紐市盤前:英鎊多頭無畏脫歐艱難,澳元一大樂觀預期料已透支

周五(1月11日)歐洲時段,美元指數交投於95.3附近,下跌0.25%,美元仍表現弱勢。英鎊兌美元大漲0.6%,刷新11月26日以來的新高至1.2851,交投於1.2820。英國內閣官員稱脫歐將推遲到3月29日之後,盡管市場對英脫歐協議通過不看好,但英鎊依舊持續走高,對外匯策略師的一項調查顯示,英鎊今年的漲幅可能超過8%,但前提是英國與歐盟友好分手。英鎊在很大程度上無視經濟數據的好壞,而是跟隨英國脫歐方面的消息劇烈波動。

歐洲時段,澳元兌美元刷新12月13日以來高點至0.7235,最大漲幅近0.7%,短期仍受益於人民幣大幅走強及貿易摩擦有望緩解帶來的樂觀預期,以及大宗商品近期的良好表現,但隨著中國經濟下行壓力增大,澳元仍有下跌可能。
紐市盤前:英鎊多頭無畏脫歐艱難,澳元一大樂觀預期料已透支

★近期熱點提要★


1、
歐洲央行管委諾沃特尼:依舊認為2019年可能加息,顯然近期經濟數據惡化的程度要比預期更加糟糕,但不認為短期內會出現重大的政策調整。並不急於在長期再融資操作(LTRO)問題上作出決定。經濟增速將會放緩,但是依舊處於積極區域。

2、
英國外交大臣亨特:還有另一種可能,就是英國不脫歐,首相的脫歐協議能夠兌現英國脫歐,同時結束人員自由流動。考慮脫歐的其他形式的機會可能沒有人們想的那麼多,看起來議會不太可能允許無協議脫歐,無協議脫歐情況下英國會找到一條繁榮之路,議會非常堅定的要阻止無協議脫歐,如果得到歐盟對擔保協議的承諾,脫歐協議仍舊可能被議會接受。

3、
① 英國官方數據顯示,在截至11月的3個月裏,英國經濟降溫,擴張速度為6個月來最慢,原因是英國脫歐前,工廠受到全球貿易環境的不利影響;
② 英國國家統計局表示,受海外需求走弱的影響,製造業產出出現金融危機以來最長的月度下降;
③ 在截至11月的三個月裏,英國的經濟增長主要是由占主導地位的服務業和建築業推動的。這些數據與商業和消費者調查相吻合;
④ 商業和消費者調查顯示,英國經濟在今年第三季度強勁增長0.6%後,正在大幅放緩,反映出英國計劃脫離歐盟前的不確定性上升,以及全球的不安情緒;
⑤ 英國將於3月29日離開歐盟,目前尚不清楚企業能否在不破壞跨境供應鏈的情況下進行貿易;
⑥ 另一項數據顯示,英國11月商品貿易逆差意外擴大,從119億英鎊擴大至120億英鎊,因石油進口創2014年9月以來新高。

4、
據外媒:英國內閣官員稱脫歐將推遲到3月29日之後。此前歐盟委員會主席容克表示,重申英國脫歐時間是2019年3月底,歐盟需要在英國脫歐後展現出新的起點,在脫歐問題上正與英國政府密切聯係。

5、
意大利11月季調後工業產出月率-1.60%,預期值-0.30%,前值0.10%。意大利11月未季調工業產出年率-2.60%,前值4.20%。

6、
中國央行:2019年1月11日,人民銀行召開取消企業銀行賬戶許可動員電視電話會議,深入貫徹落實黨中央、國務院支持民營企業、小微企業發展重要工作部署和“放管服”改革要求,部署全國取消企業賬戶許可工作。
廣西將建設面向東盟的金融開放門戶,支持廣西探索合格境內投資者境外投資試點,將允許境內金融機構和企業到新加坡發行人民幣債券,將支持東盟地區建設離岸人民幣市場。

