紐市盤前:美國就業市場強勁,美元收複失地;英鎊回落近90點,聚焦脫歐終極投票

周四(4月4日)歐洲時段,美元轉升收複上日跌勢,上漲0.2%,再度站上97.3,因美國上周初請失業金人數降至1969年以來最低水平,而同時歐元區德國製造業訂單數據暴跌,令美元反彈,而商品貨幣持續下跌,另外,周五非農數據公布前,投資者觀望情緒較濃。

歐洲時段,英鎊兌美元逼近1.31,下跌0.37%至兩日低點1.3103,此前英國下議院批準了一項議案,以迫使首相特雷莎梅尋求推遲脫歐並避免在4月12日無協議脫歐,英鎊一度走高,雖然本周政治局勢的進展暗示議會越來越不願意走向硬脫歐,但備選計劃的明確性不夠,還是限製了英鎊的漲勢。投資者聚焦英國議會就各項脫歐意向舉行最後一輪的“指示性投票”。
紐市盤前:美國就業市場強勁,美元收複失地;英鎊回落近90點,聚焦脫歐終極投票

★近期熱點提要★


1、
① 美國申請失業救濟的人數上周跌至逾49年低點,初請失業金人數四周均值降至2018年10月初以來的最低水平,表明盡管經濟增長放緩,勞動力市場依然強勁;
② 1.5萬億美元減稅計劃的刺激計劃逐漸消退,經濟已經失去了增長勢頭,但失業人數沒有任何好轉的跡象,企業正在經曆勞動力短缺,這是近期招聘放緩的原因之一;
③ 與去年大約22.5萬個月的平均增長速度相比,就業增長有所放緩。 然而,增長的速度足以跟上工作年齡人口的增長,從而降低失業率。

2、  
歐洲央行會議紀要:經濟持續疲軟,持續時間尚不清楚,通脹預期脫離錨定的風險被視為較低,基本觀點是今年晚些時候將恢複穩健增長,2019年底的利率指引,與未來2個季度的加息預期相符,增長放緩可能會影響從薪資增速到價格壓力的過渡,一些歐洲央行官員提議將利率指引延長至2020年第一季度,人們擔心持續低利率對銀行盈利能力、中間業務的影響。擔心低利率可能打擊金融穩定,一些人對低利率的副作用表示擔憂,貿易緊張加劇了不確定性,目前預計單位勞動力成本增幅較小,經濟衰退的風險較低,通脹調整的時間可能長於預期。

3、
白宮發言人桑德斯:特朗普仍然保留關閉南部邊境的選項。

4、
① 2019年2月,全球黃金ETF和類似產品的黃金持倉總量微增3噸,升至2,483噸,相當於流入資金1. 83億美元;
② 由於本月黃金價格下跌2%,其全球管理資產規模(AUM)下滑1.6%,至1,030億美元。依托1月份的強勁流入,全球黃金ETF淨流量本年度仍保持正值(+19億美元,+1.9%);
③ 所有地區的持倉量均略有增加。引人注目的是,截至月末,北美黃金基金完全扭轉了本月早前20億美元的流出格局。這種逆轉與以美元計價的黃金價格上漲保持同步,該趨勢與美聯儲采取更為中立或更鴿派的貨幣政策立場密切相關。

5、 
美聯儲威廉姆斯:沒有跡象表明通脹壓力增加,失業率仍處於低位,經濟運行接近美聯儲的目標。貨幣政策到位,貨幣政策是正確的。

6、
① 國際貨幣基金組織在3日發布《世界經濟展望報告》,報告中,該組織稱關稅並非是影響雙邊貿易平衡的主要因素,大幅提高關稅將對全球經濟產生負面影響;
② 在過去20年,雙邊貿易差額主要是由宏觀經濟因素驅動,其中包括財政政策、人口結構和國內需求等。相比之下,由於許多國家關稅水平已經很低,而且互惠性減稅也抵消了一部分影響,關稅對雙邊貿易所產生的作用要小很多;
③ 隨著全球價值鏈成為世界經濟的主要特征,提高關稅不僅挫傷相關國的產出和就業,還會損害價值鏈上下遊其他國家,給全球經濟帶來負面影響;
④ 對特定貿易夥伴提高關稅對一國總體貿易平衡幾乎沒有影響。因為對特定貿易夥伴征收關稅隻會使貿易流量轉移到其他國家,總貿易差額大體上仍保持不變;
⑤ 各國應著眼於調整宏觀經濟政策以保持貿易平衡。同時,繼續推動自由和公平的貿易往來,取消關稅並減少非關稅貿易壁壘。此外,實施再培訓和就業援助等政策,完善社會保障體係和再分配稅收優惠製度,讓貿易收益得到廣泛分享。

