【期金收盤】跌17美金破1200關口,非農就業激增重創避險

美國COMEX 2月黃金期貨價格週五(12月5日)收盤下跌17.30美金,跌幅1.4%,報1190.40美金/盎司失守1200.00美金/盎司的整數位心理關口,因為美國11月非農就業報告好於市場預期,讓黃金避險功能黯然失色,但本周(12月6日當周)仍然設法錄得1.3%的漲幅;COMEX 3月白銀期貨價格收盤下跌0.32美金,跌幅1.9%,報16.26美金/盎司。

下圖為美國COMEX 2月黃金期貨價格(白色折線)與COMEX 3月白銀期貨價格(黃色折線)日內走勢對比圖,時間為美國當地時間:


圖片來源:Bloomberg,匯通財經

同樣是在商品市場上,美國NYMEX 1月原油期貨價格週五收盤下跌0.97美金,跌幅1.45%,報65.84美金/桶,創逾五年(2009年7月29日以來)最低收盤位,本周(12月6日當周)累計下跌0.5%;ICE布倫特1月原油期貨價格收盤下跌0.57美金,跌幅0.82%,報69.07美金/桶,也創逾五年(2009年10月7日以來)最低收盤位,本周累計下跌1.5%。因為在美國11月非農就業人口激增32.1萬利好原油價格的同時,資料支援美金走強更令投資者擔心,且OPEC產油大戶沙特再次通過降價來捍衛市場份額。

下圖為美國NYMEX 1月原油期貨價格(白色折線)與布倫特1月原油期貨價格(黃色折線)最近三個交易日的走勢對比圖,時間為美國當地時間:


圖片來源:Bloomberg,匯通財經

週五稍早發佈的資料顯示,美國11月非農就業人口增幅意外地強勢擴大至32.1萬,預期會略微回落1.3萬至23.0萬,同期失業率持穩於5.8%。資料發佈後,國際現貨黃金價格短線迅速下滑10美金,跌至1193.83美金附近。

下圖為國際現貨黃金價格(白色折線)與現貨白銀價格(黃色折線)最近三個交易日的走勢對比圖,時間為美國當地時間:


圖片來源:Bloomberg,匯通財經

道明證券(TD Securities)預計,白銀3月期貨合約料在2015年從商品指數年度再平衡過程中受益匪淺,相信會在調整過程中迎來高於標準水平的買盤,但黃金價格則恐難以出現顯著的起伏。

花旗集團(Citigrgoup)研究團隊預計,相比2013年年底的水平,投資者、製造者、交易中心和其他方面所持鉑金庫存可能會在2014年年底下降42.6萬盎司至972.3萬盎司,相信這樣的狀況有助於滿足2015-2017年所可能出現的供應缺口。

外媒發佈的調查結果顯示,在21名給出回應的受訪對像中,7人預計黃金價格下周(12月13日當周)會上漲,10人擔心黃金價格會下跌,另有4人認為金價會持穩。

仍然看漲黃金價格的受訪對像認為,黃金價格在美金上漲情形下走高的表現令人刮目相看。線上通信公司Morrison on the Markets撰稿人Ken Morrison認為,黃金市場對美國11月非農就業報告強悍的初步反應、尤其是對美金走強的反應都是不錯的逢低做多機會,誠然美金本周走強,但黃金價格也頑強地堅守於1200.00美金/盎司附近,其短期動能繼續偏漲,相信下周會收於1200.00美金/盎司上方。

下圖為美金指數日內走勢圖,時間為北京時間:


看跌下周黃金價格的受訪對像則指出,黃金價格上漲是不可多得的逢高做空機會。LaSalle Futures Group資深市場策略師Charlie Nedoss表示,如若黃金價格收盤跌破1200.00美金/盎司關口,相信還會進一步走軟,黃金價格唯一令人欣慰之處在於其擺脫了下方1188.40美金/盎司的20日均線,黃金價格隻有收於1202.90美金/盎司的50日均線,才有望不再看跌。

資產管理公司Adrian Day主席兼首席執行官Adrian Day則認為,黃金價格恐怕會在本周強悍反彈之後持穩,但其中期性趨勢仍然會像11月份以來那樣偏漲,投資者意識到,美聯儲(FED)乃至全球其他地區央行的貨幣政策仍然相對寬鬆。

而在歐洲央行(ECB)週四(12月4日)利率決議維持現有寬鬆措施不變的情況下,黃金價格守住關鍵的1200.00美金/盎司價位。

其他貴金屬方面,美國NYMEX 1月鉑金期貨價格收盤下跌26.40美金,跌幅2.1%,創10月3日以來最大單日跌幅,報1219.50美金/盎司;NYMEX 3月鈀金期貨價格收盤上漲0.55美金,報802.70美金/盎司。
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標籤: 黃金新聞
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