紐市盤前:避險情緒消退,日元創六日新低;英鎊回落近百點,新首相候選人放言“玉碎”

周一(6月10日)歐洲時段,美元指數上漲至96.8附近,雖然非農數據低迷一度令美元重挫,降息預期增加,但投資者經解讀後仍傾向於認為其隻是遭到了惡劣天氣影響而出現的一次性事件,美國經濟仍是相對強勁,周末期間美國與墨西哥達成和解協議,避免貿易摩擦進一步惡化,此舉令市場風險情緒進一步轉暖。美元兌日元上漲0.3%,觸及六日高點108.72,但109關口仍有強阻力。此外,上周以來全球股市的持續走強,也令避險貨幣日元的進一步升值空間受到了遏製。

歐洲時段,英鎊兌美元大跌創四日新低至1.2653,英鎊兌美元在周一開盤後持續回落,回吐了上周五的大部分漲幅,原因在於美元指數觸底反彈。美國周末與墨西哥達成協議避險貿易摩擦升級,這令美元指數擺脫此前非農不佳的影響反彈,非美貨幣因而全線承壓。與此同時,周一發布的英國多項經濟數據悉數不佳,其4月GDP意外錄得下滑,顯示脫歐所帶來的不確定性正在延燒至實體經濟領域,這也令英鎊進一步反彈的動能徹底耗竭。 此外,在首相特雷莎·梅上周辭去保守黨黨魁職務後,新首相的競選活動本周將正式起跑。而多位領跑者都釋放出了在10月底仍無協議就將“硬脫歐”的豪言,這對於英鎊仍是加倍的利空。
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★近期熱點提要★


1、
① 英國國家統計局表示,英國4月份 GDP 下降超過預期主要是由於英國脫歐的不確定性導致計劃中的停產造成的汽車產量急劇下降;
② 英國機動車產量下降24% ,是自1995年1月有記錄以來最大的月度降幅,更廣泛的運輸設備類別出現了1974年1月以來最大的降幅;
③ 英國國家統計局統計學家羅布·肯特-史密斯表示,最近三個月,英國GDP增長略有放緩,4月份經濟出現萎縮,主要原因是汽車產量大幅下降,而英國最初離開歐盟的日期前存在不確定性,導致計劃停產。

2、
英國外交大臣、首相候選人亨特:準備好在沒有協議的情況下離開歐盟;無協議脫歐給歐盟和英國都帶來風險;若議會有望支持協議,則不會無協議脫歐;在與歐盟領導人進行會談後,相信能夠達成一份更好的協議。

英國首相候選人拉布:即使需要按照WTO的條款離開歐盟(無協議脫歐),英國也應該在10月31日脫歐;如果英國被迫無協議脫歐,我們可以從英國脫歐協議的390億英鎊預算中提取資金,以應對過渡時期的衝擊。

英國衛生大臣、首相候選人漢考克:除了脫歐外英國還面臨其他方面的挑戰,包括科技方面;政府必須完成脫歐,帶領國家前進,我不會讓任何人因為英國脫歐而暫停議會。

3、
美國總統特朗普:簽署了墨西哥移民協議的另一重要部分內容;協議將在不久後公布,並需要墨西哥立法部門的批準,如果墨西哥移民協議的立法不能通過,關稅可能重來。

4、
沙特能源大臣法利赫:與俄羅斯能源部長諾瓦克可能在本月G20會議上進一步討論雙方對減產協定的立場,俄羅斯是唯一仍未決定是否將減產協定延長至2019年底的國家,OPEC和非OPEC產油國仍然需要繼續有建設性的合作,我們在推動采取預防性措施以避免油價暴跌,沙特和俄羅斯正在研究措施防止出現40美元/桶的油價;

俄羅斯能源部副部長Sorokin:在G20會議結束後,全球原油市場局面將更明;不以油價為目標,目標是達成市場平衡,俄羅斯計劃在6月達成100%減產執行率;OPEC與非OPEC產油國就總體上達成協定有一致意見,協定主要關注總體合作,不會有減產的具體數字;產油國將作出統一的決定,不論什麼情況都將保持合作。

