1月12日財經早餐:政府停擺破紀錄無礙美元反彈,需求擔憂再起油價收跌近2%

周五(1月11日)美元指數走高,刷新近二日高點至95.77,受助於技術性因素,歐元兌美元大幅下滑,此前歐元兌美元觸及100日均線關鍵阻力位;但美元前景依然暗淡,因美聯儲對未來升息發出謹慎信號。金價小幅上漲,因美股下滑,且對美聯儲可能停止貨幣政策收緊周期的預期升溫。油價收跌近2%,結束受中美可能達成貿易協議帶動的九日連漲勢頭,因投資者擔心全球經濟放緩。
1月12日財經早餐:政府停擺破紀錄無礙美元反彈,需求擔憂再起油價收跌近2%

商品收盤方面,COMEX 2月黃金期貨收漲0.2%,報1289.50美元/盎司。WTI 2月原油期貨收跌1.00美元,跌幅1.90%,報51.59美元/桶;布倫特3月原油期貨收跌1.20美元,跌幅1.95%,報60.48美元/桶。

美股小幅收跌,結束此前連續5個交易日上漲的趨勢。投資者仍在擔心美國政府關門及全球經濟增長放緩等因素。美國聯邦政府(部分)停擺的持續天數創曆史紀錄最長,標普500指數收跌0.38點,跌幅0.01%,報2596.26點;納斯達克指數收跌14.60點,跌幅0.21%,報6971.48點;道瓊斯指數收跌6.00點,跌幅0.02%,報23995.95點。

周末中國央行可能公布12月社會融資數據,敬請投資者留意。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2553.8318.730.74%
深證成指7474.0145.390.61%
日經22520359.70195.900.97%
納斯達克指數6971.48-14.59-0.21%
道瓊工業23995.95-5.97-0.02%
英FTSE6918.18-24.69-0.36%
德DAX10887.46-34.13-0.31%
法CAC404781.34-24.32-0.51%

周五美國三大股指在特朗普政府停擺僵局拖累下悉數收跌,本周道指與標普500指數均上漲超過2%,納指本周漲3.5%領跑三大股指。Oanda首席市場策略師Edward Moya在一份報告中寫道,美聯儲政策似乎處於超級鴿派模式,這讓市場很喜歡。通貨膨脹率低且受到控製,是美聯儲有能力保持耐心的主要原因。如果我們看到通脹數據更加溫和,我們可能看到國債收益率下降、股市繼續反彈。
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Northwestern Mutual Wealth Management首席投資策略師Brent Schutte認為,美股周五下跌沒有動搖他對未來市場持續反彈的信心。12月的大幅下跌不符合美國的經濟現實,現在股市已經反彈。隨著市場確信美國的通貨膨脹率不會大幅超過2%,市場認為美聯儲將成為他們的朋友,這一觀點是正確的。周五的CPI數據顯示通脹疲軟,使美聯儲更有理由采取主席鮑威爾在最近的演講中所描述的耐心立場。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1290.213.560.28%
現貨鈀金1323.25-2.79-0.21%
現貨白銀15.6000.0300.19%
現貨鉑金810.16-10.20-1.24%
香港黃金11918.0015.000.13%
美原油連續51.72-0.87-1.65%

周五金價小幅上漲,現貨黃金已連續第四周上升,因美股下滑,且對美聯儲可能停止貨幣政策收緊周期的預期升溫。數據顯示,美國12月消費者物價指數(CPI)九個月來首次下滑,這可能支持包括鮑威爾在內的多位美聯儲決策者近期對今年升息持謹慎態度的言論。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,隨著股市在周末前小幅下跌,有一些資金轉向黃金避險。
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受美元下跌支撐,現貨黃金本周上漲約0.3%,但未能突破重要的1300美元/盎司心理關口。在美聯儲持鴿派觀點和中美貿易爭端形勢緩和的情況下,美元周四下跌至約三個月低點。RBC Wealth Management常務理事George Gero表示,隨著股市下跌、俄羅斯等一些央行購買黃金以支撐自己的貨幣,交易商預計黃金期貨很快就要突破1300美元。美聯儲“不會繼續匆忙加息”以及投資者認為美國政府關門問題“似乎難以解決”,英國脫歐遇到的問題越來越多、關稅和貿易問題仍在延續,這些因素都使金價得到了額外的提振。盡管2月黃金期貨突破1300美元可能具有新聞意義,但第二活躍合約——4月黃金期貨合約比2月合約價格高出約6美元。周五盤中,4月黃金期貨價格一度上漲至1302.10美元/盎司。

油價周五下跌近2%,因投資者擔心全球經濟放緩,結束受中美可能達成貿易協議帶動的九日連漲勢頭,但此輪漲勢令油價周線大漲。市場參與者保持謹慎,因近期一係列經濟數據引發對全球經濟放緩的擔憂。CHS Hedging LLC能源市場分析師Tony Headrick表示,在連續數日走高後,市場隻是稍作喘息。  
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WTI 2月原油期貨本周累漲約7.6%,布倫特3月原油期貨本周累漲近6.0%。推動本周油價上漲的主要因素包括數據顯示主要產油國減產、美國上周原油庫存下降以及對於中美貿易紛爭可能得到解決的樂觀預期等。在供應方面,油市得到了石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的非OPEC國家減少供應協議的支持。其協議旨在緩和2018年下半年出現的供應過剩的情況。

