美國頁岩油產量遭下修再添利好,油價飆升或勢不可擋

3月13日,石油分析師撰文Nick Cunningham指出,美國頁岩油產量未來可能下滑,從而消除施壓油價的一個關鍵因素。此外,油市還面臨很多利好因素,包括委內瑞拉石油產量暴跌,OPEC+堅持減產,政策刺激全球經濟增長從而拉動石油需求,未來油價有望飆升。 

美國頁岩油產量遭下修再添利好,油價飆升或勢不可擋

美國未來頁岩油產量可能下滑,油價有望大幅上漲


油市目前面臨很多利好消息,比如委內瑞拉石油產量暴跌,“OPEC+”大幅減產,石油需求相對強勁以及美國經濟蓬勃發展。但遺憾的是,美油仍遠低於2018年的高點76.90美元,目前在58美元左右。

可以肯定的一點是,油價已反彈至2018年11月以來的最高水平,看多力量幾乎正在合力推動油價上行。但在過去幾年,有消息稱,像委內瑞拉這樣的產油國,其石油產量突然從100多萬桶/日下降到50萬-60萬桶/日,這可能會推高油價。 

油價上漲相對克製的原因是,市場一直預期美國頁岩油產量將以不受限製的速度增長。美國能源情報署1月份預測,美國2019年的石油產量平均將達到1210萬桶/日。一個月後,該機構將預測數據大幅上調30萬桶至1240萬桶/日。美國頁岩油產量將繼續超出預期,成為施壓油價的一個關鍵因素。

然而,目前美國能源情報署6個月來首次下調了美國頁岩油產量預測。最新的短期能源展望預計,美國頁岩油的平均產量為1230萬桶/日。這是一個相當小幅的向下修正,但方向卻很重要。

實際上,美國頁岩油生產商的一係列開支削減可能會減緩鑽井速度。Price Futures Group的高級市場分析師弗林(Phil Flynn)在接受采訪時表示:“這僅僅是個開始。現實情況是,很多生產商沒有獲得利潤,因此很難保持目前的生產水平,繼續增加產量存在難度。”
 
石油分析師Nick Cunningham認為,如果美國頁岩油開采開始放緩,這可能會消除油價上漲的一個關鍵障礙。但分析師如果預測石油供應充足甚至供應過剩,首先要關注的是美國二疊紀盆地的石油產出情況。石油巨頭們在西德克薩斯投入了越來越多的資金,但是中小型的鑽井公司卻舉步維艱。

委內瑞拉石油產量下滑,OPEC+減產,全球經濟有望增長,油市利好消息不斷


渣打銀行分析師在一份報告中寫道:“盡管市場表現極度平靜,但我們認為油價的上行壓力一直在積聚。在我們看來,由於電力短缺,委內瑞拉石油產量大幅下降,但對其造成的影響,市場的關注非常慢。我們認為,過去一周,委內瑞拉的石油產量已降至50萬桶/日以下,低於2月份的110萬桶/日和1月份的120萬桶/日。”

其他分析師也指出,市場情緒和看漲因素之間存在一定程度的脫節。

SEB首席大宗商品分析師謝爾德洛普(Bjarne Schieldrop)在一份聲明中寫道:“美國石油鑽井平台數量正在下降,頁岩油行業的關注點正日益轉向利潤方面。也就是說,頁岩油生產商無法再通過背負更多債務來提高產量。從利好因素方面看,OPEC繼續履行減產承諾,在4月份召開的會議中可能決定繼續管理油市。”

謝爾德洛普警告稱:“美國國會即將通過針對OPEC的“NOPEC法案”,這對油價來說是一個下行風險。”NOPEC法案”將使OPEC面臨反壟斷調查,其產油國可能遭到起訴。

與此同時,美銀美林從更廣泛的角度審視油市以外的情況,也得出了這樣的結論:盡管存在一些阻力,但油價可能會小幅上漲。該行分析師在報告中寫道:“石油需求的確依然是一個令人擔憂的問題。很多國家的PMI數據顯示,其經濟增長勢頭出現了大幅減速。但是,美聯儲和歐洲央行貨幣政策預期出現大幅逆轉,加上中國加大財政刺激力度,這應該會在2019年下半年支撐全球經濟增長。因此,我們仍預計2019年布油的平均價格能達到70美元/桶。”

3月13日22:30,美國能源信息署(EIA)公布數據顯示,上周美國原油庫存減少390萬桶,分析師預估為增加270萬桶。 數據公布後,美油漲幅一度擴大到2.13%,突破58美元/桶,創去年11月16日以來新高至58.08美元/桶。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示,在煉廠維護期逐漸結束,OPEC減產開始奏效和委內瑞拉的供應問題影響下,可能看到未來幾周庫存進一步下降,煉廠維護結束,看來對油價提供了很好的支撐,油價未來有望進一步上漲。

知名金融博客零對衝表示,EIA短期能源展望報告預計今年美國原油日產量較預期減少11萬桶/日,今晨API數據顯示美國原油庫存意外下滑,與此同時,OPEC也在加緊實施減產計劃,加之上周EIA庫存出現下降,原油價格連續第三日上升;SEB AB首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop表示,委內瑞拉的局勢正在迅速惡化以及OPEC繼續履行減產協議,都是看漲未來的油價的理由。

匯通小編綜合以上信息認為,雖然油市面臨“NOPEC法案”推出等利空因素,但利好因素很多且未來可能增加。隨著美國頁岩油產量下滑、“OPEC+”堅持減產、全球經濟因政策刺激加快增長,從而拉動石油需求,未來油價上漲的概率較大。 

美油日線圖



美國頁岩油產量遭下修再添利好,油價飆升或勢不可擋

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間3月14日10:40,美油價格報58.37美元/桶。 
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標籤: 能源 大宗商品 頁岩油 原油
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