金價暴跌50美元市場加劇震蕩,全球貿易局勢緩和,金價多頭擁擠引發踩踏事故

周二(8月13日)紐約時段盤中,現貨金價自日內高位大幅度回落,最大跌幅接近50美元,最低觸及1479.96美元,此後收回部分跌幅重新站上千五。全球貿易局勢緩和是施壓金價的主要因素。連日來金價大幅度攀升,引來大量多頭投機倉位,這些倉位平倉導致金價引發多頭踩踏事故,加速了金價的跌勢。

此外,美國公布的7月未季調通脹數據超出預期也對金價不利。不過,整體上來看,全球貿易前景的不確定性、全球經濟放緩、股市回落,全球央行降息等因素,依然對金價構成支撐。

金價暴跌50美元市場加劇震蕩,全球貿易局勢緩和,金價多頭擁擠引發踩踏事故

全球貿易局勢緩和是施壓金價主要因素



紐約時段盤中,新華社報道,8月13日晚,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加征關稅問題進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩周內再次通話。

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金價暴跌50美元市場加劇震蕩,全球貿易局勢緩和,金價多頭擁擠引發踩踏事故

金價暴跌50美元市場加劇震蕩,全球貿易局勢緩和,金價多頭擁擠引發踩踏事故
圖:金價4小時圖

美國7月CPI超出預期施壓金價



紐約時段盤中,美國方面公布了重要的7月份未季調CPI數據,以及未季調核心CPI數據,結果數據表現超出預期,這個金價帶來下行壓力。

匯通財經APP數據顯示,美國7月未季調CPI年率實際公布1.8%,預期1.7%,前值1.6%;美國7月未季調核心CPI年率實際公布2.2%,預期2.1%,前值2.1%;美國7月未季調CPI指數實際公布256.57,預期256.44,前值256.14。

機構評美國CPI數據指出,由於能源和其他多數商品和服務價格走高,美國7月CPI增速強勁,這可能表明通脹在年初的疲軟之後開始企穩。美國7月CPI有所走高,但在當前局勢下,CPI表現基本不會改變市場對美聯儲將在9月降息的預期。勞工部稱通脹走高主要是受能源產品價格和一些商品價格推動。

此前,因全球貿易摩擦導致美國國債收益率曲線出現反轉,並增加了經濟衰退的風險。對貿易緊張局勢對美國經濟擴張的影響的擔憂,促使美聯儲上個月自2008年以來首次下調短期貸款利率。

另一個促使降息的因素是,美國通脹率在很長一段時間內都沒有達到美聯儲設定的2%目標。美聯儲青睞的通脹指標-核心個人消費支出(PCE)物價指數6月按年上漲1.6%,顯著不及2%的目標。

政策製定者一直在努力將通脹率提升至2%的目標水平,2%的目標是基於商務部的一項單獨指數,該指數往往略低於勞工部的CPI。特朗普在攻擊美聯儲時多次提到低通脹,並呼籲進一步降息。

阿根廷比索崩盤引發避險支撐金價



阿根廷總統初選結果造成投資者恐慌,阿根廷股市和匯市一日內跌去了30%,這對於多次遭遇金融危機的阿根廷來說並不多見。

當地時間12日淩晨,阿根廷總統初選結果出爐,“全民陣線”領導人費爾南德斯和阿前總統克裏斯蒂娜的組合以47.65%的支持率贏得初選。而阿現任總統馬克裏僅獲得32.08%的得票。

有民粹主義傾向的“全民陣線”在初選中表現得如此強勁,這一出人意料的結果讓市場大跌眼鏡,阿根廷資本市場在開市後以“股債匯”三殺的慘烈表現給出回應。

多支在美國上市的阿根廷股票大幅下跌,阿根廷Merval股指12日收盤跌31%。該國基準10年期公債和世紀債券下跌了面值的18%~20%,使得交易的價格低至面值的60%。

經濟放緩憂慮和央行寬鬆預期繼續支撐金價



美國經濟可能陷入衰退的跡象令投資者感到擔憂。30年期美國國債收益率接近曆史新低,受到密切關注的美國收益率曲線部分接近倒掛,投資者在充滿疑慮的地緣政治背景下尋求庇護。

長期債券收益率一度下跌14個基點至2.12%,接近2016年7月創下的紀錄低點2.0882%。10年期國債收益率一度下跌12個基點至1.63%,該債券收益率一度隻比兩年期債券收益率高出5個基點。這是該收益率曲線部分自2007年以來最平。

與此同時,英國、加拿大、德國等西方主要經濟體的國債收益率也隨之下跌,顯示出市場對於全球經濟步入衰退的一致性預期。

分析師表示,全球債券收益率下滑進一步支撐黃金。當其他資產的收益率較低時,無息黃金往往會受益。在政治和金融局勢不確定時期,黃金、日元和美國國債被視為相對安全的投資。

美國銀行稱經濟衰退風險正在上升。根據最新數據,該銀行的全球經濟學家認為明年經濟衰退的可能性超過30%。

華爾街也開始預計美聯儲將采取更激進的降息措施,摩根士丹利甚至認為美國聯邦基金利率將再次下滑至零左右的水平。瑞銀報告稱,經濟增長放緩和風險上升可能促使美聯儲進一步降息。

FXTM分析師Lukman Otunuga在一份報告中表示,在技術方面,如果金價收盤站穩1525美元可能會給金價帶來更多的上漲動力,接下來金價有望向上挑戰1550美元的水平。

下周市場關注全球央行年度研討會,以尋找未來利率軌跡的線索。交易商認為美聯儲今年9月降息25個基點的可能性為66%。

北京時間00:25,匯通易匯通軟件報價,現貨金價報1502.06美元/盎司。
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬 美元
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