美國增長路人皆知,油價反戈狂飆10%

8月28日訊——周四(8月27日)正當新興市場為經濟放緩而一籌莫展之際,美國強勁的經濟增長數據為全球市場注入了一支強心劑,最新公布的美國二季度經濟增長數據大幅上修,大大提振了市場的風險偏好情緒,因此全球股市、美元飆升,避險金價承壓。值得一提的是原油價格的走勢,強勁的數據暗示良好的需求前景,油價反戈回升,觸發空頭頭寸的回補飆升10%,創六年最大單日漲幅,令人瞠目。

具體市場上,美元指數上漲觸及96關口,受強勁的美國經濟數據支撐;歐元兌美元連續三日回落走軟,主要受強勁的美國數據打壓,另外套利交易重返市場也施壓歐元走軟;現貨金價小幅下滑連跌四日,因股市和美元大漲,避險情緒削弱,黃金被拋售;油價飆升10%創六年來最大單日漲幅,受益於強勁美國數據、全球股市上漲以及空頭回補。

美国增长路人皆知,油价反戈狂飙10%

美元指數上漲觸及96關口,受強勁的美國經濟數據支撐。當日美國公布的GDP修正值數據表現大好,成為支撐美指走高的主要因素。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)匯率策略師Manuel Oliveri表示,“市場焦點重新回到美國數據及央行動向。市場靜待各國央行可能發表的溫和評論,以回應源自中國的緊張情勢,而美國今日出爐的數據卻表現不錯,有助美元一臂之力。”

當日美國GDP修正數據表現大幅向好是支撐美指走高的重要因素。具體數據顯示,美國二季度實際GDP年化季率修正值3.7%,預期3.2%,初值2.3%;美國二季度GDP平減指數修正值2.1%,預期2%,初值2%。

分析指出,此次數據遠好於預期,GDP增速明顯加快,主要原因是除貿易、庫存與政府采購外的國內需求較上次統計上修近0.8%,庫存總量錄得明顯增幅,消費支出較上輪上修0.2%,表明美國經濟增長勢頭強勁,這可能會促使美聯儲考慮在今年加息。

眾投行和分析師皆稱本次數據表現大好。彭博首席美國經濟學家在此數據公布後指出,此次GDP修正值表現好於預期,企業利潤也重新回到積極增長的軌道。

法國巴黎銀行認為美聯儲的經濟預期要達成並不困難。該行稱,今天公布的第二季度GDP修正值反映了美國經濟堅實,而且過去5個季度中GDP年率都在2.5-2.9%之間穩定波動,美聯儲或會將之視為經濟積極增長的征兆,同時不忽略海外風險的影響。

多倫多道明證券經濟學家Millan Mulraine指出,“從第二版GDP數據來看,美國經濟複蘇進程在第二季度中有所加快,這意味著繼第一季度因天氣問題而出現蕭條表現以後,經濟增長動能已大幅加快。這份報告的整體基調是非常強大的。”

除了當日市場最為關注的GDP修正值數據,美國公布的其它經濟數據整體上表現也不錯。這些數據顯示:美國8月22日當周首次申請失業救濟人數27.1萬,為三周低點,預期27.4萬,前值27.7萬。分析稱,此次數據表現好於預期下降6000人,這是初請失業金人數在最近四周以來的首次下降,此外更為均衡全面的四周均值數據也仍處於15年低點水平;近來公布的勞動市場其它數據均錄得靚麗表現,這些都能夠表明美國勞動市場狀況仍比較健康。

美國7月成屋簽約銷售指數月率0.5%,預期1.0%,前值-1.7%。年率7.2%,預期8.3%,前值11.1%。評論指出,雖然數據不及預期,但依然表明隨著美國就業市場收緊,房市複蘇進程動能增加並處於上升階段;由於閑置的房屋合約在1-2個月後就會售出,因此本次數據表明房屋再銷售量出現上揚,並創下8年半以來最高水平。

另外一項影響力較小的數據顯示,美國8月堪薩斯聯儲製造業綜合指數-9,預期-4,前值-7。

美元指數小時圖顯示
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美聯儲鷹派官員、堪薩斯聯儲主席喬治當日發表了鷹派言論,但由於喬治今年並沒有FOMC投票權,所以她的講話影響力有限。

喬治指出,當前她並不擔心通縮,通脹預期相對穩定,不能太早判斷市場波動對美國意味著什麼。FOMC已經在每次利率會議上對利率決定做出暗示,並未看到美國經濟前景有任何改變。通脹下降的壓力可能會持續一段時間,但隻是暫時的。美聯儲政策對市場波動有影響,市場波動對美聯儲是一種混亂的信息,美聯儲在9月份貨幣政策會議之前有時間來評估近期市場波動性對美國經濟所造成的影響。

