紐市盤前:FED降息概率下降,黃金回落逾30美元;美油升至56美元上方,沙特醞釀大手筆

周二(8月13日)歐洲時段,美元兌日元反彈至106關口。此前市場避險情緒高漲,使得避險日元獲得提振。美國聯邦基金利率期貨顯示美聯儲2019年降息的概率在美國CPI數據公布後下降,提振了美元,但眼下市場仍聚焦在避險中,有隔夜阿根廷的局勢等等,外加對全球增長放緩的擔憂。央行能做的是有限的,而很多國家的央行都在接近記錄水平的低利率狀態中,但這很難阻礙全球經濟增長放緩。

歐洲時段,美油升至56美元上方。市場預期主要產油國將繼續減少全球原油供應。沙特國有的沙特阿美準備進行可能是全球規模最大的首次公開發行(IPO),這一跡象表明,OPEC事實上的領導者沙特有意支撐油價。分析師表示,沙特的行動可能會穩定油價。但市場同時也擔心全球貿易爭端導致原油需求增長乏力,預計油價在貿易摩擦取得進展之前不會上行至60美元/桶上方。投資者希望晚間的API庫存帶來支撐。
紐市盤前:FED降息概率下降,黃金回落逾30美元;美油升至56美元上方,沙特醞釀大手筆

★近期熱點提要★


1、
① 美國7月份消費者價格普遍上漲,但通脹率的上升可能不會改變人們對美聯儲(fed)下月將再次降息的預期;金融市場已完全消化了美聯儲9月降息的預期;
② 此前,因全球貿易摩擦導致美國國債收益率曲線出現反轉,並增加了經濟衰退的風險。對貿易緊張局勢對美國經濟擴張的影響的擔憂,促使美聯儲上個月自2008年以來首次下調短期貸款利率;
③ 由於就業和消費者支出保持穩定,通脹加速可能會增強決策者的實力,在上月降息25個基點後,他們不願繼續降低借貸成本。與此同時,貿易緊張局勢的最新加劇和全球經濟增長放緩正在給前景帶來壓力,投資者預計年底前還會有三次降息;
④ 政策製定者一直在努力將通脹率提升至2%的目標水平,2%的目標是基於商務部的一項單獨指數,該指數往往略低於勞工部的CPI。特朗普在攻擊美聯儲時多次提到低通脹,並呼籲進一步降息 (匯通財經APP)

2、(匯通財經APP)

3、
① 英國二季度就業市場意外強勁,英國6月三個月包括紅利的平均工資年率錄得2008年6月以來的最高水平;與上周顯示英國二季度經濟萎縮的數據形成強烈對比;
② 薪資數據的強勁表現有一小部分是反映2018年公共衛生員工年度調薪的時間點異常,2018年的調薪幅度大於往年,且延後至7月;
③ 自2016年6月脫歐公投以來,英國就業市場一直是經濟的少數亮點之一,許多分析師認為這是因為企業雇主寧可增聘日後可資遣的員工,也不願進行較長期的投資(匯通財經APP)

4、
① 伊朗半官方Fars通訊社引述一名海事官員稱,伊朗預計7月在直布羅陀海峽被英國扣留的一艘油輪將很快獲釋。
② “已交換官方及非官方文件以解決此事,我們希望問題可以在不久的將來得到解決,”Fars引述伊朗港口和海事組織從事海事事務的Jalil Eslami說;
③ Eslami補充說,伊朗後來在波斯灣扣留的一艘懸掛英國旗幟的油輪未來何去何從,取決於“必要的司法程序” (匯通財經APP)

5、
德國智庫ZEW稱,德國經濟景氣指數表現出德國經濟前景顯著惡化;這很可能會給德國出口和工業生產的發展帶來進一步的壓力;
貿易緊張局勢的升級、競爭性貶值的風險,以及英國無協議脫歐可能性的增加,給本已疲弱的經濟增長帶來了額外的壓力(匯通財經APP)

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數衝高回落至97.5下方,近期表現弱勢,一方面是貿易風險升溫提振了美聯儲進一步寬鬆的預期,但美元自身所具備的避險屬性也限製了跌幅。盡管美國7月CPI上升,但料不會明顯改變對美聯儲9月降息的預期。
紐市盤前:FED降息概率下降,黃金回落逾30美元;美油升至56美元上方,沙特醞釀大手筆

歐洲時段,歐元兌美元交投於1.12附近,整體波動有限,此前德國及歐元區的ZEW經濟信心數據表現進一步差勁,但在歐元區經濟疲軟和全球貿易風波的大背景下,投資者對此已習以為常。整體來看,歐係貨幣匯價仍延續了過去一周以來的盤整格局,因美聯儲與歐洲各大央行的政策寬鬆預期相互抵消,且市場正經曆夏季交易淡季。投資者已經開始提前布局8月底的全球央行年會,希望能屆時獲取更多指引行情方向的信息。 
紐市盤前:FED降息概率下降,黃金回落逾30美元;美油升至56美元上方,沙特醞釀大手筆
 
歐洲時段,英鎊兌美元交投於1.2080附近,整體交投有限,日內英國脫歐消息有限,無協議脫歐預期仍令英鎊承壓,但調研顯示英國大多數人支持無協議脫歐,部分提振了英鎊。另外英國二季度就業市場意外強勁,英國6月三個月包括紅利的平均工資年率錄得2008年6月以來的最高水平;與上周顯示英國二季度經濟萎縮的數據形成強烈對比。
紐市盤前:FED降息概率下降,黃金回落逾30美元;美油升至56美元上方,沙特醞釀大手筆