7、
美國債務已經上升到了令美聯儲主席都坐立不安的地步了。1月10日,鮑威爾在參加活動時,再次提及美聯儲在目前的通脹及經濟環境下有能力在利率問題上保持耐心,體現政策靈活性,加息沒有預設路徑。但鮑威爾同時指出,他對不斷膨脹的美國債務感到擔憂。

8、
俄羅斯能源部:俄羅斯2019年離線初級煉油產能預計為23235萬噸,較2018年減少24286萬噸。2018年俄石油產量達到5.56億噸,比2017年增加1.6%;天然氣產量達到7250億立方米,比2017年增加約5%
印度石油部:印度12月原油消費量同比增加3.2%至1850萬噸

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數交投於95.33附近,下跌0.2%,美元仍表現弱勢。
紐市盤前:英鎊多頭無畏脫歐艱難,澳元一大樂觀預期料已透支

歐洲時段,英鎊兌美元大漲0.6%,刷新11月26日以來的新高至1.2851,交投於1.2820。英國內閣官員稱脫歐將推遲到3月29日之後,盡管市場對英脫歐協議通過不看好,但英鎊依舊持續走高,對外匯策略師的一項調查顯示,英鎊今年的漲幅可能超過8%,但前提是英國與歐盟友好分手。英鎊在很大程度上無視經濟數據的好壞,而是跟隨英國脫歐方面的消息劇烈波動。
紐市盤前:英鎊多頭無畏脫歐艱難,澳元一大樂觀預期料已透支

歐洲時段,歐元兌美元上漲0.27%,交投於1.1531附近,受益於疲軟的美元,歐洲央行管表示,依舊認為2019年可能加息但法國政府對“黃馬甲”活動的回應,若成為歐元區擴大公共借款及額外發債的濫觴,那麼這可能成為歐元區債市的轉捩點,而目前歐元區債市已經因歐洲央行解除刺激政策而緊張不安。 
紐市盤前:英鎊多頭無畏脫歐艱難,澳元一大樂觀預期料已透支

歐洲時段,美元兌日元走低,交投於108.16附近,跌幅0.24%,受益於疲軟美元。
紐市盤前:英鎊多頭無畏脫歐艱難,澳元一大樂觀預期料已透支

歐洲時段,美原油小幅下跌0.7%,交投於52.34美元/桶,盤中觸及12月7號以來的新高至53.31美元/桶,OPEC+減產效應開始體現,供應過剩而采取的減產措施背道而馳。要平衡市場,歐佩克必須遵守紀律,直到2020年。
紐市盤前:英鎊多頭無畏脫歐艱難,澳元一大樂觀預期料已透支

歐洲時段,現貨黃金上漲0.4%,交投於1292附近,1300成為黃金重要阻力,黃金需要整理穩固才能繼續上衝,2019年金融市場的不確定性仍將為黃金帶來避險需求,黃金看多情緒依舊較強。
紐市盤前:英鎊多頭無畏脫歐艱難,澳元一大樂觀預期料已透支

歐洲時段,澳元兌美元刷新12月13日以來高點至0.7235,上漲超0.5%,受益於人民幣大幅走強及貿易摩擦有望緩解帶來的樂觀預期,以及大宗商品近期的良好表現。但隨著中國經濟下行壓力增大,澳元仍有下跌可能。
紐市盤前:英鎊多頭無畏脫歐艱難,澳元一大樂觀預期料已透支

機構觀點


美國經濟衰退風險達到六年高位;
① 鑒於金融市場的危險加劇,以及聯邦政府停擺,經濟學家認為美國經濟衰退的風險處於六年多來的最高點;
② 過去一周接受調查的分析師的預期中值顯示,未來12個月美國經濟出現衰退的可能性為25%,高於12月調查中的20%;
③ 目前預計美聯儲將在第一季度維持利率不變,而不是提高利率,然後今年總共有兩次加息--低於2018年的四次;
④ 隨著財政刺激的提振作用減弱,2019經濟增長的預期中值小幅降至2.5%,2018年為2.9%;預計經濟增長仍將受到就業市場強勁、工資上漲以及減稅殘餘影響的提振;
⑤ 如果從2009年開始的經濟擴張能持續到7月份,它將標誌連續10年經濟擴張,並成為該國有史以來的最長紀錄;
⑥ 德意誌銀行的美國經濟學家Brett Ryan稱,我們並不是預計經濟衰退很快到來,但過去兩個月金融狀況已經大幅收緊,貿易問題正在影響全球經濟增長,商業信心略微減弱,政府停擺會對商業信心構成壓力,並可能拖累消費者信心。

