歐市盤前:美聯儲巨頭輪番開嗓,美國CPI重磅來襲

周五(1月11日),美元指數下跌,現報95.42,跌幅0.13%。因投資者越來越有信心美聯儲可能會在今年收緊貨幣政策的暫停加息。美聯儲主席鮑威爾周四重申,鑒於通脹保持穩定,美聯儲有能力對貨幣政策保持耐心,市場猜測美聯儲今年不再進一步加息。美聯儲副主席克拉裏達的發言也相對鴿派,強調美聯儲願意在加息問題上保持耐心。晚間些時候,投資者將迎來美國CPI數據,預計將引發市場行情。

在北京舉行的為期三天的會議後,由於中美在貿易方面的進展缺乏具體細節,市場情緒仍略顯謹慎。交易商樂觀地認為,兩國的貿易協議最終會實現。新加坡銀行指出,如果達成中美貿易協議,澳元、紐元等商品貨幣可能會進一步上漲。
歐市盤前:美聯儲巨頭輪番開嗓,美國CPI重磅來襲

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,歐元兌美元震蕩上行,匯價現報1.1522,日內漲幅0.19%。歐洲央行會議紀要未掀起較大波瀾,其中顯示有理由評估歐元區經濟活動風險傾向於下行,另外投資者對該央行首次加息時機預期出現了下降。匯價上行阻力關注1.1550一線,下方支撐則關注1.1500關口。

亞盤時段,英鎊兌美元窄幅震蕩,匯價現報1.2754,日內漲幅0.05%。英鎊今年的漲幅可能超過8%,但前提是英國與歐盟友好分手。英鎊在很大程度上無視經濟數據的好壞,而是跟隨英國脫歐方面的消息劇烈波動,現在距離英國離開歐盟已經剩下不到三個月的時間。匯價上行阻力關注1.2800關口,下方支撐關注1.2740一線。

亞盤時段,油價日內疲軟,美油現報52.52美元/桶,日內跌幅0.11%;布倫特原油現報61.50美元/桶,日內跌幅0.29%。美國政府關門和全球零售銷售數據疲弱,令投資者對經濟增長的擔憂重新燃起,削弱了OPEC+減產所提振的市場看漲前景的人氣。美油上行阻力關注52.70美元一線,下方支撐關注52.00美元關口。 

亞盤時段,現貨黃金盤中走強,金價現報1292.96美元/盎司,日內漲幅0.48%。美國政府停擺情況延續,對美元不利;晚間將迎來美國通脹數據,預期略微利好金價。金價上方阻力先關注1300美元關口,下方支撐在1280美元一線。

財經數據


時間國家指標名稱前值
16:00中國12月社會融資規模(億人民幣)(1/11-1/15)15191
16:00中國12月M2貨幣供應年率(%)(1/11-1/15)8
17:30英國11月GDP月率(%)0.1
17:30英國11月工業產出月率(%)-0.6
17:30英國11月工業產出年率(%)-0.8
17:30英國11月季調後商品貿易帳(億英鎊)-118.73
17:30英國11月季調後貿易帳(億英鎊)-33
21:30美國12月未季調CPI年率(%)2.2
21:30美國12月未季調CPI指數252.04
21:30美國12月未季調核心CPI年率(%)2.2
21:30美國11月貿易帳(億美元)(1/11-1/18)-555
21:30美國11月批發庫存月率初值(%)(1/11-1/18)0.8
23:00美國11月耐用品訂單月率終值(%)(1/11-1/18)0.8
23:00美國11月工廠訂單月率(%)(1/11-1/18)-2.1
淩晨02:00美國1月11日當周總鑽井總數(口)1075
淩晨02:00美國1月11日當周石油鑽井總數(口)877


亞洲時段消息回顧


證監會副主席閻慶民分管私募後首次公開演講;
閻慶民表示,私募股權投資基金已成為中國經濟創新發展的重要載體——創新初始資本的形成是創新發展的核心、私募股權成為促進新舊動能的轉化重要力量、促進多層次資本市場的建立;
但私募基金行業也面臨三大問題:“散小弱”——規模小數量多專業性不強、“短平快”——資金來源和投資行為短期化、“募投退難”。針對上述問題,他提出三大建議,第一,提升加強專業化管理能力的建設;第二,加強行業治理體係建設;第三,努力把長期資金轉化為長期資本金。

