前景向好美元受青睞,融資貨幣歐元沒人愛

7月10日訊——周四(7月9日)隨著中國股市大幅反彈,全球風險偏好情緒明顯好轉。日內雖然美國公布的經濟數據不及預期,但仍然顯示出美國勞動力市場逐漸改善,同時IMF經濟學家依舊看好美國經濟,良好的經濟增長前景支撐美元攀升。另一方面,風險偏好回升使得投資者進入股市、購入更多風險品種,而作為融資貨幣的歐元遭到拋售。

前景向好美元受青睐,融资货币欧元没人爱

具體市場方面,美元指數震蕩升至96.50附近,受益於美國良好的經濟前景;歐元兌美元震蕩走軟觸及1.1關口,歐元做為融資貨幣被拋售;現貨金價小幅攀升,從昨日觸及的四個月低點回升,跟隨大宗商品走高;油價上漲接近3%,因中國股市反彈及伊朗核談不確定性。

美元指數震蕩升至96.50附近,受益於美國良好的經濟前景。美元指數周四維持震蕩上升的勢頭,美元指數上升,主要受益於美國良好的經濟前景,當日美國經濟數據不及預期,但卻顯示良好增長勢頭,IMF經濟學家也表示美國基本面非常強勁。

雖然美國當周初請數據表現不及預期,但該數據仍然顯示勞動力市場有所改善。具體數據顯示,美國7月4日當周首次申請失業救濟人數29.7萬,升至2月來最高水平,預期27.5萬,前值從28.1萬修正為28.2萬。

分析指出,本次申請失業金人數錄得29.7萬人,雖是今年2月以來最大增幅,但依然是連續18周處於30萬以下水平,就業市場依然在穩健改善;勞工部表示本次數據並沒有異常狀況。

IMF的首席經濟學家布蘭查德表示,美國的經濟基本面在所有主要經濟體中依然非常強勁。即使當日IMF下調全球經濟增長預期,把近期美國疲軟納入考量。布蘭查德指出,美聯儲將會在今年開始加息。希臘局勢和中國放緩不會影響到美聯儲的決策。布蘭查德強調稱,美國經濟的基本面十分強勁。

IMF也在報告中寫道,“北美出乎意料的疲弱經濟形勢可能是暫時現象,未來美國經濟前景依舊向好。”

日內,IMF下調今年全球經濟增速預估。不過IMF表示明年的增長前景依舊光明,盡管希臘債務危機和近期中國金融市場大幅波動。IMF將下調成長預估大部分歸咎於美國。美國經濟第一季出現萎縮,受降雪超乎往常,美元強勢以及西海岸港口罷工影響。

美元指數小時圖顯示
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美聯儲眾多官員日內發表公開言論。今年具有投票權的美聯儲鴿派代表埃文斯日內發表了鴿派言論。埃文斯稱,希望FOMC等到2016年中期再開始加息。相信應當支持FOMC提前加息的門檻非常高。在全球風險環繞之際,於加息問題上等待更長時間並不會造成傷害,美國增長前景取決於在2016年年中之前一直維持利率在零。

埃文斯表示,他擔心通脹預期並不像部分人所想象的那麼穩固,在消除勞動力市場閑置問題上美國仍然還有很遠的路要走。當美聯儲開始加息時,將不會有任何人感到意外。

美國堪薩斯聯儲主席,鷹派喬治日內發表了偏鷹派的言論。喬治沒有FOMC今年的投票權。喬治表示,美聯儲在更長時間裏維持接近零的低利率政策頗具風險,認為FOMC應當溫和地采取行動、但現在就應該行動了。她預計美國經濟增速高於趨勢水平,年底前的消費者需求健康。美國就業增速現在好於其他強勁增長的時期、或者類似。隨著能源價格下跌等暫時性因素消退,相信美國通脹率將會上升。她還讚成利率將需要在初步加息之後循序漸進地上調的看法。

美聯儲鴿王柯薛拉柯塔Kocherlakota發表了鴿派言論,柯薛拉柯塔也沒有FOMC今年的投票權。柯薛拉柯塔表示,美國長期實際利率下滑幅度十分明顯,中性利率下滑使美聯儲更難以實現目標。不是主張政府增加發債,發債也有成本,當局可以通過發行更多債券抵消風險。

