黃金交易提醒:美指暴跌直落94整數關口,黃金滯漲因這四大症結共振

9月21日亞洲時段,現貨黃金開盤後快速拉升3美金,刷新9月13日以來的高點1210.16美元/盎司。自8月下旬以來,美元指數已經自高位下跌3.3%,受益於美指走軟,黃金從1160美元/盎司拉升了近4.3%(1160-1210)。

不過昨日美指大跌0.68%直破94整數關口,黃金日內隻有3美元的漲幅,這可能預示著未來補漲行情的開啟,或預示著黃金的上行動能不足。

基本面消息上,韓國總統文在寅周四表示,朝鮮領導人金正恩希望很快與美國總統特朗普舉行第二次峰會,加速去核進程,朝鮮半島局勢緩和限製金價漲幅。

歐盟領導人下月將會力爭達成英國脫歐協議,預計可能拿出解決愛爾蘭邊境的新方案,市場對達成協議仍保持樂觀預期,歐係貨幣的漲勢仍會間接支撐金價上漲。

展望本交易日,數據事件仍較為清淡,歐元區、歐洲主要國家、美國9月的製造業PMI初值值得留意,或間接影響黃金走勢。不過下周二的時間點值得留意,不僅是美聯儲9月利率決議,還是2000億輸美商品關稅生效的時間點。

由於特朗普本次的稅率定在10%而不是之前市場預期的25%,資金投身與美元的避險需求降溫,黃金經曆200美元的暴跌超賣後,存在技術反抽的需求。

黃金交易提醒:美指暴跌直落94整數關口,黃金滯漲因這四大症結共振

黃金技術分析


從日線圖上看,黃金早盤觸及55日均線1210.59後出現回落,目前已經突破了8月24日以來構築的較大三角收斂結構。但是有效突破一定是以收盤價去計算,需謹防假突破真跌漏的情況,市場70%的時間都是震蕩行情,所以不建議追多。

如果日內黃金能站上55日均線1210位置,則下一目標位去向1214-1217區間。1214.35是8月28日的日內高點,突破則代表創下近1個半月高點;1217附近則對應8月6日當周的高點位置。

如果將本輪反彈視為1265-1160的修正,那麼1213-1215的重壓位越過後下一目標位是0.382位置的1226一線,大概在1223-1226區間。

指標上,MACD的紅柱不斷放大,有鴨子張嘴的加速上漲信號,投資者可留意這些阻力位。

黃金交易提醒:美指暴跌直落94整數關口,黃金滯漲因這四大症結共振
(黃金日線圖)

本交易日將收出周線,K線組合上可能形成上升三法的看漲形態,即先拉一根較有力度的大陽線或中陽線向上啟動攻擊,隨後的三周在區間內洗盤,後多頭再次發動攻勢。

13周均線目前在1217.32位置,自4月末開啟暴跌行情以來,金價從未站上或觸碰這一多空風水嶺,且MACD仍未金叉翻出紅柱,所以當下看多黃金仍需謹慎,目前做多沒有成本優勢。

黃金交易提醒:美指暴跌直落94整數關口,黃金滯漲因這四大症結共振
(黃金周線圖)

基本面信息分析


☆美國勞動力持續收緊,但美聯儲年內四次加息預期被透支☆

美國上周初請失業金人數意外下滑,觸及49年低位,表明就業市場依然強勁。本周四美國勞工部公布9月15日當周初請失業金人數。

具體數據顯示經季節調整後減少3000人,至20.1萬人,創1969年11月來最低水平,之前一周初請失業金數據未經修正。初請失業金人數四周均值減少2250人,至20.6萬人,創1969年12月來最低水平。

目前特朗普關稅政策尚未影響到美國企業生產經營,美國勞動力市場持續趨緊逐漸轉變成賣方市場,企業不得不提升工資留住人才,因此9月的非農時薪增速跳漲0.2%至2.9%,與今年1月水平持平。

盡管美國經濟強勁,但這隻不過是強化了漸進式加息路徑,並無新意,市場更關注達到2.5%-3%中性利率後美聯儲會否掉轉貨幣政策。相反,美國不可持續的擴張財政政策以及龐大的減稅政策使得美國本身陷入雙赤字問題。

☆美國霸權主義思維透支美元主要儲備貨幣地位,黃金或重獲青睞☆

之前美元上漲的邏輯是,美國逆全球化的經濟以及在貿易摩擦中受到的影響較小,資金出於避險需求拋棄黃金等無息資產,押注確定性和收益率更高的美元資產。

但由於美國濫用霸權主義,使得美元武器化,美元作為全球主要儲備貨幣的地位受到動搖。

根據世界黃金協會的最新市場報告,今年上半年央行黃金需求增長了8%,總計193.3噸黃金,是2015年上半年以來的最大增幅。

俄羅斯一直是去美元化購買黃金的主力軍,該國央行今年迄今已購買了131.3噸黃金。排在前三位的是土耳其和哈薩克斯坦。

世界黃金協會指出,包括埃及,印度,印度尼西亞,泰國,菲律賓,蒙古和伊拉克在內的其他新興市場的中央銀行今年也在購買黃金。

7月中國所持美國國債規模環比減少77億美元,降至1.171萬億美元,為年內第二低規模,所以目前處於低位的黃金可能重新回到人們的視線中來。

☆第二次“特金會”有望召開,朝鮮半島局勢緩和阻礙金價上行☆

據朝中社20日報道,韓國總統文在寅首次朝鮮向民眾發表公開講話,他提到將全面發展朝韓關係,早日爭取和平未來。金正恩則回應表示,此次同文在寅總統會晤,結出了朝韓關係發展的又一個碩果。他還對文在寅堅持不懈的努力表示感謝。

另外,朝韓領導人還在平壤達成的關於承諾將聯合申辦2032年夏季奧運會的協議,這是緩解雙邊緊張關係的接觸進程的一部分,但對經濟不發達的朝鮮來說是一個巨大的挑戰。

美國總統特朗普在推特上表示,這個想法,以及雙方協議的其他內容非常令人興奮。

文在寅希望金正恩和特朗普能在年內舉行二次峰會,加速去核化進程。他表示,和金正恩在三天的峰會中大部分時間都在討論如何打破僵局以及重新開啟美朝會談。

如果第二次特金會能順利召開,避險情緒的降溫或繼續打壓黃金、日元等避險資產,日元在近兩周是表現最差的G10貨幣之一。

☆市場風險偏好回升,但仍需提防金價的滯後反應☆

由於美國宣布在9月24日對2000億美元中國商品征稅10%,這一不確定性因素利空已經出盡。國內股市近期連續大幅,上證指數連續兩日累計漲幅超過3%。

另外,美國股市周四收盤道瓊工業指數觸及紀錄最高收盤點位,風險偏好的回升提振了人們對企業股票高回報資產的信心,這可能會分流部分流入黃金的資金,導致在美指下跌時,黃金漲勢稍顯猶豫。

不過應當注意到,在6月14日時美指日內大漲1.44%,但是黃金仍是微漲0.23%,直到第二日黃金才出現近25美元的下殺行情。所以本交易日能否出現補漲行情值得留意,或者重新回到日線級別的收斂三角等待下周二的美聯儲利率決議。
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標籤: 黃金 貴金屬 美元
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