黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發

8月10日亞洲時段,金價開盤後震蕩下行。昨日因為歐係貨幣兌的重挫,美指逼近7月19日高點,本交易日更是一舉刷新新高至95.68,這使得美元為計價的黃金承壓。

由於多方再一次錯失進攻的絕佳良機,並受到13日均線的壓製,盤中甚至難以突破1217一帶的壓製。本交易日可能再次確認1206.6-1207.5的支撐,多方反彈積弱金價可能提前面臨下行風險。

消息面上,芝加哥聯儲主席埃文斯從鴿派轉向鷹派,認為年內再加息1-2次是合理的。7月PPI核心年率和8月4日當周初請失業金人數也顯示美國勞動力市場趨緊和通脹溫和上揚,美聯儲的緩慢升息可能加長黃金的陣痛時間。

現在金價的窄幅震蕩需要一些新的事件外力打破,朝鮮譴責美國罔顧朝方善意舉動,以製裁施壓去核化可能是個導火索。另外,美因神經毒劑事件全面打擊俄羅斯可能會產生一些變數。雖然從市場資金行為來看俄羅斯是較大受害方體現在股債雙殺,但是兩國關係惡化可能使避險情緒升溫,黃金可能受益。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發

黃金技術分析


在筆者的《黃金交易提醒》中強調了昨日是多方的進攻周期。從60分鍾圖看,黃金的反彈較為積弱,昨日最高升至1217.37雖然打破了本周的高點1216.23,不過並未有效突破還形成了一根長上影線,更別提1220-1222的第二重壓力。

既然這個地方上不去就要回踩支撐位確認,1211-1211.7是我們需要關注的,從均線來看目前是震蕩糾結的走勢,無明顯趨勢方向,略偏空些,因上方均線粘合似乎有拐頭向下的意思。

如果1211一帶失守那麼就又會回到1206.6-1207.5的強支撐,不排除穿破試探前低1204.58的可能。多方現在需要組織有效進攻,站穩1216.98上方(13日均線)位置,否則加大下行風險。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發
(黃金60分鍾圖)

黃金4小時圖看,KDJ在高位出現死叉,MACD在零軸下方翻出紅柱不代表開啟真正意義上的上漲,隻是一個橫盤止跌的動作。

目前55小時均線還會不斷下移,在這個地方黃金隻要橫盤或微漲都是有利的信號,若能越過1214,那麼可能上衝1217.8位置,是粉色下行通道上沿和前期多個平台阻力位。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發
(黃金4小時圖)

從日線圖上看,黃金在經曆一段時間橫盤後又處於相當尷尬的位置,下方的極限位置已經延伸到1200附近,上方13日均線大概率還是下移(除非本交易日站上1225)。

鑒於黃金開倉成本較高,而且最近兩日的波動又相當有限,也就是說不管多空你都難討得便宜,觀望可能是較為適宜的。

一方面,我們看到每次打到13日均線都是一個極佳布局空單的時機,包括昨天的交易日也是如此。筆者的交易理念是下跌趨勢隻高空,上漲趨勢隻低多,錯隻錯最後一次。

但是另一方面,黃金從1365跌了已經超過150美元了,而當前空倉水位又出奇的高,軋空帶來的上漲風險也是我們需要考量的。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發
(黃金日線圖)

所有技術分析寫於9:15前,數據和觀點無法及時更新

美元指數技術分析


美元指數也如昨日預期隻要不跌漏94.9的綠色線采取以橫代跌的方式則偏向上行風險。那麼今天早上其實又頂到了黃色上行通道的上沿,4小時級出現了上影線,如果日內無法守住95.53可能存在轉弱跡象。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發
(美指4小時圖)

從15分鍾圖看也出現了似乎出現了轉弱的信號,不過還是要看反彈力度尤其是在接近95.68的時候,高點下移的回落則加大下行空間。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發
(美指15分鍾圖)

當然如果意外突破這一通道區也並非全無可能,因為日線級別指標上MACD呈現鴨子張嘴的加速上漲信號,如果上傾楔形的走勢真的成立,那麼美指最好的情況是本交易日觸碰95.9一線。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發
(美指日線圖)

基本面信息分析:


☆鴿派官員意外掉頭轉向☆

芝加哥聯儲主席埃文斯一向是被視為鴿派人物,其在去年12月份還反對加息,理由是預期通脹很難達到2%的目標,因此沒有加息的必要。不過如今他卻突然反水轉鷹,他認為美國基本面十分強勁,貿易帶來的不確定性被減稅這一政策刺激措施以及去監管帶來的企業信心所抵消。

