8月14日財經早餐:貿易局勢緩解,美元走高黃金閃崩,避險貨幣全線重挫

周二(8月13日)美元走高,美國7月消費者物價指數上升、貿易前景改善削弱了美聯在今年剩餘時間內不止一次降息的可能性,從而推高了對美元的需求;日元、瑞郎兌美元重挫,澳元在G-10貨幣中表現最佳。現貨黃金從六年高點驟降逾50美元,刷新近四日低點至1480美元/盎司。油價漲近5%,創1月份以來最大漲幅,貿易摩擦緩解重燃了市場對需求前景的信心。
8月14日財經早餐:貿易局勢緩解,美元走高黃金閃崩,避險貨幣全線重挫

商品收盤方面,匯通財經APP顯示,COMEX 12月黃金期貨收跌0.2%,報1514.10美元/盎司,脫離最近逾六年盤中最高位1546.10美元/盎司。WTI 9月原油期貨收漲2.17美元,漲幅3.95%,報57.10美元/桶;布倫特10月原油期貨收漲2.73美元,漲幅4.7%,報61.30美元/桶。

美國三大股指悉數收漲,道瓊斯指數收漲382.20點,漲幅1.48%,報26279.91點;標普500指數收漲43.10點,漲幅1.50%,報2926.23點;納斯達克指數收漲152.90點,漲幅1.95%,報8016.36點。

周三前瞻


時間區域指標前值
10:00中國7月社會消費品零售總額年率(%)9.8
10:00中國1-7月社會消費品零售總額年率-YTD(%)8.4
10:00中國1-7月規模以上工業增加值年率-YTD(%)6
10:00中國7月規模以上工業增加值年率(%)6.3
10:00中國1-7月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)5.8
14:00德國第二季度季調後GDP季率初值(%)0.4
14:00德國第二季度未季調GDP年率初值(%)0.6
14:45法國7月CPI年率終值(%)1.1
16:30英國7月零售物價指數年率(%)2.9
16:30英國7月未季調輸入PPI年率(%)-0.3
16:30英國7月CPI年率(%)2
16:30英國7月核心CPI年率(%)1.8
17:00歐元區第二季度季調後GDP季率修正值(%)0.2
17:00歐元區第二季度季調後GDP年率修正值(%)1.1
20:30美國7月進口物價指數月率(%)-0.9
20:30美國7月進口物價指數年率(%)-2
22:30美國截至8月9日當周EIA原油庫存變動(萬桶)238.5
22:30美國截至8月9日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)152.9
22:30美國截至8月9日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)443.7


全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2797.26-17.73-0.63%2802.042790.612814.99
深證成指8902.63-75.89-0.85%8960.028869.468978.52
日經22520455.44-229.38-1.11%20503.3820369.2720684.82
恒生指數25281.30-543.42-2.10%25616.7125270.9125824.72
德國DAX3011750.1370.450.60%11835.8811539.6311679.68
法國CAC405363.0752.760.99%5402.995268.475310.31
英國FTSE1007250.9024.180.33%7281.147166.867226.72
道瓊斯工業指數26279.91383.471.48%26426.9725833.2525896.44
納斯達克指數8016.36152.951.95%8065.247851.597863.41
標普5002925.2942.671.48%2943.312877.052882.62

美股周二收高,道指漲逾370點,蘋果與英特爾領漲。關於國際貿易關係緩和、談判將會繼續的消息提振了市場情緒。投資者密切關注美國國債收益率動態。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1501.51-9.65-0.64%1535.111480.001511.16
現貨鈀金1456.1624.441.71%1463.441421.701431.72
現貨白銀16.966-0.099-0.58%17.51016.54017.066
現貨鉑金855.55-2.36-0.28%867.15837.22857.91
美國原油連續56.731.803.28%57.4754.2154.93

受貿易局勢改善消息刺激,現貨黃金從六年高點驟降逾50美元,失守1500關口,刷新近四日低點至1480美元/盎司。RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示,在未來兩周,黃金交易將處於守勢,下跌時將有一些買盤,但隨著談判懸而未決之際,過去兩周出現的爆炸性上漲行情料不會出現。
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油價創1月份以來最大漲幅,布油一度漲近5%,創8月5日以來新高至61.5美元/桶,逾一周來首次突破每桶61美元;美油刷新8月1日以來高點至57.47美元/桶。紐約能源對衝基金Again Capital Management合夥人John Kilduff表示,貿易摩擦使能源需求增長遭受重創。任何一線希望都會重燃需求前景信心。
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外匯


