空頭“兵分兩路”金價承壓,三大利空來襲油價跌逾3%

8月22日訊——周一(8月22日)現貨黃金震蕩走弱,一度刷新近兩周低點至1331.80美元,近期多位美聯儲官員的鷹派講話令美聯儲年內加息預期升溫,美元出現反彈走強跡象,令金價承壓;而近期英國方面經濟數據強勁,英國政府又否認提前啟動脫歐程序,避險情緒也有所消退。原油市場,油價大跌逾3%,布油失守50美元整數關口,因中國成品油出口增加等三大利空消息打壓市場人氣。

空头“兵分两路”金价承压,三大利空来袭油价跌逾3%



上周美聯儲多位官員的鷹派講話令市場目前重新聚焦在美聯儲加息進程上,市場普遍預期本周耶倫在傑克遜霍爾年會上可能釋放鷹派訊息,美元指數一度反彈至95關口附近,金價在一度跌至1331.80美元附近,為近兩周新低。

空头“兵分两路”金价承压,三大利空来袭油价跌逾3%
(現貨黃金日線圖)
空头“兵分两路”金价承压,三大利空来袭油价跌逾3%
(美元指數日線圖)

美聯儲副主席費舍爾(StanleyFischer)日前表示,美聯儲已經接近達成充分就業與2%通脹目標。該官員上周曾表示,美聯儲9月仍有加息的可能,幫助美元指數自近兩個月低位企穩反彈。此外,上周舊金山聯儲主席威廉姆斯的講話也明顯較為鷹派。

據美國聯邦基金利率期貨顯示,目前美聯儲9月加息的概率為26%(上周為18%),12月加息的概率為53%(上周為44%)。

空头“兵分两路”金价承压,三大利空来袭油价跌逾3%
(美國聯邦基金利率期貨一覽)

OCBCBank分析師BarnabasGan,美國經濟指標看起來表現穩健,美國加息的可能性將在未來數月進一步上升,這支持美元反彈,令金價承壓。

本周市場開始關注周五(8月26日)美聯儲主席耶倫在傑克遜霍爾年會上的講話。

全球第一差價合約券商IG Ltd分析師Nicholson指出,耶倫本周五(8月26日)在全球央行年會上的講話必將造成較大的短期市場波動,尤其在美聯儲副主席費希爾發表鷹派講話後;加息預期無疑給美元指數帶來利好影響,這種利好因素可能會傳導至全球金融市場。

另一方面,上周市場傳聞英國政府可能會提前啟動脫歐程序,一度令市場擔憂情緒升溫,英鎊上周五(8月19日)一度大跌逾百點險守1.30關口,金價當時則短線回升10美元自1347美元附近;但隨後英國政府否認了改傳聞,而近期英國經濟數據表現較好,令市場避險情緒有所減弱。

英國政府發言人上周六(北京時間8月20日)淩晨表示,首相特雷莎·梅不會在2017年年底前啟動退歐程序,此前關於英國將提前啟動退歐的消息不實。

值得一提的是,2016年以來,金價的大幅上漲,有很大一部分原因就是市場對英國脫歐的擔憂,推升了市場的避險情緒,且令美聯儲年內加息預期降溫,而如今英國CPI等數據都表現較為強勁,令這種擔憂情緒有所消退,而這可能導致金價喪失進一步上漲的動能。

空头“兵分两路”金价承压,三大利空来袭油价跌逾3%
(英鎊兌美元日線圖)

對於英鎊後市,德國商業銀行(Commerzbank)固定收益技術分析師Karen Jones指出,英鎊兌美元的漲勢料在1.3200位置遭遇阻力。英鎊兌美元上周大幅走高,且錄得五周以來最大單周漲幅,不過上周的漲勢在1.3200附近停滯,這也表明該貨幣對在跌破三角形底部後仍承壓。



周一國際油價震蕩走弱,布倫特原油失守50美元整數關口,一度跌逾3%創三日低點至49.17美元/桶,美原油10月期貨一度創兩日低點至47.65美元/桶,除了市場對將要到來的產油國談判能否控製供應過剩表示懷疑之外,中國成品油出口大增、伊拉克原油出口增加及美國原油鑽井數據的增長,令多頭投鼠忌器,油價因此承壓下行。

空头“兵分两路”金价承压,三大利空来袭油价跌逾3%
(美原油10月期貨日線圖)
空头“兵分两路”金价承压,三大利空来袭油价跌逾3%
(布倫特原油10月期貨日線圖)

華爾街日報認為,油價的下跌是因為交易者和基金經理獲利離場;此前原油大漲更多是因為技術面因素而非基本面,因此後續乏力,空頭回補也助推此波漲勢,但未來數周料難以持續;加之目前市場普遍認為歐佩克成員國難以在9月就凍產或減產達成協議,達成協議的預期降溫進一步推動油價下跌。

摩根士丹利表示,持倉報告似乎證明了我們的觀點,也就是油價的最新反彈更多是技術面與持倉所致,而非基本面。事實上,過去幾個月基本沒有新買家現身。至於即將到來的產油國會談,基本不可能達成切實協議,而且要達成切實協議,充滿阻力與挑戰。

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據,截至8月16日這一周,對衝基金減持做空美國原油(WTI)的期貨與期權倉位達到56907張合約,創下2006年來的單周最高紀錄。

谘詢公司Schork Group Inc總裁Stephen Schork表示,之前原油市場十分看空,因此我們看到出現了一些由空頭回補帶動的反彈。

值得一提的是,目前市場又新增了三大利空消息,拖累了油價的表現。

☆利空1:中國因素☆

交易員表示,中國成品油出口飆升是油價的主要原因之一,因這被視為全球燃料油供應持續過剩的最新跡象。

數據顯示,中國7月柴油出口同比大增181.8%至153萬噸,汽油出口增加145.2%至97萬噸,這令煉油利潤率承壓。

☆利空2:伊拉克因素☆

伊拉克北部國營石油公司(NOC)石油和能源委員會成員Fouad Hussein上周日(8月21日)在電話中稱,隨著Baba Gorgor, Jambour以及Khabbaz油田出口的恢複,伊拉克的總原油出口將增加約15萬桶/日。

華僑銀行(OCBC)表示,這意味著伊拉克未來幾日出口增幅將增加5%,油價因此受到打壓。油市還面臨諸多衝突性影響因素,預計到下個月OPEC非正式會議召開前,油價將呈震蕩走勢。

☆利空3:美國因素☆

據美國著名石油服務公司貝克休斯數據顯示,至8月19日當周石油鑽井總數增加10座至406座,為連續第八周增加,這是逾兩年來的最長增勢。

油市顧問公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch稱,因活躍鑽機數明顯增加,美國產量因素更加利空。

據彭博社上周五(8月19日)公布的最新調查顯示,分析師及交易員依然看空本周NYMEX原油價格走勢。在接受調查的31位分析師中,看多9人(29%),看空13人(42%),看平9人(29%)。

文章来源于汇通网
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標籤: 原油 黃金 英鎊 頭條
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