根據美國美國公布的當周初請失業金人數顯示下滑6000人至21.3萬人,表明美國強勁的經濟幫助就業市場經受住國家貿易不確定性的影響。

盡管目前的薪資通脹速度較為溫和,但他表示,隨著勞動力市場的趨緊,通脹可能會逐漸趕上,在刺激效果衰退前,年內再加息一到兩次超朝正常的貨幣政策靠攏是可行的。

因為美國聯邦基準利率已經達到了1.75%-2%,市場普遍認為2.5%-3%可能是中性利率區間,換言之至少還有3-5次的加息空間。在接近這一目標前,有關暫停或繼續向“限製性”政策發展的爭論不斷加劇。

按照埃文斯的意思,他覺得2.75%是中性利率,3.25%是限製性利率。鑒於目前通脹的溫和上升,7月美國PPI甚至略降至2.7%、美國7月時薪增速連續3個月維持2.7%不變、美國6月核心PCE物價指數在之前達到6年來首次觸及2%微降至1.9%,因此2.75%可能是略適宜的利率目標,不太可能采用略限製性利率。

根據美國之前的加息點陣圖顯示,預計今年4次加息的人數首次超過加息3次的人數。根據利率期貨定價顯示,9月25日至26日美聯儲加息幾乎是板上釘釘,年內四次加息的預期也不斷升溫,市場的焦點更多轉向明年會加息幾次,以及2020年是否會開啟首次降息。

朝鮮譴責美國反複無常,高壓製裁令局勢產生微妙變化


朝鮮外務省發言人9日發表談話,譴責美國部分高級政府官員“不顧朝方誠意舉動、繼續大肆鼓吹對朝製裁施壓。在今年的“特金會”上朝美兩國互相釋放最大程度善意,兩國領導人共進午餐並簽訂了聯合聲明,包括美為朝提供安全保障並促使其經濟繁榮,朝鮮承諾盡快棄核,但是會談之後隻是表面上的風平浪靜。

在6月22日,白宮發布消息稱,朝鮮半島存在核武器擴散風險,朝鮮政府的行動和政策對美國國家安全、外交政策和經濟運行構成威脅。為此,美總統特朗普簽署行政令延長涉及朝鮮的國家緊急情況一年,繼續對朝鮮實行經濟製裁。

朝鮮認為其已經做出了最大化的讓步,包括停止核試驗、拆除核試驗場、停止導彈試射,還歸還了1950-53年在戰爭中陣亡的美國士兵的遺骨。盡管如此,美國政府仍堅持一步到位的棄核化,並以煽動國際製裁和極限施壓回應期待。

朝方敦促美方展現出對話誠意,若美國執著於曆屆政府曾體驗過的失敗而陳舊的劇本,那麼在包括無核化內容在內的聯合聲明可能隻是空頭支票,美國不可能因此獲得任何進展,也無法確保來之不易的朝鮮半島穩定形勢能維係下去。

事實上,魯哈尼已經用自己的親身經曆警告朝鮮美國並不可信,其在沒有違反任何條約的情況下還是遭到了美國單方面退出核協議的背叛。如果朝鮮這邊出現不安分的動作,那麼黃金可能會受到避險情緒的支撐而受益,疊加中東亂局以及伊朗頻秀“軍事肌肉”,金價或再添一分。

美對俄嚴厲製裁,特朗普好一手推拉戰術


前俄羅斯間諜斯克裏帕爾及其女子遭遇“神經毒劑”事件又再次被提及,美國8月6日認定其違規對本國國民使用生化武器。

美國目前計劃對其進行兩個階段的製裁,其一是禁止俄羅斯從美國國內獲得具有國家安全影響的技術,也不允許出售此類敏感商品,預計將在8月22日實施(正好和美對中國160億美元商品征稅相差一天)。

第二輪製裁包括外交關係降級,包括雙邊進口貿易中斷和兩國航班禁止飛行,在俄羅斯證明其不使用生化武器且接受相關專業機構核查前不會撤銷製裁。

如果美俄關係惡化,那麼可能會進一步引發中東衝突,地緣局勢的緊張關係可能推動金價上揚。而俄羅斯也可能會加快拋售美債購買黃金形成去美元化,所以投資者可留意事件進展。

不過,其實美國每一次都“雷聲大,雨點小”,上一次對俄鋁的製裁在董事會高層換改之後也不了了之,所以本次不排除特朗普隻是在中期選舉前撇清和俄羅斯的關係,所以對黃金的實質提振可能有限。
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標籤: 美元 外匯 黃金交易提醒
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