一位熟悉有關數據的消息人士周五透露,1月1-10日俄羅斯原油日均產量下降至1138萬桶,上月為創紀錄高位的1145萬桶。通用電氣旗下的貝克休斯稱,本周美國能源公司使用的活躍鑽機減少四座,為連續第二周減少,因油價反彈的不確定性,能源生產商的2019年鑽井計劃轉趨保守。

外匯


周五美元走高,受助於技術性因素,歐元兌美元大幅下滑,此前歐元兌美元觸及關鍵阻力位100日均線,但美元前景依然暗淡,因美聯儲對未來升息發出謹慎信號。本周的美聯儲會議記要,凸顯了美聯儲貨幣政策的靈活性,激發了美元賣盤,提振歐元最高升至1.1581美元,三個月來首次升至100日移動均線之上。Tempus Inc交易副總裁John Doyle稱,在歐元觸及上行阻力位後,看似我們有一些基於模型的和止損美元買盤,波動最大的是歐元兌美元貨幣對,這變成了對美元的全線買入,但投資者對進一步推高美元仍持謹慎態度。
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美聯儲主席周四在華盛頓經濟俱樂部的一個論壇上表示,聯儲有意進一步縮減資產負債表,這表明貨幣政策收緊仍未結束。但市場正消化美聯儲今年不會加息的可能性。數據顯示,12月美國消費者物價指數九個月來首次下跌,數據雖未對市場產生影響,但支撐了美聯儲對今年升息的謹慎立場。BMO Capital Markets外匯策略全球負責人Greg Anderson稱,美聯儲的利率前景僅是美元1月迄今走勢疲軟的一個因素。
    
加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne指出,除了美聯儲的鴿派利率前景,周期性、結構性和長期趨勢也可能在2019年對美元構成壓力。有關美聯儲政策的前景在為美元提供支撐方面已達到最大,財政和經常帳戶赤字的擴大預計將導致美元在中期走軟。

國際財經要聞


數據顯示,由於能源成本在近三年內跌幅最大,美國12月CPI同比 1.9%,與預期持平,但不及前值 2.2%,盡管租金和醫療成本上漲,但受汽油價格大幅下降拖累,CPI同比數據與預期值持平,潛在通脹壓力依然存在。

諾瓦克稱,俄羅斯已經開始根據歐佩克協議削減原油產量,國內原油產量正逐步下降,俄羅斯產油量較10月水平要低超過3萬桶/日。預計歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會將在四月舉行會議,目前沒有討論舉行歐佩克+會議。

1月11日有媒體報道稱,主要議員認為,推遲脫歐日期是有可能的,因為“英國脫歐之前,至少有六項重要法案需要通過,而這些法案都是積壓下來的”。不過,特雷莎·梅的發言人立即試圖平息這一報道,稱英國領導人已經排除了延長最後期限的可能性。

美國油服貝克休斯周報:美國1月11日當周石油鑽井數下降4台至873台;天然氣鑽井數增加4台至202台;總鑽井數持穩於1075台。
 
OPEC正討論激進地向美國國會山和白宮宣揚OPEC的公開影響力,若得以踐行,那將是OPEC最近60年曆史上的首次嚐試。提議的信息非常簡單——OPEC在幫助美國經濟上發揮至關重要的作用。 ????

據悉,英國內閣大臣們正圍繞脫歐事宜探索“B計劃”,內閣大臣們希望首相特雷莎·梅在脫歐事務上尋求工黨領袖Corbyn的幫助,首相特雷莎·梅料將在議會1月15日投票中失敗。

國內宏觀


近期各省市自治區陸續公布係列的投資大項目,促進基建投資落地的信號頻頻出現。近一個月,國家發改委批複上海、江蘇、杭州、武漢等地的9個軌道交通項目計劃投資總額就超過萬億。(21世紀經濟報道)  

國內股市


周五A股震蕩回升,滬指、深成指、創業板指收盤集體小幅上揚,創業板指周K線終結五連陰。具體來看,滬指上漲0.74%,收報2553.83點;深成指上漲0.61%,收報7474.01點;創業板指上漲0.20%,收報1261.56點。市場成交量萎縮,兩市合計成交2961億元,行業板塊呈現普漲態勢,次新股掀起漲停潮。

深交所正式發布《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》。本次修訂的主要內容為:一是拓寬回購股份適用情形,明確“為維護公司價值及股東權益所必需”情形的回購要求;二是簡化特定情形回購審議程序,規範回購股份的提議程序;三是細化回購股份信息披露及方案變更要求,設置“爬行”回購條款;四是明確回購資金來源,回購股份支付現金視同現金紅利;五是明確“為維護公司價值及股東權益所必需”回購股份減持的要求和限製;六是強化回購股份日常監管,嚴防違法違規行為。

國內樓市


近期,多地房地產調控政策出現鬆動,包括北上廣深在內的多地房貸利率也開始回落。下調的原因包括,資金面相對充裕;銀行試圖提高競爭力,提升業務量。易居房地產研究院副院長楊紅旭就此表示,房貸利率集體下調的概率很大。不過,如果沒有降息的話,房貸利率下調的幅度不會太大。2019年一線和強二線城市有可能降到基準利率或者基準以下,尤其是北京的概率很大。從下調的空間來看,2019年部分地區針對首套房貸利率下調至基準利率之下的機率較大。(中新網)
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標籤: 能源 外匯 大宗商品 期貨
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