俄羅斯能源部長諾瓦克:確信俄羅斯與沙特能夠達成兩國製定的目標,俄羅斯在加大與沙特的貿易上有巨大潛力,若不延長減產協議,油價跌至30美元/桶以下的情形是可能出現的,存在著來自於供過於求的巨大風險,在7月就平衡油市作出決定前,需要繼續監控油市。

5、
普氏能源調查:OPEC繼續收緊供應,5月份OPEC產量跌至3009萬桶/日,為2015年2月以來最低水平;其中沙特產量跌至970萬桶/日,受到美國製裁影響的伊朗產量跌至245萬桶/日,創下21年來低位。 伊拉克產量升至紀錄高位的482萬桶/日。

6、
意大利副總理薩爾維尼:唯一促進經濟發展的途徑是償還貸款,削減稅率;隻有當政府能幫助意大利人民,能提振經濟時,我才有興趣繼續掌權;意大利總理也將同樣認為政府未來幾年的目標必須是促進就業;我們最不願意做的就是與歐盟發生衝突。 歐盟規則是意大利一些問題的根源;對最低薪資討論持開放態度,企業必須首先給工人發工資。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數上漲至96.8附近,雖然非農數據低迷一度令美元重挫,降息預期增加,但投資者經解讀後仍傾向於認為其隻是遭到了惡劣天氣影響而出現的一次性事件,美國經濟仍是相對強勁,且周末美墨達成貿易協議,進一步緩解了美國經濟衰退的擔憂。但隨後美元指數小幅回落,因美國總統特朗普表示,美聯儲的貨幣政策仍然過於緊縮,具有“破壞性”。
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歐洲時段,歐元兌美元下跌0.2%至1.1311,一度失守1.13關口。歐元兌美元在上周五因美國5月非農就業數據低迷,引發美聯儲提前降息的預期而進一步走高,一度逼近1.1350一線的200周均線水平,但之後,在周一開盤後又再度回落。雖然非農數據低迷一度令美元重挫,但投資者經解讀後仍傾向於認為其隻是遭到了惡劣天氣影響而出現的一次性事件,反而,如果經濟增長進一步減弱,歐洲央行官員正在考慮降息。據報道,他們還擔心通脹預期將被解除,市場不相信歐洲央行能夠達到2%的通脹目標。此外,一位消息人士稱,央行對歐元的匯率不滿意。在歐洲央行上周會議過後,坊間已經提前開始熱議可能繼任下一屆歐洲央行行長的人選,目前看來,立場偏性鴿派的人士呼聲更高,這也對歐元走勢構成了拖累。
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歐洲時段,英鎊兌美元大跌創四日新低至1.2653,英鎊兌美元在周一開盤後持續回落,回吐了上周五的大部分漲幅,原因在於美元指數觸底反彈。美國周末與墨西哥達成協議避險貿易摩擦升級,這令美元指數擺脫此前非農不佳的影響反彈,非美貨幣因而全線承壓。與此同時,周一發布的英國多項經濟數據悉數不佳,其4月GDP意外錄得下滑,顯示脫歐所帶來的不確定性正在延燒至實體經濟領域,這也令英鎊進一步反彈的動能徹底耗竭。 此外,在首相特雷莎·梅上周辭去保守黨黨魁職務後,新首相的競選活動本周將正式起跑。而多位領跑者都釋放出了在10月底仍無協議就將“硬脫歐”的豪言,這對於英鎊仍是加倍的利空。
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歐洲時段,美元兌日元上漲0.3%,觸及六日高點108.72,但109關口仍有強阻力。周末期間美國與墨西哥達成和解協議,避免貿易摩擦進一步惡化,此舉令市場風險情緒進一步轉暖。此外,上周以來全球股市的持續走強,也令避險貨幣日元的進一步升值空間受到了遏製。然而,貿易風波和全球經濟顧慮當前猶存,同時,關於英國脫歐前景的顧慮在英國首相競選本周起跑後也會再度升溫,這意味著資金避險港灣的需求不會立刻大幅消退,因此,美元兌日元的反彈上行也依舊阻力重重。摩根士丹利表示,風險資產或正上漲中,全球經濟數據可能從此惡化,為日元多頭頭寸提供搖旗呐喊。雖然看跌前景的立場似乎受到了上周全球股市反彈的挑戰,但依然堅定認為市場處於避險模式。考慮到目前的市場定價,美聯儲難以搶占先機,且經濟活動的惡化也將抑製企業利潤;應該買入日元。
紐市盤前:避險情緒消退,日元創六日新低;英鎊回落近百點,新首相候選人放言“玉碎”

