黃金交易提醒:貿易談判取得進展!非農來襲黃金恐再失血,但仍有兩大契機

周五(4月5日)現貨黃金高開低走,因中美貿易取得進展,避險情緒進一步回落。市場需進一步關注股市的走向,若股市進一步走強或進一步施壓金價。

同時近期多名美聯儲官員表達2019年不支持降息的立場,且至少兩名官員依然認為2019年將加息一次。在全球央行放棄緊縮的大背景下,美聯儲的表態進一步對黃金構成壓力。

不過因地緣緊張局勢再起疊加實物黃金需求有所回升,黃金在1280附近一度出現近13美元的漲幅,近期仍將限製黃金的跌幅。

日內關注非農數據表現,這對於市場研判美國經濟表現、就業市場和美聯儲動向產生直接的影響。

因清明假期,滬深港台交易所、內盤期貨交易所及上金所休市一日。
黃金交易提醒:貿易談判取得進展!非農來襲黃金恐再失血,但仍有兩大契機

中美貿易取得進展,避險情緒進一步回落


當地時間4月4日(北京時間4月5日)美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會見正在華盛頓進行第九輪中美經貿高級別磋商的中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。劉鶴表示,兩天來,雙方經貿團隊進行了富有成效的磋商,特別是在經貿協議文本等重要問題上達成了新的共識。

特朗普表示,目前美中關係發展良好、強勁有力,處於曆史高水平。我很高興看到,雙方經貿磋商已經取得巨大進展,希望雙方經貿團隊再接再厲,抓緊解決剩餘問題,爭取早日達成一個全面、曆史性的協議,這不僅有利於美中兩國,也有利於全世界。我期待在雙方達成協議之後,同習主席舉行會晤,共同見證這一偉大時刻。

因中美貿易取得實質性的進展,美元和黃金短線均出現回落。盡管如此,美元兌日元短線出現一波拉升,作為避險貨幣的日元遭到了進一步的拋售,暗示市場的風險偏好進一步回升,這可能會反映為近期股市的進一步上漲,使得黃金避險買需進一步下降。
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美聯儲部分官員沒有放棄年內加息的立場,歐洲經濟前景慘淡恐進一步提振美元


周四公布的美國截至3月30日當周初請失業金人數降至20.2萬,好於預期和前值,且為1969年以來最低水平,受此消息的影響,黃金短線下挫近3美元,並隨後進一步走低刷新10周低點至1280.9美元附近,因市場樂觀情緒降低了美聯儲年內降息的幾率。

盡管近期白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示,希望美聯儲逆轉加息並停止縮表,還證實自己曾表示希望“立刻”降息50個基點。

但是近期不少於五位美聯儲官員稱讚美國經濟的潛在力道,認為數據疲弱很可能是暫時情況,他們表示不準備推動美聯儲逆轉三年來的加息,這其中包括美聯儲最為鴿派的兩名美聯儲官員——布拉德和卡什卡裏。

與此同時,今日早些時候,美聯儲梅斯特表示,預計2019年至多加息一次,2020年加息一次,同時美聯儲哈克也表示了同樣的觀點,且強調不認為今明兩年會降息。

在全球央行逐步放棄緊縮政策的大環境下,美聯儲內部仍存在年內實現加息的論調,進一步凸顯了美聯儲立場的相對鷹派。而反觀其他主流央行,澳洲聯儲和新西蘭聯儲已經處於降息的邊緣,且市場預期澳洲聯儲將在年內降息兩次;日本央行則不斷延長超寬鬆的貨幣政策,加息之路遙遙無期。

至於歐洲央行方面,機構調查顯示,預計至少在2020年底前,歐洲央行都將維持再融資利率在零水平不變,這意味著歐洲央行的首次加息可能會推遲到2021年,因近期歐洲經濟數據的持續走壞,研究機構稱,德國2019年經濟增長預測從1.9%下調至0.8%,同時有消息稱意大利據悉將把2019年GDP增速預估從1%下調至0.1%,這可能會對歐洲經濟信心造成進一步的打擊。

根據CME的Fed Watch工具顯示,市場對於2020年1月美聯儲降息的預期再次回到60%以下,這將在近期對美元構成進一步的支撐,因而施壓金價。
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日內關注非農數據表現,市場預期增加18萬人,不過從機構的預測來看,隻要不低於16.5萬人,料美元不會出現明顯的變動。

今年以來黃金持倉總體增加且近期實物黃金需求有抬頭跡象,切勿過分看空黃金


盡管近期金價疲軟的走勢令市場對於金價上漲的預期進一步的回落,但是分析人士指出,近期美元的強勢和全球股市的大幅反彈是施壓金價最主要的原因,這也給了市場一種金價持續走低的錯覺,但實際上自2018年秋季以來金價一直處於持續上漲的過程。同時從長期看,全球經濟放緩的擔憂情緒和美聯儲逐步鴿派的立場最終會轉化為對於黃金的需求。

