紐市盤前:貿易爭端降溫,澳元日元冰火兩重天;硬脫歐概率驟降,英鎊創逾一個月新高

周四(9月5日)歐洲時段,英鎊兌美元延續漲勢,創逾一個月新高至1.2354,英國議會周三投票通過了阻止首相約翰遜在10月31日帶領英國無協議脫歐的議案,但否決了他推動在脫歐期限前兩周提前大選的初步打算。市場分析師稱,打破脫歐僵局的唯一出路,就是一旦無協議脫歐法案被通過,就舉行大選。市場預期英國將避免災難性的無協議脫歐,但近期舉行大選的可能性增加,英國首相約翰遜政府或將提交大選的新法案。

歐洲時段,澳元兌美元創逾一個月新高至0.6826,貿易前景進一步轉好,全球股市紛紛走高,中國股市更是引領反彈,此外近期工業品期貨大幅走高,作為依賴大宗貿易明顯的澳洲經濟,鐵礦石煤炭等上漲利多澳元;此外,中國著手進一步寬鬆的經濟政策,令全球經濟企穩的預期升溫。美元兌日元大漲近0.5%,創三周半新高至106.93,盡管美元回落,但日內避險需求大幅回落,日元失寵。
紐市盤前:貿易爭端降溫,澳元日元冰火兩重天;硬脫歐概率驟降,英鎊創逾一個月新高

★近期熱點提要★


1、
ADP報告:8月貿易/運輸/公用事業就業人數增加3.9萬人,7月增加2.7萬人;8月金融服務業就業人數增加0.5萬人,7月增加1.1萬人;
8月專業/商業服務就業人數增加3.5萬人,7月增加4.4萬人;8月製造業就業人數增加0.8萬人,7月增加0.1萬人;
8月建築業就業人數增加0.6萬人,7月增加1.5萬人;注:美國8月ADP就業人數連續第三個月環比增長,錄得2019年4月以來新高。 

2、
美國至8月31日當周初請失業金人數小幅增加,表明盡管貿易局勢影響了商業信心和製造業,但對勞動力市場影響較小。勞動力市場表現強勁可以通過促進消費者支出支撐經濟;解雇人數處於低位,新增崗位數由2018年水平有所下滑,預計8月失業率將保持在3.7%,為連續第三個月保持在這一水平。

3、
就業數據公司挑戰者:雇主開始受到貿易問題的影響,8月份裁員人數中有逾1萬人是受到貿易問題影響。我們持續看到投資者對市場的信心出現動搖,而雇主也似乎因為需求下降而開始裁員;許多行業的裁員人數都高於去年的水平。

4、 

5、
經濟大體上與預期相符,沒有理由改變貨幣政策立場,通脹預期仍接近2%,並沒有對QE進行討論,目前不預計將降息,預計美國未來將不會陷入嚴重衰退。
  
6、
阻止硬脫歐的法案最快將在周四通過,目前該法案已經在第一階段下議院獲得通過,晚間接受第二次投票,不出意外在上議院也將獲得通過。 

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數下跌至98.2附近,創六日新低,美國就業數據好壞不一,此前貿易局勢好轉部分打壓了美元避險需求,而英鎊再度大漲,令之前被動上漲的美元指數進一步回落,投資者正轉向周五的美國非農數據,若數據不佳,料進一步提振美聯儲大幅寬鬆的預期,繼而打壓美元。
紐市盤前:貿易爭端降溫,澳元日元冰火兩重天;硬脫歐概率驟降,英鎊創逾一個月新高

歐洲時段,歐元兌美元創一周新高至1.1073,受益於美元指數進一步回落,且日內貿易風險進一步下降,提振了全球股市,歐元也受益於此。
紐市盤前:貿易爭端降溫,澳元日元冰火兩重天;硬脫歐概率驟降,英鎊創逾一個月新高
 
歐洲時段,英鎊兌美元延續漲勢,創逾一個月新高至1.2354,英國議會周三投票通過了阻止首相約翰遜在10月31日帶領英國無協議脫歐的議案,但否決了他推動在脫歐期限前兩周提前大選的初步打算。市場分析師稱,打破脫歐僵局的唯一出路,就是一旦無協議脫歐法案被通過,就舉行大選。市場預期英國將避免災難性的無協議脫歐,但近期舉行大選的可能性增加,英國首相約翰遜政府或將提交大選的新法案。
紐市盤前:貿易爭端降溫,澳元日元冰火兩重天;硬脫歐概率驟降,英鎊創逾一個月新高

歐洲時段,美元兌日元大漲近0.5%,創三周半新高至106.93,盡管美元回落,但日內避險情緒大幅回落,貿易前景轉好,全球股市集體走高,避險日元失寵。
紐市盤前:貿易爭端降溫,澳元日元冰火兩重天;硬脫歐概率驟降,英鎊創逾一個月新高

歐洲時段,澳元兌美元創逾一個月新高至0.6826,貿易前景進一步轉好,全球股市紛紛走高,中國股市更是引領反彈,此外近期工業品期貨大幅走高,作為依賴大宗貿易明顯的澳洲經濟,鐵礦石煤炭等上漲利多澳元;此外,中國著手進一步寬鬆的經濟政策,令全球經濟企穩的預期升溫。
紐市盤前:貿易爭端降溫,澳元日元冰火兩重天;硬脫歐概率驟降,英鎊創逾一個月新高