周二美元走高,美國7月消費者物價指數上升、貿易前景改善削弱了美聯在今年剩餘時間內不止一次降息的可能性,從而推高了對美元的需求。隨著投資者將資金轉移至風險較高資產,諸如美國公債等其他避險資產價格也下跌,日元、瑞郎兌美元重挫,澳元在G-10貨幣中表現最佳。
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金融市場已經完全消化了9月降息的可能性。對9月降息25個基點的預計從上日的84.6%升至95.0%,因為押注下月將大幅降息50個基點的交易員減少。芝加哥商業交易所集團(CME Group)的FedWatch工具顯示,周二對降息兩次的預期從周一的45.7%升至49.3%,對降息三次的預期則從周一的36.1%降至32.8%。

美元兌日元漲1.37%至106.74,盤中一度漲1.6%至106.98,為一周來最高點;在關稅消息傳出前後15分鍾內,近38億美元期貨成交,表明日元多頭頭寸大幅平倉。日元兌所有G-10對手貨幣下跌,美元兌美元一度下跌多達1.6%,為2017年1月以來的最大跌幅,兌澳元最大下跌2.6%,創2016年7月以來最大跌幅;歐元兌日元也觸及一周高點119.59,創下近一年來的最大盤中漲幅。花旗集團在美元兌日元未能跌破104.56-105.23支撐區域之後退出做空該匯率的交易。

瑞郎也全線下跌,美元兌瑞郎上漲0.75%至約0.9766,盤中高點為0.9768;歐元兌瑞郎一度上漲0.5%至1.0923,逆轉稍早0.3%的跌勢。德意誌銀行首席國際策略師Alan Ruskin表示,在最新消息公布後,倉位大幅縮減活動應該基本上已經完成,尤其是黃金和日元交叉盤,包括人民幣在內。

加拿大帝國商業銀行北美外匯策略負責人Bipan Rai稱,這是特朗普政府“邁出的一大步”,並且“暗示趨險情緒應會在短期內占上風”並建議做空歐元兌挪威克朗,以從風險情緒改善中獲益。
    
其它貨幣對方面,歐元兌美元下跌0.38%至約1.1171,接近當日低點1.1170。澳元兌美元上漲0.70%至約0.6799;受關稅消息提振,該匯率一度漲1%;澳元在G-10貨幣中表現最佳。紐元兌美元上漲0.09%至約0.6454。美元兌加元盤中在一小時內從當日高點1.3293跌至盤中低點1.3185,波動幅度達0.8%,油價大幅走高提振了加元。    

國際財經要聞


美國上周原油進口增加64萬桶/日至770萬桶/日。

美國一個關鍵的消費者價格指標7月份意外加速,各成分普遍上漲,在美聯儲討論是否進一步降息之際顯示通脹可能正在走強。根據勞工部周二發布的一份報告,不包括食品和能源的核心消費者價格指數環比上漲0.3%,同比上漲2.2%。7月份核心CPI同比上漲2.2%,不僅高於6月份的2.1%,也是1月份以來最快同比漲幅。

北方聯盟黨支持五星運動黨關於裁減議員的提議。

國內財經要聞


8月13日晚,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加征關稅問題進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩周內再次通話。商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。(新華社)

跟著資金價格上漲的步伐,8月13日,央行逆回購在重啟操作次日實現翻番。這顯然沒有到頭,隨著稅期高峰來臨,央行進一步加大流動性投放操作幾乎沒有懸念,月中中期借貸便利(MLF)到期續做隻是量多量少的問題。分析人士指出,雖然近幾周資金價格走勢稍顯反常,但央行保持流動性合理充裕的態度明確,8月貨幣市場出現大幅波動的可能性較小。往後看,貨幣政策短期保持定力,但中期有空間,特別是為保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長,年內降準的可能性依然存在。

在全球金融市場動蕩的背景下,黃金作為避險資產受到資金追捧。黃金基金從中受益,今年以來淨值漲幅接近20%。數據顯示,截至8月12日,納入統計的14隻黃金基金(各類型分開算),今年以來的平均淨值漲幅達到19.17%,國泰黃金ETF、華安黃金ETF、易方達黃金ETF、博時黃金ETF表現突出。(證券時報)

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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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