看漲期權升至八年高位,人民幣創半年新高!澳元、紐元喜迎春天

周五(1月11日)亞洲時段,美元兌離岸人民幣、在岸人民幣大幅下挫,日內跌幅超過400點,跌破6.75整數關口,刷新2018年7月18日以來低點。風險逆轉指標顯示,人民幣看漲期權受歡迎的程度為2011年以來最高,後市美元兌人民幣可能跌向200日移動均線所在位置6.7198。

受益於中美貿易局勢的提振,商品貨幣澳元、紐元成日內表現最強的G7貨幣,迎來高光時刻。澳元兌美元最高升至0.7220,創2018年12月14日以來高點;紐元兌美元一度觸及近三周高點至0.6826。

看漲期權升至八年高位,人民幣創半年新高!澳元、紐元喜迎春天

亞洲時段,美元兌離岸人民幣、在岸人民幣大幅下挫,日內跌幅超過400點,跌破6.75整數關口,刷新2018年7月18日以來低點。

看漲期權升至八年高位,人民幣創半年新高!澳元、紐元喜迎春天
(美元兌離岸人民幣60分鍾圖)

人民幣看漲期權升至八年高位,專家強調不宜過分樂觀


美元兌人民幣在突破6.80的技術阻力關口後,市場做多人民幣的熱情不減。

本周三(1月9日)結束的中美貿易深入談判傳遞出積極信號,美元兌離岸人民幣1個月風險逆轉指標跌至2011年以來最低水平。這顯示隨著美元兌人民幣即期匯率創下7月以來最高水平,人民幣看漲期權受到市場青睞。

然而,Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel認為,市場一窩蜂地押注人民幣上漲可能過於超前。

Bechtel說:“中美貿易談判還未有更多具體細節,但此時此刻,市場顯得有些興奮過頭。也許目前慶祝的時間過早,若貿易局勢再度惡化市場可能會措手不及。”

本月以來美元兌離岸人民幣跌幅達1.75%,去年上漲5.44%,在亞洲貨幣中表現相對落後。分析師評論稱,中國政府采取的促進經濟增長的刺激措施也有助人民幣升值。

本周四(1月10日)美元對人民幣下跌0.3%,並首次跌破6.80重要心理關口為去年8月以來首次升。雖然Bechtel認為當前對人民幣樂觀還有些過早,但他仍然預計人民幣可能上探200日移動均線所在位置6.7198。

市場預期貿易局勢改善,澳元、紐元迎高光時刻


由於市場預期貿易局勢可能進一步改善,商品貨幣澳元、紐元日內漲幅居前,澳元兌美元最高升至0.7220,創2018年12月14日以來高點;紐元兌美元一度觸及近三周高點至0.6826。

看漲期權升至八年高位,人民幣創半年新高!澳元、紐元喜迎春天
(澳元兌美元日線圖)

看漲期權升至八年高位,人民幣創半年新高!澳元、紐元喜迎春天
(紐元兌美元日線圖)

澳元和紐元在本交易日領漲,周線有望錄得陽線,因美聯儲再次承諾將對政策保持耐心,以及有關中美新一輪貿易談判的消息均帶來支撐。

澳元也受到國內數據的提振。數據顯示,澳大利亞11月零售銷售跳增錄得0.4%,創五個月最高水平,因聖誕節前銷售帶來提振,這表明2018年四季度澳大利亞居民消費將出現反彈。

加拿大皇家資本市場宏觀利率策略師Robert Thompson稱,我們對澳大利亞第四季消費給經濟增長帶來貢獻的預期可能略有上升。

在此之前,市場人氣已經受到提振,因普遍預期中美兩國可能繼續加緊談判進程,市場也遵循買預期、賣事實的邏輯。

澳元是其中受益最大的品種,中國是澳大利亞最大的貿易夥伴而美國是該國最大的投資國,這對依賴貿易出口的澳大利亞經濟來說是一大利好。 

此外,美元走軟也是近期澳元、紐元走強的核心邏輯之一。周四美聯儲性呼吸鮑威爾再次強調,美聯儲在決定未來是否進一步升息時能夠保持耐心。

美聯儲副主席克拉裏達周四表示,聯儲應準備好調整政策,以保護美國經濟免於受到全球經濟放緩和金融市場震蕩的持續壓力。

提醒,過去美元憑借其良好的流動以及與其它貨幣的利差因素傲視群雄,但一旦預期出現反轉,市場資金可能加速回流,一些非美貨幣的空頭將出現回補的動作,這將繼續給澳元等非美貨幣提供上漲動能。
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標籤: 工行外匯金銀油 美元 外匯
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