歐元兌美元震蕩走軟觸及1.1關口,歐元做為融資貨幣被拋售。歐元兌美元走軟,主要因全球風險情緒回暖歐元作為融資貨幣被拋售,同時日內德國數據疲軟也施壓歐元。

風險情緒回暖,全球股市上揚,歐元作為融資貨幣被市場拋售。投資者購入風險資產,拋售融資貨幣歐元。中國股市今天收高約6%,此漲幅足以激發投資者的樂觀情緒。過去一個月情勢嚴峻,歐元區的希臘問題以及中國股市大跌逾30%,主導市場走勢。

一位交易員指出,“很顯然,在風險偏好情緒回暖的市場中,歐元作為融資貨幣被市場拋售,歐洲央行的寬鬆政策使得歐元的利率極其低廉,投資者通常借入歐元購買其他風險貨幣,當市場情緒回暖的時候這種交易非常盛行”。

德國商業銀行駐法蘭克福G10外匯策略師Thu Lan Nguyen稱,“中國因素絕對決定了當前外匯市場的基調,過去幾個交易日,市場一直處於厭惡風險狀態。問題是,以多數股票目前無法交易的情況,中國采取的救市措施能否持久?”

日內德國經濟數據疲軟也打壓歐元下滑。具體數據顯示,德國5月未季調貿易帳盈餘195億歐元,預期盈餘205億歐元,前值盈餘215億歐元。德國5月季調後出口月率1.7%,預期-0.8%,前值1.6%;進口月率0.4%,預期0.1%,前值-0.8%。

德國聯邦統計局公布的這項數據顯示,德國5月經季節調整貿易順差達到曆史最高。不過,德國5月出口創下今年以來最大增幅,令人更加預期這個歐洲最大的經濟體第二季將錄得成長。此前,德國經濟第一季僅呈溫和擴張。

此外,國際貨幣基金組織IMF日內發布的報告顯示,該組織維持對歐元區經濟成長加快的預估不變,盡管希臘越來越接近違約和退出歐元區的深淵,該國正在爭分奪秒,尋求在最後關頭達成第三輪救助協議。IMF指出,“希臘局勢的發展迄今為止還沒有出現明顯的蔓延,及時采取政策行動,應有助於控製這類風險,以防它們實質化。”

歐元兌美元小時圖顯示
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金融市場對希臘債務消息反應不大。要麼是投資者對希臘達成協議抱存希望,要麼就是感覺到希臘退歐已被市場消化。

希臘和歐盟在周日限期前仍有可能達成至關重要的改革換現金協議。據周三公布的一封希臘請求歐洲夥伴提供資金的信件顯示,該國承諾最早自下周實施養老金和稅收改革,以作為獲取三年期援助貸款的第一步驟。在這封希臘政府發給歐洲救助基金的信件中,希臘還承諾履行金融義務,並在周四前詳細列出改革提議供債權人評估。

希臘標售16.25億歐元六個月國庫券,為在周五到期的20億歐元國庫券融資。分析師表示,希臘展期是可以的,因為歐洲央行對希臘銀行業繼續提供支持,歐洲央行是希臘國庫券的主要買家。

歐元集團主席迪塞爾布洛姆將要求歐盟執委會和歐洲央行評估希臘貸款請求。ESM將要求國際貨幣基金組織(IMF)幫助評估希臘債務是否可持續,作為是否批準貸款決定的一部分。法國總理瓦爾斯稱將希臘留在歐元區是歐洲地緣政治要務,法國不願看到希臘退歐。

現貨金價小幅攀升,從昨日觸及的四個月低點回升,跟隨大宗商品走高。現貨金價小幅走高,主要因中國股市強勁反彈,緩和了對主要黃金消費國-中國市場頹勢擴大的擔憂,但紐約時段美元走強限製了黃金的漲幅,金價又自日高回落。

現貨金上漲0.3%,報每盎司1,160.96美元,周三盤中觸及四個月最低1,146.75美元,較關鍵支撐水準年內低位僅高數美元。現貨銀上升1.8%,至每盎司15.40美元。

