原油周評:四大利多助油價突破關鍵點位,後市或迎一大波漲勢

剛剛過去的一周,美國原油期貨取得了關鍵戰役的勝利,即頂破了近兩周的高位震蕩區間,也頂破了12月4日高點54.55附近阻力,最高觸及55.66美元/桶,收報55.37美元/桶,周線漲幅3.4%,初步宣告42.36以來的反彈走勢延續,主要是受到了四個利多因素的支撐,後市有望迎來新的一波漲勢。

原油周評:四大利多助油價突破關鍵點位,後市或迎一大波漲勢

利好一:美國製裁委內瑞拉,降低全球供給預期


本周給油價提供上漲動能的原因之一是,美國對委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)實施製裁,此舉可能降低委內瑞拉原油出口,緩解部份對全球供應過剩的擔憂;盡管剛開始油價還受到經濟前景的拖累,但在本周後半段,進一步消息顯示,委內瑞拉被製裁令供給預期收窄。

美國政府周一(1月28日)頒布行政令,凍結委內瑞拉國有石油公司PDVSA的資產,要求美國公司向委內瑞拉議長、自立總統的瓜伊多控製的賬戶支付購買PDVSA石油的費用,此舉意在迫使社會主義黨派總統馬杜羅下台。

委內瑞拉是全球最大的重質原油生產國之一,而美國一直是委內瑞拉最大的客戶,委內瑞拉原油出口約一半輸往美國。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在一份報告中表示,市場對委內瑞拉消息的反應有些滯後,但交易員可能再度考慮這對美國原油供應的影響。

根據路孚特的船舶追蹤數據和貿易數據,2018年委內瑞拉原油日出口量已從2017年的160萬桶降至略高於100萬桶。 

Petromatrix估計,在目前情況下,委內瑞拉原油日出口量將減少約50萬桶。

提醒,除了美國製裁委內瑞拉石油公司,委內瑞拉石油公司PDVSA的歐洲客戶暫停購油,委內瑞拉的原油出口亦遭遇阻力,這也給油價提供支撐。

根據接近決定的貿易商,委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)的歐洲客戶已暫停購買委內瑞拉原油,因繼本周稍早美國政府對PDVSA實施製裁後,歐盟可能也將對其采取新製裁行動。

根據公司紀錄,PDVSA在歐洲的主要客戶包括其合作夥伴--Nynas AB,西班牙石油公司雷普索爾(Repsol),和包括托克(Trafigura)及維多(Vitol)在內的歐洲貿易商。

另有船運數據顯示,截至周三(1月30日),委內瑞拉有25艘載有近1800萬桶原油的油輪要麼在等待卸貨,要麼在等待批準發貨。

歐洲各國政府周四(1月31日)同意與南美國家一起指揮一個國際危機組織,尋求在委內瑞拉舉行新選舉,並有可能采取進一步經濟製裁,委內瑞拉總統馬杜羅去年的連任基本上被認為是欺騙行為,目前他所面臨的壓力越來越高;這意味著短期內委內瑞拉的局勢都會給油價提供支撐。
    

利好二:EIA數據錦上添花  

 
本周出爐的EIA原油庫存增幅不及預期,而且成品油庫存意外下降,沙特對美國的原油供應下降,也給油價提供上漲動能。
  
美國能源資料協會(EIA)周三公布的數據顯示, 1月25日止當周美國原油庫存增加91.9萬桶增幅小於預期,市場預估為增加320萬桶;因進口減少;而此前連續八周增加的汽油庫存意外下降223.5萬桶,也改善了需求預期。

澳新銀行還指數,在有跡象顯示OPEC減產正在影響貿易後,原油價格走強。EIA周報顯示,美國進口的沙特原油較前周下降逾50%至44.2萬桶/日,為2010年以來第二低的周度數據。

提醒,美國EIA原油庫存的變化跟油價的負相關性極強,一般EIA原油庫存下降或者增幅不及預期,都偏向給油價提供較好的支撐,而且這種影響在短線和中線都比較大。隨著冬季需求高峰季的影響逐步在數據上得以體現,短期EIA原油庫存偏向下降,這有望繼續給油價提供上漲動能。
原油周評:四大利多助油價突破關鍵點位,後市或迎一大波漲勢
(美原油價格走勢和EIA原油庫存變化疊加圖)

另外,EIA周報顯示,美國原油產量1190萬桶/日的紀錄高位,仍令多頭有所顧忌;不過,這種顧忌在未來三個月可能會有所改變,因為近期美國原油鑽井數據開始下滑。

利好三:美國原油鑽井數據大減至八個月低位


北京時間周六(2月2日)淩晨,通用電氣旗下貝克休斯能源服務公司報告顯示,美國能源公司在過去五周中第四周減少活躍鑽機,使活躍鑽機數量降至八個月來的最低水平;1月份的活躍鑽機數量創下了自2016年4月以來的最大單月降幅。

其中,美國2月1日當周石油鑽井數下降15台至847台至去年五月中以來最低水平,這些數據表明美國石油產量增長可能在今年開始趨於平緩。

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(美國原油鑽井數據變化一覽)

FX678提醒,美國鑽井數據的變化與美國產量的變化一般有三個月的時間差,自11月份以來美國鑽井數據出現逐步減少的趨勢,這意味著美國原油產量可能會在2月份開始下降,這顯然給油價提供上漲動能;而且由於數據出爐時,亞歐主要交易市場已經休息,該數據的影響一般在第二周的第一個交易日會繼續發酵,投資者需要予以留意。

利好四:國際貿易局勢改善+非農靚麗,需求預期改善


本周給油價提供上漲動能的第四個因素主要是需求預期有所改善,一方面中美雙方本周展開了貿易談判,整體結果比較樂觀,市場對國際貿易前景的預期有所改善,對全家經濟增速的擔憂有所降溫,全球股市表現比較樂觀,改善了原油的需求預期,給油價提供上漲動能。

據觀察,剛剛過去的一周,全球股市全新上漲。其中,美國道瓊斯工業指數上漲1.32%,一度創近兩個月新高;標普500指數也上漲1.60%,售票員八周高位;歐洲斯托克600指數上漲0.49%,錄得九周來最高周線收盤價;法國和英國股市也都創下了兩個月新高。

另一方面,周五(2月1日)美國非農就業報告非常靚麗, 雇主招聘人數為11個月來最多,非農就業崗位增加30.4萬,為2018年2月以來最大增幅。1月就業崗位連續100個月增加,創下紀錄;顯示經濟基本面強勁,原油需求有望隨之增加。

★後市前瞻


從基本面來看,以上幾個利多因素,都存在進一步發酵的空間,有望幫助油價繼續衝高。

從技術面來看,盡管美原油還未有效升破76.90-42.36跌勢的38.2%回撤位55.55附近阻力,但油價已經頂破了54.55附近阻力,如果能夠守住該位置,油價後市偏向延續漲勢,有望進一步上探100日均線59.25附近阻力;另外,11月16日高點58.16附近也存在一些阻力。

下方留意20日均線52.27附近支撐,若意外失守該位置,則油價可能會重回跌勢。
原油周評:四大利多助油價突破關鍵點位,後市或迎一大波漲勢
(美原油主力合約日線圖)
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標籤: 原油 原油多空 原油頭條
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