特朗普鬆口暗示政府不太可能再停擺,黃金陷入拉鋸戰靜待貿易局勢進展

美元指數在錄得八連陽後稍顯疲軟,美聯儲主席鮑威爾講話稱美國經濟依舊強勁,但各地區出現明顯分化。

現貨黃金在1310整數關口附近震蕩整理,股市等風險資產回暖削弱了黃金的避險買盤。美國兩黨之爭亦出現緩和的跡象,雖然特朗普不滿意兩黨達成的邊境安全協議,但表示將予以考慮,這意味著在本周五臨時支出法案結束後,兩幫政府不會再面臨停擺危機。

原油價格周二從兩周低點反彈,日內漲幅進一步擴大達0.73%,因沙特阿拉伯承諾將加大減產力度,且中美貿易局勢有望取得突破性進展。

特朗普鬆口暗示政府不太可能再停擺,黃金陷入拉鋸戰靜待貿易局勢進展

美聯儲主席鮑威爾稱美國經濟強勁,但各地感受程度不均


2月13日淩晨,美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在講話中提到,美國經濟依舊強勁,但全美各地區並沒有同等地感受到好處。

他在密西西比河穀州立大學對學生表示,今天,國家層面的數據顯示經濟強勁,失業率接近半個世紀低點,經濟產出以穩健的速度增長。

鮑威爾發表講話的地點是在密西西比州利福勒縣的伊塔貝納,這是至少20年來美聯儲主席首次訪問美國第二貧困州密西西比,當地去年12月的失業率為7.3%,幾乎是全國平均水平的兩倍。

而向聽眾介紹鮑威爾的人說,自1960年代肯尼迪訪問密西西比三角洲地區以來,鮑威爾是最重要的訪客。

鮑威爾說:“我們知道,在一些地區,包括許多農村地區,人們並沒有感受到相同程度的繁榮。”他說,美聯儲可以通過以支持最大就業和物價穩定為使命的貨幣政策來提供幫助。“

美聯儲上個月暗示,可能在未來的某個季度起暫停加息周期,並且在縮減資產負債表的操作方面具有靈活性。而去年年底時,聯邦公開市場委員會還傾向於收緊貨幣政策,而正是這種政策傾向的改變引發了金融市場廣泛的上漲,預期利率下降有助於提升風險資產的吸引力,減少實體企業融資的負擔。

花旗銀行認為,美元將在6-12個月內貶值3%-4%。隨著特朗普的財政刺激措施在三角洲地區對經濟活動的影響逐漸減弱,該行認為長期收益率可能已經見頂,美國現貨收益率曲線將繼續趨平,這可能會削弱美元。中期來看,隨著收益率息差下降,美元貶值可能會繼續。

受益於美指疲軟,隔夜歐元兌美元在觸及近半年低點1.1258後實現強勁反彈。西太平洋銀行策略師Richard Franulovich在周二的客戶報告中寫道,疲軟的歐元區數據將該貨幣對打壓至六個月低點附近,這是很好的買入機會。

2019年以來歐元區數據疲弱,導致經濟增長預期顯著降溫,歐元也因此受到牽累,不過短期動能指標現在顯示近期有轉折跡象。

該行建議在1.1280買入歐元兌美元,目標價格1.1500,止損放於1.1215。盡管美歐存在明顯經濟實力差距以及較大的利差,但美聯儲結束加息周期的預期尚未被完全消化,美國小企業信心1月份也跌至兩年最低水平。

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(歐元兌美元日線圖)

特朗普不滿意兩黨達成的邊境安全協議,但表示將予以考慮


美國總統特朗普表示,他對兩黨談判代表為避免政府停擺而達成的邊境安全協議並不滿意,但是他會在周二晚些時候召開會議,考慮該妥協方案。

周二總統在白宮內閣會議上對記者說道:“我不認為你們會看到政府停擺,如果政府再次關門,民主黨應該承擔責任。”

