美元前景大好金市屍橫遍野,油市受挫跌創一周新低

12月15日訊——周四(12月15日)現貨黃金大幅走弱,一度跌逾1%,刷新逾十個月低點至1127.20美元/盎司,因淩晨美聯儲加息的同時上調明年加息的預期,幫助美元在日內繼續衝高再創十四年新高,對金價形成明顯打壓,非美貨幣亦大幅走弱;國際油價亦受到美元走強的拖累,再創一周新低,美油觸及50美元整數關口。

美元前景大好金市尸横遍野,油市受挫跌创一周新低



周四美聯儲的鷹派利率決議在日內持續影響市場,而通脹數據整體表現較為樂觀,幫助美元指數一舉升破103關口,刷新十四年高點至103.25,金價則一度失守1130美元關口,非美貨幣普遍走弱,歐元兌美元更是跌至2003年低位。

美元前景大好金市尸横遍野,油市受挫跌创一周新低
(美元指數日線圖)

高頻經濟公司(High Frequency Economics)的首席美國經濟學家蘇利文(Jim O'Sullivan)表示,美聯儲比預期偏鷹派,因為雖然美聯儲官方不斷強調將逐漸收緊政策,但利率預測的中值卻顯著上浮。該公司預計明年加息75個基點,可能意味著美聯儲下一次加息最早三月份就會到來。

荷蘭合作銀行高級策略師菲利普·馬雷(Philip Marey)表示,更有趣的是FOMC“點陣圖”顯示,美聯儲目前預計明年將加息三次,而不是9月所預計的兩次,且預計在2018年與2019年均將加息三次,這或意味著美聯儲預計其將於2020年初結束加息周期。

據美國聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲在明年6月再次加息的概率高達78%。

值得一提的是,美國2015年12月加息後,美聯儲曾預期2016年將加息四次,但由於去年四季度經濟增速較為疲軟,加之全球金融市場動蕩,英國脫歐等地緣政治風險升溫,大宗商品價格暴跌,2016年美聯儲僅加息一次;但目前的基本面狀況已經發生了較大的變化,晚間出爐的美國11月份通脹數據相對樂觀,美元指數已經站穩100整數大關,從技術面測算來看,後市美元至少有望漲向108附近。

數據顯示,美國11月未季調核心CPI年率增長2.1%,與前值一致,預期為增長2.2%;美國11月未季調核心CPI月率增長0.2%,符合市場預期。

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(現貨黃金日線圖)

對於黃金,其吸引力進一步減弱,後市較為悲觀;數據顯示,全球最大的黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust黃金持倉量自11月以來已減少約10%,上一交易日減少0.80%,至849.44噸,為近七個月來最低水平。

澳新銀行的分析師DanielHynes表示,金價的前景不是特別好。美聯儲的言論更加強硬,短期內顯然對金價不利,鑒於美元升值,黃金顯然處在艱難環境中。

和尚認為,金價長線走勢已經極為悲觀,從月線來看,金價有效跌破布林線中軌,料將進一步下探布林線下軌1035美元附近的支撐;不過短線來看,隨著美聯儲加息的短線影響消退,金價日內若能收複1130美元整數關口,市場可能會出現一些獲利了結,短線有望反彈至1160美元關口附近。

匯市方面,非美貨幣大幅走弱;在岸人民幣跌創八年半新低至6.9430;歐元兌美元一度跌創近十四年新低至1.0395;英鎊兌美元一度刷新逾兩周低點至1.2446;美元兌日元一度升破118關口,創逾十個月新高至118.66。

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(美元兌日元日線圖)

BK Asset Management董事總經理Kathy Lien周四表示,耶倫將加息25點視為“溫和調整”,市場意識到耶倫的政策傾向也是鷹派。美元兌日元因此單邊升穿118水平。美國經濟數據也得到改善,美元和美國國債收益率大幅上升。

該行還指出,交易角度來看,盡管短期存在出現獲利回吐的可能,但料美元即便回撤也將較為短暫。美元兌日元下一目標位指向120,雖然要到2017年才有可能觸及該水平。



周四國際油價震蕩下跌,美原油1月期貨一度刷新逾一周低點至49.95美元/桶,布倫特原油2月期貨最低曾觸及53.15美元/桶,美元的走強亦對油價形成打壓,雖然此前產油國計劃減產有望令2017年市況料將趨緊,在中線仍給油價提供支撐,但短線美油仍有一定的下行風險,美油短線關注50美元整數關口能否有效跌破。

美元前景大好金市尸横遍野,油市受挫跌创一周新低
(美原油1月期貨日線圖)
美元前景大好金市尸横遍野,油市受挫跌创一周新低
(布倫特原油2月期貨日線圖)

駐新加坡的期貨經紀商OANDA高級分析師Jeffrey Halley表示,美聯儲升息推動債券收益率上升,大宗商品普遍受到打擊。

此外,此前OPEC月報和IEA月報都反映產油國11月份產量繼續攀升,油市供給平衡仍有很長一段路要走,對市場信心有所打擊。


據FX678觀察,此前OPEC月報顯示,當前石油產量處於紀錄高位,11月產量至少為2008年來最高,除非成員國履行協議控製產量,非OPEC產油國也兌現減產承諾,否則明年石油供應過剩將會愈發嚴重,預計2017年全球石油供應過剩124萬桶/日。 

OPEC月報還稱,原油減產直到明年下半年才能重新平衡市場。

不過,亦有分析師認為,隨著產油國實施減產,2017年油市將會趨緊,有望幫助油價漲至60美元附近。

澳新銀行(ANZ)周四表示,如果OPEC及俄羅斯等非OPEC產油國履行減產近180萬桶/日的協議,油市將會在2017年第一季進入實質性供應短缺局面。這可能會在明年初將油價推至遠高於每桶60美元的水準。

交易商還稱,仍不確定OPEC及其它產油國是否會貫徹實施減產,但油市吃緊也將會是新產出投資多年下滑的結果,因為運營商都在降低成本應對低油價環境。

RystadEnergy油田服務研究副總裁AudunMartinsen表示,2017年將是投資下滑的第三年,降幅料為3%。而在之前,得追溯到1980年代才會見到連續三年投資減少的情況。

綜合來看,美油短線仍有下行風險,尤其是日內反彈至10日均線受阻之後,50美元整數關口附近可能會受到一定多頭的抵抗,美油一旦失守50美元整數關口,則需關注12月8日低點49.6美元附近的支撐;重點關注布林線中軌48.31美元附近的支撐,隻要48.31美元附近的支撐完好,中線仍保持看漲油價不變。

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標籤: 原油 黃金 日元 頭條
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