PMI不佳英鎊逆升料弱勢震蕩,油產下降油價回升或築底

3月1日訊——周二(3月1日)英國PMI明顯不及預期,但不敵英鎊短線空頭回補的修正需求,英鎊急挫50點後逆勢飆升逾百點,短線看空情緒有所減弱,料英鎊將進入弱勢震蕩格局;日內歐元區失業率數據好於預期,但或因歐銀3月擴大寬鬆的預期升溫,該數據未能提振歐元,稍晚美國製造業PMI等數據料指引匯價方向;隨著OPEC及美國頁岩油產量下降,限產措施緩慢推進,市場對油價的預期緩慢改善,美油刷新兩日高點,油價底部或漸築成。

★PMI不佳英鎊逆勢飆升百點,空頭動能減弱料將弱勢震蕩★
日內公布的英國製造業PMI大幅不及預期,英鎊短線急挫50點之後逆勢拉升逾百點,刷新兩個交易日高點1.4018;近期英鎊兌美元經過近一個月的下跌,脫歐憂慮或已大部分在匯價中的到反應,短線看空情緒有所減弱,料英鎊將結束持續急跌態勢,進入弱勢震蕩格局。

英鎊兌美元5分鍾圖
PMI不佳英镑逆升料弱势震荡,油产下降油价回升或筑底

具體數據顯示,英國2月製造業PMI錄得50.8,創2013年4月以來最低,大幅不及預期,市場預期為52.2,前值為52.9。

Markit高級經濟學家Rob Dobson指出,英國製造業持續疲軟,主要因為全球經濟放緩拖累了國內外需求;今年年初英國經濟複蘇逐漸疲弱,英國公投的不確定性也在一定程度上拖累了經濟增長。

英鎊跌勢放緩,料將弱勢震蕩
經過長達一個月的下跌,近期英鎊跌勢已逐漸放緩,市場對英國脫歐的擔憂影響有所減弱;CFTC最新持倉報告亦顯示,英國兌美元投機性淨空頭上周減少3187手合約,表明市場看空立場有所緩和,料英鎊將進入弱勢震蕩格局。

大華銀行日內表示,仍看空英鎊兌美元,匯價過去幾天的走勢強化的該行的觀點,即匯價將走低至下一支撐位1.3800,雖然匯價的下跌勢頭有所放緩,但是匯價隻有升破1.4020才表明短期低點已經形成,在此之前,仍有希望看到匯價進一步走低至1.3800。

英鎊兌美元四小時圖
PMI不佳英镑逆升料弱势震荡,油产下降油价回升或筑底

四小時圖上來看,英鎊兌美元日內一度升至1.4015(20周期布林帶上軌及38.2%回調位)附近後回落,目前匯價上方阻力位於1.40關口以及1.4015-1.4043(前者為20周期布林帶上軌及38.2%回調位;後者為2月26日高點)區間,料該區間對匯價將有較強阻力,若匯價不能突破該阻力位,料將轉而下測1.3927(20周期均線)、1.3879(2月24日低點)以及1.3836(周一低點);若意外突破前述阻力區間,則匯價或繼續上測1.4070(50%回調位及2月22日低點附近)以及1.4126(61.8%回調位)。

據英鎊兌美元2015年以來的數據統計,該貨幣對一年餘以來平均波幅高達127點,故投資者在實際設置止損位時需預留一定的波動空間。

★歐元區就業改善無力提振歐元,美國製造業數據或指明方向★
日內公布的歐元區失業率數據好於預期,且2月製造業PMI亦上修,但或因臨近歐洲央行3月會議,市場對歐洲央行擴大寬鬆的預期升溫,抵消了最新數據的影響;歐元兌美元反應平淡,歐洲時段內維持窄幅震蕩下行格局;北京時間22:45-23:00之後將陸續公布美國ISM製造業PMI等數據,或將為匯價走勢指明方向。

歐元兌美元小時圖
PMI不佳英镑逆升料弱势震荡,油产下降油价回升或筑底

就業數據改善無力提振歐元
最新數據顯示,歐元區1月失業率錄得10.3%,好於預期,預期為10.4%,前值為10.4%。

路透社評論指出,歐元區1月失業率創四年新低,就業市場相比上月有所回暖;然而,失業率下滑並不能抵消製造業及通脹數據疲軟帶來的負面影響,歐洲央行或很快擴大刺激措施。

稍早公布的歐元區2月製造業PMI終值由初值51上修為51.2,但該PMI終值仍創出一年以來新低,表明歐元區製造業仍不容樂觀。

美聯儲加息預期略有改善,料進一步施壓歐元兌美元
上周公布的美國第四季度GDP大幅上修、1月耐用品訂單及1月PCE物價指數均表現好於預期,市場對美聯儲加息前景的悲觀預期有所緩和,進而料將使歐元兌美元持續承壓。

聯邦基金利率期貨最新數據顯示,市場對美聯儲加息進程的悲觀預期有所改善,市場預期的3月加息概率上升為10%,6月加息概率上升為35.1%,9月加息幾率上升為42.7%,12月加息幾率上升為52.7%;加息預期的改善在一定程度上提振了美元兌加元,但美聯儲加息步伐仍很可能大幅放緩,料匯價上升空間有限。