歐洲時段,美油升至57美元/桶上方,創兩周新高,貿易局勢好轉,提振了風險資產,全球股市紛紛走高,中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商,此前雙方將保持密切溝通。而美伊局勢進一步升級,令投資者擔憂原油供應問題,美國財政部4日宣布,製裁一個與伊朗石油運輸相關的航運網絡。魯哈尼否認伊美直接對話,或停止伊核協議更多條款。加拿大皇家銀行資本認為除了繼續限製石油產量,OPEC面臨的挑戰是要證明,其仍有能力改變石油市場的走向,目前市場密切關注特朗普方面的言論。
紐市盤前:貿易爭端降溫,澳元日元冰火兩重天;硬脫歐概率驟降,英鎊創逾一個月新高

歐洲時段,現貨黃金跌至1540美元/盎司下方,較日內高點回落逾15美元。美國ADP就業數據大幅好於預期,中美雙方同意10月初舉行新一輪經貿磋商的消息幫助改善風險偏好情緒,全球股市紛紛走高,黃金吸引力因此而降低,但美元指數跌至98.2,創一周新低,令金價獲得支撐。
紐市盤前:貿易爭端降溫,澳元日元冰火兩重天;硬脫歐概率驟降,英鎊創逾一個月新高

機構觀點



① 一份調查顯示,如果英國有協議脫歐,歐元兌英鎊料下跌6%。在英國議員掌控了議會並試圖阻撓無協議脫歐後,這樣的結果看來更有可能;
② 英鎊兌美元本周二跌至三年低位,此前英國首相約翰遜威脅議員在脫歐問題上支持他,否則就要面臨提前大選。這令投資人趕緊拋售英國資產;
③ 盡管在約翰遜當地時間周二晚間遭遇挫敗後,英鎊出現上漲,但隨著脫歐之役越演越烈,英鎊可能會出現更大幅度的震蕩;
④ 周二投票前,針對66位外匯策略師進行調查,有一項額外問題的調查預估中值顯示,如果英國有協議脫歐,歐元兌英鎊將在隨後一個月內走跌,預期會來到0.85至0.88;
⑤ 但調查預測,如果英國無協議脫歐,則歐元將升值,可能會升至與英鎊平價的水準。預估歐鎊中值區間為0.95-1.00;
⑥ 歐元自1999年問世以來從未達到與英鎊平價。但回答額外問題的24位分析師中,有13位稱將達到平價,甚至超過平價,最高預測值為1.10;
⑦ 調查顯示,分析師預測英鎊兌美元一個月後匯率水準為1.21,六個月後為1.25、一年後為1.30,均弱於上個月的預估;
⑧ 歐元兌英鎊的一個月、六個月、12個月後匯率預估分別為0.920、0.900和0.885。 


① 世界各國各地區央行今年迄今的合計降息次數已經達到32次,然而當前的掉期市場走勢卻表明,今年的全球降息之路連一半都還沒有走完。
② 國際清算銀行跟蹤全球38家央行動態數據顯示,今年迄今全球各地央行合計降息幅度已達13.85個百分點。阿根廷央行由於管理貨幣供應方式不同未被納入計算之中。
③ 交易員們預計,接下來還會有多得多的降息。利率掉期市場的行情表明,假設各家央行繼續保持當前的放鬆步態,未來12個月合計降息次數還會達到58次左右,合計降息幅度會多達16個百分點。 


① 瑞銀全球財富管理策略師稱,如果英國脫歐延遲到2020年1月並在10月之後舉行大選,英鎊兌美元有望上漲至1.30;
② 英國議會周三投票通過了阻止首相約翰遜在10月31日帶領英國無協議脫歐的議案,但否決了他推動在脫歐期限前兩周提前大選的初步打算;
③ 瑞銀稱,如果英國與歐盟達成脫歐過渡協議,英鎊兌美元有可能漲到2018年5月高位1.35。 


① DoubleLine首席執行官岡拉克(Jeffrey Gundlach)曾在2017年的預測中指出,銅/黃金比率是一個“神奇”的利率指標;
② 其絕對水平無關緊要,重要的是走向,以及它與10年期美債收益率是朝著同一方向還是背離。過去當二者出現背離後,10年期美債收益率最終傾向於跟隨銅金比的走向;
③ 三個月相關性圖表顯示,從4月中旬到8月下旬,利率與銅金比之間的相關性已經從弱背離轉向強烈的同向波動;
④ 截至8月30日的銅金比與10年期美國國債收益率的三個月回歸模型,暗示收益率還有下行的空間;
⑤ 持續的地緣政治擔憂、全球經濟放緩以及貿易不確定性導致銅金比和美債收益率下跌。市場參與者湧入黃金和美債等安全資產,規避銅這樣的風險資產。金價上漲及銅價下跌使得銅金比下滑,美債價格攀升令收益率下跌。 
引用通告位址: https://mforex.org/trackback.php?tbID=59336&extra=9e28ab
標籤: 大宗商品 期貨 原油
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