歐市盤前:美國非農將至,警惕再現“吃肉”行情

周五(4月5日),美元指數小幅疲軟,現報97.214,日內跌幅0.10%。晚間20:30,美國勞工部將公布美國3月份非農就業報告,目前市場預期比較樂觀,新增就業人數預計達17.7萬人。

2月份新增就業可能會被上修,失業率可能維持在3.8%,接近1969年以來最低位3.8%,薪資增速有望維持在近十年高位3.4%。整體有望給美元指數提供支撐,對金銀和多數非美貨幣產生一定的壓製。
歐市盤前:美國非農將至,警惕再現“吃肉”行情

另一方面,因中美貿易取得進展,避險情緒進一步回落。

據新華社消息,美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會見正在華盛頓進行第九輪中美經貿高級別磋商的中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。劉鶴表示,兩天來,雙方經貿團隊進行了富有成效的磋商,特別是在經貿協議文本等重要問題上達成了新的共識。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元兌日元升至三周高點,至111.80。匯價現報111.68,日內漲幅0.02%。由於中美再傳樂觀言論,市場預期國際貿易貿易爭端將很快得到解決,令日元避險情緒降低。另一方面,美國經濟數據強勁以及風險偏好普遍改善等因素也利好匯價走高。匯價上行阻力關注112.00-112.14區間,上破後料試探113.00關口;下方關注111.00關口,跌破後留意111.30-110.00區間。

美元兌日元買賣盤和倉位分析

從OANDA(安達)最新的掛單情況來看,目前多空持倉比例大約是——多頭:46.8%,空頭:53.2%,空頭力量相對強勁,表明投資者在非農出爐前相對謹慎,短期匯價可能出現震蕩下行走勢。 另外,上方在112.20關口附近存在大量的賣單掛單,暗示該點位附近存在較強的阻力。下方111.10一線附近存在大量的買單掛單,說明該位置附近存在強勁支撐,跌破後下方支撐位關注110.00關口。 

從持倉狀況來看,在111.30-111.45區間存在較多的空單持倉,這表明匯價短線跌破該區間點位難度較大。此外,在111.70-111.80區間附近存在較多多單頭寸,與當前匯價相近,暗示投資者認為匯價將進一步上行空間。(如下圖,點擊可放大,圖中數據為北京時間14:15分更新)
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亞盤時段,英鎊兌美元盤中走強。匯價現報1.3114,日內漲幅0.28%。值得注意,有關英國脫歐的消息仍是左右英鎊的最重要因素。如果英國首相特雷莎·梅政府與反對黨工黨之間的危機談判未能找到擺脫歐盟離婚僵局的途徑,英國可能會要求歐盟下周長期脫歐。匯價上行阻力留意1.3150一線,上破後料測試1.32關口;下方支撐留意1.30關口,跌破後進一步關注1.2950一線。

亞盤時段,美布兩油走勢分歧。美油現報62.14美元/桶,日內漲幅0.04%;布油現報69.26美元/桶,日內跌幅0.20%。盡管國際貿易局勢趨於良好,但交易商仍擔心歐洲經濟疲軟拖累原油需求。不過美國對伊朗和委內瑞拉原油的製裁、歐佩克減產和全球需求上升仍支撐油價。美油上行阻力關注63.00美元關口;下方支撐關注61.60美元一線,跌破後留意61美元關口。

亞盤時段,現貨黃金震蕩下行。金價現報1288.69美元/盎司,日內跌幅0.27%。市場對晚間非農的預期要比較樂觀,美元指數也比較堅挺;全球股市受到貿易局勢改善的支撐,削弱避險需求,黃金ETF持倉連續五個月交易日下降,且創近四個月新低,金價後市下行風險仍存。金價上方阻力關注1294.50美元一線,上破後留意千三關口;下方支撐在1285.70美元一線,失守後料測試1280.70美元一線。

財經數據


時間國家指標名稱前值
14:45法國2月貿易帳(億歐元)-41.95
20:30加拿大3月失業率(%)5.8
20:30加拿大3月就業人數變動(萬)5.59
20:30美國3月季調後非農就業人口變動(萬)2.0
20:30美國3月勞動參與率(%)63.2
20:30美國3月平均每小時工資年率(%)3.4
20:30美國3月失業率(%)3.8
20:30美國3月平均每小時工資月率(%)0.4
淩晨01:00美國4月5日當周石油鑽井總數(口)816