對於美聯儲未來的政策前景,蘇格蘭皇家銀行經濟學家吉拉德在研報降低了美聯儲9月加息的肯定程度。他稱,一方面加息會在美國產生可持續的經濟影響,另一方面也可能在全球產生波及效應,加劇新興金融市場的動蕩。

美銀美林首席經濟學家哈裏斯認為,10月美聯儲加息的可能性是真實存在的,而且最近的市場動蕩令該時間點的可能性上升,雖然數據顯示美聯儲應立即采取行動,但市場認為應等到更穩定的時候,因此若市場在9月份仍表現脆弱,美聯儲可能延至10月行動。

而目前市場關注的焦點。分析師表示,目前焦點將在傑克森霍爾的年會,許多主要國家的央行人士將出席。周六,美聯儲副主席費希爾將參與主題為“美國通脹形勢發展”的專題討論。新加坡星展銀行分析師在研究報告中稱,市場將關注這場研討會,看央行官員們是否會淡化近期市場波動這個負面因素的影響。

星展銀行的分析師稱,“他們有可能一致認為,目前的問題不是來自發達經濟體,而是來自新興經濟體,如果這樣,再加上研討會若能成功地在不引發更多恐慌的情況下,讓市場對美聯儲今年稍後將升息的預期保持不變,那美元指數將能有望回穩”。

歐元兌美元連續三日回落走軟,主要受強勁的美國數據打壓,另外套利交易重返市場也施壓歐元走軟。投資者解除近期提振歐元的操作施壓歐元。周四包括中國股市在內的全球股市上揚,支撐風險偏好,打壓避險貨幣買需,此前因為恐慌而解除套利交易的投資者,重新進入市場,融資貨幣歐元被市場拋售。此前由於避險情緒升溫,引發了熱門利差交易融資貨幣歐元空頭回補。

歐盟委員會經濟事務執委莫斯科維奇表示歐洲經濟基本面複蘇前景向好,足以應對中國局勢。莫斯科維奇表示,歐洲增長強勁,經濟當前無憂,歐洲央行根據需要作出反應。歐元區GDP料將在2016年增長1.8%左右,2015年料增1.5%。法國勞動力市場改革必須成為促進經濟增長和就業增長的重要因素。

歐洲央行執委科爾當日發表了公開言論,但市場從他的談話中並沒有找到貨幣政策走向的線索。科爾在今天的講話中指出,歐元區危機的政治響應機製並不完善,歐洲央行的基本目標是保護歐元,因此必須要將通脹水平保持低位,但要接近2%的水平。貨幣政策隻能支持經濟增長,但不能永遠創造增長。不能受到靠低油價和貨幣政策促進經濟增長的誘惑。

歐元兌美元小時圖顯示
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另外來自希臘方面的消息,希臘總統府當日發表聲明,總統任命最高法院主管Vassiliki Thanou為看守總理,作為希臘第一位女性總理,她將在周四稍晚宣誓就職,新一屆代理政府將於周五宣誓就職。

經濟數據方面,歐元區數據表現中軌中舉,其中德國數據表現不及預期,而法國數據表現好於預期。數據對市場影響不大。具體數據方面,德國7月進口物價指數月率-0.7%,預期-0.3%,前值-0.5%;年率-1.7%,預期-1.4%,前值-1.4%。法國8月INSEE商業信心指數100,預期99,前值99;製造業信心指數103,預期102,前值102。

現貨金價小幅下滑連跌四日,因美國經濟成長和就業數據利多,帶動股市和美元大漲,避險情緒削弱,黃金被拋售。現貨金跌0.2%,報1,122.86美元。金價本周下跌,已幾乎抹去了上周所有的漲幅。現貨銀大漲2.2%,報14.42美元,昨日跌至六年低點後刺激了逢低承接買盤。

美國公布數據顯示,第二季經濟成長幅度被大幅上修,第二季度增長3.7%,超越經濟學家之前預估的3.3%。另外,美國上周初請失業金人數降幅大於預期後,美股大漲,美元走強。

美國數據向好,投資者對美聯儲加息預期上升,金價承壓。近幾個月來金價持續承壓,就是因為部分投資者押注美國利率上升將壓低金價。

紐約聯邦儲備銀行主席杜德利稱,和幾周前相比,如今9月升息前景“迫切性較低”。

現貨金價小時圖顯示
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RJO Futures高級市場策略師Phillip Streible稱,“股市回穩,打壓金市。交易員失去了對黃金這樣的安全資產興趣。”

