紐市盤前:FED料擴大寬鬆,美指回落助歐元大漲0.6%;恐慌模式啟動,日元創七個月新高

周一(8月5日)歐洲時段,歐元兌美元大漲0.6%,創七日新高至1.1184,全球貿易風險上升之際,美聯儲料進一步降息,令美元指數回落至97.6附近。與此同時,歐元區各界7月服務業PMI數據的穩中轉好,也令市場此前對歐洲央行所持的過高的寬鬆預期有所降溫,這更進一步推動了歐元的強勢。歐洲央行執委諾沃特尼日內也就此特意表示,他暫時還不認為歐洲央行有重啟QE的迫切必要性。

歐洲時段,美元兌日元持續大跌,全球貿易風險進一步升溫之際,全球股市集體下跌,各國國債收益率紛紛下跌,避險需求令多避險資產走強,日元更是連續三日大漲,創7個月新高。此外,日韓貿易摩擦正在升級,料將對相關股市造成衝擊,盡管日本管理外匯最高官員表示,準備采取行動應對日元過度波動,但分析師認為日本央行的行動可能較為有限。
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★近期熱點提要★


1、(匯通財經APP)

2、
Markit首席商業經濟學家Williamson:第三季度開始,歐元區服務業領域繼續維持擴張,但有跡象表明,製造業開始呈現“壓倒性”低迷的程度;貿易擔憂、經濟放緩、對商用設備需求降低、汽車價格暴跌和英國脫歐等因素導致的地緣政治擔憂,都是導致商業困境的原因;歐元區製造業生產創六年來最快跌勢,雖然服務業緩解了對製造業下行的問題,但7月份服務業整體的增速也在降低。

3、
最新PMI數據表明(綜合此前公布的製造業與今日公布的服務業數據),第三季度伊始,英國經濟就陷入停滯,暗示整體經濟在第三季度可能下滑0.1% (匯通財經APP)

4、
雖然近期受到外部不確定性因素影響,人民幣匯率有所波動,但對人民幣繼續作為強勢貨幣充滿信心。人民銀行完全有經驗、有能力維護外匯市場平穩運行,保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定(匯通財經APP)

5、
印度7月份黃金進口跌至三年多以來的最低水平,原因是其國內黃金價格創下曆史新高,使得需求受到影響。據一位知情人士透露,7月份海外黃金采購量從去年同期的65.6噸下降69%至20.4噸。國際黃金價格上漲至6年來的最高水平。這也推高了印度國內金價,再加上上個月進口稅的上調,進一步遏製了進口。(匯通財經APP)

6、
①8月5日,日本財務省負責國際事務的次官Yoshiki Takeuchi說,匯率的過度波動對日本經濟和金融都是不利的;
②他表示,如果我判斷日元的過度升值可能對日本經濟和金融產生負面影響,財務省將做出全面評判,並采取適當行動。”(環球外匯網)

7、 
Markit經濟學家Smith:德國7月服務業PMI數據低於預期,其中的前瞻性指標也釋放出該領域失去動能的信號;到之前為止,德國服務業一直得以彌補製造業的疲軟,但是7月份則並非如此。德國服務業提供商持續失去對經濟前景的信心。(匯通財經APP)

8、
法國服務業的擴張是受到新訂單增長的帶動,這與需求環境走強有關;盡管服務業繼續表現出強勁勢頭,但商界會擔心製造業持續疲軟帶來的負面溢出效應;商品製造商表現不佳的時間越長,其令服務業承壓的可能性也越大。(匯通財經APP)

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數回落0.45%,創七日新低至97.5952,但仍交投於98大關之上,上周以來國際貿易局勢突變狀況,令投資者擔心美聯儲將被迫在年內進一步降息來為美國經濟保駕護航,這導致美元指數進一步從此前錄得的兩年多高位回落。
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歐洲時段,歐元兌美元大漲0.6%,創七日新高至1.1184,全球貿易風險上升之際,美聯儲料進一步降息,令美元指數回落至97.6附近。與此同時,歐元區各界7月服務業PMI數據的穩中轉好,也令市場此前對歐洲央行所持的過高的寬鬆預期有所降溫,這更進一步推動了歐元的強勢。歐洲央行執委諾沃特尼日內也就此特意表示,他暫時還不認為歐洲央行有重啟QE的迫切必要性。不過,這卻仍不足以宣告歐元兌美元脫離了中期下行趨勢,後市而面臨1.12心理關口的重要壓製。
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歐洲時段,英鎊兌美元探底回升至1.2168,受益於美元指數持續回落,跌至七日新低的97.65附近。日內英國服務業PMI好於預期,但脫歐進展仍主導英鎊行情。英國首相發言人表示,政府正大力促進為無協議脫歐作準備,政府的首要目標是確保與歐盟達成脫歐協議。英國首相約翰遜希望與歐盟領導人會面並協商新的協議,希望歐盟改變在擔保協議上的立場。歐盟委員會發言人也表示,在脫歐上我們對與英國首相約翰遜談判持開放態度,盡管如此,無協議脫歐的風險依然是與日俱增。業內部分分析人士已經漸漸對英國按時有序退出歐盟的前景不抱期望,視“硬脫歐”為基線時間,這使其預測,英鎊兌美元終極下跌目標將在1.15下方。
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歐洲時段,美元兌日元持續大跌,全球貿易風險進一步升溫之際,全球股市集體下跌,各國國債收益率紛紛下跌,避險需求令多避險資產走強,日元更是連續三日大漲,創7個月新高。此外,日韓貿易摩擦正在升級,料將對相關股市造成衝擊,盡管日本管理外匯最高官員表示,準備采取行動應對日元過度波動,但分析師認為日本央行的行動可能較為有限。
紐市盤前:FED料擴大寬鬆,美指回落助歐元大漲0.6%;恐慌模式啟動,日元創七個月新高

