INE原油收漲,沙特石油設施接二連三遭襲,料強化美國的製裁措施

周三(5月15日)上海原油價格上漲。主力合約SC1906,以500.9元/桶收盤,上漲1.1元,漲幅為0.22%。周三美油價格仍下跌,因API數據顯示美國原油庫存意外錄得大幅增加,成品油庫存也有所增加。不過中東局勢日益緊張,為油價提供支撐;美國石油協會周二表示,上周美國原油庫存意外增加,汽油和餾分油庫存也上升;在此之前油價獲得支撐是因為此前沙特表示,數架武裝無人機周二襲擊了該國兩座石油泵站。

此外兩天之前,沙特油輪在阿聯酋外海遭遇破壞活動;目前正值美國與伊朗關係緊張之際,美國政府在本月試圖徹底切斷伊朗石油出口,並增強在海灣地區的軍事存在,以應對其所謂的伊朗威脅;OPEC周二表示,隨著包括美國頁岩油生產商在內的競爭對手供應增長放緩,今年全球對其石油的需求將高於之前的預期。這表明,如果OPEC不增產,市場供應將會收緊。
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年5月15日(周三)
INE原油收漲,沙特石油設施接二連三遭襲,料強化美國的製裁措施
INE原油收漲,沙特石油設施接二連三遭襲,料強化美國的製裁措施

交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲。主力合約SC1906,以500.9元/桶收盤,上漲1.1元,漲幅為0.22%。全部合約成交276524手,持倉增加2538手至59262手。主力合約成交249164手,持倉增加1234手至33672手。
INE原油收漲,沙特石油設施接二連三遭襲,料強化美國的製裁措施

交易邏輯:油價因美國庫存意外上升而下跌,但中東緊張局勢和供應緊缺前景仍提供支撐。

支撐位:INE原油480關口支撐明顯,美油60關口支撐強勁。

阻力位:INE原油短線無明顯阻力,面臨換月;美原油MA5,10,30日均線形成阻力。

交易策略:短線基本面多空各半,建議逢高賣出;短期波動加劇,中期目標仍看60,當下看60-63區間震蕩。

中國及海外消息



一、服務業較快增長,現代服務業增勢良好;二、工業生產基本平穩,新產業新產品增長較快;三、市場銷售緩中有穩,網上零售快速增長;四、投資保持平穩增長,高技術產業投資增長較快;五、就業形勢穩定向好,調查失業率下降;六、居民消費價格溫和上漲,工業生產者價格漲幅略有回升;七、進出口繼續增加,貿易結構持續優化;八、供給側結構性改革深入推進,企業效益有所改善。


一、原煤生產增速放緩,煤炭進口回升、價格平穩;二、原油生產有所回落,進口增加、價格走高;三、原油加工增速加快,日均加工量增加;四、天然氣生產略有放緩,進口保持高速增長;五、電力生產有所放緩,清潔發電量占比上升。

國家統計局:中國4月原油產量同比增長0.6%,至1571萬噸;中國4月原煤產量同比增長0.1%,至29429萬噸;中國4月天然氣產量同比增長7.9%,至141億立方米;中國4月原油加工量增長5.1%,至5210萬噸;中國1至4月原油加工量增長4.7%,至20747萬噸。


從主要經濟指標完成情況看,據統計,1~3月,石油和化工行業增加值同比增長4.8%;營業收入2.94萬億元,同比增長4.6%;利潤總額1590.5億元,同比下降21.9%;進出口總額1740.2億美元,同比增長3.3%;全國油氣總產量8692.9萬噸(油當量),同比增長4.4%;主要化學品總產量同比增長約4.1%。化工行業投資增長加快成為亮點之一。據國家統計局公布的數據,1~3月,化學原料和化學製品製造業固定資產投資同比增長11.3%,比1~2月加快3.2個百分點,增速繼續加快,好於同期全國工業投資增長。從行業效益情況看,數據顯示,一季度行業效益下滑放緩,利潤降幅收窄。1~3月,石油和化工行業實現利潤總額1590.5億元,同比下降21.9%,降幅較1~2月收窄15.5個百分點。


5月14日, 國際能源署(IEA)稱,全球能源投資規模曆經三年下降之後,去年在1.85萬億美元附近企穩,石油、天然氣和煤炭投資增加,抵消了能源效率和可再生能源支出放緩的影響。IEA發布2019年世界能源投資報告顯示,2018年上遊石油和天然氣支出較上年增加近4%至4,770億美元,因油價上漲、投資向頁岩氣的轉移、以及項目建設周期縮短。IEA預計2019年石油和天然氣支出將增至5,050億美元。煤炭供應投資將增長2%至800億美元,寫下2012年來首次投資增長,主要支出於維持生產水平而不是新礦場。


