歐元強德拉基坐臥不安,會議前油價優柔寡斷

4月8日訊——周四(4月7日)美聯儲近來鴿派的決策大舉打壓了美元,使得歐元勁升。歐洲央行官員顯然不能坐視不理,包括德拉基在內的歐洲央行眾官員周四齊齊發表鴿派言論,這打壓歐元兌美元自高位回落,漲勢受限。原油方面,在四月中旬凍產大會召開前,油市看多和看空的基本面因素交織,市場並沒有一個明確的方向,全球避險情緒和庫欣庫存增加施壓油價,但輸油管道停運和凍產達成預期支撐油價,油價最終震蕩小幅收跌。

欧元强德拉基坐卧不安,会议前油价优柔寡断

具體市場上,美元指數探底回升至94.50上方,全球經濟放緩的憂慮打壓美元,但經濟數據和官員言論均支撐美元回升;歐元兌美元衝高回落跌至1.40關口下方,受歐元區眾多官員寬鬆言論打壓;金價上漲,受美聯儲放緩升息步伐支撐;油價小幅收低,受全球避險情緒和庫欣庫存增加打壓,但輸油管道停運和凍產預期限製了油價的跌幅。

美元指數探底回升至94.50上方,全球經濟放緩的憂慮打壓美元,但經濟數據和官員言論均支撐美元回升。

當日市場關注的美國初請數據表現良好支撐美元。具體數據顯示,美國4月2日當周首次申請失業救濟人數26.7萬,預期27萬,前值27.6萬。評論稱,初請人數有所減少,為四周來首次下降,且已連續57周低於30萬人的榮枯線以下,創自1973年來最長周期,暗示美國勞動力市場健康,招聘活動較為穩固。

美聯儲官員晚間發表較為鷹派的言論支撐美元。美國舊金山聯儲主席威廉姆斯周四晚間指出,可以支持美聯儲今年至少加息2次。他預計前景風險平衡,預計今年潛在經濟增速和通脹將有較強的上行趨勢。威廉姆斯還認為全球風險平衡。

全球經濟放緩的憂慮曾一度打壓美元。當日IMF主席拉加德再度發表聲明指出警惕經濟下行風險,這使得市場避險情緒有所升溫。

IMF主席拉加德表示,IMF可能會微幅下調對全球經濟前景的展望,對全球地緣政治風險表示擔憂。英國脫歐的風險令人擔憂。外界錯誤解讀中國的貨幣政策,不認為中國想要不穩定的匯率貶值。希臘需要改革,需要關注養老金體製,希望在未來數周就希臘局勢取得進展。

美元指數小時圖顯示
欧元强德拉基坐卧不安,会议前油价优柔寡断

對於美聯儲的加息前景。花旗Willem Buiter等經濟學家認為,美聯儲3月份會議紀要表明,FOMC鴿派仍然明顯地占據主導地位,焦點集中在全球下行風險對美國前景的影響上,以歐洲和美國為代表的若幹政治/經濟事件可能會在未來數月裏推動市場走勢,FOMC將很難加息。

知名財經網站Forexlive策略師Michalowski表示,盡管3月份FOMC會議紀要顯示兩名委員支持加息,但很多委員認為國際市場下行風險增加,壓下了要求加息的聲音;事實上,美聯儲主席耶倫才是攪動投資者神經的關鍵,因此即使聯儲內部存在少許異見,市場也不甚在意。

近來美元承壓,此前美聯儲上月會議記錄凸顯出其對未來升息持審慎態度。美聯儲3月15-16日政策會議記錄顯示,美聯儲似乎不太可能在6月前升息,因聯儲內部普遍擔心其應對全球經濟減速影響的能力有限。決策者討論了是否應該在4月會議上加息,但一些委員認為經濟成長面臨的阻力或許仍存在,許多委員認為應對加息持謹慎態度。

對於美元的走勢前景。太平洋投資管理公司歐洲外匯主管Thomas Kressin預計過去三年來美元走強的趨勢即將結束,因為各主要央行意識到美元走強不符合全球經濟發展的利益;目前外匯市場基本是大範圍交易歐元兌美元以及日元兌美元,而美元匯率並未顯著上漲。

歐元兌美元衝高回落跌至1.40關口下方,受歐元區眾多官員寬鬆言論打壓。歐洲央行紀要對歐元的打壓有限。

歐洲央行眾官員的寬鬆言論打壓歐元走軟。近來美聯儲看似對升息保持謹慎,周三發布的美聯儲3月會議記錄暗示,考慮到全球經濟下行疑慮,美聯儲不太可能在6月前升息。歐元在美聯儲鴿派影響下大幅飆升,因此包括行長德拉基在內的眾多歐洲央行高級官員如坐針氈,登台亮相強調做好了進一步采取行動的準備。

