原油交易提醒:油價漲勢面臨多方壓製,三大月報引領新動力

周一(2月11日),油價走低,因美國鑽井活動增加,而對全球經濟放緩的擔憂可能對未來一周的石油市場產生最大影響。同時,石油交易商將密切關注中美兩國間的下一輪貿易談判,、美國對委內瑞拉製裁,及三大原油月報,看看是否為油市增添新動能。
原油交易提醒:油價漲勢面臨多方壓製,三大月報引領新動力

截止北京時間13:19分,美油報52.05美元/桶,日內跌幅1.27%;布倫特原油報61.56美元/桶,日內跌幅0.87%。美油上周下跌4.8%,是今年以來最大單周跌幅。
原油交易提醒:油價漲勢面臨多方壓製,三大月報引領新動力(美油日線走勢圖)

油價在2018年第四季度大跌30%後,由於石油輸出國組織主導的減產和美國對委內瑞拉的製裁,油價在今年開始上漲約16%。但最近全球經濟疲軟的跡象再次引發了人們對能源需求放緩的擔憂。

法國巴黎銀行商品市場策略全球負責人Harry Tchilinguirian指出,“看來宏觀風險仍然優先於石油市場的建設性供應基本面。”

左右油市需求前景的風險因素


中美貿易局勢

美國和中國是世界上最大的兩個石油消費國。此前經濟學家擔心,世界兩大經濟體之間持續的貿易爭端將拖累全球經濟增長,並進一步削弱能源需求。

三大原油月報

不過隨著兩國談判除貿易局勢外,市場參與者本周將關注OPEC、EIA和國際能源署(IEA)的月度報告,以評估全球石油供需水平。

OPEC石油市場月度評估將於本周二發布,而EIA和IEA對全球石油供需月度報告則將在本周三公布。另一方面,美國商業原油庫存和生產活動的新數據本周也將引起市場的關注。

美油產量

此前數據顯示,美國石油鑽井數增加7台至854台,或暗示美元產量將持續增長,這可能削減OPEC減產的效果。目前美油產量維持在1190萬桶/日的紀錄高位,年內料突破1200萬桶/日。而美國伊利諾伊州的煉油廠上周日發生火災,導致大型原油蒸餾裝置停產,進一步導致油價下行。
原油交易提醒:油價漲勢面臨多方壓製,三大月報引領新動力

國際油價自1月中旬以來陷入停滯


雖然,沙特與俄羅斯開年以來確實履約減產,同時委內瑞拉持續動蕩撲朔迷離的政局令油市供給面臨更多不確定性,這都對原油價格構成利多,然而,需求不振卻始終是油市多頭的一塊心病。

過去一個月間全球多個重要經濟體都不約而同下調2019年經濟增速預計,IMF和聯合國也下調全球增長前景,這對能源需求的前景構成了巨大利空,並令NYMEX原油價格在升至55美元/桶之後就再度遇阻。

原油看空押注卷土重來


隨著經濟擔憂令油價承壓,對衝基金及時扭轉對原油的押注,重新加碼看空頭寸。上周五公布的數據顯示,在此前四周回落之後,空頭在截至2月5日當周將布倫特原油看跌押注提高了28%。這令看漲油價的信念黯然失色,因為投資者在權衡OPEC減產與需求增長減弱的跡象。。

創紀錄的美國頁岩油鑽探正在令沙特、俄羅斯和其他大型出口國的減產努力面臨威脅。經濟景象也變得暗淡,中國和美國的貿易談判似乎仍分歧巨大,德國、澳大利亞和美國的數據都令人失望。ICE歐洲期貨交易所上周五的報告顯示,淨多頭頭寸小幅增加不到1%,至233995張期權和期貨合約。
原油交易提醒:油價漲勢面臨多方壓製,三大月報引領新動力

美國對21艘油輪的委內瑞拉油貨進行製裁


最近幾天,21艘載有960萬桶委內瑞拉石油的油輪停泊在美國墨西哥灣沿岸。一些買家在上周美國實施製裁之前購買了這些貨物,並將這些船隻作為浮動儲存。

雖然製裁措施並未影響到亞洲的流量,但目前尚不清楚在歐洲和加勒比地區以及其他幾個國家,包括意大利,瑞典和荷蘭在內的其他幾種委內瑞拉貨物將會發生什麼情況。

據知情人士透露,上周委內瑞拉國營石油公司PDVSA的一些歐洲客戶認為,隨著歐盟新製裁的臨近,委內瑞拉原油的采購暫停。

委內瑞拉運往歐洲的貨物總量為190萬桶,運往美洲的總量為960萬。數據顯示,1月份委內瑞拉原油出口量從前一個月的137萬桶/日降至127.5萬桶/日。

澳新銀行周一表示,“委內瑞拉的問題繼續支持油價。在美國對該國實施額外製裁之後,報告正在出現,PDVSA正爭先恐後地爭取新原油市場。”

重點關注:美元及股市表現;聯邦政府再度面臨停擺危機;委內瑞拉的政治動蕩;美油鑽井數據增加;中美貿易局勢;OPEC和EIA兩大月報

油價短線支撐阻力


阻力位置: 美油 53.00 54.20 55.20;布油 62.05 63.00 63.63;INE原油期貨 430.0 437.6 442.0
支撐位置: 美油 51.80 51.00 50.40;布油 61.05 60.50 59.40;INE原油期貨 422.5 418.0 413.0
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