油價仍有上漲空間
① 摩根士丹利表示2019年石油市場似乎將大體平衡,較2018年有所改善,但供過於求。這支持了油價的部分複蘇。油價的暴跌過頭了,由於全球金融動蕩,12月份的拋售被放大了;
② 基本面確實出現了負增長,需求預期減弱,期貨市場的時間價差減弱,庫存增加。短期而言,OPEC在12月減產決定前增加供應,將需要時間來滲透市場;
③ 類似的事情在OPEC+同意在2017年初減產時首次發生。在協議達成前,石油生產商提高了產量;
④ 在2017年上半年,即使產量下降,庫存也幾乎沒有變動。幾個月後,所有這些新增的石油才運抵目的地,直到2017年下半年,顯性庫存數據才開始顯示出顯著下降。今年可能會發生類似的情況;
⑤ 浮動存儲已經開始悄然興起,並且出現了相應的時序惡化。布倫特原油期貨曲線最近已大幅轉向正價差,即近期價格相對於較長期期貨的折價。浮動存儲和期貨溢價都是供應充足或過量的標記的症狀。OPEC+減產正在逐步實施,但要產生效果需要時間;
⑥ OPEC減產的決定將有助於推高油價,但這也降低了美國頁岩氣增長放緩的可能性;到2020年,頁岩氣產量預計將增長更多,今年晚些時候新管道的開通將開啟新的供應

道明證券:宜於當前水平附近逢低買入澳元兌紐元;
道明證券討論了澳元兌紐元前景,傾向於當前水平附近逢低買入,對於投資者們而言,目前時候考慮匯價會否持續跌破1.05,或者當前為買入良機,從而再度向上測試1.10,後者的幾率更大;該行高頻公允價值模型顯示匯價應位於1.06,過去數月的大部分行情由周期性主導因素帶動,其中澳大利亞與新西蘭兩年期國債收益率價差,經濟增長預期及貿易水平最為重要,未來預計少數因素轉為利好澳元,從而帶動澳元兌紐元上行

北歐銀行:未來歐洲央行可能討論新的寬鬆政策;
北歐銀行表示,隔夜歐洲央行貨幣政策會議紀要確認了該央行仍對當前貨幣政策感到滿意,此後的利率決議可能對實施新的寬鬆措施進行討論,2018年12月利率決議上,歐洲央行仍對經濟增長前景樂觀,不過並未對新的寬鬆措施進行真正討論;未來一段時期該央行在推進政策時仍需注意審慎、耐心和持續性,利率前瞻指引是調整貨幣政策立場的主要工具,在通脹進一步上行方面該央行仍存在大量信心。

高盛分析師:2019年看好大宗商品
① 高盛表示,2018年四季度的拋售,其中油價重挫近40%,更多是由於高漲的人氣減退,而不是因為基本面惡化;
② 高盛大宗商品主管Currie寫道,鑒於利率暫時會維持不變,美元預計會從當前水平下跌,目前油價和大宗商品價格的漲勢可能不會遇到像2018年6、7月份那樣的逆境;
③ 投資者應留意2019年的“特殊機會”。“我們2019年不會被人氣走弱所蒙蔽,這就是我們在本周稍早略微下調了石油和金屬價格預測後仍然維持增持建議的原因
④ 發達市場對住宅和汽車等大件物品的需求下降,Currie寫道,這一點至關重要,因為在需求低迷的情況下,耐用品需求是經濟周期的關鍵驅動因素;
⑤ 美元走弱提升了以美元計價原材料的吸引力,以及OPEC縮減原油供應過剩局面的承諾,都支持了其看漲觀點。
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標籤: 大宗商品 工行外匯金銀油 黃金
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