INE原油創七日低點,中國數據雖利好,無奈OPEC+對減產遲疑不定

周一(4月15日)上海原油價格下跌。主力合約SC1905,以471.8元/桶收盤,下跌4.7元,跌幅為0.99%。盤中創4月4日以來新低至467.5元/桶。俄羅斯財政部長安東·西盧諾夫周六表示,俄羅斯和OPEC可能決定提高產量以爭取與美國的市場份額,但這將推動油價低至每桶40美元。盡管全球經濟放緩的憂慮有所緩解,但是這一趨勢並未完結,在2018年最後三個月,經合組織的原油需求下降了30萬桶/日,為2014年以來的最大季度下跌,隨著歐洲經濟放緩以及英國脫歐前景的不確定性,經濟放緩的憂慮可能會有所回升。

高盛也表示,中國方面需求依然非常穩固,但是因為美國頁岩油產量增加、“OPEC+”面臨結束減產的壓力、俄羅斯對待減產不熱情、非OPEC成員國產量增加,布油未來隻有一些溫和上漲空間,不會重回80美元高位。

利比亞國家石油公司負責人周五警告稱,重新爆發的衝突可能會導致該國原油產量下降;能源服務公司貝克休斯發布其備受關注的報告,石油鑽探商本周連續第二周增加石油鑽井平台數量,使總數達到833口。
INE原油創七日低點,中國數據雖利好,無奈OPEC+對減產遲疑不定

期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年4月15日(周一)
INE原油創七日低點,中國數據雖利好,無奈OPEC+對減產遲疑不定
INE原油創七日低點,中國數據雖利好,無奈OPEC+對減產遲疑不定

交易綜述與交易策略


上海原油價格下跌。主力合約SC1905,以471.8元/桶收盤,下跌4.7元,跌幅為0.99%。盤中創4月4日以來新低至467.5元/桶,全部合約成交277844手,持倉增加1068手至60830手。主力合約成交240048手,持倉減少2750手至30204手。
INE原油創七日低點,中國數據雖利好,無奈OPEC+對減產遲疑不定
交易邏輯:俄羅斯和OPEC可能決定提高產量以爭取與美國的市場份額,但這將推動油價低至每桶40美元。盡管全球經濟放緩的憂慮有所緩解,但是這一趨勢並未完結。

支撐位:美油短線60整數關口支撐強勁;INE原油470整數關口支撐較強。

阻力位:美油五日均線壓製,64上方阻力明顯;INE原油短線回落,創4月4日以來新低,480阻力位明顯。

交易策略:基本面中性偏空,方向建議偏空,建議輕倉高拋;技術上有回調需求,做多應當等待一定的回調,做空以在475之上。

中國及海外消息



近期,大慶油田公司與西南油氣田公司簽訂四川盆地區塊流轉協議。根據中國石油上遊體製改革總體部署和資源發展戰略,進一步盤活礦權區塊和未動用儲量資產,加大勘探開發力度,激活勘探開發市場,將西南油氣田四川盆地儀隴-營山、平昌-萬源區塊流轉劃歸大慶油田進行勘探開發。有行業專家表示,該流轉協議將優化內部資源配置。


4月12日下午,中國石油集團董事長、黨組書記王宜林主持召開董事長辦公會議,分析一季度生產經營部署二季度工作。王宜林指出,今年年初以來,集團公司抓住國際油價震蕩上行、天然氣市場需求較快增長等有利時機,實現了一季度“開門紅”。要堅定不移加大國內勘探開發力度。加快礦權流轉區塊勘探進程。開發業務要強化重點油氣田項目生產組織保障,加快產能建設,確保上半年油氣產量“硬過半”。全力抓好天然氣產供儲銷體係建設。加大天然氣增儲上產力度,實現規模有效建產。抓好中俄東線等重大項目建設,加快推進LNG項目前期工作。持續深化與“一帶一路”沿線國家油氣合作。積極應對管網改革,加大天然氣終端零售市場開發力度。

 
① 隆眾資訊分析師李彥表示,以當前的國際原油價格水平計算,下一輪成品油調價周期開局仍可能呈現上行的趨勢,幅度在50元/噸左右;
② 目前國際原油市場表現穩健,歐佩克減產的利好氛圍延續,全球部分地區的經濟數據有所回暖,加之受利比亞和委內瑞拉等地緣因素影響,都為原油價格帶來積極支撐;
③ 預計下一輪成品油調價小幅上漲的概率較大  (每經)