在歐洲,得益於活躍的油氣貿易、強勁增長的天然氣利潤和更高的石油產量,荷蘭皇家殼牌公司、英國石油公司(BP)和道達爾公司的業績均達到或超過預期,但淨利潤不敵2018年同期表現。在大西洋彼岸,致力於持續降低成本及專注二疊紀油氣開發,雪佛龍公司的表現中規中矩;康菲石油公司一季度利潤是去年同期的兩倍;受煉油和化工板塊業績不佳的拖累,埃克森美孚公司第一季度利潤較上年同期下降近50%。各大石油公司天然氣和貿易業務的主要業績表現較好,在很大程度上抵消了油價波動和煉油利潤率疲軟的影響。亞馬爾液化天然氣項目值得一提,因為它有效地使道達爾的液化天然氣產量翻了一番。盡管歐洲和亞洲的天然氣價格基準下降7%,但殼牌在一季度內天然氣平均售價為每百萬英熱單位5.37美元,比去年同期增長8.5%。


據卓創資訊最新消息,2019年國內成品油第二批出口配額已於近日下發,總出口配額量為2839萬噸。第二批出口配額較第一批增長54.86%,較去年同期增長46.87%。第二批出口配額的具體額度為:中石化出口配額1317萬噸,占46%;中石油955萬噸,占34%;中海油284萬噸,中化283萬噸,均占10%左右。業內人士表示,截至目前,2019年主要成品油出口單位仍是四大企業。其中,中石化、中石油、中海油的成品油第二批出口配額較第一批增長率均超過50%,可見國家仍有加大出口、緩解國內壓力的迫切需求。


第二季度,我國成品油產需差將減小。這或將提振國內市場。國內成品油市場或迎來近幾年少有的擴銷增效“窗口期”。夏季成品油消費高峰漸近,國內成品油產量預期卻在下降。受此影響,二季度國內成品油產需差將同比減少約四成。中國石油規劃總院數據顯示,二季度國內成品油表觀消費量將同比增長3%,成品油產量同比減少1.9%,產需差696萬噸,同比減少416萬噸。成品油產量下降的主要原因是二季度多家國營煉廠停工檢修。據《中國石油報》統計,二季度至少有11家國營煉廠陸續迎來“檢修季”。中國石油就有烏魯木齊石化、大連西太等6家企業檢修,涉及原油一次日加工能力約85萬桶。這將暫時緩解成品油市場供過於求的壓力。


① 周三公布的海關數據顯示,韓國4月從伊朗進口的石油同比增加17%,但從5月份開始將停止進口,因為美國對伊朗製裁的豁免於5月初結束;
② 海關數據顯示,韓國4月份從伊朗進口原油145萬噸,或35.3223萬桶/日,上年同期為124萬噸,1-4月韓國從伊朗進口的原油減少17.4%至387萬噸,或23.5533萬桶/日,上年同期為近470萬噸;
③ 在美國終止製裁豁免後後,韓國石化生產商預計將在全球尋找替代伊朗凝析油的供應方;
④ 韓國4月原油總進口量為1276萬噸,或310萬桶/日,較上年同期的1158萬噸增長10.2%;
數據顯示,韓國從沙特購買的石油較上年同期增長8.5%至359萬噸,或87.44萬桶/日。沙特是韓國最大的原油供應國;
⑤ 韓國4月從美國進口的石油激增四倍至145萬噸,或35.3萬桶/日,上年同期為26.85萬噸。這表明韓國正在尋求進口來源的多元化;
⑥ 在今年前四個月,韓國原油進口量增加3.4%至4991萬噸;
⑦ 韓國最終的原油進口數據將由國營的韓國國家石油公司(KNOC)於本月稍晚公布。 

機構觀點



繼沙特油輪遇到無人機襲擊之後,昨日沙特東西管道的泵站受到無人機襲擊,目前沙特已經關閉了該管道,東西管道輸送量為500萬桶/日,去年日輸送量達到200萬桶/日,主要為沙特西海岸延布地區的煉廠提供原油供應,東西管道是沙特除了霍爾木茲海峽之外的重要戰略出口通道,一旦霍爾木茲海峽出口受阻,可以通過東西管道在西海岸進行出口,雖然替代出口的能力相對有限,目前沙特指責伊朗支持的胡賽武裝策劃了針對了其石油基礎設施的襲擊,目前中東局勢持續升溫,且可能直接對中東的原油出口造成威脅,目前Dubai原油近月升水持續走強,我們認為除了對單邊油價產生地緣政治風險溢價之外,也同樣會加劇實貨市場的緊張程度。
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標籤: 原油 國內油市 大宗商品
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