近日,世界黃金協會發布了全球黃金ETF需求以及持倉量的最新數據。數據顯示2019年2月,全球黃金ETF和類似產品的黃金持倉總量微增3噸,升至2483噸,相當於流入資金1. 83億美。

盡管由於本月黃金價格下跌2%,其全球管理資產規模(AUM)下滑1.6%,至1030億美元。但是依托1月份的強勁流入,全球黃金ETF淨流量本年度仍保持正值(19億美元,漲幅1.9%),所有地區的持倉量均略有增加。

引人注目的是,截至3月末,北美黃金基金完全扭轉了本月早前20億美元的流出格局。這種逆轉與以美元計價的黃金價格上漲保持同步,該趨勢與美聯儲采取更為中立或更鴿派的貨幣政策立場密切相關。

此前多次提到在2018年北美市場一直是黃金持倉淨流出地,因北美市場更多的傾向於美元資產,因此使得金價承壓。隨著北美黃金基金扭轉了流出的格局以及市場逐步消化了美元走強的預期,黃金料將迎來一波較大反彈。

實物黃金市場似乎已經開始顯示出這種跡象。珀斯造幣廠周一表示,3月份黃金產品銷售較上月大幅增長68%,觸及去年11月以來的最高水平。據悉珀斯造幣廠新開采的黃金數量占據澳大利亞90%的份額,同時澳大利亞是世界上僅次於中國的第二大黃金生產國。暗示市場對於實物黃金的需求正在逐步的回升。
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地緣緊張局勢對金價構成支撐


盡管周四因美國初請失業金數據的表現亮眼,黃金出現了快速回落。但是因地緣局勢有所發酵,市場的避險情緒回升,現貨黃金一度自日內低點1280.95美元/盎司回升超13美元。
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據俄羅斯衛星網報道,利比亞國民軍(LNA)司令哈夫塔下令對首都的黎波裏發動進攻,稱要把首都從“恐怖分子”手中解放出來,他希望首都裏的平民能放下武器投降。聯合國和歐盟支持下成立的的民族團結政府(GNA)目前控製著首都和利比亞西部地區。LNA駐紮在該國的東部地區。

業內性分析專家稱,利比亞國內戰端若再開,考慮到衝突各方實力勢均力敵的背景,戰事可能曠日持久。這可能會提振市場對於黃金的避險買需,進而對金價構成支撐。

關注脫歐局勢進展


英國首相辦公室表示,代表首相的官員與工黨領袖科爾賓周五(4月5日)將繼續密集磋商,以期打破脫歐僵局。

《每日郵報》引述知情的政府消息人士報道稱,梅將致信歐洲理事會主席唐納德·圖斯克正式要求延長英國脫歐截止日。

梅將尋求一項“終止條款”,允許英國在歐洲大選前一天的5月22日離開歐盟。報道稱,如果嚐試失敗,脫歐期限可能至少會延長至年底。

因此當前特雷莎和科爾賓的會談就顯得至關重要,尤其是4月10日歐盟峰會越發臨近之際,會談能否達成有效進展將會對歐盟是否允許英國脫歐短期延遲產生重要影響。

此前歐盟表示,如果英國未能在歐盟峰會上拿出有效的協議,那麼將不會對英國短期延遲的請求予以通過,這意味著英國將被迫將脫歐期限延長9個月以上並參加5月22日的歐洲議會選舉,加劇了英國無協議脫歐的風險。

受此影響,英鎊於上一交易日結束了三日連陽的走勢,這使得美元小幅反彈並施壓金價。

阻力支撐參考


從OANDA(安達)最新的掛單情況來看,目前多空持倉比例大約是——多頭:66.8%,空頭:33.2%,做多力量要大於做空力量,較之周四68%略有下降,市場總體持觀望態度。

從掛單情況來看,在1300、1310、1320和1330都出現了大量的賣出掛單,這些點位短時間都是較強的壓力位。目前買入掛單主要集中在1286和1280一線附近,短時間兩個點位是有較強的支撐。但是需注意在1280附近也出現大量的賣出掛單,因周四黃金一度觸及1280附近,市場的看多情緒有所回落,一旦跌破這個位置,料市場將出現一波追空操作。

從OANDA(安達)最新的持倉情況來看,在1292至1294之間存在大量的買入持倉,從近期黃金走勢看,這兩個點位是重要阻力位,這個位置上方是1300美元關口。下方在1285和1287附近持有一定數量的賣出持倉,短時間將是重要支撐。不過相較於市場的買入持倉,賣出持倉仍相對較少,因此短時間不排除有再次跌破1285的可能,但是料跌破1280可能性不大,因市場在非農數據前總體持觀望態度(如下圖,點擊可放大,數據更新於北京時間10:30)。
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後市前瞻


14:00 德國2月季調後工業產出月率
14:45 法國2月貿易帳
20:30 美國3月失業率及季調後非農就業人口、加拿大3月失業率及就業人數變動
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標籤: 股市 工行外匯金銀油 黃金
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