多重利好加持歐元,美指痛失97關口,歐美逼近三周高位

周五(4月12日)歐元區工業數據相對樂觀,以及美元指數跌破97關口至96.80,利好歐元。歐元兌美元盤中大幅走高,多頭終於攻克了1.13關口。匯價最高觸及1.1322,刷新自3月26日以來高位。因歐洲股市、美國股指期貨和美國國債收益率的上漲,抑製了對避險美元的需求。
多重利好加持歐元,美指痛失97關口,歐美逼近三周高位

與此同時,有消息稱赫爾曼·凱恩預計將在未來幾天退出美聯儲的考慮,再加上美聯儲主席鮑威爾認為美國利率處於正確的位置,這些都是令美元承壓的因素。

截止當前,歐元兌美元報1.1315,日內漲幅0.55%。匯價自近期低點1.1176一線持續顯示出反彈的趨勢,目前維持1.13關口上方,風險偏向進一步上行,目前試圖逐步構築底部,但仍需更多信號確認,日內能否上破1.1330一線仍有待觀察。
多重利好加持歐元,美指痛失97關口,歐美逼近三周高位(歐元兌美元日線走勢圖)

多重因素推升歐元走高


亞洲時段,一家日本銀行業者計劃收購德國一項數十億美元航空融資業務,市場對於相關換匯需求的預期,可能推動了歐元升勢。

多位交易員表示,有關三菱日聯金融集團(MUFG)打算收購德國中央合作銀行(DZ Bank)航空融資業務的報導,促使投機客買進歐元。截至去年6月,該業務規模為56億歐元。

歐洲時段,歐元大幅走高,因中國3月新增人民幣貸款和社融增量雙雙遠超市場預期。且分項數據結構改善明顯,顯示實體融資需求正逐步恢複。結合近期數據來看,短期經濟企穩態勢已現。

中國3月社會融資規模增量為28600億元人民幣,遠高於18500億元的市場預期,前值為7030億元;3月新增人民幣貸款1.69萬億元,大幅高於此前市場預期的12500萬億元,前值為8858萬億元;3月份廣義貨幣供應量(M2)同比增長8.6%,預期值和前值分別為8.2%和8%。

FX678援引相關機構觀點認為,數據看起來非常理想,伴隨著前期促投資消費政策的落實,國內經濟企穩跡象已慢慢浮現。作為全球不少大宗商品的頭號買家,中國數據表現好壞牽動相關資產價格,進而對各自供應國本幣產生聯動,澳元、紐元、加元等主要商品貨幣大漲,聯合施壓美元。

再加上歐元區工業數據降幅小於預期,超過了德國政府很可能將2019年德國GDP增長預期下調一半的報道,並支撐了圍繞歐元的樂觀基調。

具體數據顯示,歐元區2月季調後工業產出月率下滑0.2%,好於預期的下滑0.5%;而歐元區2月工作日調整後工業產出年率僅下滑0.3%,好於預期的下滑0.9%。

定向長期再融資操作為時尚早?


本周三,歐洲央行一如預期按兵不動,還將考慮采取措施,減輕負利率對銀行的影響。此措施指的是一種部分免除銀行為存放在歐洲央行的閑置現金支付費用的分級利率製度。

但將於10月卸任的歐洲央行行長德拉基表示,現在采取行動還為時過早,並將做決定的時間推遲到6月。歐洲央行第三輪定向長期再融資操作(TLTRO III)將於9月開始實施。

分級利率體係受到央行管委會的普遍質疑,一些人擔心,投資者可能會將此舉解讀為偷偷摸摸的加息,尤其是在一些資金仍然匱乏的歐元區南部國家。

其他人則指出,如果銀行能夠以低於部分準備金利率的利率獲得歐洲央行的貸款,分級利率可能被用於與新TLTRO結合的套利。

歐元區整體經濟疲軟


德拉基在新聞發布會上再次釋放鴿派信號,而美聯儲會議紀要也基本確定了2019年不會加息,基本定調了全球央行當前的寬鬆預期。

德拉基認為,如果舉步維艱的歐元區經濟繼續放緩,可能會出台更多支持性措施。他表示,歐洲央行有“大量工具”來應對經濟放緩。歐洲央行已經推遲了危機後的首次加息。

但由於疲弱的外部需求對出口大國德國造成打擊,歐洲央行正面臨采取更多措施來支撐歐元區經濟的壓力,盡管其政策工具已所剩無幾。

巴克萊銀行經濟學家認為:“如果全球和歐元區經濟增長轉弱或美聯儲開始暗示降息,歐洲央行可能需要步其後塵,放鬆貨幣政策(一定程度上是為了防止歐元升值),因此,需要通過分級利率來緩解銀行的壓力。

歐洲經濟今年整體相對艱難,圍繞意大利經濟可能陷入衰退和德國經濟放緩的擔憂正在加劇。歐洲央行官員們試圖幫助歐元區擺脫刺激措施的努力明顯失敗,經濟衰退可能無法避免。

據官方公布數據顯示,德國政府目前預估,2019年GDP將增長1%。而內部文件顯示,預期更為保守,僅0.8%;而法國方面,此前2019年的GDP增長預期為1.6%,與2018年相同,但近期下調至1.5%;2018年歐元區GDP增長1.8%,預計2019年增長僅1.3%。總體而言,歐盟27國GDP增速將從2.1%降到1.5%。

歐美貿易摩擦


美國總統特朗普曾在本周二威脅要對價值110億美元的歐盟產品加征關稅,為其全球貿易戰掀開了新的篇章,這進一步削弱了全球市場的信心。
    
從過去的情況看,貿易政策方面的言論有時並沒有直接轉化為行動。隨著歐美兩大經濟體貿易糾紛可能再度升級,可能再次激發市場避險情緒升溫,從而導致避險資金回流美元,再度提振美元走強,從而導致歐元承壓。
    

英國脫歐再度延期


而在有關英國脫歐的相關進展,歐盟同意英國脫歐時間推遲至多六個月至10月31日。英國首相特雷莎·梅尋求反對黨工黨的援助,以期使她三次被否的脫歐協議能獲得議會通過。10月31日,本屆歐盟執委會的五年任期正好屆滿。

歐盟外交官表示,歐盟領導人6月將再次會晤評估局勢;如果梅與工黨就她的脫歐協議成功組建聯盟,那麼屆時英國可能已經脫離歐盟,不過現在梅與工黨之間的危機磋商還在進行。

留意美國4月密歇根大學消費者信心指數


晚間22:00,美國將公布4月密歇根大學消費者信心指數初值,若數據好於預期,有助於推動美元進一步反彈,從而打壓歐元。

調查顯示,美國4月密歇根大學消費者信心指數初值料為98.2,略低於前值的98.4。但有分析人士預計,該數值可能會升至99.0。
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標籤: 工行外匯金銀油 美元 外匯
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