美國製造業PMI等數據或指明匯價方向
北京時間23:00將公布美國2月ISM製造業PMI,市場預期該數據將由前值48.2上升為48.5;該數據自2015年11月跌破榮枯線水平50之後一直徘徊於低位,若實際數據好於預期,將意味著美國製造業開始複蘇,從而提振美指,施壓歐元兌美元;反之,則意味著美國製造業持續疲弱,將提振歐元兌美元。

日內美銀美林和巴克萊銀行對該數據發表了悲觀預期,是之前景蒙上了一層陰影。

美銀美林表示,美國2月ISM製造業PMI料跌至48.0,前值48.2;這將暗示在美元走強和全球經濟低迷的背景下,美國製造業再度惡化。

巴克萊銀行表示,美國2月ISM製造業PMI料跌至47.5,前值48.2;區域性指標暗示2月製造業進一步惡化。

★降準抵消部分中國PMI欠佳影響,A股收漲澳元走高★
早些時候公布的中國官方及財新製造業PMI雙雙不及預期,但隔夜中國央行宣布降準0.5%,這一刺激措施在一定程度上抵消了PMI不佳的影響,中國A股日內收漲,上證綜指收盤上漲1.68%,澳元兌美元震蕩走高,刷新日高0.7192。

中國2月財新製造業PMI終值錄得48,不及預期及前值,預期為48.3,前值為48.4;中國2月官方製造業PMI錄得49,不及預期,預期為49.4,前值為49.4。

財新傳媒首席經濟學家何帆指出,2月製造業PMI中,產出、新訂單、就業等關鍵分項指標均有下探,表明中國經濟仍處於反複震蕩的探底階段;當前階段政府應在繼續推進改革的基礎上,適度采取經濟刺激政策,加大托底政策力度,避免經濟出現斷崖式下跌,引發經濟動蕩。

★油市平衡預期緩慢升溫,油價回升底部或漸築成★
隨著限製原油產量的措施的緩慢推進,近期OPEC原油產量開始出現下降跡象;兼之美國頁岩油產量持續下滑,需求略有回升,而低油價將長期壓製高成本生產商,促進油市平衡;市場對油價前景的預期緩慢改善,NYMEX原油期貨4月主力合約刷新兩個交易日高點34.52美元/桶,油價底部或已漸築成,料油價將緩慢震蕩複蘇。

NYMEX原油小時圖
PMI不佳英镑逆升料弱势震荡,油产下降油价回升或筑底

OPEC、美國產量下降,伊朗增產沙特維穩
據最新外媒調查顯示,歐佩克2月產量達到3306萬桶/日,較1月份減少7.9萬桶/日;伊朗原油產量上升14萬桶/日至300萬桶/日,創2012年7月以來最大值;伊拉克原油產量減少12.5萬桶/日至438.5萬桶/日;沙特原油產量維持在1020萬桶/日的水平。

隔夜JBC數據亦顯示,歐佩克2月石油產出下滑27萬桶/日,至3226.5萬桶/日。

此外,美國政府數據顯示,美國12月原油產量連續第三個月下降,至2014年12月以來最低,原油需求自去年8月以來出現首次上升;上周公布的美國至2月26日當周石油鑽井總數減少13個至400個,創2009年以來最低水平;這表明在低油價環境下美國原油產量持續下降,原油需求則有回升跡象。

穩油價或有後續措施,減產短期仍無望
路透社周二報道指出,包括多名中東國家官員在內的消息人士稱,沙特阿拉伯等OPEC成員國,希望先檢驗俄羅斯堅守凍結產量的承諾,再針對穩定油價提出進一步措施;OPEC消息人士及代表官員指出,即使油價持續極度偏低,OPEC也極不可能在6月的下次會議減產,因為還無法確定伊朗產量增加速度如何。

阿聯酋能源大臣周二亦指出,當前油價“不可持續”,當前油價水平將“迫使各產油國凍結產量”;實際上,產油國要進行減產是非常困難的。

此外,隔夜沙特內閣亦表示迫切希望油市穩定,沙特政府將繼續與產油方合作,抑製市場動蕩。

低油價本身就是長期利好,市場“看不見的手”將發揮作用
雖然目前各大產油國之間仍舊無望達成減產協議,但凍結產量協議卻有望將油價穩定在較低水平,而低水平的油價本身就是長期利好,通過市場“看不見的手”的作用,長期低於40美元/桶的油價最終將迫使以美國頁岩油生產商為代表的高成本生產商大量推出市場(大部分頁岩油生產商需要油價達到55美元/桶-60美元/桶才能正常運作),從而使油市緩慢走向平衡。

隨著俄羅斯、沙特等國放棄持續增產,開始推進控製原油產量的“凍結產量協議”等措施,當前原油產量確實開始出現下降的跡象,而美國原油需求也開始出現恢複跡象,兼之低油價將通過市場機製長期壓製高成本生產商的活動,料油價在2017年初或有望開始走向平衡;隨著市場對原油市場前景的預期逐漸改善,油價底部或漸築成;料油價將緩慢震蕩複蘇。

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