6月15日財經早餐:美元大幅攀升金價衝高回落,商品貨幣全線重挫

周五(6月14日)美元指數攀升至逾一周高位,在美聯儲下周召開政策會議前出爐的5月零售銷售數據令人鼓舞,緩解對美國經濟大幅放緩的擔憂;商品貨幣澳元、紐元、加元全線重挫。金價衝高回落,現貨黃金盤中一度漲超1%,觸及逾14個月高位1358美元/盎司,美元大幅走高打壓了金價。油價小幅收高,阿曼灣發生的兩艘油輪遇襲事件引發了人們對潛在供應中斷的擔憂,但由於擔心貿易爭端將削弱全球石油需求。
6月15日財經早餐:美元大幅攀升金價衝高回落,商品貨幣全線重挫

商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收漲0.8美元,漲0.06%,報1344.50美元/盎司,本周累跌約0.1%。WTI 7月原油期貨收漲0.23美元,漲幅0.44%,報52.51美元/桶;布倫特8月原油期貨收漲0.7美元,漲幅1.1%,報62.01美元/桶。

美國三大股指小幅收跌,標普500指數收跌4.70點,跌幅0.16%,報2886.99點;納斯達克指數收跌40.50點,跌幅0.52%,報7796.66點;道瓊斯指數收跌17.20點,跌幅0.07%,報26089.61點。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2881.97-28.77-0.99%2924.322879.662910.74 
深證成指8810.13-141.48-1.58%8994.168801.338951.61
日經22521116.8984.890.40%21119.7320971.1821032.00
恒生指數27118.35-176.36-0.65%27275.8827051.7527294.71
德國DAX3012096.40-72.65-0.60%12136.6512049.7612169.05
法國CAC405367.62-8.01-0.15%5369.385342.155375.63
英國FTSE1007345.78-22.79-0.31%7368.807316.447368.57
道瓊斯工業指數26089.61-17.16-0.07%26162.2825988.0926106.77
納斯達克指數7796.66-40.47-0.52%7819.217778.127837.13

美股周五小幅收跌。博通下調業績預期令芯片板塊承壓,投資者仍在權衡全球經濟增長擔憂及美聯儲的降息前景。

商品


6月15日財經早餐:美元大幅攀升金價衝高回落,商品貨幣全線重挫
周五現貨黃金盤中一度漲逾1%,觸及逾14個月高位1358美元/盎司,但因樂觀的美國零售銷售增長一定程度上緩解了對第二季度經濟放緩的擔憂,金價有所回落。
6月15日財經早餐:美元大幅攀升金價衝高回落,商品貨幣全線重挫
道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示,由於人們對經濟衰退的擔憂日益加劇,每個市場人士都在想,黃金是否會突破這一區間,大幅走高。與此同時,對美聯儲降息的預期正在升溫。黃金顯然在這種環境下表現良好。零售銷售數據打消了美聯儲立即降息的必要性,但市場隻是略微降低了預期。

油價周五上漲約1%,本周阿曼灣發生的兩艘油輪遇襲事件引發了人們對潛在供應中斷的擔憂,但由於擔心貿易爭端將削弱全球石油需求,油價仍將保持在周線下跌的軌道上。
6月15日財經早餐:美元大幅攀升金價衝高回落,商品貨幣全線重挫
CHS Hedging LLC in Inver Grove Heights能源市場分析師Anthony Headrick表示,過去幾天我們所看到的(中東情勢)可能會在周末增強,交易商不願做空,限製那些拖船的最新消息讓部分交易員趕緊回補空頭。盡管如此,布蘭特原油價格仍錄得約2%的周跌幅,為連續第四周下跌,而美國原油價格本周則下跌了近3%。

國際能源署(IEA)將2019年日需求增長預測下調10萬桶,至120萬桶,理由是全球貿易前景惡化。但這家總部位於巴黎的機構表示,預計2020年需求增長將攀升至每日140萬桶。

外匯


周五美元指數攀升至逾一周高位,在美聯儲下周召開政策會議前出爐的5月零售銷售數據令人鼓舞,緩解對美國經濟大幅放緩的擔憂。在6月開局疲弱後,美元在上周反彈,因投資者考慮美國降息預期相對於經濟數據是否過了頭。
6月15日財經早餐:美元大幅攀升金價衝高回落,商品貨幣全線重挫    
美國商務部公布的數據顯示,上月零售銷售增長0.5%,略低於經濟學家預期的0.6%。4月數據被上修至增長0.3%,前值為下跌0.2%。在全球經濟增長放緩的情況下,投資者擔心美國總統特朗普將對日本和歐洲征收關稅,這可能導致全球央行更加鴿派,且使美元獲得相對優勢。美國經濟也被認為在應對貿易緊張關係方面處於比其他國家更有利的地位。

摩根士丹利分析師周五在一份報告中稱,美元“迄今受益於負面的全球消息,因美國國內經濟表現看來足夠強勁,能應對貿易相關的不利因素。其它國家在面對貿易緊張關係時似乎沒那麼有韌性,因它們對全球進口需求的敞口較大、依賴製造業出口及內需發展不夠充分。
    
外界普遍預計美聯儲不會在6月18-19日的會議上降息,不過投資者將關注美聯儲可能在7月降息的新信號。CME Group的FedWatch工具顯示,利率期貨交易員預計6月降息的幾率為23%,7月至少降息一次的幾率為87%。

歐元兌美元一度跌至1.1203,為上周四(6月6日)以來最低。原因在於美國經濟數據全線向好,且歐元區自身依舊面臨困境。隔夜歐元區各國財長召開了歐元集團特別會議,商討對違背預算紀律的意大利的懲戒問題,但是在歐元區共同預算這個設想上,大家分歧大到最終不歡而散,這讓歐元已經面臨壓力。

美元兌加元上漲0.6%至1.3411加元,此前觸及一周高點1.3423,本周上漲1.1%,為3月以來最大單周漲幅。1.1360/70區域的賣盤使漲勢放緩;加元下跌伴隨著黃金價格逆轉盤中漲勢。澳元兌美元一度下跌0.8%至1月3日以來低點,本周下跌1.8%;紐元兌美元連續第五天走低,跌破0.6500美元,本周跌幅達2.6%,為10月以來最大周跌幅,此前一周上漲2%。

國際財經要聞


美國商業和製造業活動在5月份雙雙走強,零售業全面增長,5月份零售銷售總額環比增長0.5%,前兩個月數據也被上修;5月份製造業產值也取得今年的首次擴張;分析師表示,雖然庫存壓力、外部需求放緩和美元升值將繼續拖累未來數月的工業產值,但最新數據顯示當下還不必增加政策寬鬆力度。

美國原油鑽機數量減少1台至788,為六周來連續第五周下滑,天然氣鑽機數量減少5台至181台,總鑽機數量減少6台至969台。

國內財經新聞


展望下周資金面,由於下周公開市場到期量適中,到期壓力不大。下周一至周三分別有300億元、100億元、150億元7天期逆回購到期;同時,下周三將有2000億元1年期MLF到期,總計2550億元到期。此外,下周對縣域農商行的1000億元定向降準也將落地,業內普遍預計,短期內中小銀行流動性壓力將明顯緩解。(證券時報)

雖然A股何時迎來轉機尚有爭論,但可以預見的是,下一階段A股反彈節奏將從快漲急跌變為慢漲緩調,呈現出“慢牛”格局。正因如此,下一階段投資者應更多從長期的配置價值、公司的內在價值考慮倉位和結構的配置。
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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