歐洲央行行長德拉基周四指出,歐洲央行並不缺乏可用的工具。3月10日采取的措施將進一步幫助物價穩定;但需要一定時間才能傳導至經濟中並發揮充分效力。歐洲央行的決策幫助維持了歐元的公信力。歐元區每個國家都應當在經濟複蘇當中發揮自己的作用;應當致力於完成經濟、貨幣聯盟。

歐洲央行執委普雷特周四表示,歐洲央行可能啟動新的刺激計劃,以在歐元區經濟面臨新衝擊時做出補償。受新衝擊影響,通脹依舊疲軟,如果更多衝擊出現,將調整措施。歐洲央行2014年以來的一攬子政策計劃是有效的,歐洲央行的措施已支持產出及通脹,假如沒有歐洲央行措施,2015年的CPI已經變為負值。

歐洲央行副行長康斯坦西奧Constancio周四表示,歐洲央行為了追求物價穩定會采取必要措施。開始觀察到低通脹的第二輪影響。歐洲央行在職權範圍內已竭盡所能,將繼續采取必要措施,追求物價穩定目標。現在物價目標也暗示需設法促進經濟增長,目的是為了減輕產出缺口給通脹造成的下行壓力。

歐洲央行執委科爾周四稱,歐洲央行相信對歐洲最大的貢獻就是履行職責;歐洲央行在風險成形時采取了有力的行動。歐洲央行的行動並不取決於其他央行的行動,如果其他央行也采取行動的話,歐洲央行的貨幣政策將更加有效。

歐洲央行管委維斯科Visco周四稱,通脹預期不固定的風險有所升高;存在通脹預期下降而實際利率上升的風險。目前的利率政策並非一個奇怪的選擇,反映了經濟的疲軟,寬鬆不足會造成危害。

歐洲央行管委斯梅茨Jan Smets周四指出,進一步降息的大門並沒有關閉,歐洲央行必要時有工具來回應衝擊。歐洲央行可以降息,擴大非傳統政策,直升機撒錢並未在考慮之中。

歐元兌美元小時圖顯示
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歐洲央行3月的會議紀要對歐元的打壓有限。歐洲央行上次會議記錄顯示,管委們普遍同意需要采取有力措施,但一些管委對一攬子措施中的一些措施持不同意見。歐洲央行在3月會議上下調了三大利率,將資產購買計劃擴大三分之一,給銀行提供新一輪廉價貸款。

歐洲央行會議紀要具體內容顯示,委員們認為二次效應的風險更高,在3月份考慮了更大幅度的降息,並且有跡象顯示利率實際上達到了下限。委員們3月份討論了引入負利率豁免條件,但認為負利率豁免計劃過於複雜,當前引入負利率豁免計劃沒有根據。委員們預計利率仍處於較低水平,但當前階段不考慮進一步降息。大部分委員認為降息10個基點當前來看是合適的,但如果是出於物價穩定前景的理由,不排除進一步降息的可能性和前景。

對於這份紀要,Forexlive貨幣分析師Ryan Littlestone指出,歐洲央行3月貨幣政策會議紀要傳遞出“鴿派”的信號,表明歐洲央行在三月會議上下調利率及擴大QE規模後,近期內不太可能采取行動,相反,他們更希望這些措施能運作一段時間。

經濟數據方面,當日歐元區經濟數據影響有限。具體顯示,法國2月經常帳-39億歐元,前值-39億歐元;貿易帳-51.77億歐元,預期-37億歐元,前值-39.09億歐元。

金價上漲,受美聯儲放緩升息步伐支撐。金價周四跳漲近2%,因美聯儲最新會議記錄公布後,美元兌日元跌至17個月低位,且全球股市下跌,令投資者對避險資產的興致重燃。

現貨金盤中上漲1.8%,至兩周高位每盎司1,243.50美元,收盤上升1.3%,報1,237.60美元;現貨銀上漲0.9%,報15.19美元。

美聯儲周三公布3月15-16日政策會議記錄顯示,美聯儲似乎不太可能在6月前升息,因聯儲內部普遍擔心其應對全球經濟減速影響的能力有限。決策者在3月會議結束時暗示,他們預計2016年將升息兩次,但升息時機看似仍未確定。

Forex.com和City Index的技術分析師Fawad Razaqzada說道,“聯邦公開市場委員會向市場傳達了一種感覺,那就是美聯儲高官內部的觀點並不一致。這種動能對黃金價格來說是有利的,對股市投資者來說則令人感到不安。”

