全球放緩美國卻獨大,庫存增加油價又承壓

2月19日訊——周四(2月18日)市場焦點自美聯儲政策前景重回美國的經濟數據表現,結果當日包括美國初請數據在內的美國數據表現良好,且聯儲官員再度發表樂觀言論,這暗示美聯儲年內升息幾率仍存。不過,雖然美國經濟獨大,但全球經濟放緩的憂慮始終圍繞在市場心頭,避險情緒也在周四回升,金價受到支撐。原油方面,沙特明確表示不會減產,減產預期的炒作有所降溫,而美國原油庫存卻再度上升,連續反彈之後油價再度承壓回落。

全球放缓美国却独大,库存增加油价又承压

具體市場上,美元指數微幅攀升觸及97關口,受到良好美國經濟數據和美聯儲官員樂觀言論支撐,投資者對全球經濟放緩的憂慮限製美元的升勢;歐元兌美元回落跌至1.11,受鴿派歐洲央行紀要打壓;金價上漲2%,受股市回落和全球經濟放緩憂慮支撐;油價下跌3%,美國原油庫存增加的憂慮蓋過了凍產協議對油價的支撐。

美元指數微幅攀升觸及97關口,受到良好美國經濟數據和美聯儲官員樂觀言論支撐,投資者對全球經濟放緩的憂慮限製美元的升勢。

當日美國經濟數據整體表現好於預期支撐美元。其中美國初請失業金數據表現良好,費城聯儲製造業指數表現尚可,而諮商會領先指標表現符合預期。

具體數據顯示,美國2月13日當周首次申請失業救濟人數26.2萬,創11月21日當周以來新低,預期27.5萬,前值26.9萬。美國上周初請失業金人口意外減少,表明美國就業市場狀況依然強勁,美聯儲年內升息的可能性猶存。

評論稱,當周初請意外下滑至去年11月以來最低水平,已經連續50周保持在30萬以下,是上世紀70年代以來持續時間最長的,四周均值下滑也表明就業增速抬頭,有利於美聯儲保持今年加息的步伐;雖然金融環境有所收緊,但企業並沒進行裁員以應對股市拋售潮。

MUFG Union Bank駐紐約的首席分析師Chris Rupkey表示,“經濟表現強於市場的預期。我們不會排除聯儲在3月會議上升息的可能性,因金融市場震蕩逐步平息,且經濟前景仍然光明。”

Plante Moran Financial Advisors的首席投資長Jim Baird表示,“近期對全球經濟的擔憂加劇,且美國的經濟數據喜憂參半,上周初請失業金人口下降令市場倍受鼓舞。”

美國2月費城聯儲製造業指數-2.8,意味著製造業連續第六個月陷入萎縮困境,預期-3.0,前值-3.5。對此數據費城聯儲指出,製造業活動依然疲軟,企業依然遭受價格下行壓力。各項預期表現總體積極,但信心有所削弱。

美國1月諮商會領先指標月率-0.2%,預期-0.2%,前值-0.3%。分析指出,1月領先指標下滑是因為股市不景氣及相對疲弱的初請數據;但此次下滑並不意味著經濟存在明顯的衰退風險。

美元指數小時圖顯示
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對全球經濟放緩的憂慮限製美元漲勢。評級機構穆迪周四發布的報告指出,全球經濟下行風險加大。該機構報告顯示,中國經濟放緩和大宗商品價格下跌將對全球經濟構成壓力。2016-17年全球經濟增長前景面臨的風險增多,全球經濟增速將非常小幅地上升。此外,穆迪預計中國2016年GDP將增長6.3%。預計美國2016年GDP將增長2.3%;美聯儲將繼續逐漸加息。

經合組織OECD下調了全球經濟增長預期。OECD將2016年全球經濟增長預期由3.3%下調至3%;將2016年美國經濟增長預期從2.5%下調至2%;將2016年歐元區經濟增長預期從1.8%下調至1.4%;維持中國2016年經濟增長6.5%的預期。

國際貨幣基金組織IMF周四也發布報告指出全球經濟增長可能存在下行風險。IMF表示,中國經濟增速放緩幅度超出預期對全球增長構成風險。全球利率或會維持更長時間的低位並導致滯漲。鑒於供應過剩,油價很可能會維持長時間低位。