財經事件


--:--  第23屆東南亞國家聯盟(ASEAN)財長會議,及第五屆東盟財長與央行行長會議舉行
--:--  歐盟各國財長與央行行長進行為期兩天的非正式會議,至4月6日,歐洲央行行長德拉基、副行長金多斯將出席

亞洲時段消息回顧


硬脫歐”陰雲不散,德權威機構大幅下調本國經濟增長預期;
① 德國五家權威經濟研究機構聯合發布的春季經濟預測報告表示,受以英國出現無協議“硬脫歐”可能性為代表的政治風險影響,其將德國2019年的經濟增長預期從2018年秋季預測的1.9%大幅下調至0.8%;
② 哈勒萊布尼茲經濟研究所(IWH)副所長奧利弗·霍特默勒發布報告時指出,德國多年來的經濟榮景已經走到盡頭,但出現嚴重經濟衰退的可能性目前來看仍較低;
③ 前述五家經濟研究機構特別指出,在2019年3月29日的英國“脫歐”原定期限前,這份報告已截稿,而當時的情形顯示,避免出現無協議“硬脫歐”仍有可能;而目前來看,出現“硬脫歐”的概率已經上升,但“不是沒有可能避免”。

中法企業簽署民用非動力核技術合作諒解備忘錄;
① 在法國斯特拉斯堡舉辦的第十九屆國際輻射加工大會期間,中廣核核技術發展股份有限公司(簡稱中廣核技)全資子公司中廣核達勝加速器技術有限公司與法國AERIAL公司簽署了民用非動力核技術領域的合作諒解備忘錄;
② 據悉,中廣核技是中國首個上市的民用非動力核技術應用企業,在國內擁有以電子加速器為核心的核技術應用高端產業鏈;法國AERIAL公司是一家擁有30多年輻照加工技術創新和應用經驗的技術資源中心,是多項歐盟食品輻照標準製定者。

新華社:劉鶴向特朗普轉達了習近平主席的口信,口信稱在兩國經貿協議文本關鍵問題上取得了新的實質性進展;
① 當地時間4月4日,美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會見正在華盛頓進行第九輪中美經貿高級別磋商的中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴;
② 劉鶴首先轉達習近平主席對特朗普總統的誠摯問候以及致特朗普總統的口信;習近平在口信中指出,過去一個多月來,雙方經貿團隊通過各種形式進行密集磋商,在兩國經貿協議文本關鍵問題上取得了新的實質性進展。

市場觀點


券商:A股將是一個全面牛市;
① 中泰證券策略分析師王仕進表示,目前來看,全市場PE估值中位數已經修複到32倍,其中創業板估值中位數已經達到43倍,而上證50估值中位數隻有12倍,從估值與盈利匹配的角度看,大藍籌優於中小創;
② 接下來行情如果開始演繹經濟預期修複,市場風格有望轉向藍籌。凱豐投資董事長吳星認為,目前是有非常多長錢在不斷向A股、中概股、港股湧進;“A股將是一個全面牛市,而且差公司和好公司在未來一定是長期分化”。

法國外貿銀行:全球經濟增長將意外上行;
① 法國外貿銀行分析師表示,市場對於2019年全球經濟增長前景“過於悲觀”。各預測機構大幅下調2019年全球經濟增長預期,可能是因為2018年底全球經濟周期嚴重惡化;沒有資產價格泡沫,這意味著不存在由此類泡沫破裂引發危機的風險;
② 該行認為,與這些悲觀預測相比,全球經濟增長將出人意料地出現上行,原因在於擴張性的財政和貨幣政策,沒有金融危機的風險,全球貿易持續令人滿意的增長。

摩根大通:是時候再次入場對衝衰退風險;
① 摩根大通認為是時候再次入場對衝衰退風險了。建議增持現金和政府債券,將現金持有量從減持提升至中性,建議做多美元對歐元和澳元作為對衝,理由是上周的市場表現是未來趨勢的先兆;
② 雖然中國數據有所改善,但全球經濟增長“尚未走出困境”;但在這種背景下,我不禁要問,為什麼美元比日元更受青睞?無論如何,我認為市場對經濟衰退的擔憂尚未完全處於恐慌狀態;我們可能隻會在2019年下半年開始看到一些真正的資金流入避險資產市場,那時前景將不如當前明亮。
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬
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