外匯周評:美元五連陽,強勢上破98大關;英鎊、澳元領跌,徘徊四個月低位

本周初有關國際貿易升溫的消息,曾經激發了市場避險,導致避險資金回流美元。再加上美國經濟數據利好,進一步提振美元上行,助美元指數錄得五日連陽,突破98大關。此外,美元的強勢更得益於其他貨幣的貶值。其中最疲軟的是英鎊。英國兩黨脫歐談判沒有任何進展;澳洲大選周六開始,而反對黨調查領先,施壓澳元。
外匯周評:美元五連陽,強勢上破98大關;英鎊、澳元領跌,徘徊四個月低位

美國經助推濟數據美元走高


本周美國的房屋開工和建築許可從上月的下滑中複蘇。費城地區製造業活動也比預期加速,同時初請失業金人數下降。剛剛公布的密歇根消費信心指數也表現不錯。

分析指出,如果美國經濟數據能延續周四的良好表現,美聯儲就會有更足夠的底氣維持觀望的態度,而不考慮降息。

截止本周收盤,美元指數升破98關口,至98.006,周漲幅0.69%。美元指數周五最高觸及98.037,刷新兩周高位。
外匯周評:美元五連陽,強勢上破98大關;英鎊、澳元領跌,徘徊四個月低位美元指數日線圖)

意大利財政預算風險再度來襲,施壓歐元。意大利副總理薩爾維尼周四表示,如果意大利在5月23日至26日的歐洲議會選舉中取得好成績,該國右翼聯盟將撕毀歐盟規則。

雖然本周特朗普暫時推遲對歐盟加征汽車關稅,但德國也很難在亞太經濟放緩的情況下保持複蘇。

關注美國是否會對歐盟動刀


近期國際貿易進展局勢有所發酵,特朗普推延對歐盟汽車加征關稅,稱將推遲歐盟和日本汽車關稅至少180天。

外媒援引消息人士的說法稱,特朗普將安排美國貿易代表萊特希澤直接領導180天內的汽車關稅磋商,並向其更新。此外,特朗普將同意商務部有關部分汽車及零配件進口已經損及美國經濟並可損害國家安全的報告。

本周初有關中美互相加征關稅的消息,曾經激發了市場避險。使得金價走出一波強勁的上漲。不過到了本周後半段,市場完全消化了這些消息。避險倉位平倉也在側面施壓金價。

在2019年2月特朗普收到一份“232條款”調查報告,該報告稱歐洲汽車和汽車零部件進口對美國國家安全構成威脅,因此美國有權考慮是否對此征收關稅。在正式結果公布之前,特朗普將有90天的考慮期,截止日期在5月18日。

而歐洲議會即將在5月23-26日舉行選舉,市場普遍預期民粹主義將在歐洲議會選舉中占有一席之地,這可能是歐洲議會迄今為止最具挑戰性的時刻。因此在這個節點上遭遇特朗普的發難可能會加劇歐洲市場的動蕩。這可能會進一步推動市場的避險情緒,從而打壓歐元走勢。

歐洲經濟低迷,市場普遍看空歐元


近期歐元走勢有些令人費解,在6月歐洲央行會議之前對歐元采取戰術性看空的觀點,三個月歐元兌美元目標位在1.10關口。截止本周收盤,歐元兌美元報1.1159,周跌幅0.66%,匯價連續五個交易日收跌。
外匯周評:美元五連陽,強勢上破98大關;英鎊、澳元領跌,徘徊四個月低位(歐元兌美元日線圖)

歐洲經濟政治的不確定性使得歐元有所走低。具體數據顯示,德國ZEW經濟展望指數5月份滑入負數區間,從4月份的3.1降至-2.1,意味著市場對德國和歐洲區未來經濟增長的負面展望。

與此同時意大利副總理薩爾維尼表示,如有必要,政府準備超過3% 的預算赤字上限,或者允許債務超過130-140% ,以刺激就業,這使得市場對於意大利財政問題的憂慮情緒回歸。