美國舊金山聯儲主席威廉姆斯發表偏鷹派的樂觀言論。威廉姆斯表示,美國經濟“總而言之”相當好,美國就業形勢“看起來良好”,仍然需要美聯儲“溫柔地推動”的政策。FOMC貨幣政策路徑仍然取決於經濟數據。自己對美國經濟前景的預期保持不變,哪怕市場動蕩,他傾向於循序漸進的加息路徑。見到越來越多的跡象表明,薪資增幅正在擴大,近期陡增表明美國經濟強勁。美國經濟強勁,美聯儲正應對諸多海外因素。

美聯儲票委聖路易斯聯儲主席布拉德周三發表中性言論。布拉德的言論暗示其態度有所軟化。布拉德指出,美聯儲政策需要更加明確地取決於數據,市場可能不相信美聯儲政策依賴於數據。美聯儲應該對“點陣圖”作出調整,以更好地引導市場,通脹預期下滑的程度令人不安。

布拉德還表達了一些樂觀的言論,他稱,油價下跌並非小事,油價下跌刺激了美國經濟,除汽油外零售銷售數據令我感到鼓舞,2016年美國經濟增速和就業市場改善。他還認為美國經濟陷入衰退的可能性不大。

歐元兌美元回落跌至1.11,受鴿派歐洲央行紀要打壓。周四公布的歐洲央行1月份的紀要強調了3月份放寬政策的可能性。

鴿派的歐洲央行紀要施壓歐元走軟。紀要顯示,油價走低顯著拖累了今年的通脹前景,並且可能會帶來二次風險。薪資增幅低於預期,也可能會給通脹帶來二次風險。還有委員擔心中國經濟再平衡可能變得更加明顯,導致經濟硬著陸。需要讓市場確信,歐洲央行有足夠的工具可以使用,在履行自身職責方面不受限製。

歐洲央行1月會議記錄表明,歐元區增長和通脹風險在上升,一些決策者提出,面對新的威脅,需要采取先發製人的舉措。

凱投宏觀分析師認為,歐洲央行會議紀要支持該行此前預期,即3月歐洲央行的每月購債規模將從600億歐元增至800億歐元,存款利率或下調20個基點。

德國商業銀行駐法蘭克福的外匯策略主管Ulrich Leuchtmann稱,“我對各央行推高通脹的能力心存質疑,他們可能會在寬鬆政策方面繼續采取一些讓人意料不到的行動,新一輪寬鬆政策的來臨不無可能。”

歐元兌美元小時圖顯示
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經濟數據方面,當日歐元區數據表現中規中矩,影響力有限。具體數據顯示,歐元區12月季調後經常帳255億歐元,前值269億歐元;未季調經常帳414億歐元,前值303億歐元。

法國1月CPI月率終值-1.0%,預期-1.0%,初值-1.0%;年率終值0.2%,預期0.2%,初值0.2%。

金價上漲2%,受股市回落和全球經濟放緩憂慮支撐。金價周四大漲逾2%,扭轉稍早跌勢,並提振銀價走勢,因美股回落,重新激活黃金的避險吸引力。

美股結束三日連升,因沃爾瑪股價下挫打壓零售股,且油價回跌。另外,還有部分交易員將買盤歸因於高速電腦程式算法交易。

現貨金漲1.3%,報每盎司1,225美元,在觸及日低後穩步反彈約30美元,接近一周前觸及的一年高位約1,260美元。現貨銀扭轉稍早跌勢,升0.91%,報每盎司15.44美元。自12月觸及近六年低點以來,金價已經大漲約20%,為多年來最淩厲升勢。

周四經合組織OECD下調全球經濟增長預期,國際貨幣基金組織同樣指出全球經濟存在下行風險,這增加了市場的避險情緒,金價因此受到一些提振。

現貨金價小時圖顯示
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RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,“股市回落,金價受提振,目前金市人氣呈一面倒利多。”

芝加哥期貨公司RJO高級市場策略師Bob Haberkorn指出,“周四美股重拾跌勢,而油價因EIA庫存增加和沙特不減產言論回吐漲幅,市場投資者避險情緒升溫,另外部分投資者認為昨日紀要內容呈鴿派,3月加息幾乎沒有可能,這些都對黃金價格構成支撐。”

