紐市盤前:脫歐前景仍看衰,英鎊創三個月新低;意大利再生賴賬衝動,歐元料日線三連陰

周三(5月15日)歐洲時段,美元指數創四日新高至97.6903,盡管美國4月零售銷售月率意外下行,但4月份的零售銷售數據並不能準確反映未來的需求增長速度。歐元兌美元創四日新低至1.1178,因意大利官員在財政政策上所發表的與歐盟官方背道而馳的言論,極大打擊了投資者對歐元區經濟穩定前景的信心。意大利掌握實權的兩位副總理之一薩爾維尼周二曾表示,需要在必要時將該國財政赤字水平提升到占GDP的3%,來促進經濟和就業增長,這等於是撕毀了該國此前與歐盟達成的預算協議。而周三,薩爾維尼進一步強調了此前觀點,並稱該國不考慮出台提高增值稅這樣的措施來填補預算赤字。上述結果令投資者擔心剛剛平息沒有多久的歐債危機可能卷土重來。

歐洲時段,英鎊兌美元創自2月15日以來的三個月新低至1.2835,跌幅超0.5%,因擔心特雷莎·梅脫歐協議將再度被否。投資者表示如果特雷莎·梅的脫歐協議下個月再度被否,英鎊可能進一步下跌。英鎊本月已經下跌1%,跨黨派磋商陷入僵局,表明兩黨在如何、何時甚至是否脫歐方面存在很深的分歧;梅計劃在6月3日當周向議會再度提交她的脫歐協議,嚐試在議員開始夏季假期前敲定一份協議;市場愈發揣測梅將很快被逐下台,這對英鎊形成打壓;若不能在6月通過協議,很可能最終導致特雷莎·梅下台,為選出一位疑歐派首相敞開大門。英鎊兌美元近期可能跌至1.2800。
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★近期熱點提要★


1、
美國4月零售銷售月率意外下行,可能是受近期工業表現不佳和外部逆風環境的拖累;因汽車購買量下滑,零售銷售的所有分項數據均低於預期,同時前值大部分被溫和上調。消費占據美國GDP的70%左右,第二季度經濟開端不利;零售銷售月率的下降預示了低迷的未來通脹率。考慮到此前公布的CPI數據依舊低迷,此次疲軟的零售銷售數據或將進一步加強市場對美聯儲的降息預期。

2、
加拿大統計局:加拿大4月CPI年率從3月份的1.9%升至2.0%,原因包括煉油廠改用夏季混合燃料導致汽油價格上漲、全球油價不斷上漲以及6個省征收或提高了碳排放稅。

蘇格蘭銀行副總裁:加拿大央行有點左右為難。整體數據回歸目標,但核心CPI指標的平均值下滑了十分之一,略低於目標值。但粗略地說,通脹與加拿大央行的目標基本一致,因為加拿大近期出台了一些相當強勁的經濟活動措施,所以這些都不會導致降息預期。

3、
英國脫歐大臣巴克利:議會在6月3日當周將有機會就脫歐法案進行投票,如果脫歐法案失敗,則不得不面臨這帶來的後果,認為我們應該在夏季休會之前結束談判,與工黨的談判已經討論過關稅聯盟、第二次公投和工人權力問題;與工黨的討論中,對第二階段與歐盟的磋商和單一市場問題在議會的控製權存在疑問。已經到了必須做決定的時刻,如果沒有完全簽訂單一市場的四項自由,可能將不會得到當前無摩擦狀態的貿易。

英國北愛爾蘭統一民主黨議員多德斯(Nigel Dodds)表示,首相特雷莎·梅所擬定的脫歐協議版本將注定無法在議會闖關成功,除非其內容作出大幅度全面的修正。

4、
德國一季度經濟增長顯著,因國內經濟強勁抵消了全球環境的影響,指標顯示未來幾個月出口增長放緩德國經濟部:但經濟尚未度過疲軟階段,隻有外部環境改善,貿易衝突造成的不確定性減少,複蘇才能持續。