歐洲央行本周五(5月17日)再次呼籲討論所謂的歐洲安全資產選項,來幫助歐元區金融市場抵禦未來危機。不過,德國對此一直表示反對,擔心這會引發新的風險。

歐洲央行副行長路易斯·德·金多斯周四在布魯塞爾與歐盟委員會的會議上呼籲探索投資者可以持有的低風險金融工具,而不是主權債。

無協議脫歐風險回升,英鎊刷新4個月低位


英國脫歐始終是左右英鎊的重要風險因素。市場擔憂情緒揮之不去,英鎊兌美元再創近三個月新低。截止本周收盤,英鎊兌美元報1.2723,周跌幅2.12%,匯價在前十個交易日裏僅錄得一日微漲,最低觸及1.2715,刷新4個月低位。
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在宣布卸任計劃之前,英國首相特雷莎·梅將為完成自己的使命和力促她的脫歐協議在6月初獲得議會通過進行最後一搏。根據梅周四與保守黨達成的協議,一旦投票結束,她將必須同意卸任的時間表。

英國政府已經與工黨進行了數周的談判,試圖找到脫歐的出路。政府已經表示,計劃在6月初將退歐協議議案提交給議會。弱工黨表示,目前雙方尚未達成協議。

英國首相發言人表示,梅將於6月3日開始的當周再度向議會提交之前三次被否的英國退歐協議,以求獲得通過。首相發言人指出,特雷莎梅在會晤中明確表示政府“決心讓磋商取得結果,並執行英國退出歐盟的公投決議”。

英鎊走低,投資者正在為更多的政治波動和領導人角逐做準備,一位強硬的脫歐支持者可能會接任首相。這場角逐可能會持續數月,令脫歐進程再度擱置,而且最後的贏家將重新定義脫歐的真正意義。

英國國際貿易大臣福克斯表示,英國議員們將於下月決定,是否要就一項協議進行投票,以確保英國脫離歐盟,否則將面臨不脫歐或在沒有達成協議的情況下硬脫歐的風險。

與此同時,梅姨被警告將在6月12日當周遭遇不信任投票。梅希望再次將她的脫歐協議交由議會表決,但此前已經三次被否決,這次通過的機率仍然不高。

目前的情況是,市場認為無協議脫歐的可能性正在升高,在議會7月底休會前脫歐協議無法獲得通過且梅下台的風險日漸增大。

浸警惕內憂外患!澳美失守0.7關口,創4個半月新低


隨著有關貿易摩擦將化解的樂觀情緒消失,澳元本月已下跌約2.55%,澳元兌美元回落0.7關口下方,在G-10貨幣中表現極差。與此同時,不斷加劇的政治風險也是澳元面臨的一個難題,澳大利亞將於5月18日起舉行大選。

截止本周收盤,澳元兌美元報0.6868,周跌幅1.91%。匯價周五最低跌至0.6865,刷新自2019年1月3日以來最低。
外匯周評:美元五連陽,強勢上破98大關;英鎊、澳元領跌,徘徊四個月低位(澳元兌美元日線圖)

從短期來看,澳元的看跌趨勢非常強,貿易問題不確定的環境構成不利,短線可能會跌破0.68。

數據顯示,投資者目前對澳洲聯儲6月降息的預期概率為60%。周四公布的4月份失業率上升更是加劇了這種預期,並推動澳元跌至1月以來最低。

GSFM駐悉尼顧問、貝萊德的澳大利亞業務前固定收益主管Stephen Miller表示,“我傾向於目前做多美元,做空澳元。在國際貿易危機和經濟降溫之際,做空澳元將是合理的投資策略之一。”

Alan Oster等澳大利亞國民銀行經濟學家在報告中指出,該行將澳澳洲聯儲降息的時間預期從7月提前到6月,並預計2020年初之前會有進一步刺激舉措。

盡管此次澳洲聯儲選擇維持利率不變以降低政治的不確定性,但近期執政黨自由黨傳遞的經濟強勁的風聲屢屢成為空頭支票已經讓其在民眾心目中的地位大幅削弱,現任總理莫裏森及其所在政黨在民調中落後於工黨。

Andrew Ticehurst等野村策略師在報告中寫道,如果工黨獲勝,可能導致不安的政治氛圍,圍繞該黨是否能通過關鍵的增收措施的不確定性將令消費者和企業人氣承壓,繼而對澳元構成不利。
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標籤: 工行外匯金銀油 美元 外匯
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