FXIM的研究分析師Lukman Otunuga表示,“全球經濟已經明顯陷入了混亂形勢,再加上有關美聯儲近期加息預期的減弱,為金價在每盎司1190美元支撐位上方站穩腳跟奠定了基礎。在有關中國經濟增長減速的擔憂情緒、股市波動以及原油價格下跌等因素的支持下,金價將朝著每盎司1263美元的方向進發。”

知名貴金屬網站Kitco全球交易主管Peter Hug表示,整體來看,短期內基本面因素仍支持金價走高,建議持有黃金多頭倉位,金價將震蕩上行。

花旗集團的分析師表示,黃金價格觸底,料在2016年年底反彈至1250美元/盎司,這一看漲觀點受當前宏觀經濟形勢、美元、利率、波動性和原油等利好因素的支撐。

實物黃金買盤方面,世界黃金協會(WGC)一名官員表示,中國投資者2016年開年對黃金的投資需求非常強勁,超過珠寶需求;但這股勢頭若要持續下去,金價必須保持上漲。

美銀美林的大宗商品策略師Michael Widmer稱,“雖然實物黃金的需求表現強勁,但印度和中國等黃金主要買家則缺乏購買興趣,這種情況令人感到擔心。印度和中國黃金需求的缺失仍舊是個問題。”

油價下跌3%,美國原油庫存增加的憂慮蓋過了凍產協議對油價的支撐。周四油價收跌,此前數據顯示,美國原油庫存升至紀錄高位,蓋過了主要石油生產國達成凍產計劃的影響,此外沙特外長稱不準備減產也打壓油價。本周受凍產計劃影響油價一直大幅上漲。

布倫特原油收跌0.22美元,結算報價每桶34.28美元。美國原油收漲0.11美元,結算報價每桶30.77美元,稍早觸及31.98美元的盤中高位,數據顯示,美國原油期貨日交易量略超2億桶,比兩周前減少75%。

美國能源資料協會(EIA)稱,上周美國原油庫存增加210萬桶,至5.041億桶,為過去一個月內第三周觸及紀錄高位。EIA稱,汽油庫存創紀錄高位,包括取暖油和柴油在內的餾分油庫存增加。

本周EIA庫存全線上漲,原油、汽油、精煉油、庫欣原油庫存均錄得增長,四項庫存全部增加引起獲利了結,並抹去了早間API公布後的漲幅。

美國原油小時圖顯示
全球放缓美国却独大,库存增加油价又承压

交易員和分析師稱,繼周四的EIA數據後,如果美國庫存繼續增加,可能打擊石油生產國對價格持續回升的希望。

油價在過去三天內上漲逾14%,此前沙特和俄羅斯之間達成的將產量凍結在1月水平的協議,得到伊朗的支持,但伊朗沒有承諾加入協議。

繼伊朗沒有承諾加入凍產協議後,伊拉克油長周四表示,在等待生產國同意進行更多合作後,伊拉克才會承諾凍產。他稱,產油國有責任找出令油價回歸正常水平的解決辦法。

阿聯酋石油部長對未來原油市場前景持樂觀看法。他稱,目前油價並不合宜,將迫使生產商凍結產量,如果不減產的話。目前的油價將對高成本產出的投資構成限製。

沙特阿拉伯外交部長Adel al-Jubeir在周四接受采訪時稱,“如果其他產油國想要限製或同意凍結可能影響市場的額外產量,那麼需要說明的是沙特阿拉伯不準備減產。”

著名金融博客零對衝的分析師指出,“今日沙特外長稱,沙特目前不準備減產,油價是由市場供需決定;沙特稱如果其他國家願意凍結產量或減產,油市或將受到一些支撐;今日沙特不減產的言論令油價回吐漲幅並延續EIA公布後的跌勢。”

Tyche Capital Advisors石油交易員和基金經理Tariq Zahir稱,“預計未來幾天將出現拋售,石油供應仍很多,煉廠將開始進入維護期,美國東海岸天氣轉暖,預計未來數周庫存將大量增加”。

北京時間5點21分 美元指數報96.87/89,歐元兌美元報1.1101/03,現貨金價報1233.71美元/盎司,美國原油報30.48美元/桶

文章来源于汇通网
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