美元反彈卻無力打壓黃金,因美國政府又來玩這一出,關鍵時刻掉鏈子!

周五(12月21日),美元指數自一個月低點附近反彈,投資者周末調整倉位。不過美國利率和經濟前景黯淡,仍令美元承壓,料創下4個月以來最大周線跌幅。加上美國政府面臨停擺,市場普遍的避險情緒仍提振金價,現貨黃金圍繞在平盤附近震蕩整理。
美元反彈卻無力打壓黃金,因美國政府又來玩這一出,關鍵時刻掉鏈子!

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:49,現貨黃金微升0.02%至1260.16美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.35%至1263.4美元/盎司;美元指數上浮0.34%至96.674。
美元反彈卻無力打壓黃金,因美國政府又來玩這一出,關鍵時刻掉鏈子!

美元指數隔夜曾暴跌0.94%至96.147,為11月20日以來新低。該指數本周跌近0.9%,料成為自8月24日當周以來最大單周跌幅。

金融市場近期接連受到油價崩跌、股市重挫及美國政府面臨關門威脅等因素衝擊。投資者的不安情緒讓美元處於守勢,盡管美聯儲不那麼鴿派的表態幫助美元避免了更大的跌勢。

美元能否轉升關鍵看兩件事


由於美聯儲本周剛宣布升息,政策前景的鴿派程度也不如市場預期,因此美元走疲有其他原因,似乎是大量美元多倉遭出清,碰上假期因素影響市況偏淡所致。

美聯儲對前景的看法加速了美債收益率跌勢,暗示未來幾年升息次數少於其先前預測,這推動美國10年期公債收益率隔夜曾下滑至4月初以來最低的2.745%,美元也隨之挫跌。此前對美國經濟前景的謹慎情緒已令收益率下滑。

瑞穗銀行首席市場分析師Daisuke Karakama表示:“美元能否尋獲底部,很大程度上要看美債收益率能否從跌勢中反彈。但目前這不太現實,美債收益率反彈需要中美貿易摩擦結束,或是美國加大財政刺激,而這兩件事近期都不太可能發生。

道富銀行東京分行經理Bart Wakabayashi表示:“因為刺激避險意願的因素上升至異常高的水平,道瓊工業指數一天之間下跌幾百點,當美元跌破支撐位之後,跌勢將會加快。

美聯儲2020年將降息?


美聯儲最新預期顯示大部分決策者預計明年將加息兩次,2020年將加息一次。而之後一天,利率期貨市場則押注美聯儲需要原路返回。

周四,2020年12月結算的歐洲美元利率期貨的隱含收益率較2019年12月結算合約低19個基點,表明交易員預計美聯儲在此期間有可能降息25個基點。

NatWest Markets的經濟學家在周四的一份報告中寫道:“市場反應暗示,市場認為美聯儲昨天的做法不對,昨日決策終將在全球增長放緩、國內通脹走軟以及利率路徑最終逆轉的情況下變得是非常顯眼。”

現在很難說誰的預測正確。過去三年,利率期貨交易員對美聯儲是否能兌現所承諾的升息次數總是表示懷疑。

盡管美聯儲預計明年美國經濟增長放緩,之後一年失業率將開始上升,但分析師並不認為2020年將會降息。高盛分析師稱,2020年降息的可能性僅有20%。

IG Securities駐東京的資深匯市策略師Junichi Ishikawa表示:“美國市場,尤其是股市,短期內將繼續決定美元交投方向。我們可能需要等到新的一年,避險情緒才能得到解決。

美國財長努欽:市場對美聯儲升息的反應“完全過度”

美國財政部長努欽周四罕見地對金融市場活動直接發表評論,稱投資者對美聯儲升息的反應“完全過度”,美聯儲可能根本不會完成這種加息計劃。

美聯儲的預期顯示,17位決策者中有兩人預計明年不會升息,四位預計明年僅升息一次。努欽對Fox Business Network稱:“委員會中顯然有人認為,他們不需要升息這麼多。”

努欽在接受Fox Business Network采訪時表示:“市場的反應完全過度了。我認為,在目前的水平上,你將看到撤出債券(和)轉投股票的倉位調整平衡。”

在努欽發表上述言論之際,美國股市連續第二天大跌,此前美聯儲在大約三年內第九次加息。美聯儲不顧成長風險高企,計劃繼續升息讓投資者感到擔憂,導致全球股市大跌,進而推升金價。

政府停擺可能打壓就業


美國政府部分關門的威脅也加劇了避險情緒。增添美元壓力的是,美國總統已經拒絕簽署沒有包含修築邊境牆預算的法案。

美國眾議院周四通過一項共和黨議案,為特朗普總統的美墨邊境築牆撥款50億美元,以及能讓數個聯邦機構在周五之後能繼續運作的資金。

眾議院以217票對185票通過該臨時撥款議案。參議院在周三稍晚通過了一個不同版本的撥款議案,目前還不清楚是否會考慮眾院版舉措。

特朗普告訴國會共和黨領袖,他不會簽署參議院通過的一份議案,因其未提供足夠的資金用於邊境安全,這一立場提高了周六部分聯邦機構關閉的風險。此消息加大美元壓力。

美國白宮經濟顧問委員會主席哈西特(Kevin Hassett)周四表示,政府停擺“太久”可能在短期內對就業數據不利。

哈西特在接受CNBC采訪時表示:“如果政府真的要關門很長一段時間,估計短期內可能會對就業數據產生負面影響。”

德國商業銀行駐法蘭克福外匯策略師Thu Lan Nguyen表示:“我認為相比於全球經濟風險,市場現在更關注美國經濟面臨的風險,這打壓了美元。

現貨黃金應站上1287美元,才能扭轉長期跌勢


現貨黃金料處於自1242美元開啟的上行(iii)浪階段,該浪係自1233美元開啟的上行((v))浪的子浪。小時圖上看,金價觸及自1196美元開啟的震蕩上行通道上沿。但(iii)浪是否已在1267美元終結,並且開啟下調(iv)浪走勢尚待觀察。
美元反彈卻無力打壓黃金,因美國政府又來玩這一出,關鍵時刻掉鏈子!
周線圖上看,金價上日觸及1263美元,該價位是1366-1160美元下跌區間的50%斐波那契回檔位。這表明,金價為扭轉今年二、三季度錄得的跌勢又邁出了新的步伐。
美元反彈卻無力打壓黃金,因美國政府又來玩這一出,關鍵時刻掉鏈子!
但金價要真正扭轉上述區間跌勢,則務必盡快站穩1287美元上方,該價位是上述區間的61.8%回檔位。否則,金價仍將處於自1366美元開啟的超級下行大C浪中,下方38.2%目標位看向1032美元。
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬
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