5、
IEA月報:4月OPEC石油產量增加6萬桶/日至3021萬桶/日,因利比亞,尼日利亞和伊拉克產量增加抵消了伊朗的減少,4月全球石油供給下滑30萬桶/日。2019年非OPEC原油供給將增加190萬桶/日,去年增加了280萬桶/日,經合組織3月份原油庫存下降2580萬桶,預計管道汙染事件對歐洲煉廠的影響有限,預計2019年第二季度產量為3090萬桶/日,2019年下半年為3020萬桶/日,油市面臨供應中斷。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數創四日新高至97.6903,盡管美國4月零售銷售月率意外下行,但BK資產管理外匯策略董事總經理Kathy Lien表示,4月份的零售銷售數據並不能準確反映未來的需求增長速度。因為目前的美股正處在下行區間和國際形勢動蕩加劇,消費者可能會更願意選擇未來幾個月內消費。同時,全球風險偏好再度降溫,股市有所回落,且貿易風險懸而未決,令美元保持高位。
紐市盤前:脫歐前景仍看衰,英鎊創三個月新低;意大利再生賴賬衝動,歐元料日線三連陰

歐洲時段,歐元兌美元創四日新低至1.1178,因意大利官員在財政政策上所發表的與歐盟官方背道而馳的言論,極大打擊了投資者對歐元區經濟穩定前景的信心。意大利掌握實權的兩位副總理之一薩爾維尼周二曾表示,需要在必要時將該國財政赤字水平提升到占GDP的3%,來促進經濟和就業增長,這等於是撕毀了該國此前與歐盟達成的預算協議。而周三,薩爾維尼進一步強調了此前觀點,並稱該國不考慮出台提高增值稅這樣的措施來填補預算赤字。上述結果令投資者擔心剛剛平息沒有多久的歐債危機可能卷土重來。而公開市場上,意大利國債與德國國債的收益率差持續拉大,就反映了投資者的這一顧慮。這也讓歐元匯價遭受了池魚之殃。
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歐洲時段,英鎊兌美元創自2月15日以來的三個月新低至1.2835,跌幅超0.5%,因擔心特雷莎·梅脫歐協議將再度被否。投資者表示如果特雷莎·梅的脫歐協議下個月再度被否,英鎊可能進一步下跌。英鎊本月已經下跌1%,跨黨派磋商陷入僵局,表明兩黨在如何、何時甚至是否脫歐方面存在很深的分歧;梅計劃在6月3日當周向議會再度提交她的脫歐協議,嚐試在議員開始夏季假期前敲定一份協議;市場愈發揣測梅將很快被逐下台,這對英鎊形成打壓;若不能在6月通過協議,很可能最終導致特雷莎·梅下台,為選出一位疑歐派首相敞開大門。英鎊兌美元近期可能跌至1.2800。
紐市盤前:脫歐前景仍看衰,英鎊創三個月新低;意大利再生賴賬衝動,歐元料日線三連陰