美元兌離岸人民幣續刷5個半月新低;
① 美元兌離岸人民幣短線跌破6.76關口,刷新7月26日以來新低於6.744,跌逾0.5%,因中美貿易談判取得有效進展,令市場的樂觀情緒明顯回升;
② 中美貿易談判第一階段落幕,且美聯儲暗示今年升息步伐將放緩,本周人民幣漲勢如虹,目前已升逾1.5%。繼上日升穿6.80關口之後,今日人民幣延續漲勢,早盤時段境內外人民幣均升破6.77,觸及2018年7月26日以來新高。

美政府部分停擺20天,數百聯邦雇員街頭抗議;
據“中央社”報道,美國政府部分停擺進入第3周,特朗普仍與國會就邊境牆資金僵持不下。當地時間10日,數百名被迫放無薪假的聯邦政府雇員在白宮前抗議,高呼“我們要工資”。據報道,這場由工會組織的示威遊行,從美國華府的勞聯產聯總部開始,走到白宮前面結束。這群抗議人士在低溫寒冬中高聲吶喊:“停止政府關門!”,並手舉寫有“特朗普:結束政府關門”和“並非罷工,我們想要工作”的標語。

證監會副主席閻慶民分管私募後首次公開演講;
閻慶民表示,私募股權投資基金已成為中國經濟創新發展的重要載體——創新初始資本的形成是創新發展的核心、私募股權成為促進新舊動能的轉化重要力量、促進多層次資本市場的建立。但私募基金行業也面臨三大問題:“散小弱”——規模小數量多專業性不強、“短平快”——資金來源和投資行為短期化、“募投退難”。針對上述問題,他提出三大建議,第一,提升加強專業化管理能力的建設;第二,加強行業治理體係建設;第三,努力把長期資金轉化為長期資本金。

市場觀點


德意誌銀行:強勁數據將促使美聯儲今年繼續加息;
北京時間周五21:30將公布美國12月消費者物價指數。德意誌銀行表示,雖然12月份的CPI報告可能不會改變市場對近期加息前景的看法,但如果各種不確定性消除,強勁的數據將讓美聯儲今年繼續加息;該行預計美國12月核心CPI月率上升0.3%,年率為2.2%。

德意誌銀行:預期美原油2019年年末升至60美元/桶;
① 德意誌銀行的分析師表示,全球穩定的需求和歐佩克及其盟友設定的產量上限,可能會推高油價。油價下跌的主要原因不是預期需求增長突然下降,而是供應前景好於預期,尤其是在美國對伊朗石油生產的製裁明顯沒有預期那麼嚴厲的情況下;
② 總體而言,該行預計2019年全球石油需求可能增加約140萬桶/天。在供應方面,預計歐佩克的產量上限將維持到2019年;此外,北美石油產量可能受到管道約束和交通運輸限製,至少持續到2019年第三季度,這將幫助2019年石油價格走高。

黑石集團:預計今年金價將跌至1000美元;
① 盡管多數分析師預計金價漲勢將持續,且金價在突破1300美元/盎司的心理關口後將繼續上行,但私募巨頭黑石的副董事長Byron Wien預計今年金價將跌至1000美元/盎司;
② 他表示,黃金已經進入了大約4年的盤整期。每個人都認為,如果突破交易區間,它就會走高。我們認為它在下降。黃金是一種沒有吸引力的資產,它沒有任何實際收益,價格將會下跌。

宏觀對衝基金:預期美聯儲今年升息兩次;
前摩根大通銀行家Bart Broadman指出,美國今年有兩次提高利率的空間,對股票和債券等風險較高的資產構成壓力 。Broadman表示,投資者對美國的經濟增長以及貿易局勢過於悲觀;
今年全球最大經濟體的擴張速度應該在2%左右。“經濟離衰退還有很長的路,你會看到美聯儲在2019年加息兩次,這將繼續給資產帶來一些壓力”。

羅素投資:美元兌日元可能在2020年觸及100大關;
羅素投資外匯和固定收益研究主管Van Luu表示,如果美國經濟出現嚴重放緩,而且市場嗅出美聯儲利率觸頂,那麼美元兌日元於100大關將唾手可得,然而,這更有可能在2020年出現,明年的經濟衰退風險會更高。

荷蘭銀行:預計今年布倫特原油將在60-80美元/桶之間;
荷蘭銀行高級能源經濟學家Hans van Cleef預計今年布倫特原油將在60-80美元/桶之間,WTI原油應在50-70美元/桶之間。4月減產、美國政府關門和伊朗問題是當前原油基本面的風險所在。開年的油價抬升可能是漲勢的開始。
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標籤: 能源 工行外匯金銀油 美元
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