在談到該妥協方案時,特朗普稱:“我不能說我很開心,我不能說我很激動。民主黨議員確實構成了阻撓”。他認為這份臨時協議沒有達到預想的效果,但他可能依舊會加入其中。

據不願透露姓名的國會助手表示,國會周一晚間達成的暫定協議計劃撥款13.75億美元,用於在德克薩斯州Rio Grande Valley地區新修55英裏的邊境圍欄,遠低於特朗普尋求的57億美元。不過,該協議也拒絕了民主黨限製向在美國被拘移民提供的拘押床位數的要求。

這份協議最晚需在本周五(2月15日)通過國會兩院批準,並獲得特朗普簽署立法,這樣才能避免美國政府再度停擺。

金價小幅走高,特朗普釋放和解信號


2月13日亞洲時段,金價在1310一線震蕩徘徊,盡管美元在連續大漲後略顯疲態,但對金價的支撐似乎有限。部分原因是隔夜美股創本月最大漲幅,表明市場的風險偏好進一步回升。

特朗普鬆口暗示政府不太可能再停擺,黃金陷入拉鋸戰靜待貿易局勢進展
現貨黃金日線圖)

從基本面消息來看,美國國會邊境牆談判取得進展和中美貿易談判的樂觀預期是推動行情的主因。

特朗普表示,如果我們接近達成協議,到達我們認為能達成一份真正的協議的地步,那麼將對推遲加征關稅持開放式態度。
 
特朗普此言釋放出他願給雙方更多時間來完善協議以結束貿易摩擦的最強信號,也是為兩國領導人未來的潛在會晤鋪平道路。若其能為美國人民爭取更多利益,毫無疑問將為他2020年的競選連任鋪路。

另外,雖然在他任期內實施的減稅與放鬆監管的措施支撐了美國的經濟增長和就業。但是,包括曆來支持共和黨的農業州在內,關稅的負面影響已開始浮現。

特朗普為達成交易發力,正值他開始為明年競選連任做準備之際。他表示,自己任內實施的減稅與放鬆監管的措施支撐了美國的經濟增長和就業。但是,包括曆來支持共和黨的農業州在內,在對特朗普的政治前途至關重要的一些州,關稅的負面影響已開始浮現。

理論上來說,如果雙方達成協議,可能會提振人民幣匯率,使中國投資者能夠購買更多的黃金,金價將發揮大宗商品屬性上漲。

根據中國人民銀行最新公布的數據顯示,截至2019年1月末,中國的黃金儲備5994萬盎司,環比增加38萬盎司。這是繼12月增加32萬盎司後,連續第二個月增長。

值得注意的是,不僅中國央行,近年來全球央行都在買黃金。就在剛過去的2018年,世界黃金協會數據顯示,全球中央銀行增加了651.5公噸的官方黃金儲備,同比增長74%,2018年是50年來中央銀行黃金購買量最高的年度。

原油價格回暖,沙特加大減產力度


2月13日亞洲時段,美原油小幅上漲0.62%,現報53.44美元/桶。原油價格此前從兩周低點反彈,因沙特阿拉伯承諾將加大減產力度。

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(美原油日線圖)

OPEC的研究部門將今年全球對OPEC原油的平均需求量預測下調24萬桶/日,至3059萬桶。同時上調非OPEC國家供應預測,因墨西哥灣前景改善。下調全球需求預測是由於歐洲和美洲經濟疲軟。

不過伴隨新一輪減產的開啟,OPE已經在上個月進行了兩年來最大規模的減產。由於原油需求低於先前設想,沙特阿拉伯也比承諾目標做出了更大程度的減產。

為使市場保持平衡,OPEC的新一輪減產一開始便勢頭很猛。報告顯示,14個成員國的產出在1月份減少79.7萬桶/日 ,幾乎所有成員國都在減少供應。

報告還顯示,沙特阿拉伯上月產量減少35萬桶/日,達到1020萬桶,比OPEC+協議中承諾的1030萬桶產量目標還低。能源大臣Khalid Al-Falih對英國《金融時報》稱,該國產量可能在3月份進一步減少到980萬桶/日 。

分析,近期風險資產的反彈、樂觀達成貿易協議的預期也都給油價反彈提供了良好的基本面契機,本交易日需留意IEA公布的月度原油市場報告。
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