展望未來,部分分析師預期美聯儲升息的不確定性、中國市場的不確定性等因素將有利金價,因投資者屆時將再次開始拋售其他資產。

Fastmarkets研究部門主管William Adams在一份報告中稱:“美聯儲幾乎不大可能會在9月加息,因而未來金價或有更多的上行空間。黃金的下行或會找到支撐點,因未來市場可能會有更多的風雨。”

道明證券證券的分析師周四在報告中表示,黃金有進一步上行的潛力。該行分析師表示,近期全球股市動蕩,市場擔憂世界經濟下滑,美聯儲首次加息可能推遲,所有的這些因素導致金價大漲,黃金成為表現最好的商品。不過,1200水平可能是一個很關鍵的鎖定價格的阻力位,一旦美聯儲首次加息更為確定,黃金可能重歸跌勢。”

持倉方面,全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加1.50噸,當前持倉量為682.60噸。

油價飆升10%創六年來最大單日漲幅,受益於強勁美國數據、全球股市上漲以及空頭回補。油價周四飆升逾10%,錄得六年來最大單日漲幅,因美國數據強勁,全球股市反彈,以及原油庫存大幅減少,促使看空交易商紛紛回補空頭。

近月10月布倫特原油期貨勁揚4.42美元,或10.25%,收報每桶47.56美元,漲幅超過過去一周的跌幅。美國原油期貨大漲3.96美元,或10.3%,報每桶42.56美元,錄得2009年3月以來最大單日漲幅。

華爾街日報資深能源編輯Christian Berthelsen撰文分析原油暴漲原因指出,美國靚麗二季度GDP數據公布後,有交易員反應不斷上升的原油價格觸及空頭止損位並買入原油回補,一定程度上推升油價上行;上周美國商品交易委員會報告顯示,目前原油市場上押注油價下行的空頭頭寸已達4月以來峰值,空殺空行情恐越演越烈。

英國金融時報指出,周四原油大幅反彈,主要因為全球股市飆升刺激風險偏好,而非洲第一大石油生產國尼日利亞宣布關閉兩個原油主要管道也進一步推升油價。

交易商稱,殼牌宣布尼日利亞原油出口遭遇不可抗力的消息,以及數據顯示本周庫欣原油庫存進一步減少為漲勢助力,美國第二季成長數據被大幅上修提供進一步支撐。

殼牌宣布尼日利亞輕質原油出口周四遭遇不可抗力,之前該公司關閉了日輸送能力為18萬桶的輸油管道。但這對市場的影響有限,因還有約1000萬桶9月裝船的尼輕質原油沒有售出。

美國原油價格小時圖顯示
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自7月以來,油市出現了第二波幅度超過30%的深跌,根據監管機構提供的數據,大型基金和投機客所持的美國原油期貨和期權空頭頭寸增加了近兩倍,至逾1.6億桶,逼近3月份的創紀錄水平1.8億桶。

交易商一直在為這些頭寸被出脫作準備,部分交易商警告稱,投機客爭相出脫空頭頭寸可能引發市場的大漲。

Tyche Capital Advisors的管理合夥人Tariq Zahir表示,“一旦在熊市出現空頭回補反彈,走勢通常會十分震蕩。此輪漲勢再持續一到兩天,我不會感到意外。不過隨著買盤壓力緩解,價格可能會測試新低。”

部分人士也表示,市場交易清淡似乎放大了價格變動幅度,期貨合約成交量比近期均值低了30%。他們並指出,即便在周四大漲之後,油價也隻是回升至一周前的水平。

交易商稱,有跡象顯示,盡管周四的漲勢非常大,但可能不會長時間持續。不同月份合約間的價差通常是反應實貨市場狀況的不錯的指標,價差今日收窄,盡管成交放量,但並沒到非常高的水平。近月布倫特原油期貨的成交量僅為略高於31.5萬口,為7月初以來最高,但較2月初的高水平低25%。

上周美國原油庫存意外減少超過500萬桶,而行業組織Genscape的數據顯示,庫欣原油庫存本周再減少近40萬桶。

對於油價後市走向,雖然當日油價飆升,但多數分析師仍對油價可能繼續上行持悲觀看法。對衝基金、銀行和券商的交易員與分析師稱,原油市場的供需情況依然疲弱,幾無基本面來支撐如此強勁的漲勢,抑或是近期更多的上漲空間。

投資者在全球供應上升和中國需求面臨新疑慮之際對油價走勢總體悲觀。其中,渣打銀行周三將布倫特原油2016年均價預估下調20美元,至63美元。

北京時間5:39  美元指數報95.76/78,歐元兌美元報1.1240/42,現貨金價報1124.60美元/盎司

文章来源于汇通网
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標籤: 黃金 原油 美元 歐元 頭條
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