現貨金價小時圖顯示
欧元强德拉基坐卧不安,会议前油价优柔寡断

美國達拉斯聯儲主席柯普朗周三稱,美聯儲在上調短期利率問題上應該保持耐心和謹慎,不過升息應有持續性。

對全球經濟成長的擔憂打壓股市。MKS SA交易部門主管Afshin Nabavi說,“股市下跌,這扶助金價今日的漲勢,升向1,250美元是有可能的。”

德國商業銀行的分析師指出,“盡管美國經濟的表現有所增強,但全球風險的加深則很明顯占據了更加重要的地位,從而提高了黃金對投資者的吸引力。”

商品投資公司Logic Advisors創始人之一的Bill O'Neill說,“毋庸置疑,今天日元是推手。投資者顯然在尋求避險,歐洲央行會議記錄明顯偏鴿派。對希臘的關注也越來越高。”

丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)高級經理Ole Hansen說,“金價最近的一個阻力位在1,244美元,但升穿1,255美元將可能觸及市場新高。”

全球最大的黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust周三的黃金持倉量增加0.51%,至819.60噸,為近兩周來首次增加。

中國央行聲明稱,中國3月末黃金儲備增加29萬盎司,至5779萬盎司,中國3月末黃金儲備報714.85億美元,2月末為710.06億美元。分析表示,早前中國公布的3月黃金儲備顯示,中國3月購入了9公噸黃金,現貨金價也受此支撐。

油價小幅收低,受全球避險情緒和庫欣庫存增加打壓,但輸油管道停運和凍產預期限製了油價的跌幅。油價周四小幅收跌,主要受到全球市場避險情緒升溫的打壓,同時數據顯示美國原油期貨合約交割地庫欣周度庫存增加。不過,有消息稱一輸油管道停運,凍產預期以及空頭回補的因素令油價縮減跌幅,暗示後市可能更加波動。

布倫特原油期貨下跌0.41美元,或約1%,收報每桶39.43美元,盤中曾下跌超過1美元或近3%。美國原油期貨下滑0.49美元,收報每桶37.26美元,盤中低見36.69美元。

全球經濟放緩憂慮打壓油價。IMF主席拉加德在周四時稱,IMF可能會微幅下調對全球經濟前景的展望,並對全球地緣政治風險表示擔憂。受此影響,歐美股市全線收跌,全球避險情緒升溫。

美國原油價格小時圖顯示
欧元强德拉基坐卧不安,会议前油价优柔寡断

庫欣原油庫存增加施壓油價。此前市場情報公司Genscape報告,庫欣在截至周二該周原油庫存增加25.5804萬桶。

一些人士認為,盡管庫欣庫存增加,但美國原油總體供需狀況變得更平衡。美國政府周三報告,上周美國原油庫存減少近500萬桶。

原油價格受壓,也因數據顯示,4月初以來伊拉克南部港口原油平均日出口量為349.4萬桶,高於3月時的328.6萬桶。

原油市場顧問公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示,“能源市場交投仍然震蕩,基本面和宏觀經濟因素交錯,每日都在變動。”

輸油管道停運限製油價跌幅。盡管TransCanada Corp周六起關閉其Keystone輸油管道,但庫欣原油庫存仍然增加。Keystone輸油管道每日運送59萬桶原油到庫欣和伊利諾伊州。TransCanada擔心Keystone輸油管道可能漏油,所以將其關閉。

盡管Genscape指出,在截至周二的五日內庫欣原油庫存減少48.1485萬桶,可能是受到Keystone停運影響,但未足以抵銷原油在該周的總流入。

此外接近收盤時,投資者回補空頭,布倫特和美國原油期貨縮減逾一半的稍早跌幅。

對於逐漸臨近的產油國會議。包括沙特阿拉伯和俄羅斯在內的主要產油國預計都將參加定於4月17日在卡塔爾首都多哈召開的會議,就產量凍結計劃展開磋商。

瑞士信貸集團的分析師指出,“雖然科威特石油部長表示,在沒有伊朗參與的情況下達成協議是有可能的,但如果在沒有伊朗、伊拉克和利比亞參與的情況下達成協議,那麼其對市場實際平衡所帶來的影響應該會是有限的,這是因為額外的原油供應主要就來自於這三個產油國。”

北京時間6點58分 美元指數報94.48/50,歐元兌美元報1.1373/75,現貨金價報1240.47美元/盎司,美國原油價格報37.59美元/桶

文章来源于汇通网
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