Kitco.com的高級分析師Jim Wyckoff指出,“全球市場都變得更冷靜了,這樣的發展促使更多交易員和投資者有了更大的風險喜好,黃金價格跟隨大宗商品反彈而回升”。

美聯儲周三發布的最新會議記錄顯示,美聯儲官員希望在升息前需要看到更多美國經濟增強的跡象,而希臘債務危機被指是重大憂慮。會議記錄發布後,金市走勢遲滯。

商品投資公司LOGIC Advisors聯席創辦人Bill O'Neill表示,“表現疲弱,沒有吸引到什麼需求,沒有有說服力的入市理由,需求方面也有疑慮。”

現貨金價小時圖顯示
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中國股市滬綜指周四收升5.8%,創逾六年最大單日漲幅。本周以來,為抑製過度投機,打擊惡意做空,中金所除了將賣出持倉交易保證金比例提高到30%,還將中證500指數期貨客戶日內單方向開倉交易量限製為1,200手。

交易商也在等待希臘危機的消息。據意大利財經日報周三版報導,歐洲央行(ECB)行長德拉基對挽救希臘免於破產的可能性表示懷疑,當被問到希臘問題能否結束時稱,德拉基表示,“我不知道,這次真的很難。”

華爾街日報的報道稱,希臘政府已經向歐元區援助基金提出了一個三年期援助項目的申請。一個可能的協議勢必進一步壓製黃金的投資吸引力。

希臘正在小心謹慎地從事,希望能夠保留歐洲貨幣聯盟的成員國資格。歐盟將在本周日召集一次緊急峰會,希望在這個時候完成一份協議。

行業通訊刊物七點報告的編輯Tyler Richey指出,很多分析人士在周三都很快地把中國和希臘問題作為黃金表現強勁的理由,但是根據近期的價格走向來看,這兩方面的問題都沒有支撐足夠的金屬需求,除了在盤中時候的小幅上漲之外。雖然黃金價格在近期確實上漲了,而且還有忙碌的地緣政治背景,金價的趨勢其實還是看跌的。

油價上漲接近3%,因中國股市反彈及伊朗核談不確定性。原油期貨周四從本周稍早觸及的三個月低點大幅回升,勁揚約3%,因中國股市從暴跌中強勁反彈,且油市交易商仍不確定伊朗核協議磋商前景,若達成協議,伊朗能增加原油出口。

布倫特原油期貨收高1.56美元或2.7%,報每桶58.61美元,周一布倫特原油期貨跌至三個月最低的55.10美元。美國原油期貨結算價報每桶52.78美元,升1.13美元或2.2%,周二觸及4月8日來最低的50.58美元。

投資人預計美國夏季駕車出遊高峰時期汽油需求強勁,助燃了部分升勢。汽油期貨上揚逾2%。

美國原油價格小時圖顯示
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CMC市場的首席市場策略師Colin Cieszynski說,“有越來越大的擔憂,認為中國股市的崩盤可能造成該國經濟的不穩定,從而降低對資源的需求,這在近期對大宗商品的價格有很大壓力。”

投資銀行Herbert J. Sims & Coin能源交易台主管Donald Morton表示,“諸多消息及大跌後的自然反彈帶動了今日的升勢。”

普萊斯期貨集團的高級市場分析師Phil Flynn說,中國股市的漲勢很有可能隻是暫時性的,上證綜合指數的漲勢“人工”痕跡太重。該指數過去十個交易日中八次下跌。由於希臘局勢的動蕩始終存在,市場也擔心這樣的積極數據可能難以延續。根據希臘債務危機的發展方向,所有的一切都有可能發生變化。

歐盟國家領導人將在這個周末召集緊急峰會討論希臘問題,屆時可能決定希臘在歐元區的命運。

與此同時,伊朗和六大國之間的談判仍在繼續,在本周的截止期之前還是缺乏重大突破,以便美國國會有額外的一個月時間來對雙方協議的內容進行評估。如果能夠順利達成一個協議,針對伊朗的貿易製裁有望得到解除,屆時該國將可以向國際市場出口更多原油。

北京時間5點44分 美元指數報96.46/48,歐元兌美元報1.1035/37,現貨金價報1158.98美元/盎司。

文章来源于汇通网
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標籤: 黃金 原油 美元 歐元 頭條
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