9月2日外匯交易提醒

周五(8月30日)美元大幅攀升,創2017年5月以來新高至99.02;美元指數本周上漲1.26%,是2018年6月以來最大漲幅。受月末持倉調整、意大利政局負面發展以及貿易摩擦拖累,歐元持續數日下跌趨勢在紐市午後交易中加劇,盤中一度跌穿1.10關口,觸及1.0963,為2017年5月以來最低。
9月2日外匯交易提醒

美元兌日元匯率下跌,但對G-10的大部分貨幣走強。歐元兌美元尾盤報1.0982美元,日內下跌0.68%;本周下挫1.45%,是2018年2月以來的最大周跌幅。歐元兌日元下跌0.81%至116.83,邁向周一低點116.57,為2017年4月以來的最低點。交易員們對歐元下跌有多種解釋,包括月底重新平衡投資組合加劇了現有的傾向。高盛全球外匯和新興市場外匯策略聯席主管Zach Pandl表示,歐元短期內可能繼續下滑。

Scotia Capital首席外匯策略師Shaun Osborne表示,歐元兌美元盤中迅速下跌50多個點,這似乎與月末有關。顯然,歐元已經相當疲軟一段時間了。歐元在8月初曾觸及1.10美元下方,此後一直難以從該水平真正反彈。過去一個月我們看到的潛在疲軟似乎基本沒有改變。

在歐元下跌前不久,美國總統特朗普在推特上表示,歐元“瘋狂”下跌,且對美元的現狀表示遺憾,將美元的強勢歸因於美聯儲的政策,美元走軟會推高歐元,這表明特朗普的推文對歐元兌美元沒有產生直接影響。

歐元區周四公布的疲弱經濟數據強化了市場的看法,即歐洲央行將在9月會議上下調指標利率,且宣布新一輪量化寬鬆政策。被提名擔任下任歐洲央行總裁的拉加德表示,歐洲央行仍有在必要時降息的空間,盡管歐洲央行內部仍存在分歧。Osborne表示,歐洲央行內部似乎仍在辯論,下個月是會出台大規模的寬鬆政策,還是會采取更為審慎的舉措。在歐洲央行9月會議上,我們認為至少會降息,盡管目前可能還不是重啟量化寬鬆的時候。

其它貨幣對方面,美元兌日元下跌0.23%,報106.28日元;英鎊兌美元下跌0.21%,報1.2156;美元兌瑞郎上漲0.38%,報0.9903;歐元兌英鎊下跌0.39%至0.9041;美元兌加元上漲0.18%至1.3311;澳元兌美元上漲0.07%至0.6733;紐元兌美元上漲0.27%至0.6328。

周一前瞻


時間區域指標前值
09:45中國8月財新製造業PMI49.9
14:30瑞士7月實際零售銷售年率(%)0.7
15:50法國8月Markit製造業PMI終值51
15:55德國8月Markit製造業PMI終值43.6
16:00歐元區8月Markit製造業PMI終值47
16:30英國8月Markit製造業PMI48


受美國勞動節影響,CME集團旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易提前於北京時間周二(9月3日)淩晨01:00收市;ICE旗下布倫特原油合約在北京時間周二(9月3日)淩晨01:30提前休市。

投行觀點匯總



澳新銀行:歐洲央行料9月份行動,預期歐元兌美元將跌至1.08


澳新銀行研究部周五討論了歐元兌美元的前景,表示保持中期看跌傾向,目標值定位9月份1.09、年底1.08。預期歐洲央行將在9月份執行完整的放寬政策,包括降息、量化寬鬆(QE)以及在前瞻指引中更加鴿派,我們預期這將導致歐元的逐步趨弱。

美聯儲正在降息,但美國經濟高於趨勢(二季度GDP增長預計在2.3%),通脹穩定,商業活動對全球貿易形勢也沒有那麼敏感。美國降息將支持增長。相對的,歐元區對於全球貿易的形勢則更加敏感,這意味著歐洲央行的政策行動也可能沒那麼有效。

歐元的升值環境並沒有形成。工業生產趨弱,通脹下跌,通脹預期也在下降,實際利率為負,收益率曲線倒掛。在這種環境中,新的QE支持以及進一步降息或導致更多的資本流出該區域。我們繼續預期歐元兌美元將跌至1.08。

分析師:美元兌日元近期反彈都會引來賣盤,跌破105將打開更大跌勢


FXEmpire分析師撰文稱,在一度跌破105支撐水平後,美元兌日元本周以來反彈勢頭頗為強勁。但我們看到隨著接近美國長周末假期,該貨幣對的上行動能正逐步消退。匯價在105附近表現出加大的波動性,這裏為貨幣對提供了強勁的支撐。因此相信從這裏開啟的反彈有望延續,上行方向107將繼續扮演著重要的阻力角色。

若無法突破107,負面情緒將會重新加重,同時考慮到地緣政治風險以及貿易衝突,因此日元若再度走強也不會令人意外。目前來看,美元兌日元近期的反彈都會吸引新的賣盤入場。長期來看,一但跌破105關口則將觸發更大的跌勢,分析師認為這樣的局面遲早會初夏,下行目標將看向102.50,下一步目標指向100大關。

屆時投資者需要注意日本央行的動作,因為日元如果漲至這一區域,日本央行恐很難按兵不動了。曆史信息顯示,日本央行是對市場反應最快的央行之一。分析師認為100關口將成為日本央行入場的關鍵。另一方面,如果匯價能夠升破107關口將會有望扭轉市場情緒,但如果沒有確實向好的消息出現,該貨幣料難突破這一阻力。

道明銀行:下周加央行決議料難掀起太大波瀾,美元兌加元或跌至1.3180


加拿大多倫多道明銀行(TD)發布研究報告指出,下周的加拿大央行政策會議預計不會對市場產生過大影響,美元兌加元近期或能跌至1.3180附近,同時建議在臨近政策會議時做空歐元兌加元。預計加拿大央行將會淡化近期經濟強勢的預期,因全球貿易局勢有惡化跡象。考慮到當前貿易關係,我們認為加拿大央行下周將會發布略偏鴿派的論調。

一個穩定的但不太鴿派的論調不會對加元走勢產生過大影響。市場預期、估值以及倉位水平均指向1.3180附近的匯價,相信空頭將會守住1.33阻力水平。此外,在下周歐洲央行及加拿大央行政策決議前,我們傾向於做空歐元兌加元。

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標籤: 外匯 工行外匯金銀油 美元 歐係貨幣
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