7月12日財經早餐:美元小幅下滑,風險貨幣走高,黃金跌逾15美元險守千四關口

周四(7月11日)美元小幅走低,因美聯儲主席鮑威爾對美國經濟的悲觀評論提振本月稍晚降息的預期,美元前景依然黯淡;澳元、紐元等逐險貨幣漲幅居前,而避險貨幣表現落後。金價下挫,現貨黃金跌逾15美元,一度刷新日內低點至1401.60美元/暗示,隨著美元匯率跌幅收窄以及美債收益率飆升,不能產生利息收入的黃金吸引力減弱。油價漲勢停止,交易員評估颶風對美國墨西哥灣沿岸煉油廠的威脅;此外,國際貿易現狀和OPEC對全球需求的擔憂也對市場產生影響。
7月12日財經早餐:美元小幅下滑,風險貨幣走高,黃金跌逾15美元險守千四關口

商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收跌5.8美元,跌0.41%,報1406.70美元/盎司。WTI 8月原油期貨收跌0.23美元,跌幅0.38%,報60.20美元/桶;布倫特9月原油期貨收跌0.49美元,跌幅0.73%,報66.52美元/桶。

美國三大股指收盤漲跌互現 道指標普均創收盤新高;標普500指數收漲6.80點,漲幅0.23%,報2999.91點;納斯達克指數收跌6.50點,跌幅0.08%,報8196.04點;道瓊斯指數收漲227.90點,漲幅0.85%,報27088.08點。

周五前瞻


時間區域指標前值
10:30中國6月貿易帳-人民幣計價(億元)2791.20
10:30中國6月出口年率-人民幣計價(%)7.70
10:30中國6月進口年率-人民幣計價(%)-2.5
10:30中國6月貿易帳-美元計價(億美元)416.60
10:30中國6月出口年率-美元計價(%)1.10
10:30中國6月進口年率-美元計價(%)-8.5
16:00中國6月社會融資規模(億人民幣)(7/12-7/15)13952
16:00中國6月M2貨幣供應年率(%)(7/12-7/15)8.5
20:30美國6月PPI年率(%)1.8
20:30美國6月核心PPI年率(%)2.3
淩晨01:00美國7月12日當周總鑽井總數(口)963
淩晨01:00美國7月12日當周石油鑽井總數(口)788
淩晨01:00美國7月12日當周天然氣鑽井總數(口)174

16:00 IEA公布月度原油市場報告
22:00 美國2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)就經濟問題接受提問

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2917.762.460.08%2945.802907.892915.30
深證成指9152.77-13.38-0.15%9282.959121.469166.15
日經22521643.53110.050.51%21649.9321532.5721533.48
恒生指數28431.80227.110.81%28582.6928347.8628204.69
德國DAX3012332.12-41.29-0.33%12417.9312307.3412373.41
法國CAC405551.95-15.64-0.28%5592.305548.955567.59
英國FTSE1007509.82-20.87-0.28%7558.347501.667530.69
道瓊斯工業指數27088.08227.880.85%27088.4526916.3226860.20
納斯達克指數8196.04-6.49-0.08%8226.188171.638202.53
標普5002999.896.820.23%3002.332988.802993.07

美國股市尾盤反彈並創曆史最高收盤,而美國國債回落,因最新的美國通脹數據高於預期。標普500指數連續第三天上漲,盤中短暫突破3000點;道瓊斯工業平均指數超過27000點。金融和科技股領漲標普,而地產和通訊板塊表現落後。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1403.81-15.21-1.07%1427.231401.601419.02
現貨鈀金1562.70-27.74-1.74%1602.611555.321590.44
現貨白銀15.122-0.119-0.78%15.31915.10215.241
現貨鉑金823.91-2.71-0.33%832.79822.23826.62
美國原油連續60.43-0.00-0.00%60.9460.1460.43

金價下挫,隨著美元匯率跌幅收窄以及美債收益率飆升,不能產生利息收入的黃金吸引力減弱。在一項關鍵指標顯示美國6月份通脹率超過預期後,10年期美國國債收益率漲至一個月高點。該通脹數據可能使美聯儲對通脹的評估變得更為複雜,決策者正考慮最早本月實施降息。
7月12日財經早餐:美元小幅下滑,風險貨幣走高,黃金跌逾15美元險守千四關口

INTL FCStone Inc.的分析師Ed Meir表示,黃金“陷入了幾股亂流之中“利空因素是美元收複了失地,由於通脹數據強勁,收益率出現上升。高利率和強勢的美元對黃金利空”

不過有分析師指出,對黃金的拋售可能是短暫的,因為央行發出了鴿派信號。即使周四美國通脹數據強於預期,交易員仍然預計美聯儲7月底肯定會降息。

原油期貨漲勢停止,交易員評估熱帶風暴Barry對美國墨西哥灣沿岸煉油廠的威脅;此外,國際貿易現狀和OPEC對全球需求的擔憂也對市場產生影響。OPEC周四發布報告稱2020年市場前景疲弱,美國頁岩油的飆升有可能導致明年再次出現供應過剩。
7月12日財經早餐:美元小幅下滑,風險貨幣走高,黃金跌逾15美元險守千四關口

芝加哥Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn表示,關於風暴,伊朗和對美聯儲降息的期待,市場已經消化了很多,我認為交易員正在變得謹慎。

OPEC最近同意將供應限製延長至2020年,並預計2020年的石油產量將比需求多出大約56萬桶/日。非OPEC國家的供應將以超過兩倍於全球石油需求的速度增長。Saxo Bank A/S商品戰略負責人Ole Sloth Hansen稱,油價突破60美元可能會帶來一些額外的短期動能,但如果風暴在墨西哥灣消失,市場焦點將重新回到需求擔憂上。