歐洲時段,澳元兌美元下跌0.46%,最低至四日低點0.6960,但盤中觸及自5月8日以來的高點0.7023,上周五美國非農就業數據出爐後再度上破0.70關口的走勢,依舊被確認為是無用功。澳大利亞房地產行業的債務問題依然是關注焦點,同時數據顯示勞動力市場狀況出現惡化傾向,將令澳洲聯儲更趨鴿派。而美國在上周經曆了糟糕的經濟數據後,短期內消息面暫時恢複了平靜,市場的關注焦點轉移到6月下旬的G20會議及貿易談判的新進展,給了美元多頭一定的喘息之機;然而,在貿易風險情緒依舊,和澳洲聯儲政策傾向已是發達經濟體中最為鴿派的背景下,澳元匯價並無持續上漲的基礎。
紐市盤前:避險情緒消退,日元創六日新低;英鎊回落近百點,新首相候選人放言“玉碎”

歐洲時段,美油自六日高點回落至54美元/桶下方,此前一度受益於美墨達成關稅協議,以及OPEC減產預期上升,但仍然受到全球貿易風險可能升溫的影響,55關口阻力強勁,短期可能難以有效突破。
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歐洲時段,現貨黃金交投於1330附近,日內現貨金價最多下跌超過1%,觸及日低1325.20美元/盎司,美元指數周一開盤後錄的持續反彈,因投資者對遜色的5月非農就業數據解讀後認為那隻是受到了天氣因素影響的一次性事件。美國於墨西哥周末達成關稅和移民管控方面的協議,緩和了國際貿易緊張局勢。不過,歐洲方面的負面消息仍然使得避險情緒有所抬頭,這使得金價在進入歐洲時段會收複部分跌幅。日內英國GDP與製造業生產數據低迷,顯示脫歐恐慌已經不可避免地對其實體經濟表現造成衝擊,同時,英國新首相選舉本周起跑,無協議脫歐的概率益發加深,由此帶來的恐慌情緒,依舊給金價帶來了一定的支撐作用。
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機構觀點



① 在美國非農數據出人意料的疲軟之後,美聯儲今年降息的可能性越來越大。不太確定的是,美聯儲什麼時候會采取行動,以及降息幅度會有多大。不知道是傳統的降息25個基點,還是更大膽的50個基點;
② 摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示:“我們顯然對他們將放寬貨幣政策更有信心。”他預計美聯儲將在9月和12月降息25個基點,盡管美國與墨西哥達成的協議;
③ 美國銀行分析師Joseph Song和Michelle Meyer在6月7日致客戶的報告中稱:“美聯儲可能在6月會議上發出非常鴿派的信息”;
④ 紐約MacroPolicy Perspectives LLC創始人Julia Coronado表示,預計7月和9月將降息25個基點,比此前預計的9月至12月的降息要早;如果這是在一個平靜的環境下,我認為他們不會在就業報告疲弱的背景下考慮降息。我們的環境並不平靜;
⑤ 巴克萊經濟學家Michael Gapen和Jonathan Millar也預計美聯儲將在7月和9月降息,但他們預計第一次降息50個基點,第二次降息25個基點;
⑥ 美國資深經濟學家Millar表示:“他們提出50個基點的理由是,重點將放在讓市場感到意外上。在彈藥有限的情況下,他們想要擴大效益,讓這些子彈發揮作用” 


