黃金周評:多重利空堆砌,看空情緒激增,金價回撤兩周低位

受國際貿易局勢影響,現貨黃金本周初升破千三大關,刷新一個月新高。但隨著避險情緒降溫、經濟數據提振美元走高、黃金買需下滑,金價再度回落。截止本周收盤,現貨黃金報1277.53美元/盎司,周跌幅0.66%,錄得連續四個交易日收跌。金價在周五一度跌至1274.93美元,創兩周新低。
黃金周評:多重利空堆砌,看空情緒激增,金價回撤兩周低位

由於國際貿易擔憂情緒猶存疊加全球經濟增長憂慮,投資者似乎沒有出現進一步押注看空黃金的意願,因此黃金的下行空間有限。在國際貿易局勢和全球經濟走向出現明確的信號前,料黃金仍維持震蕩走勢。

現貨黃金料已從1303美元開啟下行走勢,近期下方支撐看向1281美元和1274美元。
黃金周評:多重利空堆砌,看空情緒激增,金價回撤兩周低位現貨黃金日線圖)

貿易緊張局勢左右金價


本周早些時候,受國際貿易局勢升溫的影響,現貨黃金價格上漲1.1%,創下近三個月以來的最大單日百分比漲幅。

5月10日起,美方啟動對2000億美元中國輸美商品加征25%關稅。當天在華盛頓結束的第十一輪中美經貿高級別磋商傳遞出中方一貫而堅定的立場:加征關稅解決不了問題,合作是中美唯一正確選擇,但合作是有原則的,在重大原則問題上中方決不讓步。

12日,在中國人民大學國家發展與戰略研究院舉行的中美貿易關係專題研討會上,與會專家表示,面對美方加稅威脅,中方堅守底線,捍衛國家尊嚴,維護人民利益,展現出大國風範。加征關稅不得人心,違背時代潮流,中國有決心、有底氣、有信心應對一切挑戰。

據周四披露的法律文件顯示,非洲黃金礦業公司Metallon Corporation要求津巴布韋中央銀行歸還近1.32億美元的欠款,因為該國采礦業正面臨著嚴重的美元短缺危機。

彭博社周四援引知情人士的話報道,加拿大的Iamgold Corp IMG.TO正在探索全部或部分出售黃金探采礦業務的可能。

阿塞拜疆黃金礦業公司Anglo Asian Mining AAZ.L周四表示,其2018年黃金產量從2017年的59617盎司增加22%至72798盎司。

本周初有關中美互相加征關稅的消息,曾經激發了市場避險。使得金價走出一波強勁的上漲。不過到了本周後半段,市場完全消化了這些消息。避險倉位平倉也在側面施壓金價。

隨著貿易局勢再度得到緩解,金價走勢回落。美國總統特朗普公布有關汽車關稅的宣言,稱將推遲歐盟和日本汽車關稅至少180天。

外媒援引消息人士的說法稱,特朗普將安排美國貿易代表萊特希澤直接領導180天內的汽車關稅磋商,並向其更新。此外,特朗普將同意商務部有關部分汽車及零配件進口已經損及美國經濟並可損害國家安全的報告。

美元走高打壓金價


金價曾在周四下跌0.8%,這是4月以來的最大單日百分比跌幅,其中最重要的原因就會強勢美元,而強勁的美國數據是支持美元的因素之一。

周四晚間公布的美國4月營建許可和美國4月新屋開工總數年化高於預期,表明抵押貸款利率的下行開始為陷入困境的住房市場提供支撐。而同時公布的美國至5月11日當周初請失業金人數低於預期,表明勞動力市場持續強勁,失業率仍在近50年低位,這將支撐經濟。

CIBC Capital Markets高級經濟學家Katherine Judge表示,周四公布的數據證明,美國房地產市場走勢較為健康,已經走出近幾個月的低點。

受此影響,美元刷新了近兩周的高點至97.8840。受市場樂觀情緒的推動,美國股市連續三天獲得穩健漲幅,風險偏好回升使得黃金進一步遭到的拋售。

High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger表示,美元走強對黃金施加力,股市繼續從近期低點反彈,正在取消一些避險買盤。Meger還表示,黃金在技術面上也面臨拉回的風險。他指出,隨著近期黃金始終無法突破1300美元關口,該點位已經被證明是金價上漲的一個關鍵阻礙。

風險偏好回升,黃金買需仍在下滑


隨著市場風險偏好的複蘇,市場對於黃金的買需進一步下降。

5月17日黃金ETFs數據顯示,截止5月16日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量733.23噸,較上一交易日持平。

從本周總體數據來看,本周黃金持倉沒有變化。本周一黃金持倉小幅增加3.23噸後,周三減持3.23噸,抹去本周所有漲幅,而其他交易日黃金持倉均屬於持平的狀態,因此目前黃金的持倉依然處於2018年10月9日以來最低水平附近,暗示市場對於黃金多頭有所顧忌。

不過,Aberdeen Standard Investments投資策略主管Maxwell Gold表示,黃金還有足夠的上行空間。4月全球黃金ETF持有量下降了44噸,是連續第三個月淨流出,而Comex期金也一度處於淨空頭持倉狀態。雖然這可能會讓市場對黃金和白銀持非常看空的情緒,但過去幾年中,每一次市場季度看空的時候,就表明底部出現,之後將迎來強勁反彈。
黃金周評:多重利空堆砌,看空情緒激增,金價回撤兩周低位

預測金價後市前景


Julius Baer分析師Carsten Menke表示,金價預計將是區間波動,一方面,黃金得到了金融市場中與貿易談判有關的普遍不確定性,以及對經濟前景增長的擔憂,這些避險因素的支持;另一方面,美元預計在接下來兩周的時間將會保持強勢,這成為施壓金價的因素。

Crossborder Capital董事總經理Michael Howell認為,隨著美聯儲將在被迫放寬貨幣政策以支撐美國經濟,黃金將在今年下半年或明年初迎來“好日子”,金價將在12-18個月內大幅走高;不過,短期內黃金投資者將不得不應對更緊的貨幣政策和相對強勢的美元,這會給短期金價走勢帶來壓力。

ActivTrades的首席分析師Carlo Alberto De Casa在一份報告中寫道,金價本周初已打破了過去幾個月的看跌壓製線升至1300美元的水平,但本周四金價重新回落。

隻有金價重新站上1300關口,才能夠支撐金價多頭重啟。相反,如果金價延跌破1280美元的重要支撐,那麼金價有望延續頹勢。

路透技術分析師王濤表示,現貨黃金可能向下跌破1283美元的支撐位,接下來的重要支撐位於1264美元。
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬
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