黃金交易提醒:脫歐風波令黃金多頭大失血,三大因素將主導後市走向

周五(3月15日)現貨黃金震蕩走低,延續上一交易日疲軟的走勢,現報1294.69,跌幅0.11%。

早些時候因英國議會封殺無協議脫歐,英國脫歐不確定性降低,黃金一度出現近15美元的回落。因近期無協議脫歐風險是近期推動黃金買盤的重要因素。

短時間市場需將焦點再次轉向全球經濟、貿易局勢以及美聯儲動向上來。

盡管因黃金大幅回落美元大幅反彈,但是因美國經濟數據持續走軟,美元持續走強的前景有所弱化,如果近期缺乏數據支撐,黃金或再次受到青睞。

此外,貿易局勢對於金價走勢也將產生直接的影響,國際貿易緊張局勢往往會帶動美元上漲,因而施壓金價。
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英國議會無協議脫歐黃金大失血,近期脫歐進展對於金價影響或有所弱化


周四黃金下跌逾1%,為本月第二次跌至1300美元下方,因英國議會封殺無協議脫歐,英國脫歐不確定性降低,市場的避險情緒降溫,這使得作為避險資產的黃金出現了大幅的回落。
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盡管北京時間周五英國議會通過要求政府尋求推遲脫歐期限的動議,但是英國工黨領袖科爾賓表示,重申支持舉行公投,並認為特雷莎·梅的脫歐協議和無協議脫歐都不再是可選擇的選項。

而特雷莎方面也表示,盡管50條可以延長,但過渡期還是在2020年12月結束,因此當前仍致力於在3月29日脫歐,政府當前正在面臨來自議會的艱難局面,脫歐可以延長至6月30日前。

短時間而言英國脫歐仍具有不確定性,受此影響英鎊短線回落逾100點,但較之此前逾300點的行情波動明顯收窄。

據觀察,本周英國脫歐局勢對於黃金的影響較大。在本周之前,脫歐局勢隻是影響黃金走勢的一個次要因素,因市場普遍預期英國無協議脫歐可能性不大。

不過隨著脫歐截止日期臨近,同時無協議脫歐風聲再起,本周英鎊兩次出現逾300點的大幅波動,暗示市場對於脫歐局勢的敏感程度大幅上升,因此推動金價的走勢。

但隨著英國議會封殺無協議脫歐,脫歐選項中最大的不確定性因素得以排除,英鎊的波動也明顯收窄,因此黃金對於脫歐的敏感程度短時間明顯下降,此前因避險情緒回升大量湧入的資金也再次流出,這是使得黃金大幅回落的重要原因。

對此,渣打金屬分析師Suki Cooper表示,無協議脫歐風險是促使大規模黃金買盤的原因,但是隨著這一可能被排除,黃金的避險買需明顯失色。

短期而言,影響金價的最主要的因素將再次轉移到貿易局勢、美聯儲的動向以及全球經濟動向,投資者需密切關注。
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特朗普大義滅親或暗助股市維持升勢打壓黃金買需


周四美國股市總體維持在近期高位,同時從追蹤市場情緒的恐慌指數來看,目前該指標位於逾5個月低點附近,暗示市場對於股市依然有較強的偏好,這在短時間仍將擠壓黃金的買需。
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近日因波音事件對美國股市實際上產生了一些負面影響。不過白洪誌老師認為,隨著近日特朗普宣布停飛波音737max 係列,美國股市下跌風險將會消除,美股自年初以來的上漲就會持續。

這是因為與其讓波音公司頂著巨大壓力繼續使用737 max係列,讓市場繼續擔憂何時會發生第三起空難事故,從而導致股票上的更多拋盤,股價繼續下跌,不如主動止損,停止該機型的運行,這將使得波音面臨的風險處於一個可控範圍之內。

因此短期來看,美國股市仍有一定的上行空間,這可能也將在短時間對黃金形成壓力。

特朗普表示將否決叫停“國家緊急狀態”決議,美政府關門風險猶存


美國國會參議院14日通過一項決議,叫停總統特朗普此前宣布的美國南部邊境進入“國家緊急狀態”,特朗普隨後表示將否決該決議。

當日參議院以59票讚成、41票反對的結果通過這項決議,12名共和黨議員與全體民主黨議員投了讚成票;這項決議2月26日在美國國會眾議院以245票讚成、182票反對的結果獲得通過;參議院表決通過後,這項決議將提交總統簽署;特朗普隨後在社交媒體上說,他“期待著”否決這項決議。