歐洲時段,美元兌日元下跌超0.3%至109.2附近,一度緩和的全球避險情緒在日內再度升溫,令避險日元再獲買需。雖然,國際貿易風波本周以來漸趨平息,但市場卻對美國總統特朗普下一步可能以歐盟為目標所采取的行動感到擔憂,同時,大家也開始顧慮起貿易活動受衝擊對全球經濟所造成的持續影響。後市匯價可能再度考驗109關口支撐,若跌破,則1月底的低位108.50將是下一目標,之後還有多少下跌空間,則取決於日本央行會否及時出手干預阻止日元進一步升值。
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歐洲時段,澳元兌美元創1月3日以來新低至0.6915,最大跌幅達0.4%,澳洲薪資增長遲滯,令降息預期升溫,澳元跌至四個半月低點;澳洲上一季薪資成長步伐停滯,進一步證明超級強勁的就業市場並不足以推動薪酬、消費者支出和通脹的上升;在其它經濟不確定性拖累消費的大環境下,薪資增長微弱是預期央行今年稍晚勢必要降息的主要原因,目前的澳洲利率處在1.50%的紀錄低點;澳洲聯儲主席洛威曾多次表示,薪資增幅需要達到3%以上,才能提高通脹壓力,但這種前景現在似乎越發遙遠;澳洲聯儲政策製定者仍然希望薪資最終恢複活力,盡管實際進展十分緩慢;但進一步進展需要勞動力市場繼續收緊,本周澳洲國民銀行(NAB)的企業調查在這方面有些消息可能令人不安。
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歐洲時段,美油下跌0.8%,交投於61.3美元/桶,IEA將2019年石油需求增長預估下調9萬桶至130萬桶/日。此前API數據顯示美國原油庫存意外錄得大幅增加,成品油庫存也有所增加。不過中東局勢日益緊張,為油價提供支撐;美國石油協會周二表示,上周美國原油庫存意外增加,汽油和餾分油庫存也上升;在此之前油價獲得支撐是因為此前沙特表示,數架武裝無人機周二襲擊了該國兩座石油泵站。OPEC周二表示,隨著包括美國頁岩油生產商在內的競爭對手供應增長放緩,今年全球對其石油的需求將高於之前的預期。這表明,如果OPEC不增產,市場供應將會收緊。
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歐洲時段,現貨黃金徘徊於1300美元/盎司關口,美國4月零售銷售意外下滑,短線提振了金價。但美元高位交投令金價高處不勝寒,且市場避險情緒回落,影響了黃金的表現。隨著市場對貿易爭端擔憂的減輕,市場避險情緒回落,美元指數本周以來有所回升,從一度逼近97大關刷新近一周新低後,回升到目前97.6上方,進一步抑製了金價表現。
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機構觀點



① 美銀美林周二發布的最新月度調查顯示,全球投資者5月股票配置比重下降6個百分點,超過三分之一的基金經理已采取措施防範未來幾個月股市大幅下挫風險;
② 美銀美林稱,準備迎接股市下跌的投資者比例創該調查曆史最高位,並指出37%的調查參與者將貿易戰為主要風險;
③ “(投資人)有良好對衝,但並未對貿易談判破裂做好準備,”投資策略長Michael Hartnett對客戶表示。“投資人認為幾無理由在5月買進,除非信貸、消費有意外利好。”
④ 調查發現,整體股票淨超配的比重降至僅有11%;有淨34%的債券低配,為七年來最高。新興市場是最受青睞的股票類別,有淨34%超配;最不受青睞的是英國,有淨28%低配;
⑤ 美國科技股取代做空歐股成為最擁擠交易,為2018年11月以來首次。歐元區股票配比跳增9個百分點,至超配9%,1月時則觸及七年低位;
⑥ 盡管貿易風險升高,但在經濟信心更好的影響下,歐股持股意願升至去年5月來最高;做多美元和做多新興市場分別是第三和第四最擁擠交易;大宗商品配比下滑11%至淨8%低配,因擔憂全球經濟增長 


① 英國議會擬最晚於6月3日就首相特雷莎·梅提出的脫歐協議進行第四次闖關表決,這也料將是這一協議的最後一次闖關機會。故在之後不到三周的時間內,圍繞此協議的各方博弈又將成為擾動市場的一大主旋律;
② 而業內機構瑞穗認為,英國脫歐協議再度交付表決的前景,將在其塵埃落定之前,持續令英鎊匯價承壓,因為大家都傾向於押注此版本協議會再度闖關失敗,並因而提前布置空頭倉位;
③ 在此狀況下,瑞穗的分析師認為,一旦第四版的脫歐協議再度在議會被否決,那麼梅姨的首相生涯也將不可避免地走到終點,這可能會將英鎊兌美元的匯率拖低到1.2750一線的水平 


① 盡管歐元面對經濟和貨幣政策障礙,本月底的歐洲選舉令歐元波動性若隱若現;
② 雖然投票結果往往被市場參與者所忽略,但如果民粹主義和歐洲懷疑論者獲得國會大多數議席,這次選舉可能會對市場產生一些動蕩;
③ 英國脫歐以及/或美國與中國和歐盟為主的貿易磋商亦可能繼續影響歐元表現;
④ 盡管歐元已經處於弱水平,但仍有可能挑戰年內低位,並在歐洲政治動蕩和經濟憂慮升溫的推動下跌破1.12美元的支持位。
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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