歐洲時段,澳元兌美元繼續下跌,在全球貿易風險進一步升溫的氛圍中,盤中創7個月新低0.6748,距離1月閃崩時刻0.6741僅僅差7點。本周將迎來澳洲聯儲利率決議,投資者認為仍有進一步降息空間。澳洲作為嚴重依賴貿易經濟的經濟體,鐵礦石,煤炭出口占據大頭,全球經濟衰退風險上升之際,大宗商品需求料進一步減弱,而澳元料進一步承壓。
紐市盤前:FED料擴大寬鬆,美指回落助歐元大漲0.6%;恐慌模式啟動,日元創七個月新高

歐洲時段,美油下跌超2%至54.5美元/桶附近,全球貿易風險上升之際,全球股市下跌,油價在上周的暴跌之後仍承壓,盡管油價仍受到中東局勢未見樂觀的支撐,但在疲軟的需求面前,這方面支撐料有限。周末伊朗扣押一艘外國油輪,稱涉嫌向某些阿拉伯國家走私燃料。一名伊朗革命衛隊指揮官稱,油輪上載有70萬升燃油。投資者正持續關注中東局勢的進展,盡管難以短期緩解局勢,但衝突升級的可能性並不大。
紐市盤前:FED料擴大寬鬆,美指回落助歐元大漲0.6%;恐慌模式啟動,日元創七個月新高

歐洲時段,現貨黃金升破1460大關,再創六年多新高至1465.46美元/盎司。全球經濟風險因素進一步發酵,投資者也因而無視了美國經濟數據向好的基本面,令黃金避險買需再度升溫。疊加上以英國脫歐為首的全球多重地緣政局風險,都令做多黃金的力量得到重新集聚,在此狀況下,黃金成為了市場避險資金的最理想去處,考慮到貿易風險可能令美聯儲在年內不得不繼續降息,情況就更是如此。此前一度被視作遙不可及的1500美元目標,現在看來卻已經近在眼前。
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機構觀點



① 基本面上,歐元區經濟動能持續喪失、對增長及對通脹乏力的擔憂令歐洲央行進一步放寬貨幣政策幾乎已無可避免;
② 不過利率已經為負,目前的利率曲線結構同時還在挑戰銀行領域的利潤,因此利率還能從現有水平下降多少尚且存疑;
③ 量化寬鬆(QE)可能必須加大幅度,這將伴隨著投資組合資金從歐盟流出;
④ 歐元區製造業趨弱的主要原因是全球貿易增長放緩。認為歐元/美元將在數月內跌至1.05-1.10區域;
⑤ 技術面上,經曆了大跌後的反彈,本周的歐元大概是溫和下跌的走勢,整體來說方向較難預測,建議選擇偏高位置空單入場持有等待。綜上建議周初賣出歐元兌美元。賣出點位1.1160附近,止損在1.1210附近,止盈位1.1100附近,及時移動止損保護盈利。(匯通財經APP)


① 三菱東京日聯銀行下調了英鎊兌美元目標位。目前預計英鎊兌美元年底將觸及1.10,歐元兌英鎊將觸及0.97;
② 我們目前認為,英國無協議脫歐是最有可能的情況,因此相應地下調了我們對英鎊的預測水平。英國議會強迫舉行大選,但保守黨和英國脫歐黨獲勝是我們最有可能看到的情景;
③ 我們相信,降息將很快到來,現在預計,英國無協議脫歐或破壞性脫歐後,英央行將在今年12月和明年1月分別降息25個基點。無協議脫歐概率有60%,英鎊兌美元到年底料跌至1.10;
④ 2020年英鎊將反彈,理由是重啟談判將緩解負面影響,且英國將采取財政刺激舉措遏製經濟下滑將幫助英鎊(匯通財經APP)


① 摩根大通(JPMorgan)策略師Ladislav Jankovic表示,市場意識到英國很可能會無協議脫歐,這開始影響到英鎊的表現。此外,英鎊的拋售顯現出明顯的信號,表明了投資者們現在聚焦於英國脫歐;
② 法巴銀行(BNP Paribas)歐洲貨幣策略主管Sam Lynton-Brown表示,投資者們正在計入“無協議脫歐”的可能;
③ Hermes Investment Management高級經濟學家Silvia Dall’Angelo表示,目前市場認為英國無協議脫歐的可能高達50%。
④ 瑞穗銀行的Neil Jones表示,市場在轉變中,無協議脫歐的可能還沒有被完全計入英鎊中。這已經是很可能發生的情形了,但外匯市場還沒有到那個狀況;
⑤ 摩根大通認為,在無協議脫歐的情況下,英鎊/美元可能會下跌到1.15的水平。(匯通財經APP)


財經網站Forex.com表示,受訪的經濟學家多數(95%)預計澳洲聯儲明日將按兵不動,此前已連續兩次降息。但金融市場似乎並不滿足。澳洲證券交易所(ASX)銀行間現金利率期貨市場顯示,交易員預計澳洲聯儲明日有49%的概率降息,實現三連降。澳大利亞零售銷售數據、消費者信心和貿易問題都是支撐降息的原因。鑒於利率期貨市場與經濟學家共識間存在著顯著預期差異,明日無論是降息還是更鴿派的前瞻性指引,都可能給澳元兌美元AUD/USD帶來進一步下行壓力。(匯通財經APP)
引用通告位址: https://mforex.org/trackback.php?tbID=58803&extra=75b459
標籤: 大宗商品 期貨 原油
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