① 摩根大通將英鎊兌美元的一年期預測從1.35-1.36下調至1.29,理由是圍繞英國脫歐的不確定性增加;
② 這家美國銀行還將其2020年6月份歐元兌英鎊預測從0.86上調至0.91;
③ 摩根大通的外匯策略師Paul Meggyesi在日期為上周五的客戶報告中表示,英國脫歐的結果變得更加難以預測;
④ 英鎊不確定性的風險溢價將在未來一個月內上漲,因市場日益關注將接替特雷莎·梅擔任英國首相和保守黨黨魁的保守黨黨內選舉
⑤ 如果英國依據目前的脫歐協議條款退出歐盟,摩根大通預計英鎊兌美元匯率在1.33左右。


① 貝萊德、富國資產管理、Sierra投資管理等公司的基金經理們不認為近期國債價格上漲隻是避險交易使然;他們說自己仍在買入美國國債,是因為預期今年美聯儲將進一步降息,以在經濟放緩的情況下提振通脹;
② 據彭博和巴克萊編製的指數顯示,規模近16萬億美元的美國國債市場5月的總回報率達2.35%,為2011年8月以來的最強月度表現。長期美國國債的回報率高達6.7%,為2015年1月以來的最佳月度表現;
③ “我們還沒有將通脹引擎發動起來,我想我們發動不起來,”富國資產管理的資深投資組合經理Margie Patel說。“對於被寵溺長達30年的固定收益投資者來說,這是個糟透了的結果,現在他們面對的是收益率完全幹涸的狀況,而且情況可能還會更糟。”她還補充稱,10年期美債收益率在未來一年中下滑至1.5%“是有可能的” 。


① 和億萬富翁Ray Dalio、華爾街老兵Jim Rickards一樣,Schiff也一直是黃金的忠實擁護者,他還曾準確預言08年經濟危機;
② 黃金此前之所以受到壓製,是因市場預期美聯儲的貨幣緊縮周期將持續數年。但現在所有人都意識到,美聯儲的貨幣政策傾向於另一個方向。不過,很少有人能知道美聯儲在未來幾個月放鬆貨幣政策的力度和速度;
③ 美國經濟正接近“嚴重衰退”,這將促使美聯儲推出新一輪量化寬鬆貨幣政策。他預測下一輪量化寬鬆的規模將遠遠大於前一輪。鑒於此,金價應該會一路飆升;
④ 金價要想保持最近的漲勢,就必須要突破1375美元水平。雖然他認為黃金突破這一障礙的過程將是困難的,但這可能為黃金在年底前大道1500美元鋪平道路,1500美元是自2013年以來從未達到的水平;
⑤ 金價可能會出現“大動作”,盡管投資者現在幾乎不認為有對衝通脹和美元下跌風險的需要。當市場情緒最終發生變化的時候,金價可能從當前的水平飆升至,甚至遠高於2011年前創下的曆史高位。


① 債券持續上漲可能意味股市牛市結束,4月時標普500指數錄得年初以來漲幅達16%,且持續壓低美國國債收益率;
② Sierra Investment Management首席投資官Terri Spath表示,如果美股進一步下跌,將有更多買家湧入債市,從而進一步推低收益率;
③ “人們對美國股市有一種認知,那就是它能夠快速從完美無瑕轉變為一無是處,5月1日以來股市更像是一無是處,”她稱;
④ Spath表示,她繼續將資產投資於長期美債,投資組合中現金占比為零。去年11月,在股市和固定收益市場雙雙大跌期間,她曾持有高達80%的現金;
⑤ “我還沒有因為害怕經濟衰退而躲在桌子底下,”她稱,“但我認為收益率還有進一步下降的空間。” 
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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