如特朗普行使否決權,參眾兩院均需至少三分之二票數重新通過決議案,才能駁回總統的否決。不過從投票結果看,美國國會駁回的可能性不大,這可能會加劇美國政治的分歧。

市場人士指出,該決議能夠在共和黨占多數席位的參議院通過本身就代表了共和黨內部的分歧在加劇,這可能會加大特朗普一係列政策方針施行的難度。

此前因白宮與國會民主黨在預算案撥款造牆問題上尖銳對立,約四分之一美國聯邦政府機構去年底至今年1月被迫關門35天,創美國曆史上政府“停擺”時間最長紀錄。

因此隨著美國政治內部分歧加劇,美國政府將再次面臨關停的風險。事實上近期的經濟數據證明,政府關門對於美國經濟是百害而無一利的,尤其是此前公布的非農就業數據僅僅隻增加了2萬人,這或進一步打擊美國經濟前景,因而施壓美元,提振黃金。

美國經濟數據持續走軟,美元避險作用或逐步失色,美聯儲暫停加息預期上升


隔夜美國公布了兩項經濟數據均表現不佳,美國1月份新建住宅銷量折合年率下降6.9%,跌至去年10月以來的最低水平。

此外,美國失業救濟金申請人數升至四周高位,並超出預期,表明總體依然強勁的勞動力市場可能會有所緩和。

總體而言,近期美國經濟數據總體表現不佳,尤其是在通脹數據方面,暗示美國通脹疲軟的態勢將會延續,進一步強化了美聯儲暫停加息的預期。受此影響,原先預期2019年12月將加息的摩根大通,現在預計美聯儲今年將按兵不動。

盡管此前因全球經濟放緩,美國經濟相對強勁,尤其是此前歐洲央行超預期鴿派這使得美元的避險屬性明顯加強,但隨著美國經濟數據持續走軟,美元的避險作用將明顯消退,這將使得黃金再次受到青睞。

美聯儲官員將在下周二和周三會晤,就貨幣政策作出決定。對此三菱日聯金融集團首席分析師Chris Rupkey表示,“如果美聯儲正在評估,今日出爐的經濟數據明顯偏弱,鞏固美聯儲在下周會議的貨幣政策立場。”

阻力支撐參考


從OANDA(安達)最新的掛單情況來看,目前多空持倉比例大約是——多頭:65.6%,空頭:34.4%,做多力量要大於做空力量,較之周四多頭64%的持倉略有下降,暗示部分投資者考慮低位布多,但是總體情緒偏謹慎。

上方在1308至1312之間在較多的賣單掛單,暗示黃金近期仍有上測近期高點的可能,這個位置上方是1317至1322關鍵壓力區間。

而下方1290至1291同時存在大量買單掛單和賣單掛單,暗示市場在當前點位存在分歧,一部分投資者認為跌破這一關鍵支撐位黃金將加速下行,另一部投資者認為這個點位是近期的底部可以考慮逢低做多,因此如果黃金跌至1290一線短線可能會圍繞這一線做反複爭奪。

這個位置下方是1280美元,預計短時間跌破可能性不大。

從OANDA(安達)最新的持倉情況來看,目前多空持倉比例大約是——多頭:65.6%,空頭:34.4%,做多力量要大於做空力量。

上方1305存在大量買入持倉,短時間1305美元將是一個較強的壓力位。下方1280附近存在大量賣出持倉,因此短時間跌破1280可能性不大。

值得注意的是在1295附近同時存在大量買入持倉和賣出持倉,因此在沒有明確消息推動下,預計黃金將在1305至1280區間做震蕩。
(如下圖,點擊可放大)
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後市前瞻


11:00 日本央行公布利率決定
14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會
18:00 歐元區2月未季調CPI年率
21:15 美國2月工業產出月率
22:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數
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標籤: 股市 工行外匯金銀油 黃金
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