綜合各機構統計,2018年全球煉油能力為49.5億噸,比2017年淨增長了4500萬噸,新增能力主要是為滿足油品需求增長,或油品質量升級要求的煉廠改建、擴建和新建裝置。2018年新增煉油能力的絕大部分位於亞太地區,建成投產的大型項目包括我國恒力石化的2000萬噸/年煉油項目、越南1000萬噸/年的宜山煉化項目等。據美國《烴加工》雜誌新建項目數據庫統計,目前全球已宣布的新建煉油項目有400多個。其中亞太約占30%,中東約占23%,歐洲、獨聯體約占15%,拉美約占12%,美國約占10%,非洲約占7%,加拿大約占3%。


隨著新能源技術的快速發展,汽車動力燃料正從單一成品油向更清潔、更環保的液化天然氣(LNG)、壓縮天然氣(CNG)、電能、氫能等綠色能源過渡。廣東石油抓前趕早,著手利用現有的油站網絡和資源優勢,將現有的加油站改造成為油氫合建站,加快布局新能源市場。目前,廣東石油已經在佛山和雲浮兩地市啟動了油氫合建站項目。這種通過增設加氫、充電功能,將現有加油站改造為加氫加油合建站的做法在全國屬於首創模式,可以有效解決加氫站的規劃布局和建設問題,對其他地區加氫站建設具有重大借鑒意義,對石油公司而言也是探索新能源網點建設,搶占新能源市場陣地一個重要契機。


近期煤價上漲主要包括以下幾點原因:其一,需求整體處較高水平,電廠庫存重心下移,下一階段電廠可能啟動提前補庫,帶動市場煤價上漲;其二,煤炭主運輸通道進入檢修期,影響日均減量15萬噸左右,沿海地區供給有所收縮,市場看漲情緒進一步升溫;其三,動力煤期貨主力合約及遠期合約均出現震蕩式小幅探漲,對現貨價格具有一定的影響。當前宏觀經濟悲觀預期有所修複,挖掘機銷售量、用電量、貨運量等指標呈現良好態勢,最新3月M2和出口數據也大幅超預期,在煤炭需求淡季不淡狀況下,電廠有望提前補庫帶動價格進一步上漲。


① 塔斯社消息稱,俄羅斯財政部長安東·西盧諾夫周六表示,俄羅斯和OPEC可能決定提高產量以爭取與美國的市場份額,但這將推動油價低至每桶40美元;
② 安東西盧諾夫表示在繼續與OPEC進行減產的合作,還是應該搶回被美國奪取的市場份額上OPEC和俄羅斯陷入了兩難選擇;
③ 安東西盧諾夫表示,如果停止減產的合作,那麼油價將會下跌,同時新的投資將會縮減,美國的產量將會降低,因為頁岩油的生產成本高於傳統產量;
④ 西路諾夫表示,如果停止減產,那麼油價可能會降至每桶40美元甚至更低,最長可達一年;
⑤ 這位部長說,目前還沒有對減產協議走向做出決定,且尚不明了OPEC對於停止減產是否滿意;
⑥ 受OPEC+持續減產的影響,2019年以來布倫特原油價格上漲32%至每桶近72美元,這促使美國總統唐納德·特朗普呼籲OPEC增產;
⑦ 盡管OPEC表示將繼續維持減產,但有跡象顯示該組織立場現在正在走軟;
⑧ 本周早些時候,消息人士稱,如果委內瑞拉和伊朗的供應量進一步下降且價格繼續上漲,OPEC可能從7月開始提高石油產量,因為與俄羅斯和其他盟國延長減產可能會令市場過分收緊。

機構觀點



① 國際能源機構指出,由於中國政府刺激政策的出台,同時采購經理人指數的回升以及出口訂單的恢複,中國的原油需求依然在穩步增加;
② 該機構指出,1月至2月初步的石油數據顯示,中國的原油需求同比增長了41萬桶/日,
除了中國原油需求穩步增長外,印度的原油需求也同比增長了30萬桶/日,而美國石化行業的發展也推動美國的原油需求同比增加29.5萬桶/日;
③ 但是該機構指出,盡管全球經濟放緩的憂慮有所緩解,但是這一趨勢並未完結,在2018年最後三個月,經合組織的原油需求下降了30萬桶/日,為2014年以來的最大季度下跌,隨著歐洲經濟放緩以及英國脫歐前景的不確定性,經濟放緩的憂慮可能會有所回升;
④ 高盛也表示,中國方面需求依然非常穩固,但是因為美國頁岩油產量增加、“OPEC+”面臨結束減產的壓力、俄羅斯對待減產不熱情、非OPEC成員國產量增加,布油未來隻有一些溫和上漲空間,不會重回80美元高位。
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標籤: 原油 國內油市 大宗商品
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