歐洲時段,美元兌日元反彈至106附近。此前市場避險情緒高漲,使得避險日元獲得提振。美國聯邦基金利率期貨顯示美聯儲2019年降息的概率在美國CPI數據公布後下降,提振了美元,但眼下市場仍聚焦在避險中,有隔夜阿根廷的局勢等等,外加對全球增長放緩的擔憂。央行能做的是有限的,而很多國家的央行都在接近記錄水平的低利率狀態中,但這很難阻礙全球經濟增長放緩。
紐市盤前:FED降息概率下降,黃金回落逾30美元;美油升至56美元上方,沙特醞釀大手筆

歐洲時段,澳元兌美元小幅上漲,日內並無太多利多因素,全球貿易風險仍未減,因此目前看更多是前期暴跌後的空頭獲利止盈引起的技術性反彈。
紐市盤前:FED降息概率下降,黃金回落逾30美元;美油升至56美元上方,沙特醞釀大手筆

歐洲時段,美油升至56美元上方。市場預期主要產油國將繼續減少全球原油供應,但同時也擔心全球貿易爭端導致原油需求增長乏力。沙特國有的沙特阿美準備進行可能是全球規模最大的首次公開發行(IPO),這一跡象表明,OPEC事實上的領導者沙特有意支撐油價。分析師表示,沙特的行動可能會穩定油價,但預計油價在貿易摩擦取得進展之前不會上行至60美元/桶上方。投資者希望晚間的API庫存帶來支撐。
紐市盤前:FED降息概率下降,黃金回落逾30美元;美油升至56美元上方,沙特醞釀大手筆

歐洲時段,現貨黃金衝高回落至1510下方,盤中觸及逾六年新高至1535.11美元/盎司附近,美國聯邦基金利率期貨顯示美聯儲2019年降息的概率在美國CPI數據公布後下降,黃金有所回落。此前市場避險情緒高漲,一度使得黃金獲得提振,美國國債收益率持續弱勢。貿易局勢緊張加劇對全球經濟增長的擔憂,阿根廷、意大利等地緣政治因素亦給金價提供支撐。
紐市盤前:FED降息概率下降,黃金回落逾30美元;美油升至56美元上方,沙特醞釀大手筆

機構觀點



德國和歐元區糟糕的ZEW數據凸顯了市場持續存在的不確定性,表明2019年下半年的經濟增長回升到目前還未出現,如果市場情緒持續惡化,再加上通脹數據疲弱,將引發歐洲央行的政策回應,預計歐洲央行將會在9月的政策會議上作出回應。(匯通財經APP)


① 債券隱含波動率卷土重來,促使投資者紛紛將資金投向了安全的長期美國國債;
② 據多倫多道明銀行稱,貿易局勢使得交易員們難料前景、無所適從,一個關鍵美國國債市場隱含波動率指標現已升創2016年以來的最高水平。許多市場參與者幹脆一味買入美國國債了事;
③ 多倫多道明銀行全球策略主管Richard Kelly說波動又來了,但是這種波動主要源於政治因素而非基本面,因此讓人很難判定未來形勢並基於這種判斷作出交易決定;
④ “波動率很高的情況下我們通常的做法是獲利了結或是暫時結清大多數其他美元資產頭寸。”該行建議做多10年期美國國債 (匯通財經APP)


① 如果美國財政部干預匯市以支撐美元,美聯儲將有許多選擇。美聯儲的決定將取決於它想向市場發出什麼樣的信號,以及相對於較弱的信號,較強的信號是否會被認為會帶來更大的政治上行或下行風險;
② 向市場發出的最強烈信號,將是與美國財政部一道進行干預。不過,出於政治、貨幣政策或機構原因,美聯儲可能更傾向於采取不那麼激進的立場;
③ 例如,它可以協調降息的時機和財政部的干預,即使它不參與干預。美聯儲還可以與財政部一道,在接近降息的情況下進行干預,並在名義上對干預進行衝銷;
④ 美聯儲還可以通過提高倉儲上限,為財政部更大規模的干預提供資金,不過我們認為,大幅提高倉儲上限是不太可能的,因為這將涉及相當大的政治風險(匯通財經APP)


① 瑞士央行長期以來管控瑞郎,人為壓低匯率,但對貿易摩擦造成的瑞郎升值似乎還沒有應對之策。不能阻止瑞郎上揚,可能引發更大的避險操作以及對瑞郎的更大需求;
② 鑒於全球各地債券收益率普遍下跌,瑞士曾經作為武器的負利率已經不再可用,很明顯,目前為止瑞士央行尚未大舉干預市場。鑒於外匯儲備已經高達8,000億瑞郎,這可能不太讓人意外,但在當前避險環境下,沒有武器的瑞士央行將會是一個大問題;
③ 對避險資產的需求已經猛增,風險資產正遭到拋售,但市場還沒有真正按下恐慌按鈕。技術面而言,歐元兌瑞郎過去80天下跌了5.3%,剛剛開始對始於0.8500的升勢進行修正,但若突破1.0643,將使得潛在自滿得意的市場受到提振(匯通財經APP)


① 高盛認為比特幣價格短期將能夠看向13971美元的水平,目前比特幣價格在11320美元左右;
② 據悉,高盛的目標價格來自艾利奧特曲線,下行支撐11094美元,上行目標分別為12916和13971美元;
③ 報告認為,這將是比特幣價格五波走勢的第一波,意味著在12916至13971美元間,仍將是買入機會;
④ 之後比特幣價格隻要能維持在近期低點9084美元上方,那麼就將進一步走高。報告表示,短期比特幣下行支撐10791美元;
⑤ 高盛目前對數字貨幣的價格正變得越來越大,就在上個月,該行表示可能考慮發行自己的數字貨幣。(匯通財經APP) 
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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