外匯


美元周四小幅走低,因美聯儲主席鮑威爾對美國經濟的悲觀評論提振本月稍晚降息的預期,美元前景依然黯淡。逐險貨幣兌美元上漲,美聯儲7月降息概率仍居高不下。
7月12日財經早餐:美元小幅下滑,風險貨幣走高,黃金跌逾15美元險守千四關口

數據顯示,美國6月核心消費者物價指數(CPI)上升0.3%,創下近一年半來最大升幅,因一係列商品和服務價格強勁上揚。另一份積極的經濟報告顯示,截至7月6日當周,初請失業金人數經季節因素調整後下降至20.9萬人,為4月以來最低水準。不過,分析師表示,通脹數據沒有影響到美聯儲將在本月的下次貨幣政策會議上降息的普遍預期,這次降息將是十年來的第一次。美國CPI強於預期未能撼動7月降息預期,但對降息幅度的預期下降。
    
Cambridge Global Payments外匯交易員Matthew Eidinger表示,美聯儲不太可能不降息,降息是作為防範未來經濟疲弱的一項保險政策。
    
周四,鮑威爾對參議院銀行委員會表示,貨幣政策並沒有像預期的那樣寬鬆,美聯儲已經暗示有加大寬鬆的空間。鮑威爾的證詞再度確認,美聯儲準備采取行動維持經濟擴張。紐約聯儲主席威廉姆斯表示,美聯儲的政策寬鬆理由已經增強,而亞特蘭大和裏士滿聯儲主席質疑7月降息的必要性。

貨幣市場預計本月晚些時候將有一次降息,到2019年底將累計降息68個基點。道明證券資深外匯策略師Mazen Issa表示,如果對數據確實強勁,特別是上周強勁的美國非農就業報告有任何疑慮,我認為,昨天我們已經有了答案,鮑威爾強烈主張最早在7月放寬貨幣政策。

挪威克朗、瑞典克朗和紐元等逐險貨幣漲幅居前,而避險貨幣表現落後。歐元兌美元上漲0.03%至1.1254,盡管市場對歐洲央行將放鬆政策的預期升溫,最新歐洲央行政策會議紀要顯示決策者普遍認為需要為政策寬鬆做好準備。一位歐洲交易員稱,周三在突破1.1230後做多的短線資金在1.1280附近獲利了結。

英鎊兌美元從六個月低點回升至1.2521,上漲0.15%,盤中一度上漲0.6%至盤中高點1.2571;倫敦交易員稱,獲利回吐賣盤在1.2550和1.2580附近,因英國經濟低迷和英國退歐的最後期限即將到來。民意調查顯示鮑裏斯·約翰遜已經鎖定保守黨黨首勝選。加拿大皇家銀行分析師預計英國央行今年將降息。歐元兌日元和瑞郎尾盤升至日內高點,美元兌日元漲0.04%至108.50,東京交易時段一度下跌0.6%至107.86,為7月5日以來最低水平。

美元兌加元下跌0.08%至1.3072,盤中一度跌0.3%,跌至1.3042的盤中低點,逼近18個月低點1.3038,加元需要突破該水平來重拾上升趨勢。美國銀行經濟學家認為,加拿大央行今年年內料按兵不動,但可能在明年一季度降息25個基點。紐元兌美元上漲0.21%至0.6661;澳元兌美元上漲0.22%至0.6974,盡管澳大利亞消費者通脹預期和投資房貸款疲軟。

國際財經要聞


鮑威爾稱,在美國經濟表現不錯之際,一致要求美聯儲降息的市場預期讓我感到驚訝。我們了解到,中性利率比我們此前以為的低,中性失業率也是如此。所以貨幣政策並沒有像我們想象的那麼寬鬆。

與今年早些時候相比,增加政策寬鬆度的狀況和理由隨時間推移而有所增強,我認為我會繼續這樣看。我們面臨不確定性,特別是與貿易和全球增長有關。我們還面臨通脹預期疲軟的問題,顯然通脹數據繼續低於2%。



OPEC預計,該組織在2020年的石油產量將比需求多出大約56萬桶/日,因美國頁岩油產量持續大幅增長,導致市場再度面臨供應過剩威脅。OPEC預測,非OPEC產油國的石油供應將以超過兩倍於全球石油需求的速度增長。 

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱,他對本月晚些時候降息的必要性持懷疑態度,因為就業市場表現良好且一些通脹指標接近美聯儲的2%目標。當被問及對減息是否心存懷疑時,他說“我認為這是一個公允的政策聲明”。

國內財經要聞


根據Wind統計顯示,截至11日,A股已有799家上市公司公布了2019年半年報預測。其中報喜公司略多於報憂公司,具體來看,預增、略增、續盈、扭虧的各占 25.6%、13.8%、1.4%、7.3%,報喜合計占比48.2%;而首虧、續虧、預減、略減的各占 10.0%、14.0%、11.2%、4.3%,報憂合計占比39.4%,預告不確定的占比12.4%。業績大幅增長的上市公司,也吸引了北上資金的重點關注,大比例增倉預增股。(證券時報)

《證券日報》記者根據數據統計發現,截至7月11日,滬深兩市共有697家上市公司率先披露了2019年半年報業績預告,其中,共有216家創業板上市公司披露了2019年半年報業績預告,占創業板上市公司總數比例為30.21%。(證券日報)
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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