颶風鬧烏龍INE先漲後跌,OPEC產油國爭先降價搶占市場

受美國颶風或導致墨西哥灣煉油廠大量關停的影響,全球油價短時間出現一波急拉,其中中國INE原油一度到達532.5元高位,刷新8月8日以來高點。不過隨著有消息稱颶風東移,減輕了市場對於煉油廠關停的擔憂,INE迅速回落,但是維持在520美元上方,因冬季需求高峰臨近以及伊朗原油產量縮減幅度超出預期。為了爭奪市場份額,OPEC部分國家正通過降價的方式來搶占市場。

交易綜述


周三(9月5日)上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以521.3元/桶收盤,下跌2.1元,跌幅為0.40%。全部合約成交348844手,持倉量增加1798手至35370手。主力合約成交348304手,持倉量增加2030手至33730手。

期貨合約行情


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成交情況


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倉單日報


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主力合約日間均價


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中國原油需求放緩,中東產油國抱印度大腿以彌補出口缺口


中美之間貿易爭端的不斷升級已經讓中東原油生產商感到擔憂,他們預計這一爭端將會損害到中國的原油進口,同時推動美元的上漲。

巴林能源部長表示,顯然貿易問題仍將以負面的方式影響需求。

阿曼原油行業高級工作人員則表示,市場對於供給的關注程度過高了,比如伊朗如果出口受阻將會發生什麼,但是對於需求方面的關注度還明顯不夠,事實上如果中國減少了消費需求,那麼也將會對油市產生衝擊。

中國原油需求出現回落受多方面因素影響。

首先是茶壺煉油廠的稅製改革,這有助於亞洲地區煉油廠的煉油利潤,但是由於茶壺煉油廠占中國原油進口總量的五分之一左右,因此隨著大量的茶壺煉油廠關閉,中國的原油需求也開始出現下滑。而中美貿易爭端正處於茶壺煉油廠大規模整治的過程中,因此加速了這些煉油企業的淘汰與更替。

其次是替代能源的問題,中國正在積極的擴大天然氣的購買,這將會導致原油需求下降。

中國的目標是在今年將天然氣占中國能源消耗的占比提升至10%上方。目前中國在天然氣項目的提速明顯加快,2017年同比增長14.8%,而同時期原油的增量則出現了明顯的放緩。

基於此,中東的原油生產國已經把目光轉向了印度,因為他們預測印度即將取代中國成為最大的原油進口國。同時相比於中國,印度更加依然進口,因為其本國幾乎沒有原油可供開采,在替代能源的進展上也餘力不足,因此進一步擴大原油進口是其最好的選擇。

預計2017年至2035年印度的原油需求增量將占據世界需求原油增量的三分之一,因此中東的原油生產商能否在印度找回失地將是決定油價走向的一個重要因素。

中東產油國降低官方售價以搶占市場份額


中東原油基準價格周三漲跌互現,迪拜商品交易所的阿曼原油期貨合約對迪拜掉期交易的溢價漲幅擴大,同時迪拜現金小幅走低。

交易商表示,冬季北半球燃料需求高峰以及伊朗可能減少的原油供給是支撐市場的關鍵因素。

預計沙特阿美和阿布紮比國家石油公司將會很快公布其官方售價,不過有消息人士稱,沙特阿美可能會考慮其10月銷往亞洲的輕質原油價格與9月持平,以保證其與其他原油公司的競爭下處於有利的位置。

受此影響,卡塔爾也調低了其馬林原油的官方售價。數據顯示,馬林原油8月的官方定價為72.9美元,較之上個月的73.55美元出現了明顯的下滑。同時卡塔爾還將卡特爾陸地原油8月的官方售價從此前的75.25美元調低至74美元。不過盡管如此,馬林原油的價格依然高於迪拜原油41美分,同時陸地原油的價格也高於同品級的原油1.51美元。

對衝基金觀點轉向,原油多頭欲發力


隨著11月4日的臨近,對衝基金的觀點開始轉向。

紐約Stratas Advisors的首席原油分析師Ashley Petersen表示, 目前油市面臨的是上行的風險,而不是下行的風險。

彭博匯編的船舶追蹤數據顯示,8月份伊朗原油和凝析油日產量略低於210萬桶。這是自2016年3月以來的最低點。此前美國曾表示,當製裁於11月初生效時,將使得伊朗的原油出口減少至少100萬桶/日。不過目前看來,這一進程可能將會有所提前。

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ESAI能源公司數據顯示,由於製裁印度和中國對伊朗原油的總購買量將從約130萬桶/日降至近100萬桶/日。

Rob Haworth在西雅圖的美國銀行財富管理公司負責監管1510億美元的資產,他近日表示,這將與投機市場中樂觀情緒發生聯係,隨著伊朗的原油產量下降速度超出市場預期,這可能將真正推動市場的樂觀情緒。

ICE原油期貨數據顯示,對衝基金的淨多頭頭寸較之淨空頭頭寸多出38.9066萬份合約,為7周來的最高水平,而淨空頭頭寸則跌至了近4個月的低點。

美布兩油的總持倉數量自7月以來首次出現上升。同時11月期貨合約較之12月期貨合約溢價明顯,為自7月以來的最大價差水平,這被市場視作是一個收緊的信號(倒掛)
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其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
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洲際交易所布倫特原油
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紐約商品交易所WTI原油
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標籤: 能源 原油 國內油市 美元
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