黃金交易提醒:三重因素支撐金價,警惕經濟數據及地緣政治

周一(2月11日),投資者將監測美國經濟數據對美元的影響,美元是黃金的最大推動因素之一,此前對全球經濟前景黯淡的擔憂令避險資金回流美元,從而推動美元指數連續七個交易日走強,打壓金價上行空間。此外,近期政治風險仍是左右金價的重要因素。
黃金交易提醒:三重因素支撐金價,警惕經濟數據及地緣政治

盡管現貨黃金有所疲軟,自1326.33美元的9個月高位下滑,但仍維持近期高位,金價現報1313.70美元/盎司,日內跌幅0.23%。美元指數日內小幅回落,報96.64,該指數上周創下2018年5月13日當周以來最大單周漲幅1.23%。
黃金交易提醒:三重因素支撐金價,警惕經濟數據及地緣政治(黃金日線走勢圖)

投資者近期關注焦點


投資者將關注美國通脹數據的最新消息,此前美聯儲表示,考慮是否繼續加息,將會有耐心。本周公布的其他美國經濟報告包括周三的消費者價格,周四的生產者價格和12月零售銷售數據以及周五的工業生產數據。政府暫時關閉導致零售銷售報告推遲。

市場觀察人士也將關注美中貿易談判的進展,雙方官員之間的會晤將於周一在北京啟動。華盛頓和北京之間為期90天的貿易休戰將於3月1日到期,目前市場普遍樂觀預計兩國將達成互利的貿易協定。如果截止日期沒有達成協議,將令市場避險情緒激增。

與此同時,特朗普和國會立法者將在周五達成預算協議,以避免聯邦政府再次部分關閉。特朗普表示,如果他不能與民主黨達成協議,他可能會宣布全國性的緊急狀態,以便在美墨邊境修建隔離牆。

國會談判代表上周末就一項安全計劃進行商討,該計劃包括美墨邊境牆的預算,希望能夠達成一項美國總統特朗普可以接受的協議,避免政府再次關門。但據美國議員和助理稱,此次談判已於上周六(2月9日)破裂。

共和黨與民主黨目前暫時停止了溝通,在時間所剩無幾之際,這威脅到達成協議的前景。談判仍有回到正軌的可能,但在周五截止日期前達成協議的前景渺茫。如果達不成撥款協議,九個聯邦政府部門及相關機構將在幾周前創紀錄的35天停擺後再度關門。

黃金購買熱潮的三個原因


總部位於紐約的投資銀行經紀商國民證券首席市場策略師霍根表示,黃金正在上漲,因為“投資者對風險的胃口減少了。”

地緣政治風險
美國與中國的貿易談判,委內瑞拉的人道主義危機,以及英國計劃的歐盟脫歐都是這方面的三個例子。每一個都給投資者帶來了關於未來的不確定性,這往往會讓他們感到焦慮。

高股票估值
投資者也越來越警惕相對於預期收益而言價格昂貴的股票市場。因此,一些投資者至少兌現部分股票,並將部分收益轉入黃金基金。

美聯儲政策轉變
就美國利率而言,美聯儲似乎也處於“拐點”。投資界從預期美聯儲今年多次提高利率到現在可能在2019年沒有增加利率。較低的利率傾向於削弱美元並增加通脹風險,使黃金更具吸引力。當任何事情對美元的價值產生負面影響時,黃金往往會做得更好。

黃金安全性走強


RJO期貨高級市場策略師鮑勃·哈伯科恩表示,“由於全球股市表現略顯疲軟,黃金安全性走強。不過美國經濟沒有像歐元區那樣疲弱,這支持了美元。如果今天美元疲軟,黃金可能會上漲7美元或8美元,而不是3美元。”

黃金往往對美元的走勢很敏感。美元走強被視為以美元計價的大宗商品的逆風,因為它使得其他貨幣的持有者更加昂貴。

世界黃金協會  最近報告稱,投資者在1月份連續第二個月向黃金支持的交易所交易基金投入31億美元。這是黃金交易所買賣基金連續第四個月淨流入,其中絕大部分現金來自北美。

支撐阻力


此前歐洲股市大幅走低,德國DAX指數大跌,黃金不乏避險需求。但美國經濟表現,顯然與歐元區形成巨大反差,這對美元有利,金價因此上下兩難。展望未來,美聯儲主席鮑威爾將於2月12日發表另一場演講,由於美聯儲基金期貨顯示2019年整個央行處於暫停狀態,市場參與者主要面向溫和的聲明,而黃金可能表現出更為看好的行為。
黃金交易提醒:三重因素支撐金價,警惕經濟數據及地緣政治(金價60分走K線圖)

整體來看,金價當前仍鞏固在1310美元一線上方,維持1312-1316.5區間震蕩。

若跌破此區間,下方支撐先關注千三關口,該點位目前不容易失守,一旦跌破將加速回撤至1285美元一線附近。反之,若金價企穩上行,上破1316.50,上方留意1320美元一線,再度走強則留意1月31日高點1326.33美元一線。
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標籤: 股市 工行外匯金銀油 黃金
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