564.961519.491563.07
現貨白銀18.178-0.473-2.54%18.80217.97018.651
現貨鉑金951.22-8.84-0.92%965.63927.30960.06
美國原油連續56.730.430.76%56.9554.8356.30

金價周五走低,盤中表現拉鋸,因為美國就業數據弱於預期,但美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示並不預計經濟衰退。黃金的炙熱行情突然變得岌岌可危,不僅遭遇4月以來的首次兩周連跌,其價格波動指標也大幅升高。衡量黃金期貨60天波動性的指標周五攀升至2017年2月以來的最高點。
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RJO Brien & Associates LLC的資深大宗商品經紀人Phil Streible表示,在鮑威爾講話後,人們放棄黃金白銀等避險資產;波動性正在回升,當波動性回升時,它就變成了情緒交易。

油價創7月以來的最大單周漲幅,因在乏善可陳的美國非農就業報告之後,美聯儲主席鮑威爾試圖平息市場對可能出現經濟衰退的擔憂;數據顯示美國鑽機數量已連續第三周下降,也給油價帶來支撐。Blue Line Futures LLC總裁Bill Baruch稱,原油價格目前正在回升,鮑威爾的言論暗示會進一步降息,這是有助於保持“周末前買需的”一個因素。
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外匯


周五美元持穩,在喜憂參半的就業數據公布後,美元下跌;美聯儲主席鮑威爾表示將繼續采取適當行動來支持經濟增長,但這基本沒有改變市場對9月份再次降息的預期。商品貨幣普遍走高,紐元領漲G-10,強勁的經濟數據提振加元上漲;瑞郎和英鎊走勢落後。
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數據顯示8月美國新增就業人數低於預期,上個月美國企業新增13萬個工作崗位,低於預測的16萬,但時薪增長0.4%,略高於分析師預測的0.3%。8月就業市場報告喜憂參半,強化了經濟擴張放緩以及美聯儲可能進一步降息的觀點。Bannockburn Global Forex LLC首席市場策略師Marc Chandler表示,就業數據好壞參半,市場不會改變對9月晚些時候降息的看法。

鮑威爾預計美國和世界經濟將溫和增長,但表示聯儲正在監測“重大風險”。 OANDA駐紐約資深市場分析師Edward Moya表示,美聯儲將降息以維持有紀錄以來持續時間最長的經濟擴張,因經濟前景面臨的重大風險將為進一步寬鬆政策提供理據。

CME Group的FedWatch項目顯示,利率期貨走勢仍暗示交易商預計美聯儲9月17-18日政策會議將降息25個基點。美聯儲將於9月17至18日在華盛頓召開貨幣政策會議。

歐元兌美元跌0.05%至1.1029,盤中最高上漲0.2%至1.1057;本周累計上漲0.43%;彭博調查的經濟學家中,超過80%的人預計歐洲央行官員將在下周宣布更多的量化寬鬆措施,不過近期多家中央銀行發表了比預期更為鴿派的言論。本周日元是唯一一個對美元走弱的G-10貨幣,美元兌日元下跌0.02%至106.92,周漲幅為0.6%。美元兌瑞郎上漲0.17%至0.9875左右,本周累計下跌0.29%。盡管如此,分析師表示,全球緊張局勢尚未消散,因此仍有一些對美元和日圓的潛在買盤。

由於下個月無協議脫歐風險消退,英鎊創下6月以來的最大周漲幅,本周累計上漲1.05%;紐市尾盤,英鎊兌美元跌0.41%至1.2284。盤中一度突破位於1.2337的55日移動均線;受企業和對衝基金賣盤影響,匯價後來撤回均線下方;英國反對黨結成了統一戰線,拒絕首相約翰遜提前大選的要求,選舉最早也要等到11月才可能進行。

隨著投資者信心的改善,風險貨幣走高,美元兌加元下跌0.43%至1.3173,全周累計下跌1.04%,是自7月中旬以來的下挫;8月份加拿大就業人數增長水平居曆史前列;歐元兌加元觸及近兩年低點1.4516後,下挫0.49%至1.4527。

南太平洋國家貨幣上漲,投資者憧憬未來幾周將舉行的美中貿易談判,澳元兌美元上漲0.45%至0.6846美元,五日累計漲幅1.7%,這是澳元自7月中以來首次錄得周線漲幅。澳元的命運與中國經濟息息相關。早些時候,中國央行宣布全面降準及定向降準,提振了澳元。紐元兌美元上漲0.8%至0.6425附近;盤中一度觸及0.6444,為8月16日以來最高水平;該貨幣對連續第四天走高,本周也是該匯率自7月以來首次周上漲。

國際財經要聞


美國8月非農就業人數增加13萬人,為2019年5月以來新低,預期增加15.8萬人,前值為16.4萬人。美國8月失業率3.7%,前值3.7%,預期3.7%。

美聯儲主席鮑威爾肯定了美國經濟現狀,也承認前景面臨“諸多顯著”風險,重申美聯儲將繼續采取“適當行動”幫助美國經濟處於正軌。鮑威爾稱,強勁的多邊關係是非常重要的,受消費者驅動,2019年美國經濟增速應該在2~2.5%之間。

貝克休斯表示美國石油鑽機數量減少4台至738台,為連續第3周下降;天然氣鑽機數量減少2台至160台;總鑽機數量減少6台至898台。

惠譽在報告中稱,由於英國政局動蕩,盡管英國議會采取行動力爭防止無協議脫歐,但英國無協議脫歐仍是一個重大風險。

國內財經要聞


這次央行降準是時隔4年再現“普遍降準+定向降準”的組合拳。雖然央行再次強調降準並非大水漫灌,穩健的貨幣政策取向沒有改變,但這種超預期的降準力度仍讓市場感受到了貨幣政策取向邊際轉鬆的微妙調整。通過降準釋放流動性,旨在改善貨幣政策傳導機製,落實金融對實體經濟的支持。下調MLF(中期借貸便利)利率等降息措施、完善銀行資本補充機製等政策仍有期待空間。

《證券日報》記者統計發現,北上資金自今年4月份和5月份連續兩月淨流出後,已是3個月連續淨流入,其中6月份資金淨流入501.94億元,累計成交淨買入額426.02億元。隨著外部衝擊趨於鈍化,疊加政策利好的出台,加上外資流入的趨勢,“金九銀十”行情值得期待。
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標籤: 大宗商品 期貨 原油 能源
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