7、

8、
① 烏克蘭中央選舉委員會4日正式宣布,在總統選舉第一輪投票中無候選人獲得50%以上選票,得票率領先的演員澤連斯基和現任總統波羅申科進入第二輪角逐;
② 烏克蘭中央選舉委員會發布公告說,日前進行的第一輪投票的計票工作已全部結束。在第一輪角逐中,2980萬符合條件的選民中有62.8%的人參加了投票。計票結果顯示,澤連斯基以30.24%的得票率居首。波羅申科得票率為15.95%,位列第二。祖國黨領導人、前總理季莫申科得票率為13.4%,位列第三。選舉第二輪投票將於本月21日舉行。(新華網)

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元轉升收複上日跌勢,上漲0.2%,再度站上97.3,因美國公布了強勁的就業數據,而同時歐元區德國製造業訂單數據暴跌,令美元反彈,另外,周五非農數據公布前,投資者觀望情緒較濃。
紐市盤前:美國就業市場強勁,美元收複失地;英鎊回落近90點,聚焦脫歐終極投票

歐洲時段,英鎊兌美元逼近1.31,下跌0.3%至兩日低點1.3105,此前英國下議院批準了一項議案,以迫使首相特雷莎·梅尋求推遲脫歐並避免在4月12日無協議脫歐,英鎊一度走高,雖然本周政治局勢的進展暗示議會越來越不願意走向硬脫歐,但備選計劃的明確性不夠,還是限製了英鎊的漲勢。投資者聚焦英國議會就各項脫歐意向舉行最後一輪的“指示性投票”。

紐約梅隆銀行資深外匯策略師Neil Mellor說,昨日的事情表明選擇範圍進一步縮窄,硬脫歐的機率更小了,但距離問題解決還差得很遠,這限製了英鎊的漲幅。英國反對黨工黨領袖科爾賓周三表示,首相特雷莎·梅在第一輪會談中的動作不夠大。雙方會晤旨在打破英國國內在脫歐問題上的僵局。
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歐洲時段,歐元兌美元下跌0.16%,交投於1.1213;德國2月工作日調整後製造業訂單年率為-8.4%,大幅不及預期,而美國上周初請失業金人數降至1969年以來最低水平,令歐元兌美元走低,在周五美國非農就業報告公布前,市場普遍持謹慎態度。
紐市盤前:美國就業市場強勁,美元收複失地;英鎊回落近90點,聚焦脫歐終極投票

歐洲時段,美元兌日元觸底反彈,波動不大,美國公布了強勁的就業數據,美國上周初請失業金人數降至1969年以來最低水平,使得日元避險需求有所回落。此前日本首相安倍晉三曾表示,因人們會在危機時買入日元,日本正努力維持信用,一度令日元走高。
紐市盤前:美國就業市場強勁,美元收複失地;英鎊回落近90點,聚焦脫歐終極投票

歐洲時段,商品貨幣普跌,澳元兌美元下跌0.2%,交投於0.7099。美元走高令商品貨幣回落,本周澳元已對大量經濟數據和市場消息進行消化,其中大部分消息向好,僅澳洲聯儲帶來衝擊令人感到意外,澳洲聯儲4月利率決議如期維穩利率於1.5%,會後聲明重點顯示低利率支撐經濟增長,通脹維持低位但穩定,潛在通脹將逐步,鑒於此次決議已作出大量轉變,預計未來三個月澳洲聯儲將維穩利率,此後於8月降息。澳大利亞聯邦大選將於5月舉行,去年8月以來非官方選舉活動一直在舉行。
紐市盤前:美國就業市場強勁,美元收複失地;英鎊回落近90點,聚焦脫歐終極投票

歐洲時段,美油寬幅震蕩,仍守在近五個月高位62.99美元附近,數據顯示原油庫存意外增加,因石油輸出國組織(OPEC)主導的減產和對伊朗的製裁收緊了供應前景,但美油或面臨技術性調整可能。盡管美國原油庫存大幅增加,但市場人士表示,隨著全球供應趨緊和需求回升的跡象,油價料將上行。另外,印度央行降息以提振經濟,降息和印度大選都是油價的支撐因素。
紐市盤前:美國就業市場強勁,美元收複失地;英鎊回落近90點,聚焦脫歐終極投票

歐洲時段,現貨黃金下跌超0.6%,刷新3月7日以來低點至1281.45美元/盎司,因美元再度上漲至97.3上方,受益於美國強勁的就業數據,另外,中美股市強勁,隨著資金繼續流入股市,黃金市場難以吸引投資者的注意力。就白銀而言,其供需前景目前為中性,當黃金牛市全面展開時,白銀的回報率會更高。目前就基本面而言,金價面臨更多向下的可能性。
紐市盤前:美國就業市場強勁,美元收複失地;英鎊回落近90點,聚焦脫歐終極投票

機構觀點



① 寧願通過資本尋求增長而不是回購,我們全力押注雲技術和人工智能,網絡安全可能是美國金融係統的最大威脅。
② 短期內對美聯儲的行動過度關注,不應該忽略全球經濟的積極信號,第四季度的悲觀情緒可能是一種預告,仍然對美國和世界的長期增長保持樂觀;
③ 美國的公共政策是主要的擔憂,迫切需要抵押貸款方面的改革,相信股票回購是合理資本配置的重要組成部分,但這沒有長期投資重要;
④ 預計各家銀行在進入下一個真正的衰退周期時將受到更大的約束,收益率曲線倒掛傳遞的信號和以往不同。


① 圍繞美債收益率倒掛是否預示著美國經濟即將衰退的問題,讓全球市場惴惴不安。白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示,希望美聯儲逆轉加息並停止縮表,還證實自己曾表示希望“立刻”降息50個基點;
② 此舉引發多位美聯儲官員的反對,不少於五位美聯儲官員稱讚美國經濟的潛在力道,認為數據疲弱很可能是暫時情況,他們表示不準備推動美聯儲逆轉三年來的加息;
③ 紐約聯儲主席威廉姆斯表示,美國經濟形勢非常好,2019年或2020年陷入衰退的可能性“並不高”。聖路易斯聯儲主席布拉德表示,現在討論降息還為時過早,感覺經濟可能反彈;
④ 美國周四公布的3月服務業活動指數觸及逾19個月低點,民間就業崗位增幅低於預期,凸顯經濟動能減弱。市場把目光轉向周五將出爐的非農就業數據上面,以研判經濟的力道究竟如何 。


① 美聯儲出人意料地暗示今年不再加息,推高了股票、高收益債券和其它高風險資產的價格。至少芝加哥聯儲的指標顯示金融狀況正處在1994年以來最寬鬆水平,而且可能變得更加寬鬆;
② 這將使政策製定者陷入困境。上個月美聯儲政策180度大轉彎時,鮑威爾通過宣稱低通脹是“我們這個時代的主要挑戰之一”來凸顯美聯儲推高價格壓力的決心;
③ 但是,安聯(Allianz)首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示,通過低利率來提振通脹可能會鼓勵過度冒險,從而最終威脅到金融穩定。這正是鮑威爾所指出的“破壞穩定的過度行為”,導致了過去兩次的經濟衰退;
④ 美聯儲面臨的困境是,寬鬆的貨幣政策在刺激資產價值方面似乎比在推高商品和服務價格方面更有效。標普500指數從2014年到2018年平均上漲8.5%,而個人消費支出(PCE)物價指數漲幅為1.3%,遠低於美聯儲2%的通脹目標。可獲得的最近月度數據顯示,1月份PCE通脹率僅為1.4%。除此以外,銀行貸款(不包括商業和工業貸款)的同比漲幅正在放緩。


中金公司發布最新報告稱,綜合考慮對2019年中國消費增長比去年樂觀。今年以來與消費相關的周期與政策環境都有所改善,其中財政政策更是多措並舉,這些因素均有利於提升中國消費者的購買力;
2019年1-2月,雖然社會消費品零售總額名義增速持平,但實際增速有所回升。具體看,相對去年四季度,和地產相關度較低的可選消費品類出現較普遍的企穩回升跡象。 


丹麥丹斯克銀行指出,隔夜英國下議院以313對312票通過一項法案,迫使特雷莎·美尋求脫歐延期,以避免在4月12日開始脫歐時出現無協議脫歐的情況,日內稍晚英國議會將就各項脫歐意向舉行最後一輪的“指示性投票”,重點關注關稅問題,英國工黨領袖科爾賓稱工黨希望能與歐盟有關稅同盟,市場準入以及職工保護,英國政府消息人士稱除了關稅同盟之外,英國工黨領袖科爾賓還提出了一係列的要求,但特雷莎·